Willingdon Wealth Management 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001577773

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 307

Willingdon Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 307 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 45.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.91
持仓稳定性: 45.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.32
多样化: 100
仓位均衡度: 76.12

Willingdon Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 307 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLD
+24.4%　US$416.0万
加仓 PSA
+58.2%　US$434.5万
减仓 KO
-56.1%　-US$777.7万
加仓 URI
+26386.8%　US$555.3万
加仓 EXPD
+344012.5%　US$550.8万
加仓 ORCL
+68.9%　US$317.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 307 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.50%	-0.03%	-18.64%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.07%	+0.34%	+1.18%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.68%	+1.72%	+24.39%
4	PSA	Public Storage	股票-房地产	3.40%	+1.52%	+58.18%
5	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.76%	+0.04%	-2.15%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.69%	-0.11%	-1.89%
7	RSG	Republic Services INC	股票-工业	2.50%	—	+33.86%
8	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.43%	—	+22.19%
9	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.28%	+1.07%	+68.92%
10	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.06%	—	+0.62%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.05%	—	-5.77%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.04%	—	-0.66%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.94%	+0.05%	+3.89%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.84%	-0.37%	-15.24%
15	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	1.78%	+0.89%	+80.93%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.76%	-0.06%	-18.72%
17	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.61%	+0.02%	+3.05%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.59%	—	+1.83%
19	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	1.58%	-0.26%	-31.14%
20	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.50%	—	+5.46%
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.48%	+0.64%	+49.50%
22	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.44%	+0.68%	+73.12%
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.42%	+1.42%	NEW
24	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.41%	+1.40%	+26386.83%
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.40%	+1.40%	NEW
26	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.39%	—	+5.22%
27	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	1.39%	+1.39%	+344012.50%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	—	+4.75%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.21%	—	-2.08%
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.20%	—	+6.08%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.08%	+0.61%	+94.34%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.06%	-1.41%	-56.09%
33	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.06%	—	+6.51%
34	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.01%	—	+5.99%
35	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.00%	—	+84.32%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.00%	—	-3.94%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.00%	-0.85%	-50.97%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.99%	-0.74%	-44.64%
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.99%	+0.99%	+104075.89%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.90%	—	+6.22%
41	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	0.84%	-0.24%	+6.58%
42	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+6.97%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	—	+30.67%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.74%	—	+8.21%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.71%	-0.17%	-25.24%
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.71%	—	-2.78%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	-0.21%	+3.26%
48	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	-27.79%
49	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.66%	+0.63%	+4487.42%
50	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.11%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-03-31	307	US$4.0亿	46	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.PSA 5.PFF 6.IVV 7.RSG 8.WM 9.ORCL 10.VZ
2019-12-31	386	US$4.9亿	17	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.IVV 5.PFF 6.KO 7.SPY 8.WM 9.GOOG 10.VZ
2019-09-30	554	US$4.6亿	22	1MSFT 2AAPL 3PFF 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PFF 4.IVV 5.GLD 6.KO 7.SPY 8.WM 9.VZ 10.CCI
2019-06-30	317	US$4.3亿	20	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.PFF 5.SPY 6.VZ 7.BRK-B 8.JNJ 9.WM 10.COST
2019-03-31	372	US$4.1亿	35	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.PFF 5.VZ 6.SPY 7.JNJ 8.SPLV 9.GOOG 10.BRK-B
2018-12-31	353	US$3.5亿	32	1MSFT 2PFF 3IVV 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.PFF 3.IVV 4.SPY 5.JNJ 6.CCI 7.PFE 8.JPM 9.XOM 10.AAPL
2018-09-30	414	US$3.7亿	32	1MSFT 2IVV 3PFF 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.PFF 4.SPY 5.JNJ 6.XLF 7.CCI 8.JPM 9.PFE 10.XOM
2018-06-30	337	US$3.3亿	24	1PFF 2MSFT 3IVV 主要持股2018-06-30 1.PFF 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.JNJ 6.XLF 7.AAPL 8.META 9.INTC 10.MRK
2018-03-31	345	US$3.2亿	36	1PFF 2SPY 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.PFF 2.SPY 3.JNJ 4.MSFT 5.IVV 6.XLF 7.AAPL 8.INTC 9.BMY 10.PFE
2017-12-31	355	US$3.0亿	23	1PFF 2SPY 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.PFF 2.SPY 3.JNJ 4.IVV 5.T 6.CSCO 7.XLF 8.PFE 9.AAPL 10.XOM
2017-09-30	302	US$2.7亿	64	1PFF 2SPY 3T 主要持股2017-09-30 1.PFF 2.SPY 3.T 4.ABBV 5.PFE 6.XOM 7.IVV 8.JNJ 9.XLF 10.PPL
2017-06-30	120	US$2.5亿	43	1SPY 2CCI 3MPT 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.CCI 3.MPT 4.IVV 5.VOD 6.TWO 7.MIC2EUR 8.EPR 9.HYG 10.PFF
2017-03-31	117	US$2.5亿	100	1ARCC 2MAT 3MIC2EUR 主要持股2017-03-31 1.ARCC 2.MAT 3.MIC2EUR 4.VOD 5.BMY 6.AZNN 7.EPR 8.PACWUSD 9.IVV 10.HYG
2016-12-31	112	US$2.1亿	40	192857w204010l3n53745 主要持股2016-12-31 1.92857w 2.04010l 3.n53745 4.ADM 5.MAT 6.LMT 7.LAMR 8.26884u 9.IVV 10.55608b
2016-09-30	117	US$2.0亿	36	1LMT 2IVV 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.LMT 2.IVV 3.MSFT 4.92857w 5.LAMR 6.MAT 7.00206r 8.55608b 9.BMY 10.04010l
2016-06-30	115	US$1.9亿	42	1LMT 2NLYEUR300206r 主要持股2016-06-30 1.LMT 2.NLYEUR 3.00206r 4.MSFT 5.22822v 6.WPM 7.BMY 8.IVV 9.DIS 10.MCD
2016-03-31	103	US$1.6亿	70	1LMT 2BMY 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.LMT 2.BMY 3.MSFT 4.00206r 5.LAMR 6.SO 7.IVV 8.AAPL 9.NLYEUR 10.DIS
2015-12-31	82	US$1.1亿	64	1IVV226441c3DIS 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.26441c 3.DIS 4.AAPL 5.58933y 6.00206r 7.22160k 8.NVO 9.BDX 10.LMT
2015-09-30	74	US$8411.6万	36	1AAPL 2DIS 3IVV 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.IVV 4.58933y 5.NVO 6.22160k 7.00206r 8.BDX 9.BBTUSD 10.GILD
2015-06-30	85	US$1.0亿	60	1AAPL 2DIS 3IVV 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.IVV 4.58933y 5.AXP 6.NVO 7.GILD 8.BDX 9.26875p 10.22160k
2015-03-31	83	US$1.2亿	47	1AAPL 2QCOM 3IVV 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.QCOM 3.IVV 4.DIS 5.58933y 6.PFE 7.30231g 8.268648 9.22160k 10.NVO
2014-12-31	85	US$1.6亿	33	1AAPL249456b3QCOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.49456b 3.QCOM 4.IVV 5.58933y 6.30231g 7.AEP 8.GILD 9.DIS 10.F
2014-09-30	86	US$1.5亿	29	1AAPL 2GILD330231g 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.GILD 3.30231g 4.IVV 5.QCOM 6.DIS 7.KO 8.58933y 9.SLB 10.PFE
2014-06-30	83	US$1.4亿	35	1AAPL249456b3IVV 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.49456b 3.IVV 4.268648 5.30231g 6.DIS 7.GILD 8.58933y 9.KO 10.PFE
2014-03-31	78	US$1.4亿	95	149456b2IVV 3NVO 主要持股2014-03-31 1.49456b 2.IVV 3.NVO 4.AEP 5.AAPL 6.58933y 7.30231g 8.20825c 9.PFE 10.RTN1USD
2013-12-31	76	US$1.3亿	0	1KMI 2DIS 3MRK 主要持股2013-12-31 1.KMI 2.DIS 3.MRK 4.IVV 5.XOM 6.268648 7.AEP 8.PFE 9.NVO 10.RTN1USD

本季持股变动

Willingdon Wealth Management 在 2020-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +24.39%; 加仓: Public Storage (PSA) — 股数 +58.18%; 减仓: Coca-cola Co/the (KO) — 股数 -56.09%.

Willingdon Wealth Management 于截至 2020-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.7%	+24.39%	加仓
2	PSA	Public Storage	+1.5%	+58.18%	加仓
3	URI	United Rentals INC	+1.4%	+26386.83%	加仓
4	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	+1.4%	+344012.50%	加仓
5	ORCL	Oracle CORP	+1.1%	+68.92%	加仓
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	+1%	+104075.89%	加仓
7	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.9%	+80.93%	加仓
8	SPGI	S&p Global INC	+0.7%	+73.12%	加仓
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.6%	+49.50%	加仓
10	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.6%	+4487.42%	加仓
11	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.6%	+94.34%	加仓
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.4%	+2130.72%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.3%	+1.18%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+3.89%	加仓
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-2.15%	减仓
16	FDX	Fedex CORP	0%	+3.05%	加仓
17	MSFT	Microsoft CORP	0%	-18.64%	减仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-18.72%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.89%	减仓
20	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-25.24%	减仓
21	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+3.26%	加仓
22	MO	Altria Group INC	-0.2%	-34.36%	减仓
23	RTN1USD	Raytheon Company	-0.2%	+6.58%	加仓
24	CCI	Crown Castle INC	-0.3%	-31.14%	减仓
25	TU	Telus CORP	-0.3%	+8.63%	加仓
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-98.42%	减仓
27	IFF	Intl Flavors & Fragrances	-0.4%	-99.33%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-15.24%	减仓
29	AEP	American Electric Power	-0.4%	-65.78%	减仓
30	COR1EUR	Coresite Realty CORP	-0.4%	-99.95%	减仓
31	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.4%	-99.95%	减仓
32	ARCC	Ares Capital CORP	-0.5%	-99.43%	减仓
33	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.5%	-47.38%	减仓
34	DUK	Duke Energy CORP	-0.5%	-76.11%	减仓
35	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	-0.5%	-99.95%	减仓
36	WPC	Wp Carey INC	-0.6%	-99.50%	减仓
37	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	-0.6%	-51.76%	减仓
38	STAYUSD	Extended Stay America INC	-0.6%	-99.83%	减仓
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.6%	-99.07%	减仓
40	CL	Colgate-palmolive Co	-0.7%	-99.23%	减仓
41	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.7%	-99.95%	减仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-44.64%	减仓
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.7%	-99.54%	减仓
44	JNJ	Johnson & Johnson	-0.9%	-50.97%	减仓
45	EVRG	Evergy INC	-1%	-99.97%	减仓
46	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	-1%	-99.86%	减仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-1%	-92.09%	减仓
48	KO	Coca-cola Co/the	-1.4%	-56.09%	减仓
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Willingdon Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Willingdon Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 307 个已申报仓位之中。

Willingdon Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Willingdon Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2978.0万 (7.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2015.0万 (5.1%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1857.2万 (4.7%) 4. Public Storage (PSA) — US$1348.8万 (3.4%) 5. Ishares Preferred & Income S (PFF) — US$1097.9万 (2.8%)

Willingdon Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Willingdon Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +24.39%; 加仓: Public Storage (PSA) — 股数 +58.18%; 减仓: Coca-cola Co/the (KO) — 股数 -56.09%

Willingdon Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Willingdon Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.6% • Communication Services: 14.5% • Health Care: 14.4% • Financials: 11.6% • Consumer Staples: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.5%

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持仓稳定性0.0

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares

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集中度3.6

持仓稳定性13.4

行业集中度53.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Willingdon Wealth Management 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001577773

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 307

Willingdon Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 307 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 45.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.91
持仓稳定性: 45.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.32
多样化: 100
仓位均衡度: 76.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLD
+24.4%　US$416.0万
加仓 PSA
+58.2%　US$434.5万
减仓 KO
-56.1%　-US$777.7万
加仓 URI
+26386.8%　US$555.3万
加仓 EXPD
+344012.5%　US$550.8万
加仓 ORCL
+68.9%　US$317.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 307 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.50%	-0.03%	-18.64%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.07%	+0.34%	+1.18%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.68%	+1.72%	+24.39%
4	PSA	Public Storage	股票-房地产	3.40%	+1.52%	+58.18%
5	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.76%	+0.04%	-2.15%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.69%	-0.11%	-1.89%
7	RSG	Republic Services INC	股票-工业	2.50%	—	+33.86%
8	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.43%	—	+22.19%
9	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.28%	+1.07%	+68.92%
10	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.06%	—	+0.62%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.05%	—	-5.77%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.04%	—	-0.66%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.94%	+0.05%	+3.89%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.84%	-0.37%	-15.24%
15	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	1.78%	+0.89%	+80.93%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.76%	-0.06%	-18.72%
17	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.61%	+0.02%	+3.05%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.59%	—	+1.83%
19	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	1.58%	-0.26%	-31.14%
20	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.50%	—	+5.46%
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.48%	+0.64%	+49.50%
22	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.44%	+0.68%	+73.12%
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.42%	+1.42%	NEW
24	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.41%	+1.40%	+26386.83%
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.40%	+1.40%	NEW
26	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.39%	—	+5.22%
27	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	1.39%	+1.39%	+344012.50%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	—	+4.75%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.21%	—	-2.08%
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.20%	—	+6.08%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.08%	+0.61%	+94.34%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.06%	-1.41%	-56.09%
33	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.06%	—	+6.51%
34	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.01%	—	+5.99%
35	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.00%	—	+84.32%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.00%	—	-3.94%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.00%	-0.85%	-50.97%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.99%	-0.74%	-44.64%
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.99%	+0.99%	+104075.89%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.90%	—	+6.22%
41	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	0.84%	-0.24%	+6.58%
42	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+6.97%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	—	+30.67%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.74%	—	+8.21%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.71%	-0.17%	-25.24%
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.71%	—	-2.78%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	-0.21%	+3.26%
48	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	-27.79%
49	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.66%	+0.63%	+4487.42%
50	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.11%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-03-31	307	US$4.0亿	46	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.PSA 5.PFF 6.IVV 7.RSG 8.WM 9.ORCL 10.VZ
2019-12-31	386	US$4.9亿	17	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.IVV 5.PFF 6.KO 7.SPY 8.WM 9.GOOG 10.VZ
2019-09-30	554	US$4.6亿	22	1MSFT 2AAPL 3PFF 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PFF 4.IVV 5.GLD 6.KO 7.SPY 8.WM 9.VZ 10.CCI
2019-06-30	317	US$4.3亿	20	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.PFF 5.SPY 6.VZ 7.BRK-B 8.JNJ 9.WM 10.COST
2019-03-31	372	US$4.1亿	35	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.PFF 5.VZ 6.SPY 7.JNJ 8.SPLV 9.GOOG 10.BRK-B
2018-12-31	353	US$3.5亿	32	1MSFT 2PFF 3IVV 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.PFF 3.IVV 4.SPY 5.JNJ 6.CCI 7.PFE 8.JPM 9.XOM 10.AAPL
2018-09-30	414	US$3.7亿	32	1MSFT 2IVV 3PFF 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.PFF 4.SPY 5.JNJ 6.XLF 7.CCI 8.JPM 9.PFE 10.XOM
2018-06-30	337	US$3.3亿	24	1PFF 2MSFT 3IVV 主要持股2018-06-30 1.PFF 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.JNJ 6.XLF 7.AAPL 8.META 9.INTC 10.MRK
2018-03-31	345	US$3.2亿	36	1PFF 2SPY 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.PFF 2.SPY 3.JNJ 4.MSFT 5.IVV 6.XLF 7.AAPL 8.INTC 9.BMY 10.PFE
2017-12-31	355	US$3.0亿	23	1PFF 2SPY 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.PFF 2.SPY 3.JNJ 4.IVV 5.T 6.CSCO 7.XLF 8.PFE 9.AAPL 10.XOM
2017-09-30	302	US$2.7亿	64	1PFF 2SPY 3T 主要持股2017-09-30 1.PFF 2.SPY 3.T 4.ABBV 5.PFE 6.XOM 7.IVV 8.JNJ 9.XLF 10.PPL
2017-06-30	120	US$2.5亿	43	1SPY 2CCI 3MPT 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.CCI 3.MPT 4.IVV 5.VOD 6.TWO 7.MIC2EUR 8.EPR 9.HYG 10.PFF
2017-03-31	117	US$2.5亿	100	1ARCC 2MAT 3MIC2EUR 主要持股2017-03-31 1.ARCC 2.MAT 3.MIC2EUR 4.VOD 5.BMY 6.AZNN 7.EPR 8.PACWUSD 9.IVV 10.HYG
2016-12-31	112	US$2.1亿	40	192857w204010l3n53745 主要持股2016-12-31 1.92857w 2.04010l 3.n53745 4.ADM 5.MAT 6.LMT 7.LAMR 8.26884u 9.IVV 10.55608b
2016-09-30	117	US$2.0亿	36	1LMT 2IVV 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.LMT 2.IVV 3.MSFT 4.92857w 5.LAMR 6.MAT 7.00206r 8.55608b 9.BMY 10.04010l
2016-06-30	115	US$1.9亿	42	1LMT 2NLYEUR300206r 主要持股2016-06-30 1.LMT 2.NLYEUR 3.00206r 4.MSFT 5.22822v 6.WPM 7.BMY 8.IVV 9.DIS 10.MCD
2016-03-31	103	US$1.6亿	70	1LMT 2BMY 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.LMT 2.BMY 3.MSFT 4.00206r 5.LAMR 6.SO 7.IVV 8.AAPL 9.NLYEUR 10.DIS
2015-12-31	82	US$1.1亿	64	1IVV226441c3DIS 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.26441c 3.DIS 4.AAPL 5.58933y 6.00206r 7.22160k 8.NVO 9.BDX 10.LMT
2015-09-30	74	US$8411.6万	36	1AAPL 2DIS 3IVV 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.IVV 4.58933y 5.NVO 6.22160k 7.00206r 8.BDX 9.BBTUSD 10.GILD
2015-06-30	85	US$1.0亿	60	1AAPL 2DIS 3IVV 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.IVV 4.58933y 5.AXP 6.NVO 7.GILD 8.BDX 9.26875p 10.22160k
2015-03-31	83	US$1.2亿	47	1AAPL 2QCOM 3IVV 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.QCOM 3.IVV 4.DIS 5.58933y 6.PFE 7.30231g 8.268648 9.22160k 10.NVO
2014-12-31	85	US$1.6亿	33	1AAPL249456b3QCOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.49456b 3.QCOM 4.IVV 5.58933y 6.30231g 7.AEP 8.GILD 9.DIS 10.F
2014-09-30	86	US$1.5亿	29	1AAPL 2GILD330231g 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.GILD 3.30231g 4.IVV 5.QCOM 6.DIS 7.KO 8.58933y 9.SLB 10.PFE
2014-06-30	83	US$1.4亿	35	1AAPL249456b3IVV 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.49456b 3.IVV 4.268648 5.30231g 6.DIS 7.GILD 8.58933y 9.KO 10.PFE
2014-03-31	78	US$1.4亿	95	149456b2IVV 3NVO 主要持股2014-03-31 1.49456b 2.IVV 3.NVO 4.AEP 5.AAPL 6.58933y 7.30231g 8.20825c 9.PFE 10.RTN1USD
2013-12-31	76	US$1.3亿	0	1KMI 2DIS 3MRK 主要持股2013-12-31 1.KMI 2.DIS 3.MRK 4.IVV 5.XOM 6.268648 7.AEP 8.PFE 9.NVO 10.RTN1USD

本季持股变动

Willingdon Wealth Management 于截至 2020-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.7%	+24.39%	加仓
2	PSA	Public Storage	+1.5%	+58.18%	加仓
3	URI	United Rentals INC	+1.4%	+26386.83%	加仓
4	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	+1.4%	+344012.50%	加仓
5	ORCL	Oracle CORP	+1.1%	+68.92%	加仓
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	+1%	+104075.89%	加仓
7	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.9%	+80.93%	加仓
8	SPGI	S&p Global INC	+0.7%	+73.12%	加仓
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.6%	+49.50%	加仓
10	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.6%	+4487.42%	加仓
11	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.6%	+94.34%	加仓
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.4%	+2130.72%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.3%	+1.18%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+3.89%	加仓
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-2.15%	减仓
16	FDX	Fedex CORP	0%	+3.05%	加仓
17	MSFT	Microsoft CORP	0%	-18.64%	减仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-18.72%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.89%	减仓
20	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-25.24%	减仓
21	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+3.26%	加仓
22	MO	Altria Group INC	-0.2%	-34.36%	减仓
23	RTN1USD	Raytheon Company	-0.2%	+6.58%	加仓
24	CCI	Crown Castle INC	-0.3%	-31.14%	减仓
25	TU	Telus CORP	-0.3%	+8.63%	加仓
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-98.42%	减仓
27	IFF	Intl Flavors & Fragrances	-0.4%	-99.33%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-15.24%	减仓
29	AEP	American Electric Power	-0.4%	-65.78%	减仓
30	COR1EUR	Coresite Realty CORP	-0.4%	-99.95%	减仓
31	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.4%	-99.95%	减仓
32	ARCC	Ares Capital CORP	-0.5%	-99.43%	减仓
33	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.5%	-47.38%	减仓
34	DUK	Duke Energy CORP	-0.5%	-76.11%	减仓
35	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	-0.5%	-99.95%	减仓
36	WPC	Wp Carey INC	-0.6%	-99.50%	减仓
37	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	-0.6%	-51.76%	减仓
38	STAYUSD	Extended Stay America INC	-0.6%	-99.83%	减仓
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.6%	-99.07%	减仓
40	CL	Colgate-palmolive Co	-0.7%	-99.23%	减仓
41	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.7%	-99.95%	减仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-44.64%	减仓
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.7%	-99.54%	减仓
44	JNJ	Johnson & Johnson	-0.9%	-50.97%	减仓
45	EVRG	Evergy INC	-1%	-99.97%	减仓
46	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	-1%	-99.86%	减仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-1%	-92.09%	减仓
48	KO	Coca-cola Co/the	-1.4%	-56.09%	减仓
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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