Unique Wealth Strategies, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002009809

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 223

Unique Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 223 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 39.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.58
持仓稳定性: 39.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.82
多样化: 100
仓位均衡度: 84.09

Unique Wealth Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 223 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMAT
-21.0%　US$207.3万
新建仓 SNDK
加仓 IVV
+7.9%　US$304.1万
减仓 SPY
-64.5%　-US$119.3万
清仓 SBUX
加仓 PRF
+33.3%　US$160.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 223 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.76%	+0.56%	+7.93%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.35%	-0.18%	+8.43%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.65%	+0.05%	+5.07%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.91%	+0.13%	+5.28%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.66%	+0.01%	-1.81%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.65%	+0.43%	+7.33%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.20%	—	+4.16%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.92%	+0.19%	+7.66%
9	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.88%	+0.44%	+33.30%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.88%	+0.63%	-21.04%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.76%	—	+2.48%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.74%	—	+4.68%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.67%	+0.26%	+3.25%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	—	+1.00%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.49%	+0.29%	-1.95%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	+4.11%
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.36%	—	+1.41%
18	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+2339.18%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.24%	—	-17.04%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.24%	—	+18.16%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.02%	—	+0.75%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.00%	—	-3.38%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	—	-2.21%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	—	-0.02%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.69%	+0.19%	+47.49%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	—	+712.92%
27	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.66%	—	-0.19%
28	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.66%	—	-7.08%
29	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.62%	—	-0.36%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+3.36%
32	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.97%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-5.59%
34	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.57%	—	-3.93%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	-2.85%
36	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.54%	+0.20%	-33.44%
37	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-0.85%
38	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	0.52%	—	-35.57%
39	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	0.51%	—	+25.05%
40	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.22%	+110.02%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.51%
42	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-0.46%
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.49%	—	+4.74%
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.47%	—	+0.25%
45	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	0.47%	—	-3.93%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	+12.54%
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.46%	—	—
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	—	-0.13%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.94%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.42%	—	-15.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +13%
对标普胜率: +24.1%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.71
信息比率: -1.42
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +21.6%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.09
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.18
峰度: +0.14
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	223	US$2.8亿	39	1IVV 2FBND 3MOAT 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.FBND 3.MOAT 4.DBEF 5.AMZN 6.GOOGL 7.JMBS 8.NVDA 9.PRF 10.AMAT
2026-03-31	215	US$2.5亿	40	1FBND 2IVV 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.IVV 3.MOAT 4.DBEF 5.AMZN 6.JMBS 7.GOOGL 8.META 9.BIL 10.NVDA
2025-12-31	211	US$2.6亿	71	1IVV 2MOAT 3FBND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.FBND 4.AMZN 5.GOOGL 6.DBEF 7.META 8.MSFT 9.JMBS 10.NVDA
2024-06-30	673	US$2.1亿	0	1FBND 2IVV 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.IVV 3.MOAT 4.DBEF 5.META 6.JMBS 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.PRF
2024-03-31	179	US$2.0亿	0	1FBND 2IVV 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.IVV 3.MOAT 4.DBEF 5.META 6.JMBS 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.PRF
2023-12-31	133	US$1.5亿	0	1PRF 2IEMG 3VB 主要持股2023-12-31 1.PRF 2.IEMG 3.VB 4.GOOGL 5.MSFT 6.META 7.BKNG 8.PRN 9.V 10.DBEF

本季持股变动

Unique Wealth Strategies, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Penguin Solutions INC (PENG).

Unique Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-21.04%	减仓
2	SNDK	Sandisk CORP	+0.6%	NEW	新建仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+7.93%	加仓
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.4%	+33.30%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+7.33%	加仓
6	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.4%	NEW	新建仓
7	PENG	Penguin Solutions INC	+0.4%	NEW	新建仓
8	SPGI	S&p Global INC	+0.4%	NEW	新建仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.4%	NEW	新建仓
10	CLX	Clorox Company	+0.3%	NEW	新建仓
11	GIS	General Mills INC	+0.3%	NEW	新建仓
12	TGTX	Tg Therapeutics INC	+0.3%	NEW	新建仓
13	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.3%	NEW	新建仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-1.95%	减仓
15	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+417.75%	加仓
16	HCSG	Healthcare Services Group	+0.3%	NEW	新建仓
17	CVLT	Commvault Systems INC	+0.3%	NEW	新建仓
18	EXEL	Exelixis INC	+0.3%	NEW	新建仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+3.25%	加仓
20	ETSY	Etsy INC	+0.3%	NEW	新建仓
21	EXTR	Extreme Networks INC	+0.3%	NEW	新建仓
22	RELY	Remitly Global INC	+0.3%	NEW	新建仓
23	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.3%	NEW	新建仓
24	TSCO	Tractor Supply Company	+0.3%	NEW	新建仓
25	ARLO	Arlo Technologies INC	+0.2%	NEW	新建仓
26	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.2%	NEW	新建仓
27	MCRI	Monarch Casino & Resort INC	+0.2%	NEW	新建仓
28	ROK	Rockwell Automation INC	+0.2%	NEW	新建仓
29	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	+0.2%	NEW	新建仓
30	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.2%	+110.02%	加仓
31	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-33.44%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+7.66%	加仓
33	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+47.49%	加仓
34	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+5.28%	加仓
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.1%	+5.07%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.81%	减仓
37	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	+8.43%	加仓
38	CTVA	Corteva INC	-0.3%	EXIT	清仓
39	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.3%	EXIT	清仓
40	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	EXIT	清仓
41	FCA	First Trust China	-0.3%	-73.19%	减仓
42	CVX	Chevron CORP	-0.3%	EXIT	清仓
43	COR	Cencora INC	-0.3%	EXIT	清仓
44	SNY	Sanofi-adr	-0.3%	EXIT	清仓
45	IDHQ	Invesco S&p International De	-0.3%	EXIT	清仓
46	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.3%	EXIT	清仓
47	BF-B	Brown-forman Corp-class B	-0.4%	EXIT	清仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	EXIT	清仓
49	SBUX	Starbucks CORP	-0.5%	EXIT	清仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-64.45%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Unique Wealth Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Unique Wealth Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 223 个已申报仓位之中。

Unique Wealth Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Unique Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1584.9万 (5.8%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1473.2万 (5.3%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1280.1万 (4.7%) 4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$801.9万 (2.9%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$733.0万 (2.7%)

Unique Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Unique Wealth Strategies, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Penguin Solutions INC (PENG)

Unique Wealth Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Unique Wealth Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.7% • Consumer Discretionary: 16.5% • Communication Services: 13.7% • Health Care: 11.3% • Financials: 9.8% • Industrials: 5.2%

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集中度: 6.58
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动能／逆势: 100
行业集中度: 52.82
多样化: 100
仓位均衡度: 84.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMAT
-21.0%　US$207.3万
新建仓 SNDK
加仓 IVV
+7.9%　US$304.1万
减仓 SPY
-64.5%　-US$119.3万
清仓 SBUX
加仓 PRF
+33.3%　US$160.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 223 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.76%	+0.56%	+7.93%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.35%	-0.18%	+8.43%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.65%	+0.05%	+5.07%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.91%	+0.13%	+5.28%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.66%	+0.01%	-1.81%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.65%	+0.43%	+7.33%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.20%	—	+4.16%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.92%	+0.19%	+7.66%
9	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.88%	+0.44%	+33.30%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.88%	+0.63%	-21.04%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.76%	—	+2.48%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.74%	—	+4.68%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.67%	+0.26%	+3.25%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	—	+1.00%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.49%	+0.29%	-1.95%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	+4.11%
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.36%	—	+1.41%
18	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+2339.18%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.24%	—	-17.04%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.24%	—	+18.16%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.02%	—	+0.75%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.00%	—	-3.38%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	—	-2.21%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	—	-0.02%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.69%	+0.19%	+47.49%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	—	+712.92%
27	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.66%	—	-0.19%
28	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.66%	—	-7.08%
29	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.62%	—	-0.36%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+3.36%
32	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.97%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-5.59%
34	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.57%	—	-3.93%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	-2.85%
36	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.54%	+0.20%	-33.44%
37	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-0.85%
38	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	0.52%	—	-35.57%
39	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	0.51%	—	+25.05%
40	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.22%	+110.02%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.51%
42	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-0.46%
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.49%	—	+4.74%
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.47%	—	+0.25%
45	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	0.47%	—	-3.93%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	+12.54%
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.46%	—	—
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	—	-0.13%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.94%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.42%	—	-15.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +13%
对标普胜率: +24.1%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.71
信息比率: -1.42
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +21.6%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.09
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.18
峰度: +0.14
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	223	US$2.8亿	39	1IVV 2FBND 3MOAT 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.FBND 3.MOAT 4.DBEF 5.AMZN 6.GOOGL 7.JMBS 8.NVDA 9.PRF 10.AMAT
2026-03-31	215	US$2.5亿	40	1FBND 2IVV 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.IVV 3.MOAT 4.DBEF 5.AMZN 6.JMBS 7.GOOGL 8.META 9.BIL 10.NVDA
2025-12-31	211	US$2.6亿	71	1IVV 2MOAT 3FBND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.FBND 4.AMZN 5.GOOGL 6.DBEF 7.META 8.MSFT 9.JMBS 10.NVDA
2024-06-30	673	US$2.1亿	0	1FBND 2IVV 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.IVV 3.MOAT 4.DBEF 5.META 6.JMBS 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.PRF
2024-03-31	179	US$2.0亿	0	1FBND 2IVV 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.IVV 3.MOAT 4.DBEF 5.META 6.JMBS 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.PRF
2023-12-31	133	US$1.5亿	0	1PRF 2IEMG 3VB 主要持股2023-12-31 1.PRF 2.IEMG 3.VB 4.GOOGL 5.MSFT 6.META 7.BKNG 8.PRN 9.V 10.DBEF

本季持股变动

Unique Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-21.04%	减仓
2	SNDK	Sandisk CORP	+0.6%	NEW	新建仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+7.93%	加仓
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.4%	+33.30%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+7.33%	加仓
6	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.4%	NEW	新建仓
7	PENG	Penguin Solutions INC	+0.4%	NEW	新建仓
8	SPGI	S&p Global INC	+0.4%	NEW	新建仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.4%	NEW	新建仓
10	CLX	Clorox Company	+0.3%	NEW	新建仓
11	GIS	General Mills INC	+0.3%	NEW	新建仓
12	TGTX	Tg Therapeutics INC	+0.3%	NEW	新建仓
13	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.3%	NEW	新建仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-1.95%	减仓
15	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+417.75%	加仓
16	HCSG	Healthcare Services Group	+0.3%	NEW	新建仓
17	CVLT	Commvault Systems INC	+0.3%	NEW	新建仓
18	EXEL	Exelixis INC	+0.3%	NEW	新建仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+3.25%	加仓
20	ETSY	Etsy INC	+0.3%	NEW	新建仓
21	EXTR	Extreme Networks INC	+0.3%	NEW	新建仓
22	RELY	Remitly Global INC	+0.3%	NEW	新建仓
23	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.3%	NEW	新建仓
24	TSCO	Tractor Supply Company	+0.3%	NEW	新建仓
25	ARLO	Arlo Technologies INC	+0.2%	NEW	新建仓
26	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.2%	NEW	新建仓
27	MCRI	Monarch Casino & Resort INC	+0.2%	NEW	新建仓
28	ROK	Rockwell Automation INC	+0.2%	NEW	新建仓
29	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	+0.2%	NEW	新建仓
30	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.2%	+110.02%	加仓
31	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-33.44%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+7.66%	加仓
33	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+47.49%	加仓
34	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+5.28%	加仓
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.1%	+5.07%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.81%	减仓
37	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	+8.43%	加仓
38	CTVA	Corteva INC	-0.3%	EXIT	清仓
39	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.3%	EXIT	清仓
40	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	EXIT	清仓
41	FCA	First Trust China	-0.3%	-73.19%	减仓
42	CVX	Chevron CORP	-0.3%	EXIT	清仓
43	COR	Cencora INC	-0.3%	EXIT	清仓
44	SNY	Sanofi-adr	-0.3%	EXIT	清仓
45	IDHQ	Invesco S&p International De	-0.3%	EXIT	清仓
46	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.3%	EXIT	清仓
47	BF-B	Brown-forman Corp-class B	-0.4%	EXIT	清仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	EXIT	清仓
49	SBUX	Starbucks CORP	-0.5%	EXIT	清仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-64.45%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看