IAG Wealth Partners, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001827261

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 509

IAG Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 509 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 9.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.95
持仓稳定性: 9.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.37
多样化: 100
仓位均衡度: 62.27

IAG Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 509 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FELG
+81457.0%　US$2024.4万
减仓 JBND
-7.6%　-US$526.5万
减仓 GSLC
-0.7%　-US$267.5万
加仓 AVDE
+21.1%　US$431.5万
加仓 AVIV
+7.2%　US$486.9万
减仓 SPYM
+4.2%　-US$39.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 509 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.23%	-0.32%	+4.17%
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	6.66%	-0.86%	-7.60%
3	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	5.13%	-0.05%	+3.64%
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	4.85%	+0.38%	+7.21%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	4.55%	-0.48%	-0.73%
6	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	3.98%	—	+2.21%
7	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	3.14%	—	-0.72%
8	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	3.12%	+0.13%	+7.88%
9	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	2.94%	-0.01%	+1.52%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.79%	-0.25%	-0.21%
11	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.68%	+0.12%	-2.11%
12	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.51%	+0.02%	-0.28%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.48%	-0.25%	+5.17%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.42%	+0.41%	+21.12%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.31%	-0.04%	+2.60%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.30%	-0.26%	-6.83%
17	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	2.26%	+2.26%	+81457.01%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.11%	+0.17%	+10.17%
19	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	ETF-其他	2.05%	-0.23%	-22.56%
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.02%	-0.05%	+2.77%
21	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.82%	-0.02%	-4.27%
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.56%	-0.16%	-2.11%
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.52%	—	+1.45%
24	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.47%	-0.01%	+7.97%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.25%	—	+2.56%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	-0.14%	+0.90%
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.18%	-0.01%	+14.16%
28	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	1.15%	-0.21%	-14.09%
29	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.14%	+0.01%	+2.87%
30	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.00%	+0.17%	+3.56%
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.37%
32	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.99%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.73%	+0.02%	+3.22%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-2.33%
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-2.56%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.62%	+0.02%	+2.24%
37	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.59%	+0.10%	+3.00%
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.58%	—	-2.25%
39	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	ETF-其他	0.57%	+0.02%	+4.62%
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+8.56%
41	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.52%	—	-1.32%
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.51%	+0.10%	+28.22%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	-0.06%	-7.03%
44	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.49%	+0.03%	+13.04%
45	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.48%	—	-4.81%
46	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.48%	—	+2.49%
47	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.40%	—	+4.38%
48	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+5.56%
49	NBCM	Neuberger Commodity Strategy	ETF-避险与商品	0.38%	—	-18.82%
50	CSB	Victoryshares US Small Cap H	ETF-中小型股	0.36%	+0.02%	+3.51%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.56
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.18
峰度: -0.45
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	509	US$9.0亿	9	1SPYM 2JBND 3MMIT 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.JBND 3.MMIT 4.AVIV 5.GSLC 6.DLN 7.DIVB 8.GSIE 9.DON 10.IVV
2025-12-31	497	US$8.6亿	6	1SPYM 2JBND 3MMIT 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JBND 3.MMIT 4.GSLC 5.AVIV 6.DLN 7.DIVB 8.IVV 9.GSIE 10.DON
2025-09-30	526	US$8.3亿	31	1JBND 2SPYM 3GSLC 主要持股2025-09-30 1.JBND 2.SPYM 3.GSLC 4.MMIT 5.AVIV 6.DLN 7.IVV 8.DIVB 9.DON 10.GSIE
2025-06-30	495	US$7.6亿	0	1SPYM 2JBND 3GSLC 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.JBND 3.GSLC 4.AVIV 5.DLN 6.IVV 7.DIVB 8.GSIE 9.MMIT 10.DON
2025-03-31	500	US$6.4亿	100	1JBND 2SPYM 3DLN 主要持股2025-03-31 1.JBND 2.SPYM 3.DLN 4.AVIV 5.GSLC 6.MMIT 7.DON 8.IVV 9.HTAB 10.GSIE
2024-12-31	507	US$5.7亿	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.PWV
2024-09-30	490	US$5.4亿	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.PWV 10.VUG
2024-06-30	499	US$5.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.IVV 7.DON 8.GSIE 9.VUG 10.PWV
2024-03-31	452	US$4.7亿	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.HAP
2023-12-31	435	US$4.4亿	0	1SPDW 2SPYM 3GSLC 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.SPYM 3.GSLC 4.DLN 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.JMUB
2023-09-30	448	US$3.6亿	0	1SPYM 2SPDW 3MMIT 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.MMIT 4.DLN 5.GSLC 6.IVV 7.GSIE 8.DON 9.VUG 10.NUMG
2023-06-30	459	US$3.8亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.MMIT 6.IVV 7.GSIE 8.DON 9.VUG 10.SPTM
2023-03-31	451	US$3.6亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.GSIE 6.IVV 7.DON 8.MMIT 9.VUG 10.SPTM
2022-12-31	434	US$3.4亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.IVV 6.GSIE 7.DON 8.MMIT 9.VIG 10.SPTM
2022-09-30	450	US$3.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.IVV 6.DON 7.GSIE 8.MMIT 9.VIG 10.SPTM
2022-06-30	452	US$3.1亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.IVV 5.DLN 6.DON 7.GSIE 8.VIG 9.RODM 10.MMIT
2022-03-31	451	US$3.2亿	0	1SPDW 2SPYM 3GSLC 主要持股2022-03-31 1.SPDW 2.SPYM 3.GSLC 4.IVV 5.DLN 6.GSIE 7.DON 8.VIG 9.RODM 10.SPTM
2021-12-31	412	US$3.1亿	0	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.VIG 9.RODM 10.SPTM
2021-09-30	391	US$2.8亿	0	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.VIG 10.SPTM
2021-06-30	369	US$2.8亿	97	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.SPTM 10.VIG
2021-03-31	372	US$2.6亿	10	1IVV 2SPYM 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.SPDW 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.SPTM 10.VIG
2020-12-31	353	US$2.4亿	14	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.SPTM 8.DON 9.RODM 10.VIG
2020-09-30	352	US$2.2亿	11	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.SPTM 6.GSIE 7.DLN 8.RODM 9.DON 10.VIG
2020-06-30	423	US$2.1亿	42	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.SPTM 5.GSLC 6.RODM 7.GSIE 8.DLN 9.DON 10.VIG
2020-03-31	421	US$1.5亿	44	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.AGG 6.RODM 7.SPTM 8.VIG 9.GSIE 10.DON
2019-12-31	435	US$1.5亿	0	1IVV 2SPDW 3GSLC 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.GSLC 4.SPYM 5.DON 6.AGG 7.GSIE 8.SCHM 9.VIG 10.SPYV

本季持股变动

IAG Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 加仓: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — 股数 +81457.01%; 减仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — 股数 -7.60%; 减仓: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 股数 -0.73%; 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +21.12%.

IAG Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+2.3%	+81457.01%	加仓
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+21.12%	加仓
3	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	+7.21%	加仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+10.17%	加仓
5	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.2%	+3.56%	加仓
6	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+7.88%	加仓
7	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	-2.11%	减仓
8	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+28.22%	加仓
9	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+3.00%	加仓
10	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+12332.14%	加仓
11	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+30.00%	加仓
12	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	0%	+13.04%	加仓
13	VNLA	Janus Henderson Short Durati	0%	+103.88%	加仓
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+16.90%	加仓
15	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	+58683.87%	加仓
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	-0.28%	减仓
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+3.22%	加仓
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.24%	加仓
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+8.56%	加仓
20	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	0%	+4.62%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
22	CSB	Victoryshares US Small Cap H	0%	+3.51%	加仓
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+2.87%	加仓
24	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+5.56%	加仓
25	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	+2.21%	加仓
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	+1.45%	加仓
27	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	—	-1.32%	减仓
28	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	+1.52%	加仓
29	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	0%	+7.97%	加仓
30	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+14.16%	加仓
31	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	-4.27%	减仓
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-82.16%	减仓
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	-65.77%	减仓
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+2.60%	加仓
35	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.1%	+3.64%	加仓
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	+2.77%	加仓
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-7.03%	减仓
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.33%	减仓
39	MFSG	Mfs Active Growth	-0.1%	-95.56%	减仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.90%	加仓
41	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-2.11%	减仓
42	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	-0.2%	-14.09%	减仓
43	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	-0.2%	-22.56%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+5.17%	加仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.21%	减仓
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	-6.83%	减仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	+4.17%	加仓
48	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.5%	-0.73%	减仓
49	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.9%	-7.60%	减仓
50	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

IAG Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

IAG Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 509 个已申报仓位之中。

IAG Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，IAG Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6476.8万 (7.2%) 2. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$5966.0万 (6.7%) 3. Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT) — US$4592.2万 (5.1%) 4. Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — US$4344.0万 (4.8%) 5. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$4072.5万 (4.5%)

IAG Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，IAG Wealth Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 加仓: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — 股数 +81457.01%; 减仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — 股数 -7.60%; 减仓: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 股数 -0.73%; 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +21.12%

IAG Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，IAG Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.0% • Health Care: 20.8% • Financials: 19.7% • Industrials: 9.7% • Consumer Discretionary: 7.0% • Consumer Staples: 6.3%

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IAG Wealth Partners, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001827261

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 509

IAG Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 509 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 9.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.95
持仓稳定性: 9.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.37
多样化: 100
仓位均衡度: 62.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FELG
+81457.0%　US$2024.4万
减仓 JBND
-7.6%　-US$526.5万
减仓 GSLC
-0.7%　-US$267.5万
加仓 AVDE
+21.1%　US$431.5万
加仓 AVIV
+7.2%　US$486.9万
减仓 SPYM
+4.2%　-US$39.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 509 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.23%	-0.32%	+4.17%
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	6.66%	-0.86%	-7.60%
3	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	5.13%	-0.05%	+3.64%
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	4.85%	+0.38%	+7.21%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	4.55%	-0.48%	-0.73%
6	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	3.98%	—	+2.21%
7	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	3.14%	—	-0.72%
8	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	3.12%	+0.13%	+7.88%
9	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	2.94%	-0.01%	+1.52%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.79%	-0.25%	-0.21%
11	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.68%	+0.12%	-2.11%
12	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.51%	+0.02%	-0.28%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.48%	-0.25%	+5.17%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.42%	+0.41%	+21.12%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.31%	-0.04%	+2.60%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.30%	-0.26%	-6.83%
17	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	2.26%	+2.26%	+81457.01%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.11%	+0.17%	+10.17%
19	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	ETF-其他	2.05%	-0.23%	-22.56%
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.02%	-0.05%	+2.77%
21	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.82%	-0.02%	-4.27%
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.56%	-0.16%	-2.11%
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.52%	—	+1.45%
24	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.47%	-0.01%	+7.97%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.25%	—	+2.56%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	-0.14%	+0.90%
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.18%	-0.01%	+14.16%
28	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	1.15%	-0.21%	-14.09%
29	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.14%	+0.01%	+2.87%
30	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.00%	+0.17%	+3.56%
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.37%
32	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.99%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.73%	+0.02%	+3.22%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-2.33%
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-2.56%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.62%	+0.02%	+2.24%
37	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.59%	+0.10%	+3.00%
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.58%	—	-2.25%
39	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	ETF-其他	0.57%	+0.02%	+4.62%
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+8.56%
41	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.52%	—	-1.32%
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.51%	+0.10%	+28.22%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	-0.06%	-7.03%
44	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.49%	+0.03%	+13.04%
45	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.48%	—	-4.81%
46	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.48%	—	+2.49%
47	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.40%	—	+4.38%
48	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+5.56%
49	NBCM	Neuberger Commodity Strategy	ETF-避险与商品	0.38%	—	-18.82%
50	CSB	Victoryshares US Small Cap H	ETF-中小型股	0.36%	+0.02%	+3.51%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.56
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.18
峰度: -0.45
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	509	US$9.0亿	9	1SPYM 2JBND 3MMIT 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.JBND 3.MMIT 4.AVIV 5.GSLC 6.DLN 7.DIVB 8.GSIE 9.DON 10.IVV
2025-12-31	497	US$8.6亿	6	1SPYM 2JBND 3MMIT 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JBND 3.MMIT 4.GSLC 5.AVIV 6.DLN 7.DIVB 8.IVV 9.GSIE 10.DON
2025-09-30	526	US$8.3亿	31	1JBND 2SPYM 3GSLC 主要持股2025-09-30 1.JBND 2.SPYM 3.GSLC 4.MMIT 5.AVIV 6.DLN 7.IVV 8.DIVB 9.DON 10.GSIE
2025-06-30	495	US$7.6亿	0	1SPYM 2JBND 3GSLC 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.JBND 3.GSLC 4.AVIV 5.DLN 6.IVV 7.DIVB 8.GSIE 9.MMIT 10.DON
2025-03-31	500	US$6.4亿	100	1JBND 2SPYM 3DLN 主要持股2025-03-31 1.JBND 2.SPYM 3.DLN 4.AVIV 5.GSLC 6.MMIT 7.DON 8.IVV 9.HTAB 10.GSIE
2024-12-31	507	US$5.7亿	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.PWV
2024-09-30	490	US$5.4亿	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.PWV 10.VUG
2024-06-30	499	US$5.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.IVV 7.DON 8.GSIE 9.VUG 10.PWV
2024-03-31	452	US$4.7亿	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.HAP
2023-12-31	435	US$4.4亿	0	1SPDW 2SPYM 3GSLC 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.SPYM 3.GSLC 4.DLN 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.JMUB
2023-09-30	448	US$3.6亿	0	1SPYM 2SPDW 3MMIT 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.MMIT 4.DLN 5.GSLC 6.IVV 7.GSIE 8.DON 9.VUG 10.NUMG
2023-06-30	459	US$3.8亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.MMIT 6.IVV 7.GSIE 8.DON 9.VUG 10.SPTM
2023-03-31	451	US$3.6亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.GSIE 6.IVV 7.DON 8.MMIT 9.VUG 10.SPTM
2022-12-31	434	US$3.4亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.IVV 6.GSIE 7.DON 8.MMIT 9.VIG 10.SPTM
2022-09-30	450	US$3.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.IVV 6.DON 7.GSIE 8.MMIT 9.VIG 10.SPTM
2022-06-30	452	US$3.1亿	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.IVV 5.DLN 6.DON 7.GSIE 8.VIG 9.RODM 10.MMIT
2022-03-31	451	US$3.2亿	0	1SPDW 2SPYM 3GSLC 主要持股2022-03-31 1.SPDW 2.SPYM 3.GSLC 4.IVV 5.DLN 6.GSIE 7.DON 8.VIG 9.RODM 10.SPTM
2021-12-31	412	US$3.1亿	0	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.VIG 9.RODM 10.SPTM
2021-09-30	391	US$2.8亿	0	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.VIG 10.SPTM
2021-06-30	369	US$2.8亿	97	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.SPTM 10.VIG
2021-03-31	372	US$2.6亿	10	1IVV 2SPYM 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.SPDW 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.SPTM 10.VIG
2020-12-31	353	US$2.4亿	14	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.SPTM 8.DON 9.RODM 10.VIG
2020-09-30	352	US$2.2亿	11	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.SPTM 6.GSIE 7.DLN 8.RODM 9.DON 10.VIG
2020-06-30	423	US$2.1亿	42	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.SPTM 5.GSLC 6.RODM 7.GSIE 8.DLN 9.DON 10.VIG
2020-03-31	421	US$1.5亿	44	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.AGG 6.RODM 7.SPTM 8.VIG 9.GSIE 10.DON
2019-12-31	435	US$1.5亿	0	1IVV 2SPDW 3GSLC 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.GSLC 4.SPYM 5.DON 6.AGG 7.GSIE 8.SCHM 9.VIG 10.SPYV

本季持股变动

IAG Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+2.3%	+81457.01%	加仓
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+21.12%	加仓
3	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	+7.21%	加仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+10.17%	加仓
5	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.2%	+3.56%	加仓
6	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+7.88%	加仓
7	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	-2.11%	减仓
8	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+28.22%	加仓
9	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+3.00%	加仓
10	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+12332.14%	加仓
11	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+30.00%	加仓
12	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	0%	+13.04%	加仓
13	VNLA	Janus Henderson Short Durati	0%	+103.88%	加仓
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+16.90%	加仓
15	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	+58683.87%	加仓
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	-0.28%	减仓
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+3.22%	加仓
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.24%	加仓
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+8.56%	加仓
20	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	0%	+4.62%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
22	CSB	Victoryshares US Small Cap H	0%	+3.51%	加仓
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+2.87%	加仓
24	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+5.56%	加仓
25	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	+2.21%	加仓
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	+1.45%	加仓
27	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	—	-1.32%	减仓
28	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	+1.52%	加仓
29	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	0%	+7.97%	加仓
30	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+14.16%	加仓
31	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	-4.27%	减仓
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-82.16%	减仓
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	-65.77%	减仓
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+2.60%	加仓
35	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.1%	+3.64%	加仓
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	+2.77%	加仓
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-7.03%	减仓
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.33%	减仓
39	MFSG	Mfs Active Growth	-0.1%	-95.56%	减仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.90%	加仓
41	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-2.11%	减仓
42	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	-0.2%	-14.09%	减仓
43	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	-0.2%	-22.56%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+5.17%	加仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.21%	减仓
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	-6.83%	减仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	+4.17%	加仓
48	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.5%	-0.73%	减仓
49	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.9%	-7.60%	减仓
50	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看