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Prio Wealth Limited Partnership 13F 持仓总览（266 只）
Prio Wealth Limited PartnershipCIK: 0001008929
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$34.1亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 266
PRIO WEALTH LIMITED PARTNERSHIP在最新一期 13F 报告中披露了 266 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$34.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.32
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 59.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.73
Prio Wealth Limited Partnership 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 266 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 266 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 8.71% | — | -3.42% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.31% | — | -2.25% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.15% | — | -3.27% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 4.82% | — | +864.96% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.74% | — | -2.95% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.18% | — | -3.04% | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 2.89% | — | -3.45% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.39% | — | -3.81% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.30% | — | -5.57% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.28% | — | -0.88% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.12% | — | -0.44% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.80% | — | -6.63% | |
| 13 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.78% | — | -3.85% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.61% | — | -0.66% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.57% | — | -0.66% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.57% | — | -1.21% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 1.54% | — | -8.87% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.49% | — | -1.97% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.46% | — | -0.22% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.40% | — | -5.38% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.39% | — | -0.44% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.34% | — | -0.36% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.26% | — | -3.66% | |
| 24 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 1.16% | — | -1.32% | |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.15% | — | -0.96% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | +1.52% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.14% | — | -0.52% | |
| 28 | XYL | Xylem INC | 股票-工业 | 1.10% | — | -0.38% | |
| 29 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 1.09% | — | -1.51% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.89% | |
| 31 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | -1.74% | |
| 32 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.87% | — | -0.47% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | — | +0.49% | |
| 34 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.82% | — | -1.63% | |
| 35 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.79% | — | -1.67% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | -2.85% | |
| 37 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -1.43% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -1.29% | |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | -1.38% | |
| 40 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.69% | — | -1.10% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | — | -1.88% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.66% | — | -1.77% | |
| 43 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 0.65% | — | -2.58% | |
| 44 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | -1.92% | |
| 45 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | +126.70% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.15% | |
| 47 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.56% | — | -7.93% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.20% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.64% | |
| 50 | ZTS | Zoetis INC | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | -1.97% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+24.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +21.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.23
- 信息比率
- +0.57
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +42.6%
- 最差12个月
- +9.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- +0.54
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 266 | US$34.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 258 | US$33.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 268 | US$34.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 257 | US$29.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 248 | US$26.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 252 | US$27.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 246 | US$26.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 247 | US$24.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 245 | US$23.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 252 | US$25.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 263 | US$30.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 272 | US$32.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 271 | US$29.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 279 | US$29.7亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 273 | US$27.7亿 | 11 | |
| 2020-12-31 | 275 | US$26.6亿 | 15 | |
| 2020-09-30 | 263 | US$24.0亿 | 14 | |
| 2020-06-30 | 252 | US$21.7亿 | 26 | |
| 2020-03-31 | 231 | US$18.1亿 | 29 | |
| 2019-12-31 | 257 | US$23.6亿 | 12 | |
| 2019-09-30 | 256 | US$21.8亿 | 29 | |
| 2019-06-30 | 243 | US$21.8亿 | 11 | |
| 2019-03-31 | 239 | US$21.3亿 | 15 | |
| 2018-12-31 | 221 | US$18.8亿 | 20 | |
| 2018-09-30 | 240 | US$22.0亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 240 | US$20.2亿 | 15 | |
| 2018-03-31 | 240 | US$20.1亿 | 16 | |
| 2017-12-31 | 232 | US$21.4亿 | 9 | |
| 2017-09-30 | 234 | US$20.4亿 | 8 | |
| 2017-06-30 | 238 | US$20.1亿 | 15 | |
| 2017-03-31 | 237 | US$19.5亿 | 11 | |
| 2016-12-31 | 240 | US$18.7亿 | 12 | |
| 2016-09-30 | 240 | US$18.8亿 | 13 | |
| 2016-06-30 | 236 | US$18.2亿 | 9 | |
| 2016-03-31 | 243 | US$18.3亿 | 22 | |
| 2015-12-31 | 244 | US$18.3亿 | 19 | |
| 2015-09-30 | 249 | US$17.6亿 | 20 | |
| 2015-06-30 | 254 | US$19.4亿 | 13 | |
| 2015-03-31 | 254 | US$20.2亿 | 10 | |
| 2014-12-31 | 262 | US$20.0亿 | 12 | |
| 2014-09-30 | 250 | US$19.4亿 | 10 | |
| 2014-06-30 | 255 | US$19.8亿 | 15 | |
| 2014-03-31 | 250 | US$19.7亿 | 16 | |
| 2013-12-31 | 255 | US$19.8亿 | 16 | |
| 2013-09-30 | 255 | US$17.6亿 | 15 | |
| 2013-06-30 | 244 | US$16.6亿 | 0 |
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-02-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-02-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2023-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Prio Wealth Limited Partnership 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prio Wealth Limited Partnership 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.1亿，分布在 266 个已申报仓位之中。
Prio Wealth Limited Partnership 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prio Wealth Limited Partnership 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$3.0亿 (8.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.8亿 (5.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8亿 (5.2%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$1.6亿 (4.8%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.3亿 (3.7%)
Prio Wealth Limited Partnership 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Prio Wealth Limited Partnership 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Prio Wealth Limited Partnership 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prio Wealth Limited Partnership 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.9%
• Health Care: 16.3%
• Industrials: 10.6%
• Communication Services: 10.3%
• Financials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 7.8%
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