Lyell Wealth Management, LP 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001686444

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 216

LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 216 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 23.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.32
持仓稳定性: 23.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.17
多样化: 100
仓位均衡度: 81.27

Lyell Wealth Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 216 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GOOG
+197.7%　US$4611.6万
减仓 WDAY
-59.3%　-US$1158.8万
减仓 CRM
-70.5%　-US$1093.4万
减仓 MSFT
+0.4%　-US$1032.9万
加仓 VRT
-0.5%　US$921.0万
减仓 INTU
-12.7%　-US$941.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 216 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.42%	-0.42%	-0.31%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.36%	+3.42%	+197.74%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.85%	-0.28%	-0.13%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.44%	-0.18%	+0.29%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.69%	-0.23%	+0.45%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.52%	-0.71%	+0.37%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.32%	-0.27%	+1.87%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.19%	+0.16%	+0.31%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.19%	+0.35%	+1.28%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.17%	-0.18%	-0.24%
11	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.01%	-0.25%	+0.51%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.95%	+0.37%	-1.43%
13	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.93%	+0.69%	-0.51%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.93%	+0.39%	-0.67%
15	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.76%	-0.10%	-0.19%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.69%	+0.18%	-1.18%
17	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.60%	+0.42%	+3.25%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.49%	—	+2.12%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.44%	-0.48%	+0.01%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.33%	-0.08%	+0.21%
21	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+2.50%
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.26%	-0.28%	-0.78%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.25%	-0.19%	+0.94%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.18%	-0.20%	-2.15%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	—	+0.13%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.15%	+0.15%	+1.36%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.14%	—	-0.86%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.11%	—	-0.69%
29	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.07%	-0.11%	+0.16%
30	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.04%	-0.12%	-0.06%
31	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	1.00%	—	+4.74%
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.99%	—	+6.65%
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.93%	-0.21%	-3.41%
34	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.92%	-0.66%	-12.70%
35	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.91%	—	+2.27%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.91%	+0.33%	+73.38%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+16.94%
38	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.89%	-0.14%	-8.98%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.88%	-0.57%	-12.22%
40	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.86%	—	+3.82%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+2.99%
42	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.85%	+0.16%	+4.24%
43	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.83%	—	-6.42%
44	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.82%	—	+3.18%
45	DE	Deere & Co	股票-工业	0.80%	+0.16%	+2.02%
46	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.80%	+0.80%	NEW
47	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.75%	—	+3.31%
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.72%	—	+5.81%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	-0.10%	-1.66%
50	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.70%	-0.26%	+4.94%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: -3%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.1
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38%
最差12个月: +1.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.17
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.27
峰度: -0.25
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	216	US$13.6亿	23	1NVDA 2GOOG 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOG 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.META 8.SMH 9.COST 10.JPM
2025-12-31	213	US$13.8亿	13	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.PANW 9.SMH 10.GOOG
2025-09-30	211	US$13.5亿	31	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.PANW 8.JPM 9.COST 10.SMH
2025-06-30	219	US$12.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AAPL 5.AMZN 6.PANW 7.JPM 8.COST 9.NOW 10.GOOGL
2025-03-31	202	US$10.7亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.PANW 7.COST 8.JPM 9.GOOGL 10.WDAY
2024-12-31	200	US$11.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.PANW 7.NOW 8.GOOGL 9.COST 10.WDAY
2024-09-30	207	US$11.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.PANW 7.COST 8.NOW 9.GOOGL 10.WDAY
2024-06-30	199	US$10.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.PANW 6.GOOGL 7.META 8.COST 9.WDAY 10.NOW
2024-03-31	197	US$9.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.WDAY 6.META 7.PANW 8.GOOGL 9.COST 10.INTU
2023-12-31	195	US$8.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.WDAY 5.AMZN 6.PANW 7.GOOGL 8.INTU 9.COST 10.NOW
2023-09-30	179	US$7.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.WDAY 5.AMZN 6.GOOGL 7.PANW 8.INTU 9.COST 10.NOW
2023-06-30	181	US$7.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.WDAY 5.AMZN 6.PANW 7.GOOGL 8.COST 9.NOW 10.EXTR
2023-03-31	201	US$7.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.WDAY 5.AMZN 6.TMO 7.GOOGL 8.PANW 9.INTU 10.COST
2022-12-31	189	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3WDAY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WDAY 4.TMO 5.GOOGL 6.HD 7.INTU 8.NVDA 9.COST 10.AMZN
2022-09-30	190	US$5.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TMO 6.WDAY 7.INTU 8.COST 9.PANW 10.HD
2022-06-30	193	US$6.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TMO 6.NVDA 7.INTU 8.WDAY 9.COST 10.NOW
2022-03-31	196	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.WDAY 6.GOOGL 7.PANW 8.INTU 9.TMO 10.COST
2021-12-31	187	US$8.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.WDAY 5.INTU 6.GOOGL 7.AMZN 8.SHOP 9.META 10.TMO
2021-09-30	182	US$8.2亿	0	1AAPL 2WDAY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.WDAY 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SHOP 7.META 8.PYPL 9.INTU 10.NVDA
2021-06-30	190	US$8.1亿	100	1AAPL 2WDAY 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.WDAY 3.PYPL 4.MSFT 5.SHOP 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.NVDA 10.INTU
2021-03-31	172	US$6.9亿	18	1WDAY 2AAPL 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.WDAY 2.AAPL 3.PYPL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.SHOP 8.GOOGL 9.INTU 10.TWLO
2020-12-31	158	US$6.3亿	23	1AAPL 2WDAY 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.WDAY 3.AMZN 4.SHOP 5.PYPL 6.MSFT 7.TWLO 8.VEEV 9.META 10.NOW
2020-09-30	136	US$5.3亿	22	1AAPL 2AMZN 3WDAY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.WDAY 4.SHOP 5.ZM 6.PYPL 7.MSFT 8.GWRE 9.VEEV 10.CRM
2020-06-30	121	US$4.6亿	41	1GWRE 2AAPL 3SHOP 主要持股2020-06-30 1.GWRE 2.AAPL 3.SHOP 4.AMZN 5.WDAY 6.MSFT 7.PYPL 8.VEEV 9.DXCM 10.META
2020-03-31	119	US$3.3亿	22	1GWRE 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.GWRE 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.WDAY 6.VEEV 7.GOOGL 8.PYPL 9.SHOP 10.META
2019-12-31	130	US$3.7亿	16	1GWRE 2WDAY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.GWRE 2.WDAY 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.PANW 8.META 9.GOOGL 10.PYPL
2019-09-30	121	US$3.3亿	17	1GWRE 2WDAY 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.GWRE 2.WDAY 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.PANW 7.JPM 8.PYPL 9.META 10.BA
2019-06-30	123	US$3.3亿	20	1WDAY 2GWRE 3PANW 主要持股2019-06-30 1.WDAY 2.GWRE 3.PANW 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.PYPL 8.VEEV 9.AAPL 10.JPM
2019-03-31	119	US$3.0亿	32	1WDAY 2PANW 3GWRE 主要持股2019-03-31 1.WDAY 2.PANW 3.GWRE 4.AMZN 5.MSFT 6.PYPL 7.BA 8.AAPL 9.META 10.GOOGL
2018-12-31	109	US$2.4亿	28	1WDAY 2PANW 3GWRE 主要持股2018-12-31 1.WDAY 2.PANW 3.GWRE 4.AMZN 5.MSFT 6.JPM 7.BA 8.GOOGL 9.PYPL 10.META
2018-09-30	119	US$3.0亿	15	1PANW 2WDAY 3GWRE 主要持股2018-09-30 1.PANW 2.WDAY 3.GWRE 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.MSFT 8.BA 9.JPM 10.GOOGL
2018-06-30	110	US$2.7亿	15	1PANW 2WDAY 3GWRE 主要持股2018-06-30 1.PANW 2.WDAY 3.GWRE 4.AMZN 5.META 6.AAPL 7.BA 8.JPM 9.GOOGL 10.MSFT
2018-03-31	106	US$2.7亿	21	1PANW 2WDAY 3GWRE 主要持股2018-03-31 1.PANW 2.WDAY 3.GWRE 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.BA 8.AAPL 9.BABA 10.BLKCHF
2017-12-31	107	US$2.5亿	17	1PANW 2WDAY 3META 主要持股2017-12-31 1.PANW 2.WDAY 3.META 4.BA 5.JPM 6.GBDC 7.DHI 8.GOOGL 9.AAPL 10.TCEHY
2017-09-30	105	US$2.3亿	19	1PANW 2WDAY 3META 主要持股2017-09-30 1.PANW 2.WDAY 3.META 4.BABA 5.BA 6.GBDC 7.JPM 8.GOOGL 9.IWM 10.TCEHY
2017-06-30	99	US$2.1亿	23	1PANW 2WDAY 3META 主要持股2017-06-30 1.PANW 2.WDAY 3.META 4.GBDC 5.JPM 6.IWM 7.GOOGL 8.BABA 9.AAPL 10.BA
2017-03-31	98	US$1.8亿	24	1PANW 2WDAY 3META 主要持股2017-03-31 1.PANW 2.WDAY 3.META 4.GBDC 5.JPM 6.IWM 7.AAPL 8.GOOGL 9.BA 10.XLF
2016-12-31	89	US$1.6亿	—	1PANW 2WDAY 3META 主要持股2016-12-31 1.PANW 2.WDAY 3.META 4.JPM 5.GOOGL 6.XOM 7.BLKCHF 8.BA 9.BAC 10.INTU

本季持股变动

Lyell Wealth Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Waste Management INC (WM); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Nasdaq INC (NDAQ); 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +197.74%; 减仓: Workday Inc-class A (WDAY) — 股数 -59.26%.

Lyell Wealth Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+3.4%	+197.74%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	-0.51%	减仓
3	TJX	Tjx Companies INC	+0.5%	+262.05%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+3.25%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.67%	减仓
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	-1.43%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+1.28%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+73.38%	加仓
9	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	+729.88%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-1.18%	减仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+85.88%	加仓
12	DE	Deere & Co	+0.2%	+2.02%	加仓
13	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+4.24%	加仓
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+0.31%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.2%	+1.36%	加仓
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+26.08%	加仓
17	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+0.21%	加仓
18	GWRE	Guidewire Software INC	-0.1%	-0.08%	减仓
19	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-0.19%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.66%	减仓
21	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	+0.16%	加仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.27%	减仓
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.06%	减仓
24	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-8.98%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.29%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.24%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.94%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.15%	减仓
29	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-3.41%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.45%	加仓
31	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	+0.51%	加仓
32	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	+4.94%	加仓
33	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.3%	+5.18%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.87%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.13%	减仓
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-0.78%	减仓
37	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.4%	-59.92%	减仓
38	LEN	Lennar Corp-a	-0.4%	-56.42%	减仓
39	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.4%	-30.70%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.31%	减仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	+0.01%	加仓
42	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-12.22%	减仓
43	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.6%	-94.34%	减仓
44	INTU	Intuit INC	-0.7%	-12.70%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.37%	加仓
46	CRM	Salesforce INC	-0.8%	-70.52%	减仓
47	WDAY	Workday Inc-class A	-0.8%	-59.26%	减仓
48	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
49	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
50	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lyell Wealth Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lyell Wealth Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.6亿，分布在 216 个已申报仓位之中。

Lyell Wealth Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lyell Wealth Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.0亿 (7.4%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$7290.1万 (5.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5233.4万 (3.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$4677.3万 (3.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$3653.9万 (2.7%)

Lyell Wealth Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lyell Wealth Management, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Waste Management INC (WM); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Nasdaq INC (NDAQ); 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +197.74%; 减仓: Workday Inc-class A (WDAY) — 股数 -59.26%

Lyell Wealth Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lyell Wealth Management, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.0% • Communication Services: 17.0% • Industrials: 12.2% • Financials: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 7.6%

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行业集中度47.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Lyell Wealth Management, LP 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001686444

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 216

LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 216 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 23.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.32
持仓稳定性: 23.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.17
多样化: 100
仓位均衡度: 81.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GOOG
+197.7%　US$4611.6万
减仓 WDAY
-59.3%　-US$1158.8万
减仓 CRM
-70.5%　-US$1093.4万
减仓 MSFT
+0.4%　-US$1032.9万
加仓 VRT
-0.5%　US$921.0万
减仓 INTU
-12.7%　-US$941.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 216 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.42%	-0.42%	-0.31%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.36%	+3.42%	+197.74%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.85%	-0.28%	-0.13%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.44%	-0.18%	+0.29%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.69%	-0.23%	+0.45%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.52%	-0.71%	+0.37%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.32%	-0.27%	+1.87%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.19%	+0.16%	+0.31%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.19%	+0.35%	+1.28%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.17%	-0.18%	-0.24%
11	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.01%	-0.25%	+0.51%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.95%	+0.37%	-1.43%
13	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.93%	+0.69%	-0.51%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.93%	+0.39%	-0.67%
15	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.76%	-0.10%	-0.19%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.69%	+0.18%	-1.18%
17	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.60%	+0.42%	+3.25%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.49%	—	+2.12%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.44%	-0.48%	+0.01%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.33%	-0.08%	+0.21%
21	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+2.50%
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.26%	-0.28%	-0.78%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.25%	-0.19%	+0.94%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.18%	-0.20%	-2.15%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	—	+0.13%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.15%	+0.15%	+1.36%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.14%	—	-0.86%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.11%	—	-0.69%
29	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.07%	-0.11%	+0.16%
30	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.04%	-0.12%	-0.06%
31	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	1.00%	—	+4.74%
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.99%	—	+6.65%
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.93%	-0.21%	-3.41%
34	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.92%	-0.66%	-12.70%
35	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.91%	—	+2.27%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.91%	+0.33%	+73.38%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+16.94%
38	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.89%	-0.14%	-8.98%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.88%	-0.57%	-12.22%
40	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.86%	—	+3.82%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+2.99%
42	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.85%	+0.16%	+4.24%
43	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.83%	—	-6.42%
44	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.82%	—	+3.18%
45	DE	Deere & Co	股票-工业	0.80%	+0.16%	+2.02%
46	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.80%	+0.80%	NEW
47	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.75%	—	+3.31%
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.72%	—	+5.81%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	-0.10%	-1.66%
50	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.70%	-0.26%	+4.94%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: -3%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.1
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38%
最差12个月: +1.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.17
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.27
峰度: -0.25
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	216	US$13.6亿	23	1NVDA 2GOOG 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOG 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.META 8.SMH 9.COST 10.JPM
2025-12-31	213	US$13.8亿	13	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.PANW 9.SMH 10.GOOG
2025-09-30	211	US$13.5亿	31	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.PANW 8.JPM 9.COST 10.SMH
2025-06-30	219	US$12.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AAPL 5.AMZN 6.PANW 7.JPM 8.COST 9.NOW 10.GOOGL
2025-03-31	202	US$10.7亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.PANW 7.COST 8.JPM 9.GOOGL 10.WDAY
2024-12-31	200	US$11.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.PANW 7.NOW 8.GOOGL 9.COST 10.WDAY
2024-09-30	207	US$11.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.PANW 7.COST 8.NOW 9.GOOGL 10.WDAY
2024-06-30	199	US$10.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.PANW 6.GOOGL 7.META 8.COST 9.WDAY 10.NOW
2024-03-31	197	US$9.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.WDAY 6.META 7.PANW 8.GOOGL 9.COST 10.INTU
2023-12-31	195	US$8.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.WDAY 5.AMZN 6.PANW 7.GOOGL 8.INTU 9.COST 10.NOW
2023-09-30	179	US$7.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.WDAY 5.AMZN 6.GOOGL 7.PANW 8.INTU 9.COST 10.NOW
2023-06-30	181	US$7.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.WDAY 5.AMZN 6.PANW 7.GOOGL 8.COST 9.NOW 10.EXTR
2023-03-31	201	US$7.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.WDAY 5.AMZN 6.TMO 7.GOOGL 8.PANW 9.INTU 10.COST
2022-12-31	189	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3WDAY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WDAY 4.TMO 5.GOOGL 6.HD 7.INTU 8.NVDA 9.COST 10.AMZN
2022-09-30	190	US$5.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TMO 6.WDAY 7.INTU 8.COST 9.PANW 10.HD
2022-06-30	193	US$6.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TMO 6.NVDA 7.INTU 8.WDAY 9.COST 10.NOW
2022-03-31	196	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.WDAY 6.GOOGL 7.PANW 8.INTU 9.TMO 10.COST
2021-12-31	187	US$8.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.WDAY 5.INTU 6.GOOGL 7.AMZN 8.SHOP 9.META 10.TMO
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2021-06-30	190	US$8.1亿	100	1AAPL 2WDAY 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.WDAY 3.PYPL 4.MSFT 5.SHOP 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.NVDA 10.INTU
2021-03-31	172	US$6.9亿	18	1WDAY 2AAPL 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.WDAY 2.AAPL 3.PYPL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.SHOP 8.GOOGL 9.INTU 10.TWLO
2020-12-31	158	US$6.3亿	23	1AAPL 2WDAY 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.WDAY 3.AMZN 4.SHOP 5.PYPL 6.MSFT 7.TWLO 8.VEEV 9.META 10.NOW
2020-09-30	136	US$5.3亿	22	1AAPL 2AMZN 3WDAY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.WDAY 4.SHOP 5.ZM 6.PYPL 7.MSFT 8.GWRE 9.VEEV 10.CRM
2020-06-30	121	US$4.6亿	41	1GWRE 2AAPL 3SHOP 主要持股2020-06-30 1.GWRE 2.AAPL 3.SHOP 4.AMZN 5.WDAY 6.MSFT 7.PYPL 8.VEEV 9.DXCM 10.META
2020-03-31	119	US$3.3亿	22	1GWRE 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.GWRE 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.WDAY 6.VEEV 7.GOOGL 8.PYPL 9.SHOP 10.META
2019-12-31	130	US$3.7亿	16	1GWRE 2WDAY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.GWRE 2.WDAY 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.PANW 8.META 9.GOOGL 10.PYPL
2019-09-30	121	US$3.3亿	17	1GWRE 2WDAY 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.GWRE 2.WDAY 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.PANW 7.JPM 8.PYPL 9.META 10.BA
2019-06-30	123	US$3.3亿	20	1WDAY 2GWRE 3PANW 主要持股2019-06-30 1.WDAY 2.GWRE 3.PANW 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.PYPL 8.VEEV 9.AAPL 10.JPM
2019-03-31	119	US$3.0亿	32	1WDAY 2PANW 3GWRE 主要持股2019-03-31 1.WDAY 2.PANW 3.GWRE 4.AMZN 5.MSFT 6.PYPL 7.BA 8.AAPL 9.META 10.GOOGL
2018-12-31	109	US$2.4亿	28	1WDAY 2PANW 3GWRE 主要持股2018-12-31 1.WDAY 2.PANW 3.GWRE 4.AMZN 5.MSFT 6.JPM 7.BA 8.GOOGL 9.PYPL 10.META
2018-09-30	119	US$3.0亿	15	1PANW 2WDAY 3GWRE 主要持股2018-09-30 1.PANW 2.WDAY 3.GWRE 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.MSFT 8.BA 9.JPM 10.GOOGL
2018-06-30	110	US$2.7亿	15	1PANW 2WDAY 3GWRE 主要持股2018-06-30 1.PANW 2.WDAY 3.GWRE 4.AMZN 5.META 6.AAPL 7.BA 8.JPM 9.GOOGL 10.MSFT
2018-03-31	106	US$2.7亿	21	1PANW 2WDAY 3GWRE 主要持股2018-03-31 1.PANW 2.WDAY 3.GWRE 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.BA 8.AAPL 9.BABA 10.BLKCHF
2017-12-31	107	US$2.5亿	17	1PANW 2WDAY 3META 主要持股2017-12-31 1.PANW 2.WDAY 3.META 4.BA 5.JPM 6.GBDC 7.DHI 8.GOOGL 9.AAPL 10.TCEHY
2017-09-30	105	US$2.3亿	19	1PANW 2WDAY 3META 主要持股2017-09-30 1.PANW 2.WDAY 3.META 4.BABA 5.BA 6.GBDC 7.JPM 8.GOOGL 9.IWM 10.TCEHY
2017-06-30	99	US$2.1亿	23	1PANW 2WDAY 3META 主要持股2017-06-30 1.PANW 2.WDAY 3.META 4.GBDC 5.JPM 6.IWM 7.GOOGL 8.BABA 9.AAPL 10.BA
2017-03-31	98	US$1.8亿	24	1PANW 2WDAY 3META 主要持股2017-03-31 1.PANW 2.WDAY 3.META 4.GBDC 5.JPM 6.IWM 7.AAPL 8.GOOGL 9.BA 10.XLF
2016-12-31	89	US$1.6亿	—	1PANW 2WDAY 3META 主要持股2016-12-31 1.PANW 2.WDAY 3.META 4.JPM 5.GOOGL 6.XOM 7.BLKCHF 8.BA 9.BAC 10.INTU

本季持股变动

Lyell Wealth Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+3.4%	+197.74%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	-0.51%	减仓
3	TJX	Tjx Companies INC	+0.5%	+262.05%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+3.25%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.67%	减仓
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	-1.43%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+1.28%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+73.38%	加仓
9	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	+729.88%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-1.18%	减仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+85.88%	加仓
12	DE	Deere & Co	+0.2%	+2.02%	加仓
13	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+4.24%	加仓
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+0.31%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.2%	+1.36%	加仓
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+26.08%	加仓
17	MS	Morgan Stanley	-0.1%	+0.21%	加仓
18	GWRE	Guidewire Software INC	-0.1%	-0.08%	减仓
19	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-0.19%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.66%	减仓
21	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	+0.16%	加仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.27%	减仓
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.06%	减仓
24	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-8.98%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.29%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.24%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.94%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.15%	减仓
29	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-3.41%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.45%	加仓
31	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	+0.51%	加仓
32	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	+4.94%	加仓
33	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.3%	+5.18%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.87%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.13%	减仓
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-0.78%	减仓
37	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.4%	-59.92%	减仓
38	LEN	Lennar Corp-a	-0.4%	-56.42%	减仓
39	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.4%	-30.70%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.31%	减仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	+0.01%	加仓
42	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-12.22%	减仓
43	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.6%	-94.34%	减仓
44	INTU	Intuit INC	-0.7%	-12.70%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.37%	加仓
46	CRM	Salesforce INC	-0.8%	-70.52%	减仓
47	WDAY	Workday Inc-class A	-0.8%	-59.26%	减仓
48	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
49	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
50	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看