CIK: 0002056705
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42
Vestment Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 12.3%。
Vestment Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 BOXX
+91.1% US$80.1万
加仓 AVXC
-1.3% US$198.0万
减仓 DFIP
+2.7% US$25.8万
减仓 DUHP
+4.4% US$58.6万
加仓 DFNM
+12.6% US$173.4万
减仓 DFAT
-0.8% US$31.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.99% | +0.10% | +6.83% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 10.85% | -0.02% | +9.39% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.28% | -0.09% | +2.00% | |
| 4 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 7.92% | +0.23% | -1.28% | |
| 5 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 7.31% | +0.16% | +12.63% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.69% | -0.17% | +4.39% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 4.00% | +0.10% | +4.89% | |
| 8 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.02% | +1.47% | |
| 9 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.15% | -0.18% | +2.74% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.76% | -0.12% | -0.79% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.49% | -0.03% | +6.59% | |
| 12 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.18% | -0.01% | +4.61% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.13% | -0.07% | -0.25% | |
| 14 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.09% | +6.69% | |
| 15 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.02% | -0.36% | |
| 16 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.04% | -0.77% | |
| 17 | IMOM | Alpha Intl Quant Mom ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.06% | +6.44% | |
| 18 | IVAL | Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.07% | +5.35% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.09% | -0.07% | -2.39% | |
| 20 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.04% | +9.43% | |
| 21 | HIDE | Alpha Arc High Inf & Def ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | -5.66% | |
| 23 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.78% | +0.33% | +91.15% | |
| 24 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +4.56% | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.44% | -0.02% | -5.60% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 29 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -3.36% | |
| 30 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +4.09% | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -5.94% | |
| 32 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.26% | -0.01% | -4.87% | |
| 33 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 34 | ERET | Ishares Env Aware Re Estate | ETF-其他 | 0.17% | — | +4.02% | |
| 35 | IFEB | Innovator Intl D Pb Etf-feb | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 36 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -11.68% | |
| 37 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | +26.22% | |
| 38 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -4.21% | |
| 39 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.12% | — | +9.66% | |
| 40 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.03% | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算
Vestment Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Alpha Arc High Inf & Def ETF (HIDE); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PAUG); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PFEB).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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