Vanderbilt University 13F 申报历史与持股

CIK: 0001825985

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

Vanderbilt University在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 27.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“V”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 38.94
持仓稳定性: 27.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.36
多样化: 100
仓位均衡度: 75.51

Vanderbilt University 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOP
-14.9%　US$1028.0万
减仓 XME
-25.9%　-US$2295.1万
减仓 GDX
-29.2%　-US$1705.1万
加仓 RSP
+0.4%　US$54.9万
加仓 VNQ
+1.1%　US$99.8万
减仓 GDXJ
-50.4%　-US$908.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	17.10%	+1.83%	+0.42%
2	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	14.80%	-2.42%	-25.90%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	14.58%	+1.64%	+1.08%
4	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	10.63%	+2.83%	-14.94%
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	10.12%	-1.88%	-29.20%
6	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	2.02%	+0.67%	+5.20%
7	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.89%	-1.36%	-50.41%
8	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.72%	+0.32%	+4.01%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.65%	—	+16.02%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	+0.28%	+42.76%
11	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.52%	—	-4.44%
12	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.39%	—	+1.78%
13	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.22%	+1.22%	NEW
14	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	1.20%	+1.20%	NEW
15	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.14%	-0.66%	-30.95%
16	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.02%	—	+1.47%
17	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.99%	-0.08%	-3.89%
19	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.97%	+0.17%	—
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	—	-0.73%
21	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
22	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.64%	+0.16%	+3.88%
23	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	0.61%	—	—
24	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	0.57%	+0.17%	+41.37%
25	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.57%	-0.89%	-42.05%
26	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地产	0.54%	—	+10.71%
27	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.47%	-0.06%	+20.95%
28	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.47%	-0.47%	-52.45%
29	VTR	Ventas INC	股票-房地产	0.44%	+0.10%	+12.01%
30	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	0.41%	—	-1.73%
31	✓	Ferrovial Se	股票-其他	0.41%	-0.20%	-38.74%
32	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.40%	-0.07%	-25.59%
33	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	0.40%	—	+2.98%
34	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地产	0.37%	-0.22%	-45.66%
35	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.31%	-0.12%	-32.96%
36	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.30%	—	-0.54%
37	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.30%	—	+1.93%
38	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地产	0.30%	+0.30%	NEW
39	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.29%	+0.29%	NEW
40	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	0.26%	-0.11%	-31.69%
41	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地产	0.25%	—	+1.87%
42	MAC	Macerich Co/the	股票-其他	0.24%	-0.02%	-20.43%
43	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.23%	-0.07%	-36.89%
44	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地产	0.23%	-0.14%	-45.33%
45	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	0.21%	—	-0.78%
46	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地产	0.21%	—	+4.93%
47	EPRT	Essential Properties Realty	股票-房地产	0.21%	—	+0.88%
48	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.19%	—	+1.09%
49	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地产	0.18%	+0.12%	+163.51%
50	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地产	0.18%	—	+0.54%

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.09
信息比率: -0.66
跟踪误差: +9%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.89
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.3
峰度: -0.75
上行潜力: +3.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$5.3亿	28	1RSP 2XME 3VNQ 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.XME 3.VNQ 4.XOP 5.GDX 6.EQIX 7.GDXJ 8.WELL 9.META 10.MSFT
2025-12-31	68	US$5.9亿	19	1XME 2RSP 3VNQ 主要持股2025-12-31 1.XME 2.RSP 3.VNQ 4.GDX 5.XOP 6.GDXJ 7.DHR 8.INTU 9.META 10.CSGP
2025-09-30	73	US$6.0亿	36	1XME 2RSP 3VNQ 主要持股2025-09-30 1.XME 2.RSP 3.VNQ 4.GDX 5.XOP 6.GDXJ 7.XBI 8.CSGP 9.AMT 10.INTU
2025-06-30	77	US$5.3亿	0	1RSP 2VNQ 3XME 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.VNQ 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.XBI 7.GDXJ 8.AMT 9.CSGP 10.META
2025-03-31	77	US$5.2亿	0	1RSP 2VNQ 3XME 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VNQ 3.XME 4.GDX 5.XOP 6.NU 7.GDXJ 8.AMT 9.FR 10.GOOGL
2024-12-31	76	US$5.1亿	0	1VNQ 2RSP 3XME 主要持股2024-12-31 1.VNQ 2.RSP 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.GDXJ 7.EQIX 8.AMT 9.MSFT 10.DLR
2024-09-30	71	US$5.4亿	0	1VNQ 2RSP 3XME 主要持股2024-09-30 1.VNQ 2.RSP 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.GDXJ 7.AMT 8.MSFT 9.EQIX 10.AMZN
2024-06-30	70	US$4.8亿	0	1VNQ 2RSP 3XME 主要持股2024-06-30 1.VNQ 2.RSP 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.GDXJ 7.MSFT 8.AMT 9.EQIX 10.INTU
2024-03-31	63	US$4.8亿	0	1VNQ 2RSP 3XME 主要持股2024-03-31 1.VNQ 2.RSP 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.GDXJ 7.EQIX 8.PLD 9.GOOGL 10.MSFT
2023-12-31	56	US$4.0亿	0	1VNQ 2XME 3XOP 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.XME 3.XOP 4.GDX 5.GDXJ 6.XBI 7.COIN 8.KSA 9.GOOGL 10.MSFT
2023-09-30	53	US$3.9亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.GDX 5.GDXJ 6.XBI 7.RBLX 8.KSA 9.GOOGL 10.PLD
2023-06-30	47	US$3.9亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2023-06-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.XBI 5.RBLX 6.KSA 7.W 8.PLD 9.AMT 10.SBAC
2023-03-31	47	US$4.1亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2023-03-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.XBI 6.RBLX 7.KSA 8.W 9.PLD 10.SBAC
2022-12-31	36	US$3.9亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2022-12-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.XBI 6.KSA 7.RBLX 8.PLD 9.AMT 10.SBAC
2022-09-30	39	US$3.9亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2022-09-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.XBI 6.RBLX 7.KSA 8.CCI 9.PLD 10.AMT
2022-06-30	39	US$4.0亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.KSA 6.RBLX 7.SSSS 8.CCI 9.PLD 10.AMT
2022-03-31	35	US$4.9亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.KSA 6.SSSS 7.COIN 8.EQIX 9.VICI 10.CCI
2021-12-31	35	US$4.8亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.SSSS 6.KSA 7.DRH 8.MGP 9.VICI 10.REXR
2021-09-30	40	US$4.2亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2021-09-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.SSSS 5.PDD 6.KSA 7.WRBY 8.RBLX 9.D0A 10.PATH
2021-06-30	11	US$4.7亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2021-06-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.PDD 5.SSSS 6.KSA 7.MSFT 8.PATH 9.APOEUR 10.PGNY
2021-03-31	12	US$4.1亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2021-03-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.SSSS 5.PDD 6.KSA 7.MSFT 8.BLIUSD 9.D0A 10.EB4
2020-12-31	10	US$2.9亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2020-12-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ZM 5.SSSS 6.KSA 7.MSFT 8.TWLO 9.PGNY 10.BNR
2020-09-30	10	US$2.6亿	0	1VNQ 2XOP 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.VNQ 2.XOP 3.XYZ 4.XME 5.SSSS 6.ASAN 7.KSA 8.MSFT 9.PLTR 10.ZUOUSD
2020-06-30	7	US$2.6亿	0	1VNQ 2XOP 3XYZ 主要持股2020-06-30 1.VNQ 2.XOP 3.XYZ 4.XME 5.SSSS 6.KSA 7.LVGO
2020-03-31	6	US$2.0亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2020-03-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.XYZ 5.GSVCEUR 6.PD
2019-12-31	7	US$2.8亿	0	1VNQ 2XOPUSD 3XME 主要持股2019-12-31 1.VNQ 2.XOPUSD 3.XME 4.XYZ 5.GSVCEUR 6.BYND 7.GH
2019-09-30	7	US$2.2亿	0	1VNQ 2XOPUSD 3XME 主要持股2019-09-30 1.VNQ 2.XOPUSD 3.XME 4.XYZ 5.GSVCEUR 6.VCYT 7.WORK
2019-06-30	11	US$1.8亿	0	1VNQ 2XOPUSD 3XYZ 主要持股2019-06-30 1.VNQ 2.XOPUSD 3.XYZ 4.DBX 5.PLANUSD 6.WORK 7.MDB 8.GSVCUSD 9.PPDFEUR 10.RUN
2019-03-31	8	US$1.2亿	0	1VNQ 2XOPUSD 3XYZ 主要持股2019-03-31 1.VNQ 2.XOPUSD 3.XYZ 4.GSVCUSD 5.ZUOUSD 6.DOCU 7.NIO 8.ESPR

本季持股变动

Vanderbilt University 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: AerCap Holdings N.V. (AER); 新建仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 新建仓: S&p Global INC (SPGI).

Vanderbilt University 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+2.8%	-14.94%	减仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.8%	+0.42%	加仓
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1.6%	+1.08%	加仓
4	EQIX	Equinix INC	+0.7%	+5.20%	加仓
5	WELL	Welltower INC	+0.3%	+4.01%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+42.76%	加仓
7	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.2%	+41.37%	加仓
8	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	+0.2%	—	不变
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+3.88%	加仓
10	TRNO	Terreno Realty CORP	+0.1%	+163.51%	加仓
11	VTR	Ventas INC	+0.1%	+12.01%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.73%	减仓
13	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	—	不变
14	MAC	Macerich Co/the	0%	-20.43%	减仓
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+20.95%	加仓
16	PSA	Public Storage	-0.1%	-25.59%	减仓
17	O	Realty Income CORP	-0.1%	-36.89%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.89%	减仓
19	HST	Host Hotels & Resorts INC	-0.1%	-74.23%	减仓
20	ARE	Alexandria Real Estate Equit	-0.1%	-31.69%	减仓
21	VICI	Vici Properties INC	-0.1%	-32.96%	减仓
22	EXR	Extra Space Storage INC	-0.1%	-45.33%	减仓
23	✓	Ferrovial Se	-0.2%	-38.74%	减仓
24	ELS	Equity Lifestyle Properties	-0.2%	-45.66%	减仓
25	MSCI	Msci INC	-0.5%	-52.45%	减仓
26	DHR	Danaher CORP	-0.7%	-30.95%	减仓
27	CSGP	Costar Group INC	-0.9%	-42.05%	减仓
28	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-1.4%	-50.41%	减仓
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.9%	-29.20%	减仓
30	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-2.4%	-25.90%	减仓
31	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
33	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建仓
34	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	NEW	新建仓
35	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
36	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清仓
37	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清仓
38	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建仓
39	BAP	Credicorp Ltd.	—	EXIT	清仓
40	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	清仓
41	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	清仓
42	IRT	Independence Realty Trust In	—	NEW	新建仓
43	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新建仓
44	KRG	Kite Realty Group Trust	—	EXIT	清仓
45	LXP	Lxp Industrial Trust	—	NEW	新建仓
46	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	EXIT	清仓
47	VNO	Vornado Realty Trust	—	NEW	新建仓
48	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清仓
49	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	EXIT	清仓
50	PECO	Phillips Edison & Company In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vanderbilt University 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vanderbilt University 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 71 个已申报仓位之中。

Vanderbilt University 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vanderbilt University 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$9001.3万 (17.1%) 2. Ss Spdr S&p Metals Mining (XME) — US$7792.0万 (14.8%) 3. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$7678.3万 (14.6%) 4. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — US$5599.0万 (10.6%) 5. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$5326.3万 (10.1%)

Vanderbilt University 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vanderbilt University 共进行了 48 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: AerCap Holdings N.V. (AER); 新建仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 新建仓: S&p Global INC (SPGI)

Vanderbilt University 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vanderbilt University 的主要板块分布如下： • Financials: 29.5% • Communication Services: 18.3% • Health Care: 17.9% • Information Technology: 17.3% • Consumer Discretionary: 10.8% • Real Estate: 6.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Investment Management Of Virginia LLC

CIK 0001009022

申报总市值

US$5.3亿

215 stks

2023-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

OAKMONT Corp

CIK 0000924171

申报总市值

US$5.3亿

31 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Verum Partners LLC

CIK 0001958984

申报总市值

US$5.3亿

176 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Madrid Financial Services

CIK 0002135336

申报总市值

US$1.7亿

26 stks

2026-03-31

集中度28.7

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vaneck Gold Miners ETF

查看详情

Personal Financial Consultants INC /adv

CIK 0000077657

申报总市值

US$1.3亿

19 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度44.6

持仓稳定性4.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Real Estate ETF

查看详情

Legg Mason, INC.

CIK 0000704051

申报总市值

US$1.3亿

7 stks

2020-06-30

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性100.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Real Estate ETF

查看详情

Vanderbilt University 13F 申报历史与持股

CIK: 0001825985

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

Vanderbilt University在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 27.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“V”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 38.94
持仓稳定性: 27.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.36
多样化: 100
仓位均衡度: 75.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOP
-14.9%　US$1028.0万
减仓 XME
-25.9%　-US$2295.1万
减仓 GDX
-29.2%　-US$1705.1万
加仓 RSP
+0.4%　US$54.9万
加仓 VNQ
+1.1%　US$99.8万
减仓 GDXJ
-50.4%　-US$908.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	17.10%	+1.83%	+0.42%
2	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	14.80%	-2.42%	-25.90%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	14.58%	+1.64%	+1.08%
4	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	10.63%	+2.83%	-14.94%
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	10.12%	-1.88%	-29.20%
6	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	2.02%	+0.67%	+5.20%
7	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.89%	-1.36%	-50.41%
8	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.72%	+0.32%	+4.01%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.65%	—	+16.02%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	+0.28%	+42.76%
11	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.52%	—	-4.44%
12	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.39%	—	+1.78%
13	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.22%	+1.22%	NEW
14	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	1.20%	+1.20%	NEW
15	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.14%	-0.66%	-30.95%
16	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.02%	—	+1.47%
17	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.99%	-0.08%	-3.89%
19	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.97%	+0.17%	—
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	—	-0.73%
21	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
22	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.64%	+0.16%	+3.88%
23	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	0.61%	—	—
24	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	0.57%	+0.17%	+41.37%
25	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.57%	-0.89%	-42.05%
26	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地产	0.54%	—	+10.71%
27	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.47%	-0.06%	+20.95%
28	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.47%	-0.47%	-52.45%
29	VTR	Ventas INC	股票-房地产	0.44%	+0.10%	+12.01%
30	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	0.41%	—	-1.73%
31	✓	Ferrovial Se	股票-其他	0.41%	-0.20%	-38.74%
32	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.40%	-0.07%	-25.59%
33	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	0.40%	—	+2.98%
34	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地产	0.37%	-0.22%	-45.66%
35	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.31%	-0.12%	-32.96%
36	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.30%	—	-0.54%
37	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.30%	—	+1.93%
38	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地产	0.30%	+0.30%	NEW
39	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.29%	+0.29%	NEW
40	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	0.26%	-0.11%	-31.69%
41	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地产	0.25%	—	+1.87%
42	MAC	Macerich Co/the	股票-其他	0.24%	-0.02%	-20.43%
43	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.23%	-0.07%	-36.89%
44	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地产	0.23%	-0.14%	-45.33%
45	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	0.21%	—	-0.78%
46	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地产	0.21%	—	+4.93%
47	EPRT	Essential Properties Realty	股票-房地产	0.21%	—	+0.88%
48	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.19%	—	+1.09%
49	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地产	0.18%	+0.12%	+163.51%
50	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地产	0.18%	—	+0.54%

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.09
信息比率: -0.66
跟踪误差: +9%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.89
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.3
峰度: -0.75
上行潜力: +3.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$5.3亿	28	1RSP 2XME 3VNQ 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.XME 3.VNQ 4.XOP 5.GDX 6.EQIX 7.GDXJ 8.WELL 9.META 10.MSFT
2025-12-31	68	US$5.9亿	19	1XME 2RSP 3VNQ 主要持股2025-12-31 1.XME 2.RSP 3.VNQ 4.GDX 5.XOP 6.GDXJ 7.DHR 8.INTU 9.META 10.CSGP
2025-09-30	73	US$6.0亿	36	1XME 2RSP 3VNQ 主要持股2025-09-30 1.XME 2.RSP 3.VNQ 4.GDX 5.XOP 6.GDXJ 7.XBI 8.CSGP 9.AMT 10.INTU
2025-06-30	77	US$5.3亿	0	1RSP 2VNQ 3XME 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.VNQ 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.XBI 7.GDXJ 8.AMT 9.CSGP 10.META
2025-03-31	77	US$5.2亿	0	1RSP 2VNQ 3XME 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VNQ 3.XME 4.GDX 5.XOP 6.NU 7.GDXJ 8.AMT 9.FR 10.GOOGL
2024-12-31	76	US$5.1亿	0	1VNQ 2RSP 3XME 主要持股2024-12-31 1.VNQ 2.RSP 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.GDXJ 7.EQIX 8.AMT 9.MSFT 10.DLR
2024-09-30	71	US$5.4亿	0	1VNQ 2RSP 3XME 主要持股2024-09-30 1.VNQ 2.RSP 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.GDXJ 7.AMT 8.MSFT 9.EQIX 10.AMZN
2024-06-30	70	US$4.8亿	0	1VNQ 2RSP 3XME 主要持股2024-06-30 1.VNQ 2.RSP 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.GDXJ 7.MSFT 8.AMT 9.EQIX 10.INTU
2024-03-31	63	US$4.8亿	0	1VNQ 2RSP 3XME 主要持股2024-03-31 1.VNQ 2.RSP 3.XME 4.XOP 5.GDX 6.GDXJ 7.EQIX 8.PLD 9.GOOGL 10.MSFT
2023-12-31	56	US$4.0亿	0	1VNQ 2XME 3XOP 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.XME 3.XOP 4.GDX 5.GDXJ 6.XBI 7.COIN 8.KSA 9.GOOGL 10.MSFT
2023-09-30	53	US$3.9亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.GDX 5.GDXJ 6.XBI 7.RBLX 8.KSA 9.GOOGL 10.PLD
2023-06-30	47	US$3.9亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2023-06-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.XBI 5.RBLX 6.KSA 7.W 8.PLD 9.AMT 10.SBAC
2023-03-31	47	US$4.1亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2023-03-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.XBI 6.RBLX 7.KSA 8.W 9.PLD 10.SBAC
2022-12-31	36	US$3.9亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2022-12-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.XBI 6.KSA 7.RBLX 8.PLD 9.AMT 10.SBAC
2022-09-30	39	US$3.9亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2022-09-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.XBI 6.RBLX 7.KSA 8.CCI 9.PLD 10.AMT
2022-06-30	39	US$4.0亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.KSA 6.RBLX 7.SSSS 8.CCI 9.PLD 10.AMT
2022-03-31	35	US$4.9亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.KSA 6.SSSS 7.COIN 8.EQIX 9.VICI 10.CCI
2021-12-31	35	US$4.8亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ABNB 5.SSSS 6.KSA 7.DRH 8.MGP 9.VICI 10.REXR
2021-09-30	40	US$4.2亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2021-09-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.SSSS 5.PDD 6.KSA 7.WRBY 8.RBLX 9.D0A 10.PATH
2021-06-30	11	US$4.7亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2021-06-30 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.PDD 5.SSSS 6.KSA 7.MSFT 8.PATH 9.APOEUR 10.PGNY
2021-03-31	12	US$4.1亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2021-03-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.SSSS 5.PDD 6.KSA 7.MSFT 8.BLIUSD 9.D0A 10.EB4
2020-12-31	10	US$2.9亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2020-12-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.ZM 5.SSSS 6.KSA 7.MSFT 8.TWLO 9.PGNY 10.BNR
2020-09-30	10	US$2.6亿	0	1VNQ 2XOP 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.VNQ 2.XOP 3.XYZ 4.XME 5.SSSS 6.ASAN 7.KSA 8.MSFT 9.PLTR 10.ZUOUSD
2020-06-30	7	US$2.6亿	0	1VNQ 2XOP 3XYZ 主要持股2020-06-30 1.VNQ 2.XOP 3.XYZ 4.XME 5.SSSS 6.KSA 7.LVGO
2020-03-31	6	US$2.0亿	0	1VNQ 2XOP 3XME 主要持股2020-03-31 1.VNQ 2.XOP 3.XME 4.XYZ 5.GSVCEUR 6.PD
2019-12-31	7	US$2.8亿	0	1VNQ 2XOPUSD 3XME 主要持股2019-12-31 1.VNQ 2.XOPUSD 3.XME 4.XYZ 5.GSVCEUR 6.BYND 7.GH
2019-09-30	7	US$2.2亿	0	1VNQ 2XOPUSD 3XME 主要持股2019-09-30 1.VNQ 2.XOPUSD 3.XME 4.XYZ 5.GSVCEUR 6.VCYT 7.WORK
2019-06-30	11	US$1.8亿	0	1VNQ 2XOPUSD 3XYZ 主要持股2019-06-30 1.VNQ 2.XOPUSD 3.XYZ 4.DBX 5.PLANUSD 6.WORK 7.MDB 8.GSVCUSD 9.PPDFEUR 10.RUN
2019-03-31	8	US$1.2亿	0	1VNQ 2XOPUSD 3XYZ 主要持股2019-03-31 1.VNQ 2.XOPUSD 3.XYZ 4.GSVCUSD 5.ZUOUSD 6.DOCU 7.NIO 8.ESPR

本季持股变动

Vanderbilt University 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+2.8%	-14.94%	减仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.8%	+0.42%	加仓
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1.6%	+1.08%	加仓
4	EQIX	Equinix INC	+0.7%	+5.20%	加仓
5	WELL	Welltower INC	+0.3%	+4.01%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+42.76%	加仓
7	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.2%	+41.37%	加仓
8	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	+0.2%	—	不变
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+3.88%	加仓
10	TRNO	Terreno Realty CORP	+0.1%	+163.51%	加仓
11	VTR	Ventas INC	+0.1%	+12.01%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.73%	减仓
13	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	—	不变
14	MAC	Macerich Co/the	0%	-20.43%	减仓
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+20.95%	加仓
16	PSA	Public Storage	-0.1%	-25.59%	减仓
17	O	Realty Income CORP	-0.1%	-36.89%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.89%	减仓
19	HST	Host Hotels & Resorts INC	-0.1%	-74.23%	减仓
20	ARE	Alexandria Real Estate Equit	-0.1%	-31.69%	减仓
21	VICI	Vici Properties INC	-0.1%	-32.96%	减仓
22	EXR	Extra Space Storage INC	-0.1%	-45.33%	减仓
23	✓	Ferrovial Se	-0.2%	-38.74%	减仓
24	ELS	Equity Lifestyle Properties	-0.2%	-45.66%	减仓
25	MSCI	Msci INC	-0.5%	-52.45%	减仓
26	DHR	Danaher CORP	-0.7%	-30.95%	减仓
27	CSGP	Costar Group INC	-0.9%	-42.05%	减仓
28	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-1.4%	-50.41%	减仓
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.9%	-29.20%	减仓
30	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-2.4%	-25.90%	减仓
31	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
33	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建仓
34	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	NEW	新建仓
35	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
36	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清仓
37	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清仓
38	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建仓
39	BAP	Credicorp Ltd.	—	EXIT	清仓
40	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	清仓
41	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	清仓
42	IRT	Independence Realty Trust In	—	NEW	新建仓
43	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新建仓
44	KRG	Kite Realty Group Trust	—	EXIT	清仓
45	LXP	Lxp Industrial Trust	—	NEW	新建仓
46	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	EXIT	清仓
47	VNO	Vornado Realty Trust	—	NEW	新建仓
48	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清仓
49	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	EXIT	清仓
50	PECO	Phillips Edison & Company In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看