Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001103139

逆势操作型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$28.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.6亿，季度换手率为 62.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 48.97
持仓稳定性: 62.65
动能／逆势: 0
行业集中度: 0
多样化: 42
仓位均衡度: 87.16

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-61.8%　-US$5.8亿
加仓 XEMD
+20.5%　US$6641.5万
加仓 JPST
+215.9%　US$9727.0万
加仓 STIP
+113.7%　US$8662.7万
加仓 EMB
+0.6%　-US$1146.3万
减仓 EMLC
-44.4%　-US$7823.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	20.83%	+2.77%	+0.57%
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	15.34%	+15.34%	NEW
3	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-其他	14.67%	+4.17%	+20.53%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.67%	-15.58%	-61.79%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.58%	+0.96%	-7.61%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	5.65%	+3.42%	+113.73%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.37%	+0.81%	-0.15%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.98%	+3.64%	+215.93%
9	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	3.22%	-1.85%	-44.42%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.78%	+1.11%	+36.79%
11	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	2.41%	-1.85%	-55.66%
12	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	1.09%	+0.05%	-14.54%
13	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.53%	-0.49%	-54.57%
14	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.36%	+0.05%	+0.00%
15	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
16	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.34%	-0.31%	-55.17%
17	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.28%	-0.27%	-55.42%
18	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.26%	-0.25%	-54.84%
19	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.20%	-0.18%	-55.16%
20	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.05%	-0.17%	-79.48%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.01%	—	+0.09%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+8.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +7.5%
贝塔系数: +0.4
阿尔法: +9.1%
最大回撤: -3%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +45%
索提诺比率: +5.37
斯图泽指数: +0.62
特雷诺比率: +0.4
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +5.67
信息比率: -0.13
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +65%
负收益月份占比: +35%
最佳12个月: +22.2%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.69
夏普比率: +2.12
行业分散度: —
偏度: -0.24
峰度: -0.95
上行潜力: +7

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$28.6亿	63	1EMB 2VUSB 3XEMD 主要持股2026-03-31 1.EMB 2.VUSB 3.XEMD 4.IVV 5.IXUS 6.STIP 7.SCHP 8.JPST 9.EMLC 10.IEMG
2025-12-31	24	US$33.6亿	57	1IVV 2EMB 3XEMD 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EMB 3.XEMD 4.IXUS 5.EMLC 6.SPYM 7.SCHP 8.IAUM 9.AAPL 10.TSLA
2025-09-30	22	US$23.0亿	100	1IVV 2EMB 3IAUM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EMB 3.IAUM 4.IXUS 5.XEMD 6.EMLC 7.SCHP 8.SPYM 9.JPST 10.JAAA
2025-06-30	20	US$13.0亿	0	1IVV 2EMB 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.EMB 3.IXUS 4.XEMD 5.IAUM 6.SPHY 7.09789C 8.JPST 9.09789C 10.EMLC
2025-03-31	23	US$25.2亿	100	1IVV 2EMB 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.EMB 3.MSFT 4.NVDA 5.XEMD 6.09789C 7.AAPL 8.SPHY 9.IAUM 10.09789C
2024-12-31	20	US$31.3亿	0	1IVV 2EMB 3JPMB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.EMB 3.JPMB 4.SPHY 5.XLF 6.09789C 7.09789C 8.09789C 9.09789C 10.XEMD
2024-09-30	21	US$24.1亿	0	1JPMB 2EMB 3SPHY 主要持股2024-09-30 1.JPMB 2.EMB 3.SPHY 4.XLF 5.IXUS 6.IAUM 7.IVV 8.09789C 9.09789C 10.09789C
2024-06-30	20	US$19.9亿	0	1JPMB 2EMB 3SPHY 主要持股2024-06-30 1.JPMB 2.EMB 3.SPHY 4.XLF 5.IXUS 6.IAUM 7.IVV 8.097890 9.09789C 10.09789C
2024-03-31	18	US$17.2亿	0	1JPMB 2SPHY 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.JPMB 2.SPHY 3.IXUS 4.IVV 5.IAUM 6.EMB 7.09789C 8.09789C 9.09789C 10.097890
2023-12-31	19	US$13.0亿	0	1JPMB 2SPHY 3IVV 主要持股2023-12-31 1.JPMB 2.SPHY 3.IVV 4.IAUM 5.EMB 6.09789C 7.09789C 8.EWC 9.09789C 10.09789C
2023-09-30	22	US$17.8亿	0	1JPMB 2IVV 3SPHY 主要持股2023-09-30 1.JPMB 2.IVV 3.SPHY 4.IXUS 5.IAUM 6.USHY 7.EMB 8.09789C 9.09789C 10.EWC
2023-06-30	20	US$18.1亿	0	1IVV 2IXUS 3JPMB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.JPMB 4.USHY 5.GLDM 6.EMB 7.IAUM 8.IGV 9.09789C 10.09789C
2023-03-31	20	US$13.3亿	0	1IVV 2IXUS 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.GLDM 4.JPMB 5.USHY 6.EMB 7.2655957D 8.IGV 9.09789C 10.09789C
2022-12-31	13	US$15.0亿	0	1IVV 2IXUS 3GLDM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.GLDM 4.USHY 5.JPMB 6.EMB 7.2655957D 8.SCHP 9.GOVT 10.IGV
2022-09-30	13	US$12.3亿	0	1IVV 2IXUS 3GLDM 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.GLDM 4.EMB 5.USHY 6.2655957D 7.JPMB 8.SCHP 9.IGV 10.GOVT
2022-06-30	13	US$12.7亿	0	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.GLDM 6.2655957D 7.JPMB 8.GOVT 9.SCHP 10.IGV
2022-03-31	16	US$15.6亿	0	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.IAUM 6.2655957D 7.JPMB 8.IGV 9.SCHP 10.FXI
2021-12-31	17	US$27.2亿	0	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.IAUM 6.2655957D 7.IGV 8.JPMB 9.FXI 10.SCHP
2021-09-30	15	US$27.2亿	0	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.GLDM1USD 6.2655957D 7.IAUM 8.IGV 9.FXI 10.COMB
2021-06-30	13	US$22.3亿	100	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.USHY 6.2655957D 7.SCHP 8.COMB 9.SCHR 10.SCHO
2021-03-31	12	US$21.2亿	12	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.USHY 6.2655957D 7.SCHP 8.COMB 9.SCHR 10.SCHO
2020-12-31	12	US$19.0亿	42	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.USHY 6.2655957D 7.COMB 8.SCHP 9.SCHR 10.SCHO
2020-09-30	12	US$18.0亿	13	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.2655957D 6.SCHP 7.COMB 8.SCHR 9.SCHO 10.GOVT
2020-06-30	10	US$15.8亿	97	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.SCHP 6.COMB 7.SCHR 8.SCHO 9.GOVT 10.SCHQ
2020-03-31	9	US$5.5亿	100	1IVV 2IXUS 3SCHP 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.SCHP 4.EMB 5.COMB 6.SCHR 7.SCHO 8.GOVT 9.SCHQ
2019-12-31	10	US$19.0亿	13	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.HYG 5.JNK 6.SCHP 7.USHY 8.COMB 9.SPY 10.GOVT
2019-09-30	11	US$17.6亿	14	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.SCHP 5.HYG 6.JNK 7.USHY 8.GLDM1USD 9.COMB 10.GOVT
2019-06-30	11	US$16.9亿	15	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.SCHP 6.JNK 7.HYG 8.USHY 9.COMB 10.GOVT
2019-03-31	11	US$16.7亿	12	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.SCHP 9.GOVT 10.COMB
2018-12-31	13	US$14.9亿	10	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.2655957D 9.SCHP 10.GOVT
2018-09-30	12	US$16.0亿	18	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.IAUUSD 9.SCHP 10.GOVT
2018-06-30	13	US$14.9亿	7	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.DBC 9.IAUUSD 10.SCHP
2018-03-31	12	US$14.9亿	1	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.73935S 9.IAUUSD 10.SCHP
2017-12-31	12	US$15.0亿	43	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLD 5.QNDX 6.HYG 7.USHY 8.73935S 9.IAUUSD 10.SCHP
2017-09-30	12	US$17.0亿	21	1IVV 2IXUS 3MBB 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.MBB 4.GOVT 5.EMB 6.TIP 7.GLD 8.HYG 9.QNDX 10.73935S
2017-06-30	10	US$13.8亿	—	1IVV 2IXUS 3GOVT 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.GOVT 4.TIP 5.EMB 6.GLD 7.HYG 8.QNDX 9.73935S 10.IAUUSD

本季持股变动

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB).

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	+4.2%	+20.53%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+3.6%	+215.93%	加仓
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+3.4%	+113.73%	加仓
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+2.8%	+0.57%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.1%	+36.79%	加仓
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1%	-7.61%	减仓
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.8%	-0.15%	减仓
8	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	-14.54%	减仓
9	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.1%	+0.00%	加仓
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	+0.09%	加仓
11	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.2%	-79.48%	减仓
12	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.2%	-55.16%	减仓
13	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.3%	-54.84%	减仓
14	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.3%	-55.42%	减仓
15	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.3%	-55.17%	减仓
16	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.5%	-54.57%	减仓
17	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-1.9%	-44.42%	减仓
18	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-1.9%	-55.66%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-15.6%	-61.79%	减仓
20	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
22	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
23	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
26	✓	Bondbloxx ETF Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.6亿，分布在 21 个已申报仓位之中。

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$6.0亿 (20.8%) 2. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$4.4亿 (15.3%) 3. Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 (XEMD) — US$4.2亿 (14.7%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.3亿 (11.7%) 5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2.7亿 (9.6%)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 共进行了 26 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

同行推荐

资产规模相近的机构

Yarbrough Capital, LLC

CIK 0001767686

申报总市值

US$28.5亿

85 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Crake Asset Management LLP

CIK 0001789082

申报总市值

US$28.6亿

20 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

WINTON GROUP Ltd

CIK 0001612063

申报总市值

US$28.5亿

1,080 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Lowe Brockenbrough & Co INC

CIK 0000022657

申报总市值

US$20.1亿

329 stks

2026-03-31

集中度8.1

持仓稳定性12.2

行业集中度44.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Fund Evaluation Group, LLC

CIK 0001356249

申报总市值

US$32.5亿

73 stks

2026-03-31

集中度62.8

持仓稳定性10.9

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Brightworth

CIK 0001656666

申报总市值

US$9.3亿

126 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

集中度29.1

持仓稳定性0.0

行业集中度40.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Intl Stock ETF

查看详情

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001103139

逆势操作型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$28.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.6亿，季度换手率为 62.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 48.97
持仓稳定性: 62.65
动能／逆势: 0
行业集中度: 0
多样化: 42
仓位均衡度: 87.16

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-61.8%　-US$5.8亿
加仓 XEMD
+20.5%　US$6641.5万
加仓 JPST
+215.9%　US$9727.0万
加仓 STIP
+113.7%　US$8662.7万
加仓 EMB
+0.6%　-US$1146.3万
减仓 EMLC
-44.4%　-US$7823.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	20.83%	+2.77%	+0.57%
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	15.34%	+15.34%	NEW
3	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	ETF-其他	14.67%	+4.17%	+20.53%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.67%	-15.58%	-61.79%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.58%	+0.96%	-7.61%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	5.65%	+3.42%	+113.73%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.37%	+0.81%	-0.15%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.98%	+3.64%	+215.93%
9	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	3.22%	-1.85%	-44.42%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.78%	+1.11%	+36.79%
11	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	2.41%	-1.85%	-55.66%
12	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	1.09%	+0.05%	-14.54%
13	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.53%	-0.49%	-54.57%
14	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.36%	+0.05%	+0.00%
15	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
16	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.34%	-0.31%	-55.17%
17	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.28%	-0.27%	-55.42%
18	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.26%	-0.25%	-54.84%
19	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.20%	-0.18%	-55.16%
20	✓	Bondbloxx ETF Trust	ETF-其他	0.05%	-0.17%	-79.48%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.01%	—	+0.09%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+8.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +7.5%
贝塔系数: +0.4
阿尔法: +9.1%
最大回撤: -3%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +45%
索提诺比率: +5.37
斯图泽指数: +0.62
特雷诺比率: +0.4
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +5.67
信息比率: -0.13
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +65%
负收益月份占比: +35%
最佳12个月: +22.2%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.69
夏普比率: +2.12
行业分散度: —
偏度: -0.24
峰度: -0.95
上行潜力: +7

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$28.6亿	63	1EMB 2VUSB 3XEMD 主要持股2026-03-31 1.EMB 2.VUSB 3.XEMD 4.IVV 5.IXUS 6.STIP 7.SCHP 8.JPST 9.EMLC 10.IEMG
2025-12-31	24	US$33.6亿	57	1IVV 2EMB 3XEMD 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EMB 3.XEMD 4.IXUS 5.EMLC 6.SPYM 7.SCHP 8.IAUM 9.AAPL 10.TSLA
2025-09-30	22	US$23.0亿	100	1IVV 2EMB 3IAUM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EMB 3.IAUM 4.IXUS 5.XEMD 6.EMLC 7.SCHP 8.SPYM 9.JPST 10.JAAA
2025-06-30	20	US$13.0亿	0	1IVV 2EMB 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.EMB 3.IXUS 4.XEMD 5.IAUM 6.SPHY 7.09789C 8.JPST 9.09789C 10.EMLC
2025-03-31	23	US$25.2亿	100	1IVV 2EMB 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.EMB 3.MSFT 4.NVDA 5.XEMD 6.09789C 7.AAPL 8.SPHY 9.IAUM 10.09789C
2024-12-31	20	US$31.3亿	0	1IVV 2EMB 3JPMB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.EMB 3.JPMB 4.SPHY 5.XLF 6.09789C 7.09789C 8.09789C 9.09789C 10.XEMD
2024-09-30	21	US$24.1亿	0	1JPMB 2EMB 3SPHY 主要持股2024-09-30 1.JPMB 2.EMB 3.SPHY 4.XLF 5.IXUS 6.IAUM 7.IVV 8.09789C 9.09789C 10.09789C
2024-06-30	20	US$19.9亿	0	1JPMB 2EMB 3SPHY 主要持股2024-06-30 1.JPMB 2.EMB 3.SPHY 4.XLF 5.IXUS 6.IAUM 7.IVV 8.097890 9.09789C 10.09789C
2024-03-31	18	US$17.2亿	0	1JPMB 2SPHY 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.JPMB 2.SPHY 3.IXUS 4.IVV 5.IAUM 6.EMB 7.09789C 8.09789C 9.09789C 10.097890
2023-12-31	19	US$13.0亿	0	1JPMB 2SPHY 3IVV 主要持股2023-12-31 1.JPMB 2.SPHY 3.IVV 4.IAUM 5.EMB 6.09789C 7.09789C 8.EWC 9.09789C 10.09789C
2023-09-30	22	US$17.8亿	0	1JPMB 2IVV 3SPHY 主要持股2023-09-30 1.JPMB 2.IVV 3.SPHY 4.IXUS 5.IAUM 6.USHY 7.EMB 8.09789C 9.09789C 10.EWC
2023-06-30	20	US$18.1亿	0	1IVV 2IXUS 3JPMB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.JPMB 4.USHY 5.GLDM 6.EMB 7.IAUM 8.IGV 9.09789C 10.09789C
2023-03-31	20	US$13.3亿	0	1IVV 2IXUS 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.GLDM 4.JPMB 5.USHY 6.EMB 7.2655957D 8.IGV 9.09789C 10.09789C
2022-12-31	13	US$15.0亿	0	1IVV 2IXUS 3GLDM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.GLDM 4.USHY 5.JPMB 6.EMB 7.2655957D 8.SCHP 9.GOVT 10.IGV
2022-09-30	13	US$12.3亿	0	1IVV 2IXUS 3GLDM 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.GLDM 4.EMB 5.USHY 6.2655957D 7.JPMB 8.SCHP 9.IGV 10.GOVT
2022-06-30	13	US$12.7亿	0	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.GLDM 6.2655957D 7.JPMB 8.GOVT 9.SCHP 10.IGV
2022-03-31	16	US$15.6亿	0	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.IAUM 6.2655957D 7.JPMB 8.IGV 9.SCHP 10.FXI
2021-12-31	17	US$27.2亿	0	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.IAUM 6.2655957D 7.IGV 8.JPMB 9.FXI 10.SCHP
2021-09-30	15	US$27.2亿	0	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.GLDM1USD 6.2655957D 7.IAUM 8.IGV 9.FXI 10.COMB
2021-06-30	13	US$22.3亿	100	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.USHY 6.2655957D 7.SCHP 8.COMB 9.SCHR 10.SCHO
2021-03-31	12	US$21.2亿	12	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.USHY 6.2655957D 7.SCHP 8.COMB 9.SCHR 10.SCHO
2020-12-31	12	US$19.0亿	42	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.USHY 6.2655957D 7.COMB 8.SCHP 9.SCHR 10.SCHO
2020-09-30	12	US$18.0亿	13	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.2655957D 6.SCHP 7.COMB 8.SCHR 9.SCHO 10.GOVT
2020-06-30	10	US$15.8亿	97	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.USHY 5.SCHP 6.COMB 7.SCHR 8.SCHO 9.GOVT 10.SCHQ
2020-03-31	9	US$5.5亿	100	1IVV 2IXUS 3SCHP 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.SCHP 4.EMB 5.COMB 6.SCHR 7.SCHO 8.GOVT 9.SCHQ
2019-12-31	10	US$19.0亿	13	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.HYG 5.JNK 6.SCHP 7.USHY 8.COMB 9.SPY 10.GOVT
2019-09-30	11	US$17.6亿	14	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.SCHP 5.HYG 6.JNK 7.USHY 8.GLDM1USD 9.COMB 10.GOVT
2019-06-30	11	US$16.9亿	15	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.SCHP 6.JNK 7.HYG 8.USHY 9.COMB 10.GOVT
2019-03-31	11	US$16.7亿	12	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.SCHP 9.GOVT 10.COMB
2018-12-31	13	US$14.9亿	10	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.2655957D 9.SCHP 10.GOVT
2018-09-30	12	US$16.0亿	18	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLDM1USD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.IAUUSD 9.SCHP 10.GOVT
2018-06-30	13	US$14.9亿	7	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.DBC 9.IAUUSD 10.SCHP
2018-03-31	12	US$14.9亿	1	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLD 5.HYG 6.QNDX 7.USHY 8.73935S 9.IAUUSD 10.SCHP
2017-12-31	12	US$15.0亿	43	1IVV 2IXUS 3EMB 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.EMB 4.GLD 5.QNDX 6.HYG 7.USHY 8.73935S 9.IAUUSD 10.SCHP
2017-09-30	12	US$17.0亿	21	1IVV 2IXUS 3MBB 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.MBB 4.GOVT 5.EMB 6.TIP 7.GLD 8.HYG 9.QNDX 10.73935S
2017-06-30	10	US$13.8亿	—	1IVV 2IXUS 3GOVT 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.GOVT 4.TIP 5.EMB 6.GLD 7.HYG 8.QNDX 9.73935S 10.IAUUSD

本季持股变动

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	+4.2%	+20.53%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+3.6%	+215.93%	加仓
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+3.4%	+113.73%	加仓
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+2.8%	+0.57%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.1%	+36.79%	加仓
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1%	-7.61%	减仓
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.8%	-0.15%	减仓
8	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	-14.54%	减仓
9	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.1%	+0.00%	加仓
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	+0.09%	加仓
11	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.2%	-79.48%	减仓
12	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.2%	-55.16%	减仓
13	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.3%	-54.84%	减仓
14	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.3%	-55.42%	减仓
15	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.3%	-55.17%	减仓
16	✓	Bondbloxx ETF Trust	-0.5%	-54.57%	减仓
17	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-1.9%	-44.42%	减仓
18	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-1.9%	-55.66%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-15.6%	-61.79%	减仓
20	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
22	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
23	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
26	✓	Bondbloxx ETF Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看