Leelyn Smith, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001777817

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 154

Leelyn Smith, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.86
持仓稳定性: 14.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.8
多样化: 100
仓位均衡度: 82.11

Leelyn Smith, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 154 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JEPI
+445.2%　US$555.0万
减仓 MGK
+6.1%　-US$327.2万
加仓 SCHD
+2.8%　US$635.7万
减仓 ADBE
-84.0%　-US$398.9万
减仓 AMZN
-12.0%　-US$275.9万
加仓 GE
+1467.6%　US$300.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	7.83%	-0.72%	+6.12%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.94%	-0.42%	+4.11%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.83%	+0.71%	+2.83%
4	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	4.36%	+0.14%	+7.27%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.31%	+0.13%	+7.46%
6	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	4.12%	—	+2.49%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.14%	—	+4.60%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	-0.24%	-1.11%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	2.00%	-0.21%	-6.18%
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.88%	-0.23%	-7.69%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.62%	—	+6.33%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.41%	+7.76%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.49%	-0.44%	-12.05%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.40%	+0.28%	-3.21%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+2.77%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	—	+3.29%
17	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.25%	+0.21%	+15.04%
18	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	1.23%	+0.06%	+4.60%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.19%	+0.06%	-2.10%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.19%	+0.15%	-2.86%
21	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.15%	+0.14%	+2.24%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	-0.32%
23	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.00%	+0.10%	-2.40%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.98%	—	+3.45%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	-0.20%	-0.32%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.96%	+0.78%	+445.25%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	+6.69%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.90%	+0.12%	+2.23%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.89%	+0.09%	+0.62%
30	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.86%	—	+2.37%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.22%	+0.77%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.76%	+0.11%	+3.82%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	+0.09%	-0.42%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.74%	—	-2.47%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.73%	—	+4.04%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.71%	—	+5.12%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	-0.10%	+5.56%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	—	+4.87%
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.68%	—	+7.44%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.65%	+0.12%	+1.97%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	—	+7.58%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.10%	+5.35%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	+8.20%
44	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.61%	-0.10%	+8.25%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.15%	+1.54%
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.59%	+0.07%	+13.45%
47	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.59%	—	+8.72%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.59%	—	+3.16%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.57%	+0.09%	-1.88%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.54%	+0.54%	NEW

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.03
峰度: -0.31
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$7.1亿	14	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.FLXR 5.FBND 6.JSMD 7.USMV 8.NVDA 9.VNLA 10.PULS
2025-12-31	150	US$6.9亿	28	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.JSMD 5.FLXR 6.FBND 7.NVDA 8.VNLA 9.USMV 10.PULS
2025-09-30	144	US$6.6亿	20	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.VNLA 5.MINT 6.JSMD 7.NVDA 8.MSFT 9.USMV 10.AMZN
2025-06-30	134	US$6.1亿	0	1MGK 2MOAT 3VNLA 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.MOAT 3.VNLA 4.SCHD 5.MINT 6.JSMD 7.USMV 8.NVDA 9.AMZN 10.MSFT
2025-03-31	129	US$5.6亿	100	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.VNLA 5.MINT 6.JSMD 7.USMV 8.AMZN 9.NVDA 10.BRK-B
2024-12-31	134	US$5.6亿	0	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.VNLA 5.MINT 6.JSMD 7.USMV 8.AMZN 9.NVDA 10.AAPL
2024-09-30	124	US$5.5亿	0	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.VNLA 5.MINT 6.JSMD 7.USMV 8.NVDA 9.AMZN 10.MSFT
2024-06-30	122	US$5.2亿	0	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.MINT 5.VNLA 6.JSMD 7.USMV 8.NVDA 9.AMZN 10.MSFT
2024-03-31	126	US$5.0亿	0	1MOAT 2MGK 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.MGK 3.SCHD 4.JSMD 5.MINT 6.USMV 7.VNLA 8.AMZN 9.NVDA 10.JAAA
2023-12-31	121	US$4.6亿	0	1MOAT 2MGK 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.MGK 3.SCHD 4.USMV 5.JSMD 6.MINT 7.JAAA 8.VNLA 9.AMZN 10.MSFT
2023-09-30	110	US$4.1亿	0	1MOAT 2MGK 3USMV 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.MGK 3.USMV 4.SCHD 5.JAAA 6.JSMD 7.MINT 8.AMZN 9.VYM 10.SPHD
2023-06-30	112	US$4.1亿	0	1MOAT 2MGK 3USMV 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.MGK 3.USMV 4.SCHD 5.JSMD 6.JAAA 7.MINT 8.GTO 9.AMZN 10.VYM
2023-03-31	112	US$3.9亿	0	1MOAT 2USMV 3MGK 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.USMV 3.MGK 4.SCHD 5.JSMD 6.JAAA 7.MINT 8.GTO 9.VYM 10.SPHD
2022-12-31	493	US$3.6亿	0	1USMV 2MOAT 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.MOAT 3.SCHD 4.MGK 5.JSMD 6.JAAA 7.MINT 8.GTO 9.VYM 10.SPHD
2022-09-30	493	US$2.9亿	0	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.SCHD 5.JSMD 6.JAAA 7.GTO 8.MINT 9.VYM 10.SPHD
2022-06-30	443	US$3.9亿	0	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.SCHD 5.JSMD 6.JAAA 7.MCD 8.LMT 9.GTO 10.MSFT
2022-03-31	377	US$3.8亿	0	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.JSMD 5.SCHD 6.GTO 7.JAAA 8.AMZN 9.MINT 10.VYM
2021-12-31	400	US$3.7亿	0	1USMV 2MGK 3MOAT 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.MGK 3.MOAT 4.JSMD 5.SCHD 6.GTO 7.VNLA 8.AMZN 9.AAPL 10.MINT
2021-09-30	377	US$3.5亿	0	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2021-09-30 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.JSMD 5.SCHD 6.GTO 7.VNLA 8.AMZN 9.MINT 10.VYM
2021-06-30	359	US$3.4亿	17	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.GTO 5.SMMV 6.SCHD 7.VNLA 8.MINT 9.AMZN 10.VYM
2021-03-31	390	US$3.4亿	19	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.SMMV 5.GTO 6.SCHD 7.VNLA 8.AMZN 9.MINT 10.AMAT
2020-12-31	365	US$3.1亿	35	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.GTO 5.SMMV 6.VNLA 7.SCHD 8.RTX 9.AMZN 10.AAPL
2020-09-30	335	US$2.8亿	27	1VNLA 2USMV 3MOAT 主要持股2020-09-30 1.VNLA 2.USMV 3.MOAT 4.MGK 5.SMMV 6.SCHD 7.CIM 8.AMGN 9.MINT 10.AMZN
2020-06-30	417	US$2.4亿	35	1VNLA 2USMV 3MOAT 主要持股2020-06-30 1.VNLA 2.USMV 3.MOAT 4.MGK 5.SMMV 6.SCHD 7.AMZN 8.MINT 9.AAPL 10.VYM
2020-03-31	345	US$1.9亿	44	1VNLA 2USMV 3MOAT 主要持股2020-03-31 1.VNLA 2.USMV 3.MOAT 4.MGK 5.SMMV 6.SCHD 7.VYM 8.SPHD 9.AMZN 10.LMT
2019-12-31	332	US$2.1亿	0	1FDX 2USMV 3MOAT 主要持股2019-12-31 1.FDX 2.USMV 3.MOAT 4.SMMV 5.MGK 6.SCHD 7.VYM 8.SPHD 9.FDL 10.LMT

本季持股变动

Leelyn Smith, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Cloudflare INC - Class A (NET).

Leelyn Smith, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.8%	+445.25%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+2.83%	加仓
3	GE	General Electric	+0.4%	+1467.63%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-3.21%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.77%	加仓
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+15.04%	加仓
7	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-2.86%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.54%	加仓
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+7.27%	加仓
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+2.24%	加仓
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+7.46%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.97%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.23%	加仓
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+3.82%	加仓
15	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.40%	减仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.69%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.62%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.42%	减仓
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.88%	减仓
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+13.45%	加仓
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+9.04%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.10%	减仓
23	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+4.60%	加仓
24	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.1%	-2.16%	减仓
25	MO	Altria Group INC	+0.1%	+3.64%	加仓
26	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+5.51%	加仓
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+2.77%	加仓
28	ZS	Zscaler INC	-0.1%	+5.78%	加仓
29	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.1%	+13.28%	加仓
30	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	+8.25%	加仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+5.35%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.56%	加仓
34	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	+14.02%	加仓
35	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-27.04%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.32%	减仓
37	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.2%	-6.18%	减仓
38	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.2%	-7.69%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.11%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.76%	加仓
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	+4.11%	加仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-12.05%	减仓
43	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-84.00%	减仓
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	+6.12%	加仓
45	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
47	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
48	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
50	VICR	Vicor CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leelyn Smith, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Leelyn Smith, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 154 个已申报仓位之中。

Leelyn Smith, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Leelyn Smith, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$5586.4万 (7.8%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$4947.3万 (6.9%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4868.8万 (6.8%) 4. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$3106.9万 (4.4%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3076.2万 (4.3%)

Leelyn Smith, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Leelyn Smith, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Cloudflare INC - Class A (NET)

Leelyn Smith, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Leelyn Smith, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.2% • Financials: 13.7% • Health Care: 13.6% • Industrials: 9.7% • Consumer Discretionary: 7.7% • Communication Services: 7.6%

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集中度15.6

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行业集中度66.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF

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Leelyn Smith, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001777817

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 154

Leelyn Smith, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.86
持仓稳定性: 14.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.8
多样化: 100
仓位均衡度: 82.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JEPI
+445.2%　US$555.0万
减仓 MGK
+6.1%　-US$327.2万
加仓 SCHD
+2.8%　US$635.7万
减仓 ADBE
-84.0%　-US$398.9万
减仓 AMZN
-12.0%　-US$275.9万
加仓 GE
+1467.6%　US$300.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	7.83%	-0.72%	+6.12%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.94%	-0.42%	+4.11%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.83%	+0.71%	+2.83%
4	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	4.36%	+0.14%	+7.27%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.31%	+0.13%	+7.46%
6	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	4.12%	—	+2.49%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.14%	—	+4.60%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	-0.24%	-1.11%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	2.00%	-0.21%	-6.18%
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.88%	-0.23%	-7.69%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.62%	—	+6.33%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.41%	+7.76%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.49%	-0.44%	-12.05%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.40%	+0.28%	-3.21%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+2.77%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	—	+3.29%
17	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.25%	+0.21%	+15.04%
18	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	1.23%	+0.06%	+4.60%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.19%	+0.06%	-2.10%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.19%	+0.15%	-2.86%
21	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.15%	+0.14%	+2.24%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	-0.32%
23	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.00%	+0.10%	-2.40%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.98%	—	+3.45%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	-0.20%	-0.32%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.96%	+0.78%	+445.25%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	+6.69%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.90%	+0.12%	+2.23%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.89%	+0.09%	+0.62%
30	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.86%	—	+2.37%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.22%	+0.77%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.76%	+0.11%	+3.82%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	+0.09%	-0.42%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.74%	—	-2.47%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.73%	—	+4.04%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.71%	—	+5.12%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	-0.10%	+5.56%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	—	+4.87%
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.68%	—	+7.44%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.65%	+0.12%	+1.97%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	—	+7.58%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.10%	+5.35%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	+8.20%
44	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.61%	-0.10%	+8.25%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.15%	+1.54%
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.59%	+0.07%	+13.45%
47	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.59%	—	+8.72%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.59%	—	+3.16%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.57%	+0.09%	-1.88%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.54%	+0.54%	NEW

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.03
峰度: -0.31
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$7.1亿	14	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.FLXR 5.FBND 6.JSMD 7.USMV 8.NVDA 9.VNLA 10.PULS
2025-12-31	150	US$6.9亿	28	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.JSMD 5.FLXR 6.FBND 7.NVDA 8.VNLA 9.USMV 10.PULS
2025-09-30	144	US$6.6亿	20	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.VNLA 5.MINT 6.JSMD 7.NVDA 8.MSFT 9.USMV 10.AMZN
2025-06-30	134	US$6.1亿	0	1MGK 2MOAT 3VNLA 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.MOAT 3.VNLA 4.SCHD 5.MINT 6.JSMD 7.USMV 8.NVDA 9.AMZN 10.MSFT
2025-03-31	129	US$5.6亿	100	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.VNLA 5.MINT 6.JSMD 7.USMV 8.AMZN 9.NVDA 10.BRK-B
2024-12-31	134	US$5.6亿	0	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.VNLA 5.MINT 6.JSMD 7.USMV 8.AMZN 9.NVDA 10.AAPL
2024-09-30	124	US$5.5亿	0	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.VNLA 5.MINT 6.JSMD 7.USMV 8.NVDA 9.AMZN 10.MSFT
2024-06-30	122	US$5.2亿	0	1MGK 2MOAT 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.MOAT 3.SCHD 4.MINT 5.VNLA 6.JSMD 7.USMV 8.NVDA 9.AMZN 10.MSFT
2024-03-31	126	US$5.0亿	0	1MOAT 2MGK 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.MGK 3.SCHD 4.JSMD 5.MINT 6.USMV 7.VNLA 8.AMZN 9.NVDA 10.JAAA
2023-12-31	121	US$4.6亿	0	1MOAT 2MGK 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.MGK 3.SCHD 4.USMV 5.JSMD 6.MINT 7.JAAA 8.VNLA 9.AMZN 10.MSFT
2023-09-30	110	US$4.1亿	0	1MOAT 2MGK 3USMV 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.MGK 3.USMV 4.SCHD 5.JAAA 6.JSMD 7.MINT 8.AMZN 9.VYM 10.SPHD
2023-06-30	112	US$4.1亿	0	1MOAT 2MGK 3USMV 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.MGK 3.USMV 4.SCHD 5.JSMD 6.JAAA 7.MINT 8.GTO 9.AMZN 10.VYM
2023-03-31	112	US$3.9亿	0	1MOAT 2USMV 3MGK 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.USMV 3.MGK 4.SCHD 5.JSMD 6.JAAA 7.MINT 8.GTO 9.VYM 10.SPHD
2022-12-31	493	US$3.6亿	0	1USMV 2MOAT 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.MOAT 3.SCHD 4.MGK 5.JSMD 6.JAAA 7.MINT 8.GTO 9.VYM 10.SPHD
2022-09-30	493	US$2.9亿	0	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.SCHD 5.JSMD 6.JAAA 7.GTO 8.MINT 9.VYM 10.SPHD
2022-06-30	443	US$3.9亿	0	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.SCHD 5.JSMD 6.JAAA 7.MCD 8.LMT 9.GTO 10.MSFT
2022-03-31	377	US$3.8亿	0	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.JSMD 5.SCHD 6.GTO 7.JAAA 8.AMZN 9.MINT 10.VYM
2021-12-31	400	US$3.7亿	0	1USMV 2MGK 3MOAT 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.MGK 3.MOAT 4.JSMD 5.SCHD 6.GTO 7.VNLA 8.AMZN 9.AAPL 10.MINT
2021-09-30	377	US$3.5亿	0	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2021-09-30 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.JSMD 5.SCHD 6.GTO 7.VNLA 8.AMZN 9.MINT 10.VYM
2021-06-30	359	US$3.4亿	17	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.GTO 5.SMMV 6.SCHD 7.VNLA 8.MINT 9.AMZN 10.VYM
2021-03-31	390	US$3.4亿	19	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.SMMV 5.GTO 6.SCHD 7.VNLA 8.AMZN 9.MINT 10.AMAT
2020-12-31	365	US$3.1亿	35	1USMV 2MOAT 3MGK 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.MOAT 3.MGK 4.GTO 5.SMMV 6.VNLA 7.SCHD 8.RTX 9.AMZN 10.AAPL
2020-09-30	335	US$2.8亿	27	1VNLA 2USMV 3MOAT 主要持股2020-09-30 1.VNLA 2.USMV 3.MOAT 4.MGK 5.SMMV 6.SCHD 7.CIM 8.AMGN 9.MINT 10.AMZN
2020-06-30	417	US$2.4亿	35	1VNLA 2USMV 3MOAT 主要持股2020-06-30 1.VNLA 2.USMV 3.MOAT 4.MGK 5.SMMV 6.SCHD 7.AMZN 8.MINT 9.AAPL 10.VYM
2020-03-31	345	US$1.9亿	44	1VNLA 2USMV 3MOAT 主要持股2020-03-31 1.VNLA 2.USMV 3.MOAT 4.MGK 5.SMMV 6.SCHD 7.VYM 8.SPHD 9.AMZN 10.LMT
2019-12-31	332	US$2.1亿	0	1FDX 2USMV 3MOAT 主要持股2019-12-31 1.FDX 2.USMV 3.MOAT 4.SMMV 5.MGK 6.SCHD 7.VYM 8.SPHD 9.FDL 10.LMT

本季持股变动

Leelyn Smith, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.8%	+445.25%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+2.83%	加仓
3	GE	General Electric	+0.4%	+1467.63%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-3.21%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.77%	加仓
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+15.04%	加仓
7	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-2.86%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.54%	加仓
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+7.27%	加仓
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+2.24%	加仓
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+7.46%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.97%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.23%	加仓
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+3.82%	加仓
15	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.40%	减仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.69%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.62%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.42%	减仓
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.88%	减仓
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+13.45%	加仓
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+9.04%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.10%	减仓
23	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+4.60%	加仓
24	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.1%	-2.16%	减仓
25	MO	Altria Group INC	+0.1%	+3.64%	加仓
26	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+5.51%	加仓
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+2.77%	加仓
28	ZS	Zscaler INC	-0.1%	+5.78%	加仓
29	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.1%	+13.28%	加仓
30	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	+8.25%	加仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+5.35%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.56%	加仓
34	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	+14.02%	加仓
35	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-27.04%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.32%	减仓
37	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.2%	-6.18%	减仓
38	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.2%	-7.69%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.11%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.76%	加仓
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	+4.11%	加仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-12.05%	减仓
43	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-84.00%	减仓
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	+6.12%	加仓
45	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
47	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
48	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
50	VICR	Vicor CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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