Financial Advisory Group 13F 申报历史与持股

CIK: 0001539338

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 91

Financial Advisory Group在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.56
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 72.45
多样化: 100
仓位均衡度: 76.42

Financial Advisory Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.58%	—	+2.61%
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	11.94%	—	+2.50%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	11.28%	—	-3.17%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.86%	—	+5.72%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.76%	—	+417.33%
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	4.60%	—	-4.43%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.45%	—	-1.12%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.99%	—	+13.21%
9	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.22%	—	+6.48%
10	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.75%	—	+8.94%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	—	-0.25%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.09%	—	-5.42%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.99%	—	-1.29%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.97%	—	-2.39%
15	✓		股票-其他	1.92%	—	+3.16%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	—	-4.92%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.33%	—	+6.61%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.11%	—	+2.69%
19	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.90%	—	-12.21%
20	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.60%	—	—
21	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	0.59%	—	—
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.32%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+0.79%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	-0.41%
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.51%	—	-31.48%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	—	+0.16%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.47%	—	-6.87%
29	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.41%	—	-37.09%
30	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.40%	—	-1.66%
31	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.38%	—	-1.16%
32	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.36%	—	-0.78%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	—	-0.88%
34	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	0.36%	—	-12.86%
35	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.35%	—	-1.34%
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.33%	—	-21.47%
37	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	0.29%	—	+0.74%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	—	+0.70%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.25%	—	+6.70%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.25%	—	+0.20%
41	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.24%	—	+13.39%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.24%	—	-0.05%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.22%	—	+44.04%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+0.27%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.19%	—	+200.08%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.18%	—	-43.22%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.18%	—	—
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.15%	—	-3.14%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.15%	—	-0.02%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.14%	—	-0.60%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.71
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +12.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.48
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	91	US$5.7亿	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.IJH 6.DIA 7.MDY 8.GOVT 9.SLYV 10.SPTL
2023-12-31	87	US$5.3亿	0	1VOO 2SPY 3DBEF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPY 3.DBEF 4.SPDW 5.IJH 6.DIA 7.MDY 8.GOVT 9.SLYV 10.AAPL
2023-09-30	81	US$4.9亿	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.IJH 6.DIA 7.MDY 8.GOVT 9.SLYV 10.AAPL
2023-06-30	90	US$5.1亿	0	1VOO 2SPY 3DBEF 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SPY 3.DBEF 4.SPDW 5.IJH 6.DIA 7.MDY 8.SLYV 9.AAPL 10.SPTL
2023-03-31	88	US$5.0亿	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.DIA 6.IJH 7.MDY 8.SLYV 9.SPTL 10.AAPL
2022-12-31	87	US$4.7亿	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.DIA 6.IJH 7.MDY 8.SLYV 9.SPTL 10.MBB
2022-09-30	91	US$4.4亿	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.DIA 6.IJH 7.MDY 8.SPTL 9.SLYV 10.AAPL
2022-06-30	88	US$4.7亿	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.DIA 6.IJH 7.MDY 8.SPTL 9.PULS 10.SLYV
2022-03-31	97	US$5.2亿	0	1DBEF 2VOO 3SPY 主要持股2022-03-31 1.DBEF 2.VOO 3.SPY 4.SPDW 5.RPV 6.DIA 7.PULS 8.IJH 9.MDY 10.SLYV
2021-12-31	95	US$5.1亿	0	1SPY 2DBEF 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.VOO 4.PULS 5.DIA 6.RPV 7.IJH 8.MDY 9.SLYV 10.AAPL
2021-09-30	92	US$4.5亿	0	1SPY 2VOO 3DBEF 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DBEF 4.PULS 5.DIA 6.RPV 7.IJH 8.MDY 9.SLYV 10.AAPL
2021-06-30	91	US$4.2亿	97	1SPY 2VOO 3DBEF 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.DBEF 4.DIA 5.RPV 6.MDY 7.IJH 8.SLYV 9.AAPL 10.ARKK
2021-03-31	83	US$3.9亿	42	1SPY 2VOO 3DBEF 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VOO 3.DBEF 4.DIA 5.RPV 6.MDY 7.IJH 8.SLYV 9.AAPL 10.VV
2020-12-31	85	US$3.8亿	55	1VUG 2SPY 3DBEF 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.SPY 3.DBEF 4.DIA 5.RPV 6.MDY 7.IJH 8.SLYV 9.AAPL 10.ARKK
2020-09-30	76	US$3.1亿	10	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.DBEF 5.MDY 6.IJH 7.RPV 8.SLYV 9.AAPL 10.VV
2020-06-30	69	US$2.9亿	42	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.MDY 5.DBEF 6.IJH 7.SLYV 8.RPV 9.VV 10.AAPL
2020-03-31	66	US$3.1亿	32	1SPY 2DBEF 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.VOO 4.SCHO 5.DIA 6.MDY 7.IJH 8.RPV 9.VV 10.AAPL
2019-12-31	77	US$3.8亿	22	1SPY 2DBEF 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.SCHO 4.VOO 5.DIA 6.MDY 7.SPTL 8.RPV 9.IJH 10.VV
2019-09-30	72	US$3.6亿	33	1SPY 2DBEF 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.DBEF 3.SCHO 4.MDY 5.DIA 6.SPTL 7.RPV 8.VV 9.73937B 10.AAPL
2019-06-30	72	US$3.8亿	9	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.RPV 7.VV 8.VTI 9.73937B 10.GOVT
2019-03-31	68	US$3.6亿	15	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.RPV 7.VV 8.73937B 9.VTI 10.46138J
2018-12-31	69	US$3.3亿	31	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.73937B 7.RPV 8.VV 9.46138J 10.GOVT
2018-09-30	66	US$3.8亿	6	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.GSY 7.RPV 8.73937B 9.VV 10.46138J
2018-06-30	65	US$3.6亿	37	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.RPV 9.VV 10.46138J
2018-03-31	64	US$3.3亿	11	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.MDY 5.GSY 6.DIA 7.73937B 8.VV 9.BSGT 10.VUG
2017-12-31	65	US$3.3亿	28	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.VV 9.BSGT 10.VUG
2017-09-30	60	US$2.9亿	24	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.IEF 5.MDY 6.BSCZ 7.73937B 8.VV 9.VUG 10.SCHD
2017-06-30	62	US$3.0亿	4	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.IEF 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.BSGT 9.VV 10.VUG
2017-03-31	61	US$2.9亿	14	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.IEF 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.BSGT 9.VV 10.VUG
2016-12-31	62	US$2.6亿	23	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.IEF 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.BSGT 9.VV 10.VUG
2016-09-30	63	US$2.3亿	16	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.GSY 5.MDY 6.73937B 7.BSGT 8.VV 9.VUG 10.MINT
2016-06-30	59	US$2.1亿	11	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.MDY 5.73937B 6.BSGT 7.VV 8.VUG 9.MINT 10.SCHD
2016-03-31	59	US$2.1亿	17	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.MDY 5.73937B 6.BSGT 7.VV 8.VUG 9.IEF 10.MINT
2015-12-31	59	US$2.1亿	21	1DIA 2DBEF 3SPY 主要持股2015-12-31 1.DIA 2.DBEF 3.SPY 4.MDY 5.VUG 6.73937B 7.BSGT 8.VV 9.73935A 10.MINT
2015-09-30	52	US$2.0亿	13	1DIA 2DBEF 3SPY 主要持股2015-09-30 1.DIA 2.DBEF 3.SPY 4.MDY 5.GOF 6.BSGT 7.VUG 8.73937B 9.VV 10.73935A
2015-06-30	51	US$2.0亿	17	1DIA 2SPY 3DBEF 主要持股2015-06-30 1.DIA 2.SPY 3.DBEF 4.MDY 5.GOF 6.VUG 7.BSGT 8.73937B 9.VV 10.73935A
2015-03-31	50	US$2.1亿	19	1DIA 2SPY 3DBEF 主要持股2015-03-31 1.DIA 2.SPY 3.DBEF 4.MDY 5.AMJEUR 6.GOF 7.VUG 8.73937B 9.VV 10.73935A
2014-12-31	49	US$1.9亿	20	1DIA 2SPY 3MDY 主要持股2014-12-31 1.DIA 2.SPY 3.MDY 4.AMJEUR 5.VUG 6.GOF 7.73937B 8.VV 9.73935A 10.SCHD
2014-09-30	54	US$1.8亿	27	1DIA 2SPY 3AMJEUR 主要持股2014-09-30 1.DIA 2.SPY 3.AMJEUR 4.MDY 5.VUG 6.VV 7.73937B 8.XLE 9.73935A 10.SCHD
2014-06-30	55	US$1.8亿	39	1DIA 2AMJEUR 3MDY 主要持股2014-06-30 1.DIA 2.AMJEUR 3.MDY 4.SPY 5.VUG 6.VV 7.SMHC 8.XLE 9.SDY 10.XOM
2014-03-31	54	US$1.8亿	28	1DIA 2JPM 3MDY 主要持股2014-03-31 1.DIA 2.JPM 3.MDY 4.SPY 5.VUG 6.VV 7.SMHC 8.XLE 9.73937B 10.73935A
2013-12-31	52	US$1.8亿	15	1DIA 2AMJEUR 3SPY 主要持股2013-12-31 1.DIA 2.AMJEUR 3.SPY 4.MDY 5.VUG 6.VV 7.SMHC 8.73937B 9.XLE 10.SCHD
2013-09-30	46	US$1.6亿	7	1DIA 2AMJEUR 3SPY 主要持股2013-09-30 1.DIA 2.AMJEUR 3.SPY 4.MDY 5.VUG 6.VV 7.SDY 8.SMHC 9.73937B 10.XLE
2013-06-30	42	US$1.6亿	0	1DIA 2AMJEUR 3SPY 主要持股2013-06-30 1.DIA 2.AMJEUR 3.SPY 4.MDY 5.VV 6.VUG 7.SDY 8.SMHC 9.73937B 10.XLE

本季持股变动

Financial Advisory Group 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Financial Advisory Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Advisory Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 91 个已申报仓位之中。

Financial Advisory Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Advisory Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8833.3万 (15.6%) 2. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$6770.1万 (11.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6393.9万 (11.3%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$4453.7万 (7.9%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3262.8万 (5.8%)

Financial Advisory Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Financial Advisory Group 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Financial Advisory Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Advisory Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.5% • Consumer Discretionary: 12.4% • Health Care: 10.7% • Industrials: 9.4% • Energy: 7.9% • Communication Services: 7.4%

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集中度34.1

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Financial Advisory Group 13F 申报历史与持股

CIK: 0001539338

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 91

Financial Advisory Group在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.56
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 72.45
多样化: 100
仓位均衡度: 76.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.58%	—	+2.61%
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	11.94%	—	+2.50%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	11.28%	—	-3.17%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.86%	—	+5.72%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.76%	—	+417.33%
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	4.60%	—	-4.43%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.45%	—	-1.12%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.99%	—	+13.21%
9	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.22%	—	+6.48%
10	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.75%	—	+8.94%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	—	-0.25%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.09%	—	-5.42%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.99%	—	-1.29%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.97%	—	-2.39%
15	✓		股票-其他	1.92%	—	+3.16%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	—	-4.92%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.33%	—	+6.61%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.11%	—	+2.69%
19	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.90%	—	-12.21%
20	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.60%	—	—
21	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	0.59%	—	—
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.32%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+0.79%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	-0.41%
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.51%	—	-31.48%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	—	+0.16%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.47%	—	-6.87%
29	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.41%	—	-37.09%
30	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.40%	—	-1.66%
31	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.38%	—	-1.16%
32	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.36%	—	-0.78%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	—	-0.88%
34	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	0.36%	—	-12.86%
35	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.35%	—	-1.34%
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.33%	—	-21.47%
37	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	0.29%	—	+0.74%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	—	+0.70%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.25%	—	+6.70%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.25%	—	+0.20%
41	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.24%	—	+13.39%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.24%	—	-0.05%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.22%	—	+44.04%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+0.27%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.19%	—	+200.08%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.18%	—	-43.22%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.18%	—	—
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.15%	—	-3.14%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.15%	—	-0.02%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.14%	—	-0.60%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.71
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +12.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.48
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	91	US$5.7亿	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.IJH 6.DIA 7.MDY 8.GOVT 9.SLYV 10.SPTL
2023-12-31	87	US$5.3亿	0	1VOO 2SPY 3DBEF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPY 3.DBEF 4.SPDW 5.IJH 6.DIA 7.MDY 8.GOVT 9.SLYV 10.AAPL
2023-09-30	81	US$4.9亿	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.IJH 6.DIA 7.MDY 8.GOVT 9.SLYV 10.AAPL
2023-06-30	90	US$5.1亿	0	1VOO 2SPY 3DBEF 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SPY 3.DBEF 4.SPDW 5.IJH 6.DIA 7.MDY 8.SLYV 9.AAPL 10.SPTL
2023-03-31	88	US$5.0亿	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.DIA 6.IJH 7.MDY 8.SLYV 9.SPTL 10.AAPL
2022-12-31	87	US$4.7亿	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.DIA 6.IJH 7.MDY 8.SLYV 9.SPTL 10.MBB
2022-09-30	91	US$4.4亿	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.DIA 6.IJH 7.MDY 8.SPTL 9.SLYV 10.AAPL
2022-06-30	88	US$4.7亿	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.DIA 6.IJH 7.MDY 8.SPTL 9.PULS 10.SLYV
2022-03-31	97	US$5.2亿	0	1DBEF 2VOO 3SPY 主要持股2022-03-31 1.DBEF 2.VOO 3.SPY 4.SPDW 5.RPV 6.DIA 7.PULS 8.IJH 9.MDY 10.SLYV
2021-12-31	95	US$5.1亿	0	1SPY 2DBEF 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.VOO 4.PULS 5.DIA 6.RPV 7.IJH 8.MDY 9.SLYV 10.AAPL
2021-09-30	92	US$4.5亿	0	1SPY 2VOO 3DBEF 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DBEF 4.PULS 5.DIA 6.RPV 7.IJH 8.MDY 9.SLYV 10.AAPL
2021-06-30	91	US$4.2亿	97	1SPY 2VOO 3DBEF 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.DBEF 4.DIA 5.RPV 6.MDY 7.IJH 8.SLYV 9.AAPL 10.ARKK
2021-03-31	83	US$3.9亿	42	1SPY 2VOO 3DBEF 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VOO 3.DBEF 4.DIA 5.RPV 6.MDY 7.IJH 8.SLYV 9.AAPL 10.VV
2020-12-31	85	US$3.8亿	55	1VUG 2SPY 3DBEF 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.SPY 3.DBEF 4.DIA 5.RPV 6.MDY 7.IJH 8.SLYV 9.AAPL 10.ARKK
2020-09-30	76	US$3.1亿	10	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.DBEF 5.MDY 6.IJH 7.RPV 8.SLYV 9.AAPL 10.VV
2020-06-30	69	US$2.9亿	42	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.MDY 5.DBEF 6.IJH 7.SLYV 8.RPV 9.VV 10.AAPL
2020-03-31	66	US$3.1亿	32	1SPY 2DBEF 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.VOO 4.SCHO 5.DIA 6.MDY 7.IJH 8.RPV 9.VV 10.AAPL
2019-12-31	77	US$3.8亿	22	1SPY 2DBEF 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.SCHO 4.VOO 5.DIA 6.MDY 7.SPTL 8.RPV 9.IJH 10.VV
2019-09-30	72	US$3.6亿	33	1SPY 2DBEF 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.DBEF 3.SCHO 4.MDY 5.DIA 6.SPTL 7.RPV 8.VV 9.73937B 10.AAPL
2019-06-30	72	US$3.8亿	9	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.RPV 7.VV 8.VTI 9.73937B 10.GOVT
2019-03-31	68	US$3.6亿	15	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.RPV 7.VV 8.73937B 9.VTI 10.46138J
2018-12-31	69	US$3.3亿	31	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.73937B 7.RPV 8.VV 9.46138J 10.GOVT
2018-09-30	66	US$3.8亿	6	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.GSY 7.RPV 8.73937B 9.VV 10.46138J
2018-06-30	65	US$3.6亿	37	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.RPV 9.VV 10.46138J
2018-03-31	64	US$3.3亿	11	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.MDY 5.GSY 6.DIA 7.73937B 8.VV 9.BSGT 10.VUG
2017-12-31	65	US$3.3亿	28	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.VV 9.BSGT 10.VUG
2017-09-30	60	US$2.9亿	24	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.IEF 5.MDY 6.BSCZ 7.73937B 8.VV 9.VUG 10.SCHD
2017-06-30	62	US$3.0亿	4	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.IEF 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.BSGT 9.VV 10.VUG
2017-03-31	61	US$2.9亿	14	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.IEF 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.BSGT 9.VV 10.VUG
2016-12-31	62	US$2.6亿	23	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.IEF 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.BSGT 9.VV 10.VUG
2016-09-30	63	US$2.3亿	16	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.GSY 5.MDY 6.73937B 7.BSGT 8.VV 9.VUG 10.MINT
2016-06-30	59	US$2.1亿	11	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.MDY 5.73937B 6.BSGT 7.VV 8.VUG 9.MINT 10.SCHD
2016-03-31	59	US$2.1亿	17	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.MDY 5.73937B 6.BSGT 7.VV 8.VUG 9.IEF 10.MINT
2015-12-31	59	US$2.1亿	21	1DIA 2DBEF 3SPY 主要持股2015-12-31 1.DIA 2.DBEF 3.SPY 4.MDY 5.VUG 6.73937B 7.BSGT 8.VV 9.73935A 10.MINT
2015-09-30	52	US$2.0亿	13	1DIA 2DBEF 3SPY 主要持股2015-09-30 1.DIA 2.DBEF 3.SPY 4.MDY 5.GOF 6.BSGT 7.VUG 8.73937B 9.VV 10.73935A
2015-06-30	51	US$2.0亿	17	1DIA 2SPY 3DBEF 主要持股2015-06-30 1.DIA 2.SPY 3.DBEF 4.MDY 5.GOF 6.VUG 7.BSGT 8.73937B 9.VV 10.73935A
2015-03-31	50	US$2.1亿	19	1DIA 2SPY 3DBEF 主要持股2015-03-31 1.DIA 2.SPY 3.DBEF 4.MDY 5.AMJEUR 6.GOF 7.VUG 8.73937B 9.VV 10.73935A
2014-12-31	49	US$1.9亿	20	1DIA 2SPY 3MDY 主要持股2014-12-31 1.DIA 2.SPY 3.MDY 4.AMJEUR 5.VUG 6.GOF 7.73937B 8.VV 9.73935A 10.SCHD
2014-09-30	54	US$1.8亿	27	1DIA 2SPY 3AMJEUR 主要持股2014-09-30 1.DIA 2.SPY 3.AMJEUR 4.MDY 5.VUG 6.VV 7.73937B 8.XLE 9.73935A 10.SCHD
2014-06-30	55	US$1.8亿	39	1DIA 2AMJEUR 3MDY 主要持股2014-06-30 1.DIA 2.AMJEUR 3.MDY 4.SPY 5.VUG 6.VV 7.SMHC 8.XLE 9.SDY 10.XOM
2014-03-31	54	US$1.8亿	28	1DIA 2JPM 3MDY 主要持股2014-03-31 1.DIA 2.JPM 3.MDY 4.SPY 5.VUG 6.VV 7.SMHC 8.XLE 9.73937B 10.73935A
2013-12-31	52	US$1.8亿	15	1DIA 2AMJEUR 3SPY 主要持股2013-12-31 1.DIA 2.AMJEUR 3.SPY 4.MDY 5.VUG 6.VV 7.SMHC 8.73937B 9.XLE 10.SCHD
2013-09-30	46	US$1.6亿	7	1DIA 2AMJEUR 3SPY 主要持股2013-09-30 1.DIA 2.AMJEUR 3.SPY 4.MDY 5.VUG 6.VV 7.SDY 8.SMHC 9.73937B 10.XLE
2013-06-30	42	US$1.6亿	0	1DIA 2AMJEUR 3SPY 主要持股2013-06-30 1.DIA 2.AMJEUR 3.SPY 4.MDY 5.VV 6.VUG 7.SDY 8.SMHC 9.73937B 10.XLE

本季持股变动

Financial Advisory Group 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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