Websterrogers Financial Advisors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001841757

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 5.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.87
持仓稳定性: 5.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.29
多样化: 100
仓位均衡度: 84

Websterrogers Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVUS
-6.7%　-US$204.9万
减仓 VUG
+6.0%　-US$154.0万
加仓 AVLV
+1.9%　US$114.3万
加仓 AVIV
+2.2%　US$106.2万
加仓 DIHP
+3.5%　US$91.3万
加仓 VTEB
+8.5%　US$67.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.19%	-0.56%	+5.99%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.56%	-0.70%	-6.70%
3	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.14%	+0.19%	+3.54%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.64%	-0.14%	-4.57%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.57%	+0.14%	+0.13%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.50%	-0.01%	+4.82%
7	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	4.43%	+0.24%	+2.20%
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	4.22%	+0.27%	+1.90%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.96%	+0.01%	+2.14%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.93%	+0.13%	+7.44%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.91%	+0.02%	+2.31%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.22%	-0.08%	+3.93%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.78%	+0.04%	+3.46%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.70%	+0.16%	+8.54%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.62%	-0.15%	-2.01%
16	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.48%	+0.07%	+2.30%
17	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	2.32%	+0.09%	+5.65%
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	2.29%	—	+0.69%
19	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.18%	+0.01%	+3.26%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.98%	—	+3.15%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.83%	—	+0.92%
22	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.76%	+0.14%	+3.92%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.22%	—	+1.47%
24	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.22%	—	-0.01%
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.04%	-0.12%	-4.45%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.96%	+0.04%	+5.34%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.75%
28	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.82%	—	+1.33%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	+1.05%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	-0.03%	+2.33%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+9.75%
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.53%	—	-2.45%
33	EPRF	Innovat S&p Invest Grd Pref	ETF-其他	0.52%	—	+4.14%
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.05%	—
35	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.43%	—	—
36	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.43%	—	+6.43%
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.42%	-0.03%	-4.77%
38	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+0.01%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.04%	-0.72%
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.65%
41	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.33%	+0.10%	+46.13%
42	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.11%
44	AON	Aon plc	股票-金融	0.24%	-0.03%	—
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.08%	-0.18%
46	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.24%	—	-1.39%
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.23%	—	+0.16%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	+6.92%
49	PDT	John Hancock Prem Dvd Fnd	股票-其他	0.19%	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.19%	+0.04%	+5.64%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.86
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.22
峰度: -0.5
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$3.5亿	6	1VUG 2AVUS 3DIHP 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.AVUS 3.DIHP 4.AVDE 5.AVEM 6.DUHP 7.AVIV 8.AVLV 9.VMBS 10.VIG
2025-12-31	94	US$3.4亿	4	1VUG 2AVUS 3DIHP 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.AVUS 3.DIHP 4.AVDE 5.DUHP 6.AVEM 7.AVIV 8.VMBS 9.AVLV 10.VGSH
2025-09-30	91	US$3.3亿	13	1VUG 2AVUS 3DIHP 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.AVUS 3.DIHP 4.AVDE 5.DUHP 6.AVEM 7.AVIV 8.AVLV 9.VMBS 10.VGSH
2025-06-30	86	US$3.1亿	0	1VUG 2AVUS 3DIHP 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.AVUS 3.DIHP 4.AVDE 5.AVEM 6.DUHP 7.AVLV 8.AVIV 9.VMBS 10.VGSH
2025-03-31	84	US$2.9亿	100	1AVUS 2VUG 3DIHP 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.VUG 3.DIHP 4.AVDE 5.DUHP 6.AVEM 7.AVLV 8.VMBS 9.VGSH 10.AVIV
2024-12-31	81	US$2.9亿	0	1AVUS 2VUG 3AVLV 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.VUG 3.AVLV 4.DIHP 5.DUHP 6.AVDE 7.AVEM 8.VGSH 9.AVIV 10.VOO
2024-09-30	68	US$2.9亿	0	1AVUS 2VUG 3AVLV 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.VUG 3.AVLV 4.DIHP 5.AVEM 6.DUHP 7.AVDE 8.VGSH 9.AVIV 10.DFAC
2024-06-30	68	US$2.8亿	0	1AVUS 2VUG 3AVLV 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.VUG 3.AVLV 4.DIHP 5.AVEM 6.DUHP 7.AVDE 8.VGSH 9.AVIV 10.VOO
2024-03-31	74	US$2.8亿	0	1AVUS 2VUG 3AVLV 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.VUG 3.AVLV 4.AVDE 5.DIHP 6.AVEM 7.DUHP 8.VGSH 9.AVIV 10.DFAC
2023-12-31	71	US$2.4亿	0	1AVUS 2BSV 3AVLV 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.BSV 3.AVLV 4.DUHP 5.AVDE 6.BLV 7.AVEM 8.DIHP 9.BIV 10.VUG
2023-09-30	63	US$2.3亿	0	1AVUS 2BIV 3AVLV 主要持股2023-09-30 1.AVUS 2.BIV 3.AVLV 4.VUG 5.AVDE 6.AVEM 7.VUSB 8.BSV 9.DIHP 10.DUHP
2023-06-30	61	US$2.3亿	0	1AVUS 2AVLV 3BIV 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.AVLV 3.BIV 4.AVDE 5.VUSB 6.VUG 7.BSV 8.AVEM 9.DIHP 10.DFAC
2023-03-31	60	US$2.2亿	0	1AVUS 2BIV 3AVDE 主要持股2023-03-31 1.AVUS 2.BIV 3.AVDE 4.AVLV 5.VUSB 6.BSV 7.AVEM 8.DUHP 9.DIHP 10.DFAC
2022-12-31	61	US$2.1亿	0	1AVUS 2BSV 3AVDE 主要持股2022-12-31 1.AVUS 2.BSV 3.AVDE 4.AVLV 5.BIV 6.AVEM 7.JMST 8.DUHP 9.VUSB 10.DFAC
2022-09-30	51	US$1.9亿	0	1AVUS 2AVDE 3BSV 主要持股2022-09-30 1.AVUS 2.AVDE 3.BSV 4.VUSB 5.FLRN 6.JMST 7.AVEM 8.DFAC 9.SMMU 10.VTEB
2022-06-30	56	US$2.0亿	0	1AVUS 2AVDE 3BSV 主要持股2022-06-30 1.AVUS 2.AVDE 3.BSV 4.VUSB 5.FLRN 6.JMST 7.AVEM 8.DFAC 9.BND 10.SMMU
2022-03-31	65	US$2.0亿	0	1AVUS 2AVDE 3BND 主要持股2022-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.BND 4.BSV 5.DFAC 6.AVEM 7.VOO 8.DFNM 9.FLRN 10.VEA
2021-12-31	64	US$4.4亿	0	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2021-12-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.BND 7.VOOV 8.BSV 9.VTWO 10.SCHO
2021-09-30	60	US$4.3亿	0	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2021-09-30 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.BND 7.SCHO 8.VOOV 9.VTWO 10.BSV
2021-06-30	61	US$4.2亿	94	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2021-06-30 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.SCHO 7.BND 8.VOOV 9.VTWO 10.DFAC
2021-03-31	54	US$3.7亿	10	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2021-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.SCHO 7.VOOV 8.BND 9.VTWO 10.VTEB
2020-12-31	51	US$3.4亿	0	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2020-12-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.SCHO 7.VTWO 8.BND 9.VTEB 10.VWO

本季持股变动

Websterrogers Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Southern Co/the (SO); 新建仓: Aptus January Buffer ETF (JANB); 新建仓: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 清仓: Innovator International Deve (IAPR); 清仓: Abbott Laboratories (ABT).

Websterrogers Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+1.90%	加仓
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+2.20%	加仓
3	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+3.54%	加仓
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+8.54%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.13%	加仓
6	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+3.92%	加仓
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+7.44%	加仓
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+46.13%	加仓
9	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+5.65%	加仓
10	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.30%	加仓
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+56.96%	加仓
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+3.46%	加仓
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+5.34%	加仓
14	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+9.75%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.64%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+9.08%	加仓
17	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
18	PSX	Phillips 66	0%	—	不变
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+2.31%	加仓
20	CVX	Chevron CORP	0%	-1.90%	减仓
21	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.01%	加仓
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+2.14%	加仓
23	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	+3.26%	加仓
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+3.15%	加仓
25	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+4.82%	加仓
26	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	-28.29%	减仓
27	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	-4.77%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.33%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-13.78%	减仓
30	AON	Aon plc	0%	—	不变
31	AAPL	Apple INC	0%	-0.72%	减仓
32	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.18%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+3.93%	加仓
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-4.45%	减仓
36	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-4.57%	减仓
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-2.01%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+5.99%	加仓
39	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.7%	-6.70%	减仓
40	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
41	JANB	Aptus January Buffer ETF	—	NEW	新建仓
42	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
43	IAPR	Innovator International Deve	—	EXIT	清仓
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
46	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	NEW	新建仓
47	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
48	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清仓
49	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Websterrogers Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Websterrogers Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 95 个已申报仓位之中。

Websterrogers Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Websterrogers Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2861.4万 (8.2%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2641.7万 (7.6%) 3. Dimensional International Hi (DIHP) — US$1795.7万 (5.1%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$1620.4万 (4.6%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1597.1万 (4.6%)

Websterrogers Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Websterrogers Financial Advisors, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Southern Co/the (SO); 新建仓: Aptus January Buffer ETF (JANB); 新建仓: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 清仓: Innovator International Deve (IAPR); 清仓: Abbott Laboratories (ABT)

Websterrogers Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Websterrogers Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Financials: 18.9% • Health Care: 9.1% • Industrials: 8.9% • Consumer Staples: 8.9% • Utilities: 8.2%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0001800593

申报总市值

US$15.3亿

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2025-03-31

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集中度24.3

持仓稳定性100.0

行业集中度85.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional International Hi

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Waypoint Wealth Partners Inc.

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行业集中度52.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF

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数据过旧，未更新

集中度15.6

持仓稳定性0.0

行业集中度52.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF

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Websterrogers Financial Advisors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001841757

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 5.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.87
持仓稳定性: 5.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.29
多样化: 100
仓位均衡度: 84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVUS
-6.7%　-US$204.9万
减仓 VUG
+6.0%　-US$154.0万
加仓 AVLV
+1.9%　US$114.3万
加仓 AVIV
+2.2%　US$106.2万
加仓 DIHP
+3.5%　US$91.3万
加仓 VTEB
+8.5%　US$67.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.19%	-0.56%	+5.99%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.56%	-0.70%	-6.70%
3	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.14%	+0.19%	+3.54%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.64%	-0.14%	-4.57%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.57%	+0.14%	+0.13%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.50%	-0.01%	+4.82%
7	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	4.43%	+0.24%	+2.20%
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	4.22%	+0.27%	+1.90%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.96%	+0.01%	+2.14%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.93%	+0.13%	+7.44%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.91%	+0.02%	+2.31%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.22%	-0.08%	+3.93%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.78%	+0.04%	+3.46%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.70%	+0.16%	+8.54%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.62%	-0.15%	-2.01%
16	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.48%	+0.07%	+2.30%
17	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	2.32%	+0.09%	+5.65%
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	2.29%	—	+0.69%
19	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.18%	+0.01%	+3.26%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.98%	—	+3.15%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.83%	—	+0.92%
22	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.76%	+0.14%	+3.92%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.22%	—	+1.47%
24	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.22%	—	-0.01%
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.04%	-0.12%	-4.45%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.96%	+0.04%	+5.34%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.75%
28	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.82%	—	+1.33%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	+1.05%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	-0.03%	+2.33%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+9.75%
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.53%	—	-2.45%
33	EPRF	Innovat S&p Invest Grd Pref	ETF-其他	0.52%	—	+4.14%
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.05%	—
35	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.43%	—	—
36	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.43%	—	+6.43%
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.42%	-0.03%	-4.77%
38	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+0.01%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.04%	-0.72%
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.65%
41	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.33%	+0.10%	+46.13%
42	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.11%
44	AON	Aon plc	股票-金融	0.24%	-0.03%	—
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.08%	-0.18%
46	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.24%	—	-1.39%
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.23%	—	+0.16%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	+6.92%
49	PDT	John Hancock Prem Dvd Fnd	股票-其他	0.19%	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.19%	+0.04%	+5.64%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.86
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.22
峰度: -0.5
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$3.5亿	6	1VUG 2AVUS 3DIHP 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.AVUS 3.DIHP 4.AVDE 5.AVEM 6.DUHP 7.AVIV 8.AVLV 9.VMBS 10.VIG
2025-12-31	94	US$3.4亿	4	1VUG 2AVUS 3DIHP 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.AVUS 3.DIHP 4.AVDE 5.DUHP 6.AVEM 7.AVIV 8.VMBS 9.AVLV 10.VGSH
2025-09-30	91	US$3.3亿	13	1VUG 2AVUS 3DIHP 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.AVUS 3.DIHP 4.AVDE 5.DUHP 6.AVEM 7.AVIV 8.AVLV 9.VMBS 10.VGSH
2025-06-30	86	US$3.1亿	0	1VUG 2AVUS 3DIHP 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.AVUS 3.DIHP 4.AVDE 5.AVEM 6.DUHP 7.AVLV 8.AVIV 9.VMBS 10.VGSH
2025-03-31	84	US$2.9亿	100	1AVUS 2VUG 3DIHP 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.VUG 3.DIHP 4.AVDE 5.DUHP 6.AVEM 7.AVLV 8.VMBS 9.VGSH 10.AVIV
2024-12-31	81	US$2.9亿	0	1AVUS 2VUG 3AVLV 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.VUG 3.AVLV 4.DIHP 5.DUHP 6.AVDE 7.AVEM 8.VGSH 9.AVIV 10.VOO
2024-09-30	68	US$2.9亿	0	1AVUS 2VUG 3AVLV 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.VUG 3.AVLV 4.DIHP 5.AVEM 6.DUHP 7.AVDE 8.VGSH 9.AVIV 10.DFAC
2024-06-30	68	US$2.8亿	0	1AVUS 2VUG 3AVLV 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.VUG 3.AVLV 4.DIHP 5.AVEM 6.DUHP 7.AVDE 8.VGSH 9.AVIV 10.VOO
2024-03-31	74	US$2.8亿	0	1AVUS 2VUG 3AVLV 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.VUG 3.AVLV 4.AVDE 5.DIHP 6.AVEM 7.DUHP 8.VGSH 9.AVIV 10.DFAC
2023-12-31	71	US$2.4亿	0	1AVUS 2BSV 3AVLV 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.BSV 3.AVLV 4.DUHP 5.AVDE 6.BLV 7.AVEM 8.DIHP 9.BIV 10.VUG
2023-09-30	63	US$2.3亿	0	1AVUS 2BIV 3AVLV 主要持股2023-09-30 1.AVUS 2.BIV 3.AVLV 4.VUG 5.AVDE 6.AVEM 7.VUSB 8.BSV 9.DIHP 10.DUHP
2023-06-30	61	US$2.3亿	0	1AVUS 2AVLV 3BIV 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.AVLV 3.BIV 4.AVDE 5.VUSB 6.VUG 7.BSV 8.AVEM 9.DIHP 10.DFAC
2023-03-31	60	US$2.2亿	0	1AVUS 2BIV 3AVDE 主要持股2023-03-31 1.AVUS 2.BIV 3.AVDE 4.AVLV 5.VUSB 6.BSV 7.AVEM 8.DUHP 9.DIHP 10.DFAC
2022-12-31	61	US$2.1亿	0	1AVUS 2BSV 3AVDE 主要持股2022-12-31 1.AVUS 2.BSV 3.AVDE 4.AVLV 5.BIV 6.AVEM 7.JMST 8.DUHP 9.VUSB 10.DFAC
2022-09-30	51	US$1.9亿	0	1AVUS 2AVDE 3BSV 主要持股2022-09-30 1.AVUS 2.AVDE 3.BSV 4.VUSB 5.FLRN 6.JMST 7.AVEM 8.DFAC 9.SMMU 10.VTEB
2022-06-30	56	US$2.0亿	0	1AVUS 2AVDE 3BSV 主要持股2022-06-30 1.AVUS 2.AVDE 3.BSV 4.VUSB 5.FLRN 6.JMST 7.AVEM 8.DFAC 9.BND 10.SMMU
2022-03-31	65	US$2.0亿	0	1AVUS 2AVDE 3BND 主要持股2022-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.BND 4.BSV 5.DFAC 6.AVEM 7.VOO 8.DFNM 9.FLRN 10.VEA
2021-12-31	64	US$4.4亿	0	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2021-12-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.BND 7.VOOV 8.BSV 9.VTWO 10.SCHO
2021-09-30	60	US$4.3亿	0	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2021-09-30 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.BND 7.SCHO 8.VOOV 9.VTWO 10.BSV
2021-06-30	61	US$4.2亿	94	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2021-06-30 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.SCHO 7.BND 8.VOOV 9.VTWO 10.DFAC
2021-03-31	54	US$3.7亿	10	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2021-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.SCHO 7.VOOV 8.BND 9.VTWO 10.VTEB
2020-12-31	51	US$3.4亿	0	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2020-12-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.SCHO 7.VTWO 8.BND 9.VTEB 10.VWO

本季持股变动

Websterrogers Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+1.90%	加仓
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+2.20%	加仓
3	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+3.54%	加仓
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+8.54%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.13%	加仓
6	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+3.92%	加仓
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+7.44%	加仓
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+46.13%	加仓
9	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+5.65%	加仓
10	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.30%	加仓
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+56.96%	加仓
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+3.46%	加仓
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+5.34%	加仓
14	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+9.75%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.64%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+9.08%	加仓
17	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
18	PSX	Phillips 66	0%	—	不变
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+2.31%	加仓
20	CVX	Chevron CORP	0%	-1.90%	减仓
21	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.01%	加仓
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+2.14%	加仓
23	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	+3.26%	加仓
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+3.15%	加仓
25	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+4.82%	加仓
26	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	-28.29%	减仓
27	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	-4.77%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.33%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-13.78%	减仓
30	AON	Aon plc	0%	—	不变
31	AAPL	Apple INC	0%	-0.72%	减仓
32	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.18%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+3.93%	加仓
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-4.45%	减仓
36	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-4.57%	减仓
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-2.01%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+5.99%	加仓
39	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.7%	-6.70%	减仓
40	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
41	JANB	Aptus January Buffer ETF	—	NEW	新建仓
42	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
43	IAPR	Innovator International Deve	—	EXIT	清仓
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
46	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	NEW	新建仓
47	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
48	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清仓
49	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看