TrueWealth Advisors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001817714

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 235

TrueWealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 235 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.91
持仓稳定性: 15.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.26
多样化: 100
仓位均衡度: 76.69

TrueWealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 235 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FBND
+2.0%　US$48.1万
加仓 GRNY
+1.7%　US$601.1万
加仓 FRDM
+3.1%　US$287.9万
加仓 QQQ
-1.5%　US$289.0万
加仓 GRNJ
+2.7%　US$262.9万
新建仓 DELL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 235 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	8.96%	+0.48%	+1.71%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.32%	-0.61%	+2.03%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.79%	+0.13%	-0.56%
4	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.91%	—	+0.92%
5	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	4.36%	+0.04%	+1.73%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.19%	+0.36%	-1.50%
7	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.06%	-0.16%	+0.83%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.99%	+0.08%	+6.46%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.70%	+0.06%	+3.94%
10	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	2.63%	+0.36%	+2.69%
11	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.38%	+0.45%	+3.05%
12	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.76%	-0.10%	+0.37%
13	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.48%	—	+0.69%
14	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.32%	-0.04%	-1.48%
15	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	1.28%	+0.08%	—
16	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型股与成长	1.22%	+0.21%	+13.36%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.18%	—	+0.97%
18	IIPR	Innovative Industrial Proper	股票-房地产	1.02%	+0.07%	-3.22%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.99%	+0.03%	+2.13%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.93%	+0.12%	+7.53%
21	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.89%	+0.08%	—
22	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.87%	—	-4.12%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.76%	—	+1.50%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	—	-1.94%
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.66%	—	+12.16%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	+1.66%
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.60%	—	-1.08%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	+2.14%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	—	—
30	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.53%	+0.14%	+35.77%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.05%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-0.56%
33	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.47%	+0.05%	-2.05%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	—	-2.18%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+2.83%
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.43%	+0.04%	-2.68%
37	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	ETF-新兴市场	0.42%	—	-2.14%
38	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.40%	+0.07%	+18.15%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	-0.16%	-0.63%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	-0.16%	-0.54%
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.40%	—	—
42	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.39%	+0.12%	+1.31%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	-1.43%
44	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.38%	+0.06%	+21.94%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+300.22%
46	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.38%
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.16%
48	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.35%	—	-0.58%
49	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.34%	—	+0.58%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.34%	+0.24%	+9.53%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.97
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.13
峰度: -0.54
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	235	US$4.4亿	16	1GRNY 2FBND 3SPY 主要持股2026-06-30 1.GRNY 2.FBND 3.SPY 4.CGMS 5.DBEF 6.QQQ 7.DRSK 8.SPYV 9.SDVY 10.GRNJ
2026-03-31	233	US$4.0亿	24	1GRNY 2FBND 3SPY 主要持股2026-03-31 1.GRNY 2.FBND 3.SPY 4.CGMS 5.DBEF 6.DRSK 7.SPYV 8.QQQ 9.SDVY 10.GRNJ
2025-12-31	241	US$3.9亿	19	1GRNY 2SPY 3FBND 主要持股2025-12-31 1.GRNY 2.SPY 3.FBND 4.CGMS 5.DBEF 6.DRSK 7.QQQ 8.SDVY 9.ACIO 10.FRDM
2025-09-30	222	US$3.7亿	27	1GRNY 2SPY 3CGMS 主要持股2025-09-30 1.GRNY 2.SPY 3.CGMS 4.DBEF 5.ACIO 6.DRSK 7.SDVY 8.QQQ 9.FBND 10.FTSL
2025-06-30	217	US$3.4亿	0	1GRNY 2SPY 3CGMS 主要持股2025-06-30 1.GRNY 2.SPY 3.CGMS 4.ACIO 5.DRSK 6.QQQ 7.DBEF 8.SDVY 9.FBND 10.FTSL
2025-03-31	208	US$3.0亿	100	1SPY 2CGMS 3GRNY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.CGMS 3.GRNY 4.ACIO 5.DRSK 6.QQQ 7.DBEF 8.SDVY 9.FBND 10.SCHD
2024-12-31	222	US$3.0亿	0	1SPY 2CGMS 3ACIO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.CGMS 3.ACIO 4.QQQ 5.SDVY 6.GRNY 7.DBEF 8.DRSK 9.SCHD 10.SFBS
2024-09-30	224	US$3.0亿	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.SDVY 5.QQQ 6.DBEF 7.SCHD 8.DRSK 9.SPAB 10.IGRO
2024-06-30	218	US$2.7亿	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.SDVY 5.SPAB 6.QQQ 7.DBEF 8.SCHD 9.DRSK 10.FRDM
2024-03-31	208	US$2.6亿	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.DBEF 5.SPAB 6.SDVY 7.SCHD 8.QQQ 9.FRDM 10.IGRO
2023-12-31	197	US$2.6亿	0	1SPY 2SPAB 3ACIO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPAB 3.ACIO 4.CGMS 5.SDVY 6.SCHD 7.DBEF 8.QQQ 9.JUCY 10.OSCV
2023-09-30	196	US$2.4亿	0	1SPY 2SPAB 3ACIO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SPAB 3.ACIO 4.CGMS 5.SCHD 6.DBEF 7.JUCY 8.SDVY 9.QQQ 10.OSCV
2023-06-30	186	US$2.4亿	0	1SPY 2JUCY 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.JUCY 3.SPAB 4.SCHD 5.ACIO 6.DBEF 7.SDVY 8.SPHD 9.QQQ 10.DRSK
2023-03-31	183	US$2.4亿	0	1SPY 2JUCY 3SPHD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.JUCY 3.SPHD 4.DRSK 5.SCHD 6.DBEF 7.ACIO 8.SDVY 9.DIA 10.FTSM
2022-12-31	181	US$2.3亿	0	1SPHD 2SPY 3FTSL 主要持股2022-12-31 1.SPHD 2.SPY 3.FTSL 4.FTSM 5.DIA 6.DBEF 7.SCHD 8.SDVY 9.SFBS 10.QQQ
2022-09-30	162	US$2.1亿	0	1FTSL 2SPHD 3FTSM 主要持股2022-09-30 1.FTSL 2.SPHD 3.FTSM 4.SPY 5.DBEF 6.DIA 7.SFBS 8.QQQ 9.LMBS 10.SDVY
2022-06-30	170	US$2.2亿	0	1FTSL 2SPHD 3DIA 主要持股2022-06-30 1.FTSL 2.SPHD 3.DIA 4.DBEF 5.SFBS 6.SPY 7.SDVY 8.SPAB 9.LMBS 10.FTGC
2022-03-31	178	US$2.2亿	0	1VO 2SPY 3SFBS 主要持股2022-03-31 1.VO 2.SPY 3.SFBS 4.DIA 5.SPHD 6.SCHD 7.SJNK 8.VCSH 9.SPAB 10.DBEF
2021-12-31	178	US$2.2亿	0	1VO 2SPY 3SFBS 主要持股2021-12-31 1.VO 2.SPY 3.SFBS 4.DIA 5.SPHD 6.SCHD 7.SJNK 8.VCSH 9.SPAB 10.DBEF
2021-09-30	139	US$1.8亿	0	1SPAB 2SPY 3SJNK 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.SPY 3.SJNK 4.SPHD 5.DIA 6.VCSH 7.SCHD 8.VO 9.DBEF 10.FPE
2021-06-30	131	US$1.7亿	100	1SPAB 2SJNK 3SPHD 主要持股2021-06-30 1.SPAB 2.SJNK 3.SPHD 4.SPY 5.VCSH 6.DIA 7.VO 8.FPE 9.SCHD 10.VIG
2021-03-31	125	US$1.5亿	68	1SPAB 2SPY 3SJNK 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.SPY 3.SJNK 4.VCSH 5.SPHD 6.DIA 7.PFF 8.VO 9.SCHD 10.VIG
2020-12-31	83	US$1.2亿	—	1SPAB 2VCSH 3SPLV 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.VCSH 3.SPLV 4.SCHG 5.SPHD 6.QQQ 7.SPY 8.VO 9.VIG 10.DBEF

本季持股变动

TrueWealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Marriott International -cl A (MAR).

TrueWealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.5%	+1.71%	加仓
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.5%	+3.05%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.50%	减仓
4	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+0.4%	+2.69%	加仓
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	NEW	新建仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+9.53%	加仓
7	OALC	Oneascent Large Cap Core	+0.2%	+13.36%	加仓
8	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.1%	+35.77%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.56%	减仓
10	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+7.53%	加仓
12	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	+1.31%	加仓
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-7.53%	减仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.76%	减仓
15	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	NEW	新建仓
16	APLD	Applied Digital CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+6.46%	加仓
18	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	+0.1%	—	不变
19	HEI-A	Heico Corp-class A	+0.1%	—	不变
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
21	IIPR	Innovative Industrial Proper	+0.1%	-3.22%	减仓
22	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.1%	+18.15%	加仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+26.09%	加仓
24	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+36.38%	加仓
25	FAD	First Trust Multi Cap Growth	+0.1%	+22.86%	加仓
26	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+33.42%	加仓
27	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	NEW	新建仓
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+3.94%	加仓
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+21.94%	加仓
30	GL	Globe Life INC	+0.1%	-2.05%	减仓
31	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.71%	加仓
32	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+1.73%	加仓
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-2.68%	减仓
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+2.13%	加仓
35	AAPL	Apple INC	—	-1.94%	减仓
36	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	0%	-1.48%	减仓
37	AXP	American Express Co	-0.1%	-60.99%	减仓
38	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-50.51%	减仓
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.1%	+0.37%	加仓
40	QXO	Qxo INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.1%	EXIT	清仓
42	ESUM	Eventide US Market ETF	-0.1%	EXIT	清仓
43	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.2%	EXIT	清仓
45	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-53.32%	减仓
46	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.2%	+0.83%	加仓
47	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-0.54%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-0.63%	减仓
49	T	At&t INC	-0.2%	+4.86%	加仓
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	+2.03%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TrueWealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TrueWealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 235 个已申报仓位之中。

TrueWealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TrueWealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$3974.2万 (9.0%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2804.9万 (6.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2568.6万 (5.8%) 4. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$2175.7万 (4.9%) 5. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$1933.5万 (4.4%)

TrueWealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TrueWealth Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Marriott International -cl A (MAR)

TrueWealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TrueWealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.3% • Financials: 18.0% • Industrials: 12.6% • Energy: 9.5% • Health Care: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Xtrackers Msci Eafe Hedged E

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行业集中度42.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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TrueWealth Advisors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001817714

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 235

TrueWealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 235 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.91
持仓稳定性: 15.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.26
多样化: 100
仓位均衡度: 76.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FBND
+2.0%　US$48.1万
加仓 GRNY
+1.7%　US$601.1万
加仓 FRDM
+3.1%　US$287.9万
加仓 QQQ
-1.5%　US$289.0万
加仓 GRNJ
+2.7%　US$262.9万
新建仓 DELL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 235 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	8.96%	+0.48%	+1.71%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.32%	-0.61%	+2.03%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.79%	+0.13%	-0.56%
4	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.91%	—	+0.92%
5	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	4.36%	+0.04%	+1.73%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.19%	+0.36%	-1.50%
7	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.06%	-0.16%	+0.83%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.99%	+0.08%	+6.46%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.70%	+0.06%	+3.94%
10	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	2.63%	+0.36%	+2.69%
11	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.38%	+0.45%	+3.05%
12	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.76%	-0.10%	+0.37%
13	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.48%	—	+0.69%
14	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.32%	-0.04%	-1.48%
15	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	1.28%	+0.08%	—
16	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型股与成长	1.22%	+0.21%	+13.36%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.18%	—	+0.97%
18	IIPR	Innovative Industrial Proper	股票-房地产	1.02%	+0.07%	-3.22%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.99%	+0.03%	+2.13%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.93%	+0.12%	+7.53%
21	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.89%	+0.08%	—
22	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.87%	—	-4.12%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.76%	—	+1.50%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	—	-1.94%
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.66%	—	+12.16%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	+1.66%
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.60%	—	-1.08%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	+2.14%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	—	—
30	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.53%	+0.14%	+35.77%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.05%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-0.56%
33	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.47%	+0.05%	-2.05%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	—	-2.18%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+2.83%
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.43%	+0.04%	-2.68%
37	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	ETF-新兴市场	0.42%	—	-2.14%
38	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.40%	+0.07%	+18.15%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	-0.16%	-0.63%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	-0.16%	-0.54%
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.40%	—	—
42	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.39%	+0.12%	+1.31%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	-1.43%
44	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.38%	+0.06%	+21.94%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+300.22%
46	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.38%
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.16%
48	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.35%	—	-0.58%
49	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.34%	—	+0.58%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.34%	+0.24%	+9.53%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.97
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.13
峰度: -0.54
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	235	US$4.4亿	16	1GRNY 2FBND 3SPY 主要持股2026-06-30 1.GRNY 2.FBND 3.SPY 4.CGMS 5.DBEF 6.QQQ 7.DRSK 8.SPYV 9.SDVY 10.GRNJ
2026-03-31	233	US$4.0亿	24	1GRNY 2FBND 3SPY 主要持股2026-03-31 1.GRNY 2.FBND 3.SPY 4.CGMS 5.DBEF 6.DRSK 7.SPYV 8.QQQ 9.SDVY 10.GRNJ
2025-12-31	241	US$3.9亿	19	1GRNY 2SPY 3FBND 主要持股2025-12-31 1.GRNY 2.SPY 3.FBND 4.CGMS 5.DBEF 6.DRSK 7.QQQ 8.SDVY 9.ACIO 10.FRDM
2025-09-30	222	US$3.7亿	27	1GRNY 2SPY 3CGMS 主要持股2025-09-30 1.GRNY 2.SPY 3.CGMS 4.DBEF 5.ACIO 6.DRSK 7.SDVY 8.QQQ 9.FBND 10.FTSL
2025-06-30	217	US$3.4亿	0	1GRNY 2SPY 3CGMS 主要持股2025-06-30 1.GRNY 2.SPY 3.CGMS 4.ACIO 5.DRSK 6.QQQ 7.DBEF 8.SDVY 9.FBND 10.FTSL
2025-03-31	208	US$3.0亿	100	1SPY 2CGMS 3GRNY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.CGMS 3.GRNY 4.ACIO 5.DRSK 6.QQQ 7.DBEF 8.SDVY 9.FBND 10.SCHD
2024-12-31	222	US$3.0亿	0	1SPY 2CGMS 3ACIO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.CGMS 3.ACIO 4.QQQ 5.SDVY 6.GRNY 7.DBEF 8.DRSK 9.SCHD 10.SFBS
2024-09-30	224	US$3.0亿	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.SDVY 5.QQQ 6.DBEF 7.SCHD 8.DRSK 9.SPAB 10.IGRO
2024-06-30	218	US$2.7亿	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.SDVY 5.SPAB 6.QQQ 7.DBEF 8.SCHD 9.DRSK 10.FRDM
2024-03-31	208	US$2.6亿	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.DBEF 5.SPAB 6.SDVY 7.SCHD 8.QQQ 9.FRDM 10.IGRO
2023-12-31	197	US$2.6亿	0	1SPY 2SPAB 3ACIO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPAB 3.ACIO 4.CGMS 5.SDVY 6.SCHD 7.DBEF 8.QQQ 9.JUCY 10.OSCV
2023-09-30	196	US$2.4亿	0	1SPY 2SPAB 3ACIO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SPAB 3.ACIO 4.CGMS 5.SCHD 6.DBEF 7.JUCY 8.SDVY 9.QQQ 10.OSCV
2023-06-30	186	US$2.4亿	0	1SPY 2JUCY 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.JUCY 3.SPAB 4.SCHD 5.ACIO 6.DBEF 7.SDVY 8.SPHD 9.QQQ 10.DRSK
2023-03-31	183	US$2.4亿	0	1SPY 2JUCY 3SPHD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.JUCY 3.SPHD 4.DRSK 5.SCHD 6.DBEF 7.ACIO 8.SDVY 9.DIA 10.FTSM
2022-12-31	181	US$2.3亿	0	1SPHD 2SPY 3FTSL 主要持股2022-12-31 1.SPHD 2.SPY 3.FTSL 4.FTSM 5.DIA 6.DBEF 7.SCHD 8.SDVY 9.SFBS 10.QQQ
2022-09-30	162	US$2.1亿	0	1FTSL 2SPHD 3FTSM 主要持股2022-09-30 1.FTSL 2.SPHD 3.FTSM 4.SPY 5.DBEF 6.DIA 7.SFBS 8.QQQ 9.LMBS 10.SDVY
2022-06-30	170	US$2.2亿	0	1FTSL 2SPHD 3DIA 主要持股2022-06-30 1.FTSL 2.SPHD 3.DIA 4.DBEF 5.SFBS 6.SPY 7.SDVY 8.SPAB 9.LMBS 10.FTGC
2022-03-31	178	US$2.2亿	0	1VO 2SPY 3SFBS 主要持股2022-03-31 1.VO 2.SPY 3.SFBS 4.DIA 5.SPHD 6.SCHD 7.SJNK 8.VCSH 9.SPAB 10.DBEF
2021-12-31	178	US$2.2亿	0	1VO 2SPY 3SFBS 主要持股2021-12-31 1.VO 2.SPY 3.SFBS 4.DIA 5.SPHD 6.SCHD 7.SJNK 8.VCSH 9.SPAB 10.DBEF
2021-09-30	139	US$1.8亿	0	1SPAB 2SPY 3SJNK 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.SPY 3.SJNK 4.SPHD 5.DIA 6.VCSH 7.SCHD 8.VO 9.DBEF 10.FPE
2021-06-30	131	US$1.7亿	100	1SPAB 2SJNK 3SPHD 主要持股2021-06-30 1.SPAB 2.SJNK 3.SPHD 4.SPY 5.VCSH 6.DIA 7.VO 8.FPE 9.SCHD 10.VIG
2021-03-31	125	US$1.5亿	68	1SPAB 2SPY 3SJNK 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.SPY 3.SJNK 4.VCSH 5.SPHD 6.DIA 7.PFF 8.VO 9.SCHD 10.VIG
2020-12-31	83	US$1.2亿	—	1SPAB 2VCSH 3SPLV 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.VCSH 3.SPLV 4.SCHG 5.SPHD 6.QQQ 7.SPY 8.VO 9.VIG 10.DBEF

本季持股变动

TrueWealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.5%	+1.71%	加仓
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.5%	+3.05%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.50%	减仓
4	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+0.4%	+2.69%	加仓
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	NEW	新建仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+9.53%	加仓
7	OALC	Oneascent Large Cap Core	+0.2%	+13.36%	加仓
8	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.1%	+35.77%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.56%	减仓
10	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+7.53%	加仓
12	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	+1.31%	加仓
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-7.53%	减仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.76%	减仓
15	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	NEW	新建仓
16	APLD	Applied Digital CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+6.46%	加仓
18	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	+0.1%	—	不变
19	HEI-A	Heico Corp-class A	+0.1%	—	不变
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
21	IIPR	Innovative Industrial Proper	+0.1%	-3.22%	减仓
22	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.1%	+18.15%	加仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+26.09%	加仓
24	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+36.38%	加仓
25	FAD	First Trust Multi Cap Growth	+0.1%	+22.86%	加仓
26	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+33.42%	加仓
27	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	NEW	新建仓
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+3.94%	加仓
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+21.94%	加仓
30	GL	Globe Life INC	+0.1%	-2.05%	减仓
31	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.71%	加仓
32	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+1.73%	加仓
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-2.68%	减仓
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+2.13%	加仓
35	AAPL	Apple INC	—	-1.94%	减仓
36	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	0%	-1.48%	减仓
37	AXP	American Express Co	-0.1%	-60.99%	减仓
38	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-50.51%	减仓
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.1%	+0.37%	加仓
40	QXO	Qxo INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.1%	EXIT	清仓
42	ESUM	Eventide US Market ETF	-0.1%	EXIT	清仓
43	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.2%	EXIT	清仓
45	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-53.32%	减仓
46	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.2%	+0.83%	加仓
47	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-0.54%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-0.63%	减仓
49	T	At&t INC	-0.2%	+4.86%	加仓
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	+2.03%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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