WealthTrak Capital Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002052710

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

WealthTrak Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 23.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.47
持仓稳定性: 23.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 99.31
多样化: 100
仓位均衡度: 85.44

WealthTrak Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-62.8%　-US$360.0万
减仓 XLG
-90.2%　-US$332.4万
加仓 SPDW
+29.1%　US$176.4万
减仓 EFV
-42.7%　-US$103.9万
减仓 SPYV
-23.2%　-US$93.6万
加仓 GBIL
+5.9%　US$94.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	11.66%	+0.64%	+5.86%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.17%	-0.59%	-1.29%
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	5.23%	+0.31%	+6.28%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.12%	+1.25%	+29.06%
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	3.93%	-0.21%	-4.46%
6	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	3.85%	-0.29%	+2.14%
7	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	2.76%	-0.32%	-17.26%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.47%	+0.38%	+23.71%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.42%	+0.21%	+10.22%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.17%	-0.68%	-23.20%
11	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	2.00%	+0.20%	+13.31%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.99%	—	+2.69%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.90%	+0.11%	+2.30%
14	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.88%	+0.17%	+5.83%
16	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.79%	-0.12%	-5.30%
17	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.61%	-0.08%	+4.43%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.38%	-0.07%	—
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.37%	-0.31%	-20.22%
21	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	ETF-其他	1.36%	+0.08%	+1.50%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.34%	—	-2.85%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	-2.59%	-62.77%
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.32%	—	+1.37%
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	-0.05%	+1.87%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.10%	-0.74%	-42.70%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.10%	+0.13%	+8.68%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.09%	-0.05%	+1.52%
29	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.08%	+0.11%	+12.29%
30	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.51%
32	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.99%	-0.12%	+1.75%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.96%	—	-1.65%
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	+3.68%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.93%	-0.13%	-1.65%
36	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	—	+2.66%
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.26%	+33.57%
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.83%	-0.11%	-1.45%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	—	+2.83%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	-0.05%	-0.05%
41	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.70%	—	+4.00%
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.68%	—	—
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.66%	—	+3.16%
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.71%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	-0.06%	+1.29%
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.49%	+0.49%	NEW
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.49%	+0.49%	NEW
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	+0.20%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +3.07
信息比率: -0.52
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +16.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.45
行业分散度: +16.6%
偏度: -0.22
峰度: -0.1
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.4亿	24	1GBIL 2SPYM 3SPEM 主要持股2026-03-31 1.GBIL 2.SPYM 3.SPEM 4.SPDW 5.RSST 6.HCMT 7.AAAU 8.DYNF 9.SPAB 10.SPYV
2025-12-31	72	US$1.4亿	28	1GBIL 2SPYM 3SPEM 主要持股2025-12-31 1.GBIL 2.SPYM 3.SPEM 4.HCMT 5.RSST 6.SPYG 7.SPDW 8.AAAU 9.SPYV 10.XLG
2025-09-30	77	US$1.2亿	58	1SPYM 2SPEM 3HCMT 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPEM 3.HCMT 4.SPDW 5.RSST 6.AAAU 7.SPYG 8.SPAB 9.DYNF 10.XLG
2025-06-30	977	US$1.2亿	0	1SPYM 2GBIL 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.GBIL 3.SPDW 4.SPEM 5.HCMT 6.SPYG 7.RSST 8.AAAU 9.SPAB 10.USRT
2025-03-31	1036	US$1.2亿	0	1SPYM 2GBIL 3SPEM 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.GBIL 3.SPEM 4.SPDW 5.SPYG 6.RSST 7.HCMT 8.IEF 9.AAAU 10.SPYV
2024-12-31	1019	US$1.2亿	0	1SPYM 2GBIL 3HCMT 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.GBIL 3.HCMT 4.RSST 5.SPYG 6.SPSM 7.BIL 8.SPEM 9.IEF 10.AAAU

本季持股变动

WealthTrak Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR).

WealthTrak Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+29.06%	加仓
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.6%	+5.86%	加仓
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+23.71%	加仓
4	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+6.28%	加仓
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+33.57%	加仓
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+10.22%	加仓
7	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	+0.2%	+13.31%	加仓
8	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+5.83%	加仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+8.68%	加仓
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+2.30%	加仓
11	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+12.29%	加仓
12	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	+0.1%	+1.50%	加仓
13	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+48.79%	加仓
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+17.12%	加仓
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+1.52%	加仓
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.05%	减仓
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+1.87%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.29%	加仓
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-12.77%	减仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.43%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.20%	减仓
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-1.45%	减仓
24	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	+1.75%	加仓
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	-5.30%	减仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.65%	减仓
27	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.2%	-4.46%	减仓
28	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	-0.3%	+2.14%	加仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-20.22%	减仓
30	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.3%	-17.26%	减仓
31	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.4%	-67.50%	减仓
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	-1.29%	减仓
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.7%	-23.20%	减仓
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-42.70%	减仓
35	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.4%	-90.21%	减仓
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.6%	-62.77%	减仓
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	NEW	新建仓
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
48	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthTrak Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthTrak Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

WealthTrak Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WealthTrak Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$1632.6万 (11.7%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1284.3万 (9.2%) 3. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$732.1万 (5.2%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$716.4万 (5.1%) 5. Return Stacked US Sm Ftr ETF (RSST) — US$550.4万 (3.9%)

WealthTrak Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WealthTrak Capital Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR)

WealthTrak Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WealthTrak Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.7% • Communication Services: 15.7% • Industrials: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.9% • Financials: 5.3% • Energy: 4.2%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

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集中度: 15.47
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-62.8%　-US$360.0万
减仓 XLG
-90.2%　-US$332.4万
加仓 SPDW
+29.1%　US$176.4万
减仓 EFV
-42.7%　-US$103.9万
减仓 SPYV
-23.2%　-US$93.6万
加仓 GBIL
+5.9%　US$94.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	11.66%	+0.64%	+5.86%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.17%	-0.59%	-1.29%
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	5.23%	+0.31%	+6.28%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.12%	+1.25%	+29.06%
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	3.93%	-0.21%	-4.46%
6	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	3.85%	-0.29%	+2.14%
7	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	2.76%	-0.32%	-17.26%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.47%	+0.38%	+23.71%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.42%	+0.21%	+10.22%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.17%	-0.68%	-23.20%
11	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	2.00%	+0.20%	+13.31%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.99%	—	+2.69%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.90%	+0.11%	+2.30%
14	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.88%	+0.17%	+5.83%
16	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.79%	-0.12%	-5.30%
17	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.61%	-0.08%	+4.43%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.38%	-0.07%	—
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.37%	-0.31%	-20.22%
21	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	ETF-其他	1.36%	+0.08%	+1.50%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.34%	—	-2.85%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	-2.59%	-62.77%
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.32%	—	+1.37%
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	-0.05%	+1.87%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.10%	-0.74%	-42.70%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.10%	+0.13%	+8.68%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.09%	-0.05%	+1.52%
29	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.08%	+0.11%	+12.29%
30	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.51%
32	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.99%	-0.12%	+1.75%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.96%	—	-1.65%
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	+3.68%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.93%	-0.13%	-1.65%
36	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	—	+2.66%
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.26%	+33.57%
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.83%	-0.11%	-1.45%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	—	+2.83%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	-0.05%	-0.05%
41	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.70%	—	+4.00%
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.68%	—	—
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.66%	—	+3.16%
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.71%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	-0.06%	+1.29%
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.49%	+0.49%	NEW
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.49%	+0.49%	NEW
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	+0.20%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +3.07
信息比率: -0.52
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +16.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.45
行业分散度: +16.6%
偏度: -0.22
峰度: -0.1
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.4亿	24	1GBIL 2SPYM 3SPEM 主要持股2026-03-31 1.GBIL 2.SPYM 3.SPEM 4.SPDW 5.RSST 6.HCMT 7.AAAU 8.DYNF 9.SPAB 10.SPYV
2025-12-31	72	US$1.4亿	28	1GBIL 2SPYM 3SPEM 主要持股2025-12-31 1.GBIL 2.SPYM 3.SPEM 4.HCMT 5.RSST 6.SPYG 7.SPDW 8.AAAU 9.SPYV 10.XLG
2025-09-30	77	US$1.2亿	58	1SPYM 2SPEM 3HCMT 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPEM 3.HCMT 4.SPDW 5.RSST 6.AAAU 7.SPYG 8.SPAB 9.DYNF 10.XLG
2025-06-30	977	US$1.2亿	0	1SPYM 2GBIL 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.GBIL 3.SPDW 4.SPEM 5.HCMT 6.SPYG 7.RSST 8.AAAU 9.SPAB 10.USRT
2025-03-31	1036	US$1.2亿	0	1SPYM 2GBIL 3SPEM 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.GBIL 3.SPEM 4.SPDW 5.SPYG 6.RSST 7.HCMT 8.IEF 9.AAAU 10.SPYV
2024-12-31	1019	US$1.2亿	0	1SPYM 2GBIL 3HCMT 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.GBIL 3.HCMT 4.RSST 5.SPYG 6.SPSM 7.BIL 8.SPEM 9.IEF 10.AAAU

本季持股变动

WealthTrak Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+29.06%	加仓
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.6%	+5.86%	加仓
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+23.71%	加仓
4	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+6.28%	加仓
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+33.57%	加仓
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+10.22%	加仓
7	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	+0.2%	+13.31%	加仓
8	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+5.83%	加仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+8.68%	加仓
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+2.30%	加仓
11	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+12.29%	加仓
12	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	+0.1%	+1.50%	加仓
13	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+48.79%	加仓
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+17.12%	加仓
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+1.52%	加仓
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.05%	减仓
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+1.87%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.29%	加仓
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-12.77%	减仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.43%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.20%	减仓
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-1.45%	减仓
24	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	+1.75%	加仓
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	-5.30%	减仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.65%	减仓
27	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.2%	-4.46%	减仓
28	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	-0.3%	+2.14%	加仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-20.22%	减仓
30	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.3%	-17.26%	减仓
31	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.4%	-67.50%	减仓
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	-1.29%	减仓
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.7%	-23.20%	减仓
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-42.70%	减仓
35	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.4%	-90.21%	减仓
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.6%	-62.77%	减仓
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	NEW	新建仓
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
48	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看