CPC Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001805250

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 144

CPC Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 72.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.88
持仓稳定性: 72.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.01
多样化: 100
仓位均衡度: 76.6

CPC Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DIVO
+99.1%　US$2757.9万
加仓 TCAF
+34.1%　US$1291.2万
减仓 HELO
-90.9%　-US$2044.3万
减仓 JPM
-91.3%　-US$1622.0万
减仓 AVGO
-73.3%　-US$1600.2万
减仓 WMT
-98.1%　-US$1257.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	10.52%	+5.28%	+34.09%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	8.91%	+6.15%	+99.15%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.86%	—	+0.66%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	6.23%	—	+2.19%
5	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	ETF-其他	6.22%	—	+5.86%
6	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	4.94%	—	+0.21%
7	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	4.40%	—	+5.10%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.78%	—	-1.13%
9	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	2.86%	—	+2.68%
10	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	2.61%	—	-12.79%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.27%	—	-19.28%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.80%	-55.64%
13	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.16%	—	-53.26%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.00%	—	+76.42%
15	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.98%	—	-11.04%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.96%	—	-6.02%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.77%	-55.72%
18	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.89%	—	+67.15%
19	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.88%	—	+90.51%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.84%	—	-1.54%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	-1.30%	-73.27%
22	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.81%	—	-43.92%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.80%	+0.78%	+2332.65%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.80%	—	+102.87%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	-0.16%	-48.92%
26	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	0.78%	—	+114.34%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.76%	—	-4.70%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.32%	-51.57%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.03%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.69%	—	-2.15%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	—	+310.53%
32	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.68%	—	+8.47%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-0.73%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.52%	—	-2.35%
35	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.50%	—	—
36	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	0.49%	—	+6.20%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	—	+234.37%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.47%	—	+36.91%
39	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	0.44%	—	-54.67%
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.43%	—	+810.93%
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.42%	—	—
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	+15.01%
43	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.42%	-0.33%	-67.86%
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.42%	—	—
45	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+7.86%
46	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.41%	—	+208.39%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	-0.53%	-70.66%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.39%	—	—
49	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.38%	—	+1018.69%
50	✓	Csg Systems International In	股票-其他	0.38%	—	—

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.23
信息比率: -0.77
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.04
峰度: -0.28
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$6.2亿	73	1TCAF 2DIVO 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.TCAF 2.DIVO 3.AVUS 4.CGXU 5.HTAB 6.MGMT 7.ZROZ 8.FNDX 9.EZM 10.RWJ
2025-12-31	207	US$9.9亿	24	1AVUS 2TCAF 3CGXU 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.TCAF 3.CGXU 4.HTAB 5.MGMT 6.DIVO 7.ZROZ 8.AAPL 9.FNDX 10.HELO
2025-09-30	191	US$9.5亿	58	1AVUS 2TCAF 3CGXU 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.TCAF 3.CGXU 4.HTAB 5.MGMT 6.DIVO 7.ZROZ 8.AVGO 9.AAPL 10.FNDX
2025-06-30	184	US$8.0亿	0	1TCAF 2CGXU 3DIVO 主要持股2025-06-30 1.TCAF 2.CGXU 3.DIVO 4.MGMT 5.FNDX 6.ZROZ 7.HELO 8.AVGO 9.JPM 10.MTUM
2025-03-31	182	US$7.3亿	100	1TCAF 2HELO 3CGXU 主要持股2025-03-31 1.TCAF 2.HELO 3.CGXU 4.DIVO 5.MGMT 6.GOVZUSD 7.FNDX 8.AAPL 9.JPM 10.MTUM
2024-12-31	197	US$7.3亿	0	1TCAF 2CGXU 3HELO 主要持股2024-12-31 1.TCAF 2.CGXU 3.HELO 4.DIVO 5.MGMT 6.FNDX 7.GOVZUSD 8.AVGO 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	197	US$6.7亿	0	1TCAF 2CGXU 3GOVZUSD 主要持股2024-09-30 1.TCAF 2.CGXU 3.GOVZUSD 4.HELO 5.DIVO 6.MGMT 7.AAPL 8.MSFT 9.FNDX 10.MTUM
2024-06-30	184	US$6.1亿	0	1TCAF 2CGXU 3GOVZUSD 主要持股2024-06-30 1.TCAF 2.CGXU 3.GOVZUSD 4.DIVO 5.HELO 6.MGMT 7.AAPL 8.MSFT 9.FNDX 10.MTUM
2024-03-31	182	US$5.8亿	0	1TLT 2TCAF 3CGXU 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.TCAF 3.CGXU 4.DIVO 5.MGMT 6.FNDX 7.MSFT 8.MTUM 9.AAPL 10.CRM
2023-12-31	169	US$5.4亿	0	1DIVO 2TLT 3CGXU 主要持股2023-12-31 1.DIVO 2.TLT 3.CGXU 4.VTI 5.MSFT 6.MGMT 7.AAPL 8.FNDX 9.CRM 10.MTUM
2023-09-30	156	US$4.5亿	0	1DIVO 2CGXU 3VTI 主要持股2023-09-30 1.DIVO 2.CGXU 3.VTI 4.MSFT 5.MGMT 6.AAPL 7.FNDX 8.RWJ 9.HD 10.QQQ
2023-06-30	160	US$4.8亿	0	1DIVO 2CGXU 3VTI 主要持股2023-06-30 1.DIVO 2.CGXU 3.VTI 4.MSFT 5.AAPL 6.QQQ 7.RWJ 8.FNDX 9.UNH 10.SCHD
2023-03-31	120	US$3.9亿	0	1DIVO 2VTI 3CGXU 主要持股2023-03-31 1.DIVO 2.VTI 3.CGXU 4.MSFT 5.HD 6.AAPL 7.FNDX 8.UNH 9.KO 10.IJR
2022-12-31	118	US$3.6亿	0	1DIVO 2VTI 3CGXU 主要持股2022-12-31 1.DIVO 2.VTI 3.CGXU 4.MSFT 5.HD 6.AAPL 7.UNH 8.FNDX 9.IJR 10.KO
2022-09-30	112	US$3.2亿	0	1DIVO 2VTI 3CGXU 主要持股2022-09-30 1.DIVO 2.VTI 3.CGXU 4.MSFT 5.AAPL 6.TLT 7.UNH 8.FNDX 9.HD 10.KO
2022-06-30	117	US$3.2亿	0	1VTI 2MSFT 3HD 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.HD 4.TLT 5.AAPL 6.UNH 7.FNDX 8.QQQ 9.GSLC 10.MTUM
2022-03-31	61	US$1.4亿	0	1VTI 2FNDX 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.FNDX 3.MTUM 4.EZM 5.AAPL 6.IJR 7.RWJ 8.ITOT 9.IWF 10.SUSA
2021-12-31	63	US$1.6亿	0	1VTI 2FNDX 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.FNDX 3.MTUM 4.EZM 5.AAPL 6.IJR 7.IWF 8.RWJ 9.ITOT 10.SUSA
2021-09-30	506	US$1.5亿	0	1VTI 2FNDX 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.FNDX 3.MTUM 4.EZM 5.IJR 6.IWF 7.AAPL 8.ITOT 9.RWJ 10.SUSA
2021-06-30	59	US$1.4亿	100	1VTI 2FNDX 3IJR 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.FNDX 3.IJR 4.MTUM 5.EZM 6.IWF 7.AAPL 8.ITOT 9.SUSA 10.RWJ
2021-03-31	56	US$1.6亿	20	1VTI 2TLT 3FNDX 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.TLT 3.FNDX 4.IJR 5.MTUM 6.EZM 7.IWF 8.AAPL 9.ITOT 10.SUSA
2020-12-31	53	US$1.5亿	28	1VTI 2TLT 3SPTL 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.TLT 3.SPTL 4.FNDX 5.MTUM 6.IJR 7.IWF 8.AAPL 9.EZM 10.ITOT
2020-09-30	46	US$1.3亿	28	1VTI 2TLT 3FNDX 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.TLT 3.FNDX 4.MTUM 5.IWF 6.AAPL 7.IJR 8.EZM 9.ITOT 10.HD
2020-06-30	41	US$1.0亿	26	1VTI 2FNDX 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.FNDX 3.AAPL 4.MTUM 5.IWF 6.IJR 7.EZM 8.ITOT 9.HD 10.WELL
2020-03-31	37	US$7971.5万	34	1VTI 2FNDX 3IWF 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.FNDX 3.IWF 4.MTUM 5.AAPL 6.EZM 7.IJR 8.HD 9.SUSA 10.KO
2019-12-31	44	US$1.0亿	0	1VTI 2FNDX 3RWJ 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.FNDX 3.RWJ 4.EZM 5.IWF 6.AAPL 7.MTUM 8.KO 9.HD 10.SO

本季持股变动

CPC Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 清仓: Synchrony Financial (SYF); 清仓: Welltower INC (WELL); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Natwest Group PLC -spon Adr (NWG).

CPC Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+6.2%	+99.15%	加仓
2	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+5.3%	+34.09%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.8%	+2332.65%	加仓
4	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-48.92%	减仓
5	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-51.57%	减仓
6	CME	Cme Group INC	-0.3%	-67.86%	减仓
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-72.19%	减仓
8	GOVZUSD	Ishares 25+ Yr Treas Strips	-0.4%	-80.92%	减仓
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-74.40%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-70.66%	减仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-73.81%	减仓
12	DUK	Duke Energy CORP	-0.6%	-96.20%	减仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	-0.7%	-94.13%	减仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-73.92%	减仓
15	RTX	Rtx CORP	-0.7%	-95.04%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-55.72%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-80.76%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.8%	-55.64%	减仓
19	CAT	Caterpillar INC	-1%	-96.81%	减仓
20	WMT	Walmart INC	-1.3%	-98.09%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-1.3%	-73.27%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.6%	-91.33%	减仓
23	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-1.9%	-90.85%	减仓
24	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	EXIT	清仓
25	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清仓
26	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
28	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	EXIT	清仓
29	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
30	PFM	Invesco Dividend Achievers E	—	EXIT	清仓
31	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
32	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
33	L	Loews CORP	—	EXIT	清仓
34	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
35	MLI	Mueller Industries INC	—	EXIT	清仓
36	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
38	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
39	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清仓
42	NI	Nisource INC	—	EXIT	清仓
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清仓
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
46	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
47	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
48	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	EXIT	清仓
49	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	清仓
50	GE	General Electric	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CPC Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CPC Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 144 个已申报仓位之中。

CPC Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CPC Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$6485.3万 (10.5%) 2. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$5496.2万 (8.9%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$5461.6万 (8.9%) 4. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$3840.8万 (6.2%) 5. Hartford Schroders Tax Aware (HTAB) — US$3839.1万 (6.2%)

CPC Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CPC Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 27 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 清仓: Synchrony Financial (SYF); 清仓: Welltower INC (WELL); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Natwest Group PLC -spon Adr (NWG)

CPC Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CPC Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.0% • Health Care: 14.9% • Financials: 14.5% • Communication Services: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.0% • Consumer Staples: 9.4%

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集中度0.0

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF

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CPC Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001805250

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 144

CPC Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 72.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.88
持仓稳定性: 72.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.01
多样化: 100
仓位均衡度: 76.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DIVO
+99.1%　US$2757.9万
加仓 TCAF
+34.1%　US$1291.2万
减仓 HELO
-90.9%　-US$2044.3万
减仓 JPM
-91.3%　-US$1622.0万
减仓 AVGO
-73.3%　-US$1600.2万
减仓 WMT
-98.1%　-US$1257.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	10.52%	+5.28%	+34.09%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	8.91%	+6.15%	+99.15%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.86%	—	+0.66%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	6.23%	—	+2.19%
5	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	ETF-其他	6.22%	—	+5.86%
6	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	4.94%	—	+0.21%
7	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	4.40%	—	+5.10%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.78%	—	-1.13%
9	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	2.86%	—	+2.68%
10	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	2.61%	—	-12.79%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.27%	—	-19.28%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.80%	-55.64%
13	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.16%	—	-53.26%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.00%	—	+76.42%
15	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.98%	—	-11.04%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.96%	—	-6.02%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.77%	-55.72%
18	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.89%	—	+67.15%
19	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.88%	—	+90.51%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.84%	—	-1.54%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	-1.30%	-73.27%
22	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.81%	—	-43.92%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.80%	+0.78%	+2332.65%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.80%	—	+102.87%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	-0.16%	-48.92%
26	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	0.78%	—	+114.34%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.76%	—	-4.70%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.32%	-51.57%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.03%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.69%	—	-2.15%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	—	+310.53%
32	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.68%	—	+8.47%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-0.73%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.52%	—	-2.35%
35	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.50%	—	—
36	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	0.49%	—	+6.20%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	—	+234.37%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.47%	—	+36.91%
39	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	0.44%	—	-54.67%
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.43%	—	+810.93%
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.42%	—	—
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	+15.01%
43	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.42%	-0.33%	-67.86%
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.42%	—	—
45	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+7.86%
46	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.41%	—	+208.39%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	-0.53%	-70.66%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.39%	—	—
49	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.38%	—	+1018.69%
50	✓	Csg Systems International In	股票-其他	0.38%	—	—

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.23
信息比率: -0.77
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.04
峰度: -0.28
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$6.2亿	73	1TCAF 2DIVO 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.TCAF 2.DIVO 3.AVUS 4.CGXU 5.HTAB 6.MGMT 7.ZROZ 8.FNDX 9.EZM 10.RWJ
2025-12-31	207	US$9.9亿	24	1AVUS 2TCAF 3CGXU 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.TCAF 3.CGXU 4.HTAB 5.MGMT 6.DIVO 7.ZROZ 8.AAPL 9.FNDX 10.HELO
2025-09-30	191	US$9.5亿	58	1AVUS 2TCAF 3CGXU 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.TCAF 3.CGXU 4.HTAB 5.MGMT 6.DIVO 7.ZROZ 8.AVGO 9.AAPL 10.FNDX
2025-06-30	184	US$8.0亿	0	1TCAF 2CGXU 3DIVO 主要持股2025-06-30 1.TCAF 2.CGXU 3.DIVO 4.MGMT 5.FNDX 6.ZROZ 7.HELO 8.AVGO 9.JPM 10.MTUM
2025-03-31	182	US$7.3亿	100	1TCAF 2HELO 3CGXU 主要持股2025-03-31 1.TCAF 2.HELO 3.CGXU 4.DIVO 5.MGMT 6.GOVZUSD 7.FNDX 8.AAPL 9.JPM 10.MTUM
2024-12-31	197	US$7.3亿	0	1TCAF 2CGXU 3HELO 主要持股2024-12-31 1.TCAF 2.CGXU 3.HELO 4.DIVO 5.MGMT 6.FNDX 7.GOVZUSD 8.AVGO 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	197	US$6.7亿	0	1TCAF 2CGXU 3GOVZUSD 主要持股2024-09-30 1.TCAF 2.CGXU 3.GOVZUSD 4.HELO 5.DIVO 6.MGMT 7.AAPL 8.MSFT 9.FNDX 10.MTUM
2024-06-30	184	US$6.1亿	0	1TCAF 2CGXU 3GOVZUSD 主要持股2024-06-30 1.TCAF 2.CGXU 3.GOVZUSD 4.DIVO 5.HELO 6.MGMT 7.AAPL 8.MSFT 9.FNDX 10.MTUM
2024-03-31	182	US$5.8亿	0	1TLT 2TCAF 3CGXU 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.TCAF 3.CGXU 4.DIVO 5.MGMT 6.FNDX 7.MSFT 8.MTUM 9.AAPL 10.CRM
2023-12-31	169	US$5.4亿	0	1DIVO 2TLT 3CGXU 主要持股2023-12-31 1.DIVO 2.TLT 3.CGXU 4.VTI 5.MSFT 6.MGMT 7.AAPL 8.FNDX 9.CRM 10.MTUM
2023-09-30	156	US$4.5亿	0	1DIVO 2CGXU 3VTI 主要持股2023-09-30 1.DIVO 2.CGXU 3.VTI 4.MSFT 5.MGMT 6.AAPL 7.FNDX 8.RWJ 9.HD 10.QQQ
2023-06-30	160	US$4.8亿	0	1DIVO 2CGXU 3VTI 主要持股2023-06-30 1.DIVO 2.CGXU 3.VTI 4.MSFT 5.AAPL 6.QQQ 7.RWJ 8.FNDX 9.UNH 10.SCHD
2023-03-31	120	US$3.9亿	0	1DIVO 2VTI 3CGXU 主要持股2023-03-31 1.DIVO 2.VTI 3.CGXU 4.MSFT 5.HD 6.AAPL 7.FNDX 8.UNH 9.KO 10.IJR
2022-12-31	118	US$3.6亿	0	1DIVO 2VTI 3CGXU 主要持股2022-12-31 1.DIVO 2.VTI 3.CGXU 4.MSFT 5.HD 6.AAPL 7.UNH 8.FNDX 9.IJR 10.KO
2022-09-30	112	US$3.2亿	0	1DIVO 2VTI 3CGXU 主要持股2022-09-30 1.DIVO 2.VTI 3.CGXU 4.MSFT 5.AAPL 6.TLT 7.UNH 8.FNDX 9.HD 10.KO
2022-06-30	117	US$3.2亿	0	1VTI 2MSFT 3HD 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.HD 4.TLT 5.AAPL 6.UNH 7.FNDX 8.QQQ 9.GSLC 10.MTUM
2022-03-31	61	US$1.4亿	0	1VTI 2FNDX 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.FNDX 3.MTUM 4.EZM 5.AAPL 6.IJR 7.RWJ 8.ITOT 9.IWF 10.SUSA
2021-12-31	63	US$1.6亿	0	1VTI 2FNDX 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.FNDX 3.MTUM 4.EZM 5.AAPL 6.IJR 7.IWF 8.RWJ 9.ITOT 10.SUSA
2021-09-30	506	US$1.5亿	0	1VTI 2FNDX 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.FNDX 3.MTUM 4.EZM 5.IJR 6.IWF 7.AAPL 8.ITOT 9.RWJ 10.SUSA
2021-06-30	59	US$1.4亿	100	1VTI 2FNDX 3IJR 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.FNDX 3.IJR 4.MTUM 5.EZM 6.IWF 7.AAPL 8.ITOT 9.SUSA 10.RWJ
2021-03-31	56	US$1.6亿	20	1VTI 2TLT 3FNDX 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.TLT 3.FNDX 4.IJR 5.MTUM 6.EZM 7.IWF 8.AAPL 9.ITOT 10.SUSA
2020-12-31	53	US$1.5亿	28	1VTI 2TLT 3SPTL 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.TLT 3.SPTL 4.FNDX 5.MTUM 6.IJR 7.IWF 8.AAPL 9.EZM 10.ITOT
2020-09-30	46	US$1.3亿	28	1VTI 2TLT 3FNDX 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.TLT 3.FNDX 4.MTUM 5.IWF 6.AAPL 7.IJR 8.EZM 9.ITOT 10.HD
2020-06-30	41	US$1.0亿	26	1VTI 2FNDX 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.FNDX 3.AAPL 4.MTUM 5.IWF 6.IJR 7.EZM 8.ITOT 9.HD 10.WELL
2020-03-31	37	US$7971.5万	34	1VTI 2FNDX 3IWF 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.FNDX 3.IWF 4.MTUM 5.AAPL 6.EZM 7.IJR 8.HD 9.SUSA 10.KO
2019-12-31	44	US$1.0亿	0	1VTI 2FNDX 3RWJ 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.FNDX 3.RWJ 4.EZM 5.IWF 6.AAPL 7.MTUM 8.KO 9.HD 10.SO

本季持股变动

CPC Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+6.2%	+99.15%	加仓
2	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+5.3%	+34.09%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.8%	+2332.65%	加仓
4	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-48.92%	减仓
5	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-51.57%	减仓
6	CME	Cme Group INC	-0.3%	-67.86%	减仓
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-72.19%	减仓
8	GOVZUSD	Ishares 25+ Yr Treas Strips	-0.4%	-80.92%	减仓
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-74.40%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-70.66%	减仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-73.81%	减仓
12	DUK	Duke Energy CORP	-0.6%	-96.20%	减仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	-0.7%	-94.13%	减仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-73.92%	减仓
15	RTX	Rtx CORP	-0.7%	-95.04%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-55.72%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-80.76%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.8%	-55.64%	减仓
19	CAT	Caterpillar INC	-1%	-96.81%	减仓
20	WMT	Walmart INC	-1.3%	-98.09%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-1.3%	-73.27%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.6%	-91.33%	减仓
23	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-1.9%	-90.85%	减仓
24	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	EXIT	清仓
25	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清仓
26	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
28	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	EXIT	清仓
29	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
30	PFM	Invesco Dividend Achievers E	—	EXIT	清仓
31	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
32	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
33	L	Loews CORP	—	EXIT	清仓
34	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
35	MLI	Mueller Industries INC	—	EXIT	清仓
36	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
38	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
39	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清仓
42	NI	Nisource INC	—	EXIT	清仓
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清仓
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
46	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
47	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
48	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	EXIT	清仓
49	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	清仓
50	GE	General Electric	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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