Middleton & Co Inc/ma 13F 持仓总览（164 只）

CIK: 0000919497

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 164

MIDDLETON & CO INC/MA在最新一期 13F 报告中披露了 164 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.91
持仓稳定性: 15.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.83
多样化: 100
仓位均衡度: 82.45

Middleton & Co Inc/ma 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 164 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
+1.2%　US$588.4万
减仓 GOOGL
-6.3%　-US$963.9万
减仓 ADBE
-34.2%　-US$561.9万
减仓 MSFT
-0.9%　-US$673.5万
加仓 COST
-0.6%　US$315.9万
减仓 INTU
-1.1%　-US$548.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.81%	-0.56%	-6.27%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.49%	-0.07%	-1.47%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.83%	-0.22%	-0.55%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.54%	-0.21%	-0.53%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.61%	+0.13%	+1.27%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.79%	+0.53%	-0.60%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.44%	-0.21%	-0.60%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.41%	-0.55%	-0.91%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.40%	-0.08%	-1.35%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.24%	+0.78%	+1.25%
11	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.11%	—	-0.62%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.94%	+0.01%	-1.70%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.85%	-0.05%	+4.28%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.84%	+0.33%	-2.07%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.68%	—	-15.97%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.49%	—	+4.64%
17	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.48%	-0.19%	-0.35%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.47%	—	+7.28%
19	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.38%	+0.39%	+1.55%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.36%	-0.09%	+2.26%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.36%	+0.02%	-0.86%
22	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.31%	-0.30%	+11.00%
23	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.28%	-0.43%	-1.06%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.26%	-0.31%	-0.93%
25	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.25%	-0.15%	+2.44%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.23%	—	+3.38%
27	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.21%	-0.10%	-0.68%
28	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.16%	+0.23%	+17.79%
29	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.14%	-0.50%	-1.08%
30	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.12%	-0.05%	+1.44%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.08%	+0.28%	+11.61%
32	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.06%	+0.30%	+28.02%
33	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.01%	—	-0.50%
34	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.99%	-0.09%	+0.88%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.97%	-0.14%	-11.03%
36	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.94%	-0.02%	+8.81%
37	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.92%	—	+5.07%
38	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.91%	—	-3.16%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.90%	-0.11%	-3.83%
40	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.84%	-0.10%	+0.16%
41	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.80%	+0.12%	+2.96%
42	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.76%	—	-0.88%
43	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.75%	+0.17%	+16.39%
44	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.67%	-0.42%	-24.84%
45	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.64%	+0.15%	+31.79%
46	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	—	-1.95%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	—	+1.75%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.12%	+5.56%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.87%
50	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.60%	—	+13.96%

1–50 of 164

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.46
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.09
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.41
峰度: +0.58
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	164	US$8.8亿	16	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.IVV 6.COST 7.V 8.MSFT 9.JPM 10.XOM
2025-12-31	163	US$9.4亿	10	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.IVV 6.MSFT 7.V 8.JPM 9.COST 10.ORLY
2025-09-30	166	US$9.3亿	21	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.AVGO 5.IVV 6.MSFT 7.V 8.JPM 9.COST 10.ORLY
2025-06-30	161	US$8.9亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.AVGO 5.IVV 6.MSFT 7.V 8.COST 9.JPM 10.NOW
2025-03-31	156	US$8.6亿	100	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IVV 5.V 6.COST 7.AVGO 8.MSFT 9.ORLY 10.JPM
2024-12-31	158	US$9.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.AVGO 5.IVV 6.V 7.MSFT 8.COST 9.NOW 10.CRM
2024-09-30	166	US$9.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IVV 5.AVGO 6.MSFT 7.COST 8.DHR 9.V 10.ORLY
2024-06-30	164	US$8.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IVV 5.MSFT 6.COST 7.AVGO 8.V 9.DHR 10.ORLY
2024-03-31	167	US$8.7亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.IVV 5.MSFT 6.V 7.COST 8.DHR 9.AVGO 10.ORLY
2023-12-31	157	US$8.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.IVV 6.V 7.COST 8.DHR 9.AVGO 10.ORLY
2023-09-30	147	US$7.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.IVV 6.MSFT 7.V 8.COST 9.ORLY 10.UNH
2023-06-30	153	US$7.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IVV 5.DHR 6.MSFT 7.V 8.ORLY 9.COST 10.MRK
2023-03-31	154	US$7.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.IVV 6.DHR 7.MSFT 8.ORLY 9.ABBV 10.COST
2022-12-31	156	US$6.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.IVV 7.ORLY 8.ABBV 9.UNH 10.MSFT
2022-09-30	145	US$6.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.VCSH 6.IVV 7.V 8.ORLY 9.UNH 10.COST
2022-06-30	173	US$7.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.AMT 7.IVV 8.UNH 9.ORLY 10.COST
2022-03-31	182	US$9.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.IVV 7.COST 8.ORLY 9.MSFT 10.AMT
2021-12-31	182	US$10.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.IVV 7.CRM 8.AMT 9.META 10.ORLY
2021-09-30	180	US$9.3亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.CRM 7.IVV 8.META 9.JPM 10.AMT
2021-06-30	178	US$9.2亿	100	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.META 7.IVV 8.PYPL 9.CRM 10.AMT
2021-03-31	174	US$8.9亿	12	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.DHR 6.META 7.JPM 8.CRM 9.PYPL 10.AMT
2020-12-31	169	US$8.5亿	14	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.DHR 6.CRM 7.META 8.PYPL 9.AMT 10.ADBE
2020-09-30	160	US$7.5亿	15	1AMZN 2AAPL 3DHR 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.DHR 4.V 5.CRM 6.GOOGL 7.META 8.ADBE 9.AMT 10.ORLY
2020-06-30	169	US$6.9亿	23	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.AMT 7.CRM 8.META 9.ADBE 10.ORLY
2020-03-31	161	US$5.7亿	23	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.DHR 6.AMT 7.CRM 8.COST 9.META 10.ADBE
2019-12-31	162	US$7.0亿	11	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.JPM 7.CRM 8.AMT 9.ORLY 10.META
2019-09-30	161	US$6.5亿	7	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.JPM 7.CRM 8.AMT 9.ORLY 10.COST
2019-06-30	159	US$6.5亿	8	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.CRM 7.JPM 8.META 9.AMT 10.MRK
2019-03-31	158	US$6.2亿	18	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.CRM 7.ORLY 8.MRK 9.AMT 10.JPM
2018-12-31	158	US$5.4亿	21	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.DHR 6.CRM 7.ORLY 8.MRK 9.ABBV 10.JPM
2018-09-30	174	US$6.4亿	12	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.CRM 6.DHR 7.JPM 8.ABBV 9.META 10.ORLY
2018-06-30	171	US$5.8亿	10	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.CRM 6.META 7.DHR 8.JPM 9.ABBV 10.XOM
2018-03-31	171	US$5.6亿	14	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.JPM 7.ABBV 8.CRM 9.META 10.XOM
2017-12-31	181	US$6.0亿	19	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.DHR 6.ABBV 7.V 8.XOM 9.JPM 10.UTXZ
2017-09-30	190	US$5.5亿	26	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.DHR 6.XOM 7.V 8.ABBV 9.UTXZ 10.JPM
2017-06-30	171	US$4.7亿	14	1AMZN 2AAPL 3XOM 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.XOM 4.GOOGL 5.DHR 6.META 7.V 8.UTXZ 9.MRK 10.ABBV
2017-03-31	175	US$4.6亿	14	1AMZN 2AAPL 3XOM 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.XOM 4.DHR 5.GOOGL 6.META 7.V 8.LOW 9.UTXZ 10.MRK
2016-12-31	177	US$4.4亿	18	1AMZN 2XOM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.XOM 3.AAPL 4.DHR 5.GOOGL 6.V 7.UTXZ 8.LOW 9.META 10.MRK
2016-09-30	181	US$4.5亿	23	1AMZN 2XOM 3DHR 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.XOM 3.DHR 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.META 8.LOW 9.MRK 10.UTXZ
2016-06-30	180	US$4.4亿	15	1DHR 2XOM 3AMZN 主要持股2016-06-30 1.DHR 2.XOM 3.AMZN 4.LOW 5.AAPL 6.V 7.GOOGL 8.MRK 9.ABBV 10.GILD
2016-03-31	180	US$4.3亿	15	1DHR 2AAPL 3XOM 主要持股2016-03-31 1.DHR 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.LOW 6.V 7.GOOGL 8.GILD 9.META 10.MRK
2015-12-31	182	US$4.5亿	25	1DHR 2AAPL 3XOM 主要持股2015-12-31 1.DHR 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.GILD 6.LOW 7.V 8.GOOGL 9.WFC 10.BAC
2015-09-30	170	US$4.2亿	18	1AAPL 2DHR 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.DHR 3.XOM 4.GILD 5.V 6.LOW 7.AMZN 8.WFC 9.GOOG 10.WBA
2015-06-30	180	US$4.6亿	12	1AAPL 2GILD 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.XOM 4.DHR 5.UTXZ 6.V 7.WFC 8.MCK 9.MRK 10.LOW
2015-03-31	182	US$4.6亿	15	1AAPL 2XOM 3DHR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.DHR 4.GILD 5.UTXZ 6.LOW 7.V 8.WFC 9.MCK 10.MRK
2014-12-31	183	US$4.5亿	21	1XOM 2AAPL 3DHR 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.DHR 4.GILD 5.UTXZ 6.V 7.LOW 8.AXP 9.WFC 10.BAC
2014-09-30	187	US$4.3亿	15	1XOM 2GILD 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.GILD 3.AAPL 4.DHR 5.UTXZ 6.MRK 7.DFSEUR 8.WFC 9.AXP 10.SNI
2014-06-30	180	US$4.4亿	17	1XOM 2AAPL 3GILD 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.GILD 4.DHR 5.UTXZ 6.AXP 7.QCOM 8.WFC 9.MRK 10.SNI
2014-03-31	176	US$4.3亿	47	1XOM 2DHR 3UTXZ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.DHR 3.UTXZ 4.GILD 5.AAPL 6.QCOM 7.BAC 8.AXP 9.MRK 10.V
2013-12-31	160	US$3.8亿	28	1XOM 2DHR 3UTXZ 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.DHR 3.UTXZ 4.AEP 5.AAPL 6.GILD 7.AXP 8.V 9.QCOM 10.SNI
2013-09-30	171	US$3.8亿	24	1XOM 2UTXZ 3DHR 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.UTXZ 3.DHR 4.AAPL 5.AEP 6.QCOM 7.V 8.SNI 9.BBBYEUR 10.GILD
2013-06-30	199	US$3.4亿	—	1XOM 2AEP 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AEP 3.AAPL 4.DHR 5.UTXZ 6.V 7.CVX 8.AXP 9.C 10.WFC

本季持股变动

Middleton & Co Inc/ma 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +1.25%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -6.27%.

Middleton & Co Inc/ma 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+1.25%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.60%	减仓
3	EQIX	Equinix INC	+0.4%	+1.55%	加仓
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	-2.07%	减仓
5	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.3%	+28.02%	加仓
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+11.61%	加仓
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+17.79%	加仓
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+330.66%	加仓
9	AWK	American Water Works Co INC	+0.2%	+16.39%	加仓
10	WCN	Waste Connections INC	+0.2%	+31.79%	加仓
11	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.2%	-0.94%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+1.27%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+5.56%	加仓
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+2.96%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.02%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.86%	减仓
17	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.70%	减仓
18	SNPS	Synopsys INC	0%	+8.81%	加仓
19	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+4.28%	加仓
20	XYL	Xylem INC	-0.1%	+1.44%	加仓
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.08%	加仓
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.47%	减仓
23	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-8.58%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.35%	减仓
25	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.1%	-41.24%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.26%	加仓
27	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	+0.88%	加仓
28	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-3.42%	减仓
29	STE	STERIS plc	-0.1%	-0.68%	减仓
30	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	+0.16%	加仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.83%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-11.03%	减仓
33	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+2.44%	加仓
34	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-0.35%	减仓
35	FTV	Fortive CORP	-0.2%	-44.54%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.53%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.60%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.55%	减仓
39	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-20.82%	减仓
40	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+11.00%	加仓
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-0.93%	减仓
42	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.4%	-24.84%	减仓
43	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-1.06%	减仓
44	INTU	Intuit INC	-0.5%	-1.08%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.91%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-6.27%	减仓
47	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-34.18%	减仓
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
50	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Middleton & Co Inc/ma 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Middleton & Co Inc/ma 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.8亿，分布在 164 个已申报仓位之中。

Middleton & Co Inc/ma 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Middleton & Co Inc/ma 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5974.1万 (6.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5686.8万 (6.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$5109.7万 (5.8%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$3981.7万 (4.5%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3165.5万 (3.6%)

Middleton & Co Inc/ma 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Middleton & Co Inc/ma 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +1.25%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -6.27%

Middleton & Co Inc/ma 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Middleton & Co Inc/ma 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.5% • Health Care: 13.6% • Financials: 11.5% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 6.8%

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Middleton & Co Inc/ma 13F 持仓总览（164 只）

CIK: 0000919497

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 164

MIDDLETON & CO INC/MA在最新一期 13F 报告中披露了 164 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.91
持仓稳定性: 15.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.83
多样化: 100
仓位均衡度: 82.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
+1.2%　US$588.4万
减仓 GOOGL
-6.3%　-US$963.9万
减仓 ADBE
-34.2%　-US$561.9万
减仓 MSFT
-0.9%　-US$673.5万
加仓 COST
-0.6%　US$315.9万
减仓 INTU
-1.1%　-US$548.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.81%	-0.56%	-6.27%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.49%	-0.07%	-1.47%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.83%	-0.22%	-0.55%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.54%	-0.21%	-0.53%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.61%	+0.13%	+1.27%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.79%	+0.53%	-0.60%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.44%	-0.21%	-0.60%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.41%	-0.55%	-0.91%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.40%	-0.08%	-1.35%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.24%	+0.78%	+1.25%
11	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.11%	—	-0.62%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.94%	+0.01%	-1.70%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.85%	-0.05%	+4.28%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.84%	+0.33%	-2.07%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.68%	—	-15.97%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.49%	—	+4.64%
17	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.48%	-0.19%	-0.35%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.47%	—	+7.28%
19	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.38%	+0.39%	+1.55%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.36%	-0.09%	+2.26%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.36%	+0.02%	-0.86%
22	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.31%	-0.30%	+11.00%
23	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.28%	-0.43%	-1.06%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.26%	-0.31%	-0.93%
25	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.25%	-0.15%	+2.44%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.23%	—	+3.38%
27	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.21%	-0.10%	-0.68%
28	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.16%	+0.23%	+17.79%
29	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.14%	-0.50%	-1.08%
30	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.12%	-0.05%	+1.44%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.08%	+0.28%	+11.61%
32	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.06%	+0.30%	+28.02%
33	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.01%	—	-0.50%
34	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.99%	-0.09%	+0.88%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.97%	-0.14%	-11.03%
36	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.94%	-0.02%	+8.81%
37	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.92%	—	+5.07%
38	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.91%	—	-3.16%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.90%	-0.11%	-3.83%
40	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.84%	-0.10%	+0.16%
41	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.80%	+0.12%	+2.96%
42	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.76%	—	-0.88%
43	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.75%	+0.17%	+16.39%
44	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.67%	-0.42%	-24.84%
45	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.64%	+0.15%	+31.79%
46	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	—	-1.95%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	—	+1.75%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.12%	+5.56%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.87%
50	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.60%	—	+13.96%

1–50 of 164

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.46
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.09
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.41
峰度: +0.58
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	164	US$8.8亿	16	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.IVV 6.COST 7.V 8.MSFT 9.JPM 10.XOM
2025-12-31	163	US$9.4亿	10	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.IVV 6.MSFT 7.V 8.JPM 9.COST 10.ORLY
2025-09-30	166	US$9.3亿	21	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.AVGO 5.IVV 6.MSFT 7.V 8.JPM 9.COST 10.ORLY
2025-06-30	161	US$8.9亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.AVGO 5.IVV 6.MSFT 7.V 8.COST 9.JPM 10.NOW
2025-03-31	156	US$8.6亿	100	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IVV 5.V 6.COST 7.AVGO 8.MSFT 9.ORLY 10.JPM
2024-12-31	158	US$9.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.AVGO 5.IVV 6.V 7.MSFT 8.COST 9.NOW 10.CRM
2024-09-30	166	US$9.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IVV 5.AVGO 6.MSFT 7.COST 8.DHR 9.V 10.ORLY
2024-06-30	164	US$8.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IVV 5.MSFT 6.COST 7.AVGO 8.V 9.DHR 10.ORLY
2024-03-31	167	US$8.7亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.IVV 5.MSFT 6.V 7.COST 8.DHR 9.AVGO 10.ORLY
2023-12-31	157	US$8.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.IVV 6.V 7.COST 8.DHR 9.AVGO 10.ORLY
2023-09-30	147	US$7.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.IVV 6.MSFT 7.V 8.COST 9.ORLY 10.UNH
2023-06-30	153	US$7.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IVV 5.DHR 6.MSFT 7.V 8.ORLY 9.COST 10.MRK
2023-03-31	154	US$7.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.IVV 6.DHR 7.MSFT 8.ORLY 9.ABBV 10.COST
2022-12-31	156	US$6.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.IVV 7.ORLY 8.ABBV 9.UNH 10.MSFT
2022-09-30	145	US$6.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.VCSH 6.IVV 7.V 8.ORLY 9.UNH 10.COST
2022-06-30	173	US$7.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.AMT 7.IVV 8.UNH 9.ORLY 10.COST
2022-03-31	182	US$9.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.IVV 7.COST 8.ORLY 9.MSFT 10.AMT
2021-12-31	182	US$10.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.IVV 7.CRM 8.AMT 9.META 10.ORLY
2021-09-30	180	US$9.3亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.CRM 7.IVV 8.META 9.JPM 10.AMT
2021-06-30	178	US$9.2亿	100	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.META 7.IVV 8.PYPL 9.CRM 10.AMT
2021-03-31	174	US$8.9亿	12	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.DHR 6.META 7.JPM 8.CRM 9.PYPL 10.AMT
2020-12-31	169	US$8.5亿	14	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.DHR 6.CRM 7.META 8.PYPL 9.AMT 10.ADBE
2020-09-30	160	US$7.5亿	15	1AMZN 2AAPL 3DHR 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.DHR 4.V 5.CRM 6.GOOGL 7.META 8.ADBE 9.AMT 10.ORLY
2020-06-30	169	US$6.9亿	23	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.AMT 7.CRM 8.META 9.ADBE 10.ORLY
2020-03-31	161	US$5.7亿	23	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.DHR 6.AMT 7.CRM 8.COST 9.META 10.ADBE
2019-12-31	162	US$7.0亿	11	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.JPM 7.CRM 8.AMT 9.ORLY 10.META
2019-09-30	161	US$6.5亿	7	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.JPM 7.CRM 8.AMT 9.ORLY 10.COST
2019-06-30	159	US$6.5亿	8	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.CRM 7.JPM 8.META 9.AMT 10.MRK
2019-03-31	158	US$6.2亿	18	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.CRM 7.ORLY 8.MRK 9.AMT 10.JPM
2018-12-31	158	US$5.4亿	21	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.DHR 6.CRM 7.ORLY 8.MRK 9.ABBV 10.JPM
2018-09-30	174	US$6.4亿	12	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.CRM 6.DHR 7.JPM 8.ABBV 9.META 10.ORLY
2018-06-30	171	US$5.8亿	10	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.CRM 6.META 7.DHR 8.JPM 9.ABBV 10.XOM
2018-03-31	171	US$5.6亿	14	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.JPM 7.ABBV 8.CRM 9.META 10.XOM
2017-12-31	181	US$6.0亿	19	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.DHR 6.ABBV 7.V 8.XOM 9.JPM 10.UTXZ
2017-09-30	190	US$5.5亿	26	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.DHR 6.XOM 7.V 8.ABBV 9.UTXZ 10.JPM
2017-06-30	171	US$4.7亿	14	1AMZN 2AAPL 3XOM 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.XOM 4.GOOGL 5.DHR 6.META 7.V 8.UTXZ 9.MRK 10.ABBV
2017-03-31	175	US$4.6亿	14	1AMZN 2AAPL 3XOM 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.XOM 4.DHR 5.GOOGL 6.META 7.V 8.LOW 9.UTXZ 10.MRK
2016-12-31	177	US$4.4亿	18	1AMZN 2XOM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.XOM 3.AAPL 4.DHR 5.GOOGL 6.V 7.UTXZ 8.LOW 9.META 10.MRK
2016-09-30	181	US$4.5亿	23	1AMZN 2XOM 3DHR 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.XOM 3.DHR 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.META 8.LOW 9.MRK 10.UTXZ
2016-06-30	180	US$4.4亿	15	1DHR 2XOM 3AMZN 主要持股2016-06-30 1.DHR 2.XOM 3.AMZN 4.LOW 5.AAPL 6.V 7.GOOGL 8.MRK 9.ABBV 10.GILD
2016-03-31	180	US$4.3亿	15	1DHR 2AAPL 3XOM 主要持股2016-03-31 1.DHR 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.LOW 6.V 7.GOOGL 8.GILD 9.META 10.MRK
2015-12-31	182	US$4.5亿	25	1DHR 2AAPL 3XOM 主要持股2015-12-31 1.DHR 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.GILD 6.LOW 7.V 8.GOOGL 9.WFC 10.BAC
2015-09-30	170	US$4.2亿	18	1AAPL 2DHR 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.DHR 3.XOM 4.GILD 5.V 6.LOW 7.AMZN 8.WFC 9.GOOG 10.WBA
2015-06-30	180	US$4.6亿	12	1AAPL 2GILD 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.XOM 4.DHR 5.UTXZ 6.V 7.WFC 8.MCK 9.MRK 10.LOW
2015-03-31	182	US$4.6亿	15	1AAPL 2XOM 3DHR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.DHR 4.GILD 5.UTXZ 6.LOW 7.V 8.WFC 9.MCK 10.MRK
2014-12-31	183	US$4.5亿	21	1XOM 2AAPL 3DHR 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.DHR 4.GILD 5.UTXZ 6.V 7.LOW 8.AXP 9.WFC 10.BAC
2014-09-30	187	US$4.3亿	15	1XOM 2GILD 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.GILD 3.AAPL 4.DHR 5.UTXZ 6.MRK 7.DFSEUR 8.WFC 9.AXP 10.SNI
2014-06-30	180	US$4.4亿	17	1XOM 2AAPL 3GILD 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.GILD 4.DHR 5.UTXZ 6.AXP 7.QCOM 8.WFC 9.MRK 10.SNI
2014-03-31	176	US$4.3亿	47	1XOM 2DHR 3UTXZ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.DHR 3.UTXZ 4.GILD 5.AAPL 6.QCOM 7.BAC 8.AXP 9.MRK 10.V
2013-12-31	160	US$3.8亿	28	1XOM 2DHR 3UTXZ 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.DHR 3.UTXZ 4.AEP 5.AAPL 6.GILD 7.AXP 8.V 9.QCOM 10.SNI
2013-09-30	171	US$3.8亿	24	1XOM 2UTXZ 3DHR 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.UTXZ 3.DHR 4.AAPL 5.AEP 6.QCOM 7.V 8.SNI 9.BBBYEUR 10.GILD
2013-06-30	199	US$3.4亿	—	1XOM 2AEP 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AEP 3.AAPL 4.DHR 5.UTXZ 6.V 7.CVX 8.AXP 9.C 10.WFC

本季持股变动

Middleton & Co Inc/ma 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+1.25%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.60%	减仓
3	EQIX	Equinix INC	+0.4%	+1.55%	加仓
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	-2.07%	减仓
5	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.3%	+28.02%	加仓
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+11.61%	加仓
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+17.79%	加仓
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+330.66%	加仓
9	AWK	American Water Works Co INC	+0.2%	+16.39%	加仓
10	WCN	Waste Connections INC	+0.2%	+31.79%	加仓
11	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.2%	-0.94%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+1.27%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+5.56%	加仓
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+2.96%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.02%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.86%	减仓
17	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.70%	减仓
18	SNPS	Synopsys INC	0%	+8.81%	加仓
19	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+4.28%	加仓
20	XYL	Xylem INC	-0.1%	+1.44%	加仓
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.08%	加仓
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.47%	减仓
23	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-8.58%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.35%	减仓
25	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.1%	-41.24%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.26%	加仓
27	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	+0.88%	加仓
28	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-3.42%	减仓
29	STE	STERIS plc	-0.1%	-0.68%	减仓
30	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	+0.16%	加仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.83%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-11.03%	减仓
33	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+2.44%	加仓
34	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-0.35%	减仓
35	FTV	Fortive CORP	-0.2%	-44.54%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.53%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.60%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.55%	减仓
39	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-20.82%	减仓
40	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+11.00%	加仓
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-0.93%	减仓
42	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.4%	-24.84%	减仓
43	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-1.06%	减仓
44	INTU	Intuit INC	-0.5%	-1.08%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.91%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-6.27%	减仓
47	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-34.18%	减仓
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
50	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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