Accredited Wealth Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002056519

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 431

Accredited Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 431 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 60.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.57
持仓稳定性: 60.44
动能／逆势: 0
行业集中度: 56.14
多样化: 100
仓位均衡度: 62.76

Accredited Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 431 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VXF
-99.4%　-US$319.8万
加仓 DFAS
-70.2%　US$219.7万
加仓 VCRB
+39.9%　US$177.9万
减仓 BND
-98.9%　-US$141.8万
加仓 IJH
+56.6%　US$80.9万
加仓 VGSH
-93.3%　US$106.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 431 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	12.56%	+11.51%	NEW
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	8.06%	+0.41%	-78.21%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.95%	—	-95.64%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.26%	-0.12%	-92.92%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.37%	-0.10%	-91.16%
6	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	4.00%	-0.25%	-95.74%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.94%	+0.42%	-93.29%
8	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.92%	+0.26%	-95.51%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.85%	+1.51%	-70.16%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.73%	+0.33%	-80.39%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.62%	+2.40%	NEW
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.39%	—	-82.96%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.37%	+0.28%	-58.64%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	+1.53%	NEW
15	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.54%	+1.31%	+39.86%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.52%	-0.06%	-83.23%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.51%	-0.07%	-97.39%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.07%	-0.26%	-96.49%
19	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	ETF-其他	1.02%	-0.01%	+155.12%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.98%	—	-95.96%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.97%	+0.56%	+56.57%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	+0.03%	-92.07%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.96%	+0.19%	-89.21%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.95%	+0.87%	NEW
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.93%	+0.19%	-86.42%
26	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.90%	+0.14%	-34.78%
27	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.85%	+0.14%	-97.41%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.75%	+0.68%	NEW
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.73%	—	-52.71%
30	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.73%	+0.66%	NEW
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	—	-99.94%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.63%	NEW
33	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.61%	—	-94.42%
34	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.49%	+0.07%	-51.07%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.49%	-2.76%	-99.39%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	+0.08%	-14.15%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	+0.11%	+60.23%
38	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.47%	+0.43%	NEW
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	-94.94%
40	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.44%	+0.40%	NEW
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+666.45%
42	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.42%	—	-93.60%
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.35%	—	+15.94%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.33%	—	+1614.27%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.30%	NEW
46	GE	General Electric	股票-工业	0.31%	—	-69.59%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.30%	-0.14%	-99.14%
48	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.30%	—	-64.66%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	+0.27%	NEW
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.27%	-1.23%	-98.88%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +3.01
信息比率: +0.02
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +18%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.63
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.58
峰度: +0.68
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	431	US$1.3亿	60	1AVUS 2IXUS 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VGSH 9.QLTY 10.DFAS
2025-06-30	419	US$1.2亿	0	1AVUS 2IXUS 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VGSH 9.VXF 10.QLTY
2025-03-31	444	US$1.2亿	0	10000002IXUS 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.000000 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VXF 9.VGSH 10.BSV
2024-12-31	408	US$1.1亿	0	1AVUS 2MOAT 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.MOAT 3.IXUS 4.SCHD 5.FBND 6.VIGI 7.VIG 8.VXF 9.QLTY 10.BSV

本季持股变动

Accredited Wealth Management, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Ikena Oncology INC; 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC).

Accredited Wealth Management, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+1.5%	-70.16%	减仓
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.3%	+39.86%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+56.57%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	-93.29%	减仓
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.4%	-78.21%	减仓
6	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	-90.37%	减仓
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	-80.39%	减仓
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	-58.64%	减仓
9	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.3%	-95.51%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-90.51%	减仓
11	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	-97.91%	加仓
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	-89.21%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-86.42%	减仓
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	-34.78%	减仓
15	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	-97.41%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+60.23%	加仓
17	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-81.68%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-14.15%	减仓
19	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	-51.07%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-92.07%	减仓
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	-95.64%	减仓
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-98.87%	减仓
23	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	0%	+155.12%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-83.23%	减仓
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-97.39%	减仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-91.16%	减仓
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-92.92%	减仓
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-99.14%	减仓
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-97.58%	减仓
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-77.91%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-36.71%	减仓
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-95.74%	减仓
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-96.49%	减仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.2%	-98.88%	减仓
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-2.8%	-99.39%	减仓
36	✓	Ikena Oncology INC	—	EXIT	清仓
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
38	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
39	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
40	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
41	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
42	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
43	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
45	AVES	Avantis Emerging Markets Val	—	NEW	新建仓
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
48	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Accredited Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Accredited Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 431 个已申报仓位之中。

Accredited Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Accredited Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1544.8万 (12.6%) 2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$990.5万 (8.1%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$854.6万 (7.0%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$769.7万 (6.3%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$537.3万 (4.4%)

Accredited Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Accredited Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ikena Oncology INC; 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC)

Accredited Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Accredited Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Health Care: 19.8% • Financials: 16.1% • Consumer Staples: 10.0% • Industrials: 9.9% • Communication Services: 7.0%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VXF
-99.4%　-US$319.8万
加仓 DFAS
-70.2%　US$219.7万
加仓 VCRB
+39.9%　US$177.9万
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+56.6%　US$80.9万
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-93.3%　US$106.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 431 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	12.56%	+11.51%	NEW
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	8.06%	+0.41%	-78.21%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.95%	—	-95.64%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.26%	-0.12%	-92.92%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.37%	-0.10%	-91.16%
6	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	4.00%	-0.25%	-95.74%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.94%	+0.42%	-93.29%
8	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.92%	+0.26%	-95.51%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.85%	+1.51%	-70.16%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.73%	+0.33%	-80.39%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.62%	+2.40%	NEW
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.39%	—	-82.96%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.37%	+0.28%	-58.64%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	+1.53%	NEW
15	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.54%	+1.31%	+39.86%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.52%	-0.06%	-83.23%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.51%	-0.07%	-97.39%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.07%	-0.26%	-96.49%
19	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	ETF-其他	1.02%	-0.01%	+155.12%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.98%	—	-95.96%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.97%	+0.56%	+56.57%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	+0.03%	-92.07%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.96%	+0.19%	-89.21%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.95%	+0.87%	NEW
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.93%	+0.19%	-86.42%
26	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.90%	+0.14%	-34.78%
27	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.85%	+0.14%	-97.41%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.75%	+0.68%	NEW
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.73%	—	-52.71%
30	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.73%	+0.66%	NEW
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	—	-99.94%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.63%	NEW
33	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.61%	—	-94.42%
34	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.49%	+0.07%	-51.07%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.49%	-2.76%	-99.39%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	+0.08%	-14.15%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	+0.11%	+60.23%
38	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.47%	+0.43%	NEW
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	-94.94%
40	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.44%	+0.40%	NEW
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+666.45%
42	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.42%	—	-93.60%
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.35%	—	+15.94%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.33%	—	+1614.27%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.30%	NEW
46	GE	General Electric	股票-工业	0.31%	—	-69.59%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.30%	-0.14%	-99.14%
48	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.30%	—	-64.66%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	+0.27%	NEW
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.27%	-1.23%	-98.88%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +3.01
信息比率: +0.02
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +18%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.63
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.58
峰度: +0.68
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	431	US$1.3亿	60	1AVUS 2IXUS 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VGSH 9.QLTY 10.DFAS
2025-06-30	419	US$1.2亿	0	1AVUS 2IXUS 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VGSH 9.VXF 10.QLTY
2025-03-31	444	US$1.2亿	0	10000002IXUS 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.000000 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VXF 9.VGSH 10.BSV
2024-12-31	408	US$1.1亿	0	1AVUS 2MOAT 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.MOAT 3.IXUS 4.SCHD 5.FBND 6.VIGI 7.VIG 8.VXF 9.QLTY 10.BSV

本季持股变动

Accredited Wealth Management, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+1.5%	-70.16%	减仓
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.3%	+39.86%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+56.57%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	-93.29%	减仓
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.4%	-78.21%	减仓
6	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	-90.37%	减仓
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	-80.39%	减仓
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	-58.64%	减仓
9	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.3%	-95.51%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-90.51%	减仓
11	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	-97.91%	加仓
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	-89.21%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-86.42%	减仓
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	-34.78%	减仓
15	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	-97.41%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+60.23%	加仓
17	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-81.68%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-14.15%	减仓
19	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	-51.07%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-92.07%	减仓
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	-95.64%	减仓
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-98.87%	减仓
23	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	0%	+155.12%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-83.23%	减仓
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-97.39%	减仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-91.16%	减仓
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-92.92%	减仓
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-99.14%	减仓
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-97.58%	减仓
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-77.91%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-36.71%	减仓
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-95.74%	减仓
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-96.49%	减仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.2%	-98.88%	减仓
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-2.8%	-99.39%	减仓
36	✓	Ikena Oncology INC	—	EXIT	清仓
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
38	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
39	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
40	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
41	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
42	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
43	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
45	AVES	Avantis Emerging Markets Val	—	NEW	新建仓
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
48	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看