AFS Financial Group, LLC SEC 13F 投资组合（US$115.3万）

CIK: 0001879345

集中型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$115.3万

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 4

AFS Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$115.3万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 8
仓位均衡度: 97.01

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	35.92%	—	-57.04%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	23.77%	—	+0.51%
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	20.51%	—	—
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	19.79%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+9.3%

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +10.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.41
信息比率: -1.03
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: —
偏度: +0.21
峰度: +1.02
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	4	US$115.3万	1FBND 2VIG 3TFLO 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.VIG 3.TFLO 4.AOR
2024-06-30	18	US$746.9万	1AAPL 2FBND 3CGUS 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FBND 3.CGUS 4.VTV 5.IXUS 6.DIS 7.JGRO 8.VYMI 9.JPM 10.SPYM
2024-03-31	18	US$2375.0万	1FBND 2CGUS 3VTV 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.CGUS 3.VTV 4.AAPL 5.IXUS 6.IEMG 7.VYMI 8.TFLO 9.VCRB 10.DIS
2023-12-31	55	US$1.1亿	1FBND 2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.VTV 3.AAPL 4.IVV 5.IXUS 6.IEMG 7.VYMI 8.MSFT 9.JPM 10.SPYM
2023-09-30	95	US$1.5亿	1AAPL 2VTV 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.MUB 8.JNJ 9.SPY 10.BAC
2023-06-30	93	US$1.5亿	1AAPL 2VTV 3VYMI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.MUB 8.SPY 9.JNJ 10.BAC
2023-03-31	93	US$1.5亿	1VTV 2AAPL 3VYMI 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.SPY 8.MUB 9.JNJ 10.BAC
2022-12-31	88	US$1.4亿	1VTV 2AAPL 3VYMI 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VYMI 4.IVV 5.JPM 6.MSFT 7.SPY 8.MUB 9.BAC 10.JNJ

本季持股变动

AFS Financial Group, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AFS Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AFS Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$115.3万，分布在 4 个已申报仓位之中。

AFS Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AFS Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$41.4万 (35.9%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$27.4万 (23.8%) 3. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$23.6万 (20.5%) 4. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$22.8万 (19.8%)

AFS Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 AFS Financial Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

AFS Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 AFS Financial Group, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	35.92%	—	-57.04%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	23.77%	—	+0.51%
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	20.51%	—	—
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	19.79%	—	—

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+1.7%

近4个季度表现

+9.3%

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +10.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.41
信息比率: -1.03
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: —
偏度: +0.21
峰度: +1.02
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	4	US$115.3万	1FBND 2VIG 3TFLO 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.VIG 3.TFLO 4.AOR
2024-06-30	18	US$746.9万	1AAPL 2FBND 3CGUS 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FBND 3.CGUS 4.VTV 5.IXUS 6.DIS 7.JGRO 8.VYMI 9.JPM 10.SPYM
2024-03-31	18	US$2375.0万	1FBND 2CGUS 3VTV 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.CGUS 3.VTV 4.AAPL 5.IXUS 6.IEMG 7.VYMI 8.TFLO 9.VCRB 10.DIS
2023-12-31	55	US$1.1亿	1FBND 2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.VTV 3.AAPL 4.IVV 5.IXUS 6.IEMG 7.VYMI 8.MSFT 9.JPM 10.SPYM
2023-09-30	95	US$1.5亿	1AAPL 2VTV 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.MUB 8.JNJ 9.SPY 10.BAC
2023-06-30	93	US$1.5亿	1AAPL 2VTV 3VYMI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.MUB 8.SPY 9.JNJ 10.BAC
2023-03-31	93	US$1.5亿	1VTV 2AAPL 3VYMI 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.SPY 8.MUB 9.JNJ 10.BAC
2022-12-31	88	US$1.4亿	1VTV 2AAPL 3VYMI 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VYMI 4.IVV 5.JPM 6.MSFT 7.SPY 8.MUB 9.BAC 10.JNJ

本季持股变动

AFS Financial Group, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看