Townsquare Capital LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001761755

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 630

TOWNSQUARE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 630 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 19.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.45
持仓稳定性: 19.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.36
多样化: 100
仓位均衡度: 82.47

Townsquare Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 630 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 IWF
-20.7%　-US$506.6万
减仓 IWD
-82.7%　-US$365.0万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$343.4万
加仓 MDLZ
+124.9%　US$295.8万
加仓 PFE
+51.1%　US$232.5万
加仓 CVX
-2.2%　US$215.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 630 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.72%	—	+6.46%
2	LCLG	Logan Capital Broad Innovati	ETF-其他	4.24%	-0.34%	-1.84%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.82%	-0.23%	+0.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.16%	-0.26%	+1.73%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.92%	-0.32%	+0.23%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.85%	-1.12%	-20.74%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.54%	-0.75%	+0.10%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.03%	-0.48%	-12.38%
9	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.98%	+0.43%	+0.29%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.97%	+0.50%	-2.15%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.91%	-0.14%	-21.56%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.72%	-0.19%	+3.38%
13	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.59%	+0.37%	+5.35%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.58%	-0.13%	-8.96%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.47%	+0.21%	+26.79%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.45%	-0.11%	-3.31%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.37%	-0.20%	-0.80%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.35%	+0.15%	+3.86%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	-0.12%	+0.06%
20	T	At&t INC	股票-通信服务	1.33%	+0.38%	+18.77%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.31%	—	+4.48%
22	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.27%	+0.53%	+51.13%
23	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.25%	—	-4.09%
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.14%	+0.67%	+124.92%
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.10%	-0.20%	-1.61%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	-0.17%	+0.08%
27	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.09%	+0.35%	+46.74%
28	USB	US Bancorp	股票-金融	1.08%	-0.08%	-5.72%
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.17%	-7.14%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+1.72%
31	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.90%	—	+2.41%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.87%	+0.21%	+10.10%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.14%	+3.16%
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.78%	—	-0.34%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	+0.16%	+7.51%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.69%	—	+0.90%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+10.19%
38	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.65%	-0.43%	+1.26%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.65%	—	-5.97%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.59%	+0.19%	+8.75%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.16%	-1.57%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	+10.60%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.52%	+0.14%	+45.94%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.52%	—	-12.71%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	-0.49%
46	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.51%	—	+0.38%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.50%	+0.10%	+10.63%
48	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.50%	+0.18%	+17.50%
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.49%	+0.17%	+7.85%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	-2.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.97
信息比率: -1.25
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.17
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.49
峰度: +0.2
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	630	US$4.4亿	20	1AAPL 2LCLG 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.LCLG 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.IWF 7.MSFT 8.GOOGL 9.SHEL 10.CVX
2025-12-31	584	US$4.5亿	49	1AAPL 2LCLG 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.LCLG 3.NVDA 4.IWF 5.AMZN 6.MSFT 7.AVGO 8.GOOGL 9.JNJ 10.META
2025-09-30	967	US$6.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3LCLG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LCLG 4.SPYG 5.META 6.NVDA 7.AMZN 8.AVGO 9.SPY 10.MA
2025-06-30	1428	US$10.3亿	0	1MSFT 2SPYG 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SPYG 3.META 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.LCLG 8.MA 9.SPYV 10.AVGO
2025-03-31	45117	US$93.9亿	100	1SPYG 2SPDW 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPDW 3.AAPL 4.SPYV 5.AMZN 6.MSFT 7.NVDA 8.GOVT 9.VOO 10.SPMB
2024-12-31	41345	US$88.6亿	0	1SPYG 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.SPDW 6.NVDA 7.SPYV 8.GOVT 9.VOO 10.SPMB
2024-09-30	10372	US$83.5亿	0	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.MSFT 5.SPDW 6.AMZN 7.NVDA 8.GOVT 9.JPST 10.SPMB
2024-06-30	8623	US$73.3亿	0	1SPYG 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.MSFT 3.AMZN 4.SPYV 5.SPDW 6.NVDA 7.AAPL 8.GOVT 9.JPST 10.SPMB
2024-03-31	8719	US$68.3亿	0	1AMZN 2MSFT 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.SPDW 4.SPYG 5.GOVT 6.SPYV 7.JPST 8.SPMB 9.AAPL 10.NVDA
2023-12-31	9126	US$58.4亿	0	1AMZN 2SPDW 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.SPDW 3.MSFT 4.JPST 5.SPYG 6.GOVT 7.SPYV 8.SPMB 9.AAPL 10.SHYG
2023-09-30	9158	US$54.8亿	0	1AMZN 2JPST 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.JPST 3.SPDW 4.GOVT 5.MSFT 6.SPYG 7.SHYG 8.SPYV 9.AAPL 10.SPMB
2023-06-30	9283	US$54.9亿	—	1AMZN 2SPDW 3JPST 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.SPDW 3.JPST 4.MSFT 5.SPYG 6.GOVT 7.SHYG 8.SPYV 9.AAPL 10.SPMB
2023-03-31	2758	US$45.4亿	0	1SPDW 2GOVT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.SPDW 2.GOVT 3.AMZN 4.JPST 5.SHYG 6.SPYG 7.MSFT 8.SPYV 9.SPMB 10.GBCI
2022-12-31	1926	US$40.4亿	0	1SPDW 2GOVT 3SHYG 主要持股2022-12-31 1.SPDW 2.GOVT 3.SHYG 4.JPST 5.USFR 6.SPYG 7.SPYV 8.MSFT 9.SPMB 10.AMZN
2022-09-30	2127	US$34.9亿	0	1SPDW 2AMZN 3SHYG 主要持股2022-09-30 1.SPDW 2.AMZN 3.SHYG 4.SPYG 5.USFR 6.GOVT 7.JPST 8.SPMB 9.MSFT 10.SPYV
2022-06-30	2151	US$35.2亿	0	1GOVT 2SHYG 3SPDW 主要持股2022-06-30 1.GOVT 2.SHYG 3.SPDW 4.SPMB 5.SHY 6.USFR 7.AMZN 8.SPYG 9.MSFT 10.JPST
2022-03-31	2275	US$39.2亿	0	1GOVT 2SHYG 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.GOVT 2.SHYG 3.SPDW 4.SPMB 5.SHY 6.AMZN 7.SPYG 8.SPYV 9.MSFT 10.JPST
2021-12-31	2359	US$39.9亿	0	1GOVT 2VCIT 3SHYG 主要持股2021-12-31 1.GOVT 2.VCIT 3.SHYG 4.SPDW 5.SPYG 6.MSFT 7.AMZN 8.SPMB 9.SPYV 10.JPST
2021-09-30	1962	US$34.7亿	0	1VCIT 2SHYG 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.VCIT 2.SHYG 3.GOVT 4.JMST 5.SPDW 6.SPMB 7.META 8.SPYG 9.SPYV 10.MSFT
2021-06-30	1813	US$30.9亿	39	1VCIT 2GOVT 3SHYG 主要持股2021-06-30 1.VCIT 2.GOVT 3.SHYG 4.SPDW 5.JMST 6.SPMB 7.MSFT 8.META 9.SPYG 10.SPYV
2021-03-31	1536	US$25.7亿	29	1SPAB 2SPDW 3JMST 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.SPDW 3.JMST 4.SHYG 5.SPYG 6.SPYV 7.MSFT 8.META 9.DGRW 10.SPSB
2020-12-31	1418	US$22.5亿	34	1SPAB 2SPDW 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.SPDW 3.SPYG 4.SPSB 5.SPYV 6.MSFT 7.JMST 8.SHYG 9.META 10.ADBE
2020-09-30	1157	US$17.2亿	22	1SPAB 2SPDW 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.SPAB 2.SPDW 3.SPYG 4.SPSB 5.SPYV 6.SHYG 7.META 8.ICSH 9.MSFT 10.ADBE
2020-06-30	1007	US$14.7亿	28	1SPAB 2SPDW 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.SPDW 3.SPYG 4.SPSB 5.SPYV 6.MSFT 7.SHYG 8.META 9.ICSH 10.SPEM
2020-03-31	726	US$12.4亿	29	1SPAB 2SPDW 3SPSB 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.SPDW 3.SPSB 4.SPYG 5.SPYV 6.MSFT 7.META 8.SHYG 9.MDYV 10.SPEM
2019-12-31	2220	US$12.3亿	14	1SPAB 2SPDW 3SPYG 主要持股2019-12-31 1.SPAB 2.SPDW 3.SPYG 4.SPSB 5.SPYV 6.SPEM 7.MDYV 8.SHYG 9.MDYG 10.USRT
2019-09-30	481	US$12.1亿	22	1SPAB 2SPDW 3SPYG 主要持股2019-09-30 1.SPAB 2.SPDW 3.SPYG 4.SPYV 5.SPSB 6.SPEM 7.MDYV 8.SHYG 9.MDYG 10.MSFT
2019-06-30	465	US$10.5亿	44	1SPAB 2SPDW 3SPYG 主要持股2019-06-30 1.SPAB 2.SPDW 3.SPYG 4.SPYV 5.SPSB 6.MDYV 7.SPEM 8.MDYG 9.SHYG 10.MRK
2019-03-31	417	US$13.0亿	56	1CVX 2MRK 3SPYG 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.MRK 3.SPYG 4.SPAB 5.SPDW 6.SPYV 7.AAPL 8.SPSB 9.MDYV 10.SPEM
2018-12-31	363	US$7.7亿	—	1SPYG 2SPAB 3SPDW 主要持股2018-12-31 1.SPYG 2.SPAB 3.SPDW 4.SPYV 5.MDYV 6.SPSB 7.MRK 8.SPEM 9.CVX 10.MDYG

本季持股变动

Townsquare Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -20.74%; 减仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股数 -82.68%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.10%; 加仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ) — 股数 +124.92%.

Townsquare Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.7%	+124.92%	加仓
2	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+51.13%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-2.15%	减仓
4	SHEL	Shell Plc-adr	+0.4%	+0.29%	加仓
5	T	At&t INC	+0.4%	+18.77%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+5.35%	加仓
7	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.4%	+46.74%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+10.10%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+26.79%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+8.75%	加仓
11	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	+17.50%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.2%	+7.85%	加仓
13	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.2%	+114.95%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.57%	减仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+7.51%	加仓
16	URI	United Rentals INC	+0.2%	+93.39%	加仓
17	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+3.86%	加仓
18	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+45.94%	加仓
19	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	+18.04%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.63%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.80%	加仓
22	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+6.38%	加仓
23	USB	US Bancorp	-0.1%	-5.72%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.75%	减仓
25	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.31%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-8.13%	减仓
27	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-1.15%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.06%	加仓
29	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-56.10%	减仓
30	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-8.96%	减仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-21.56%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.16%	加仓
33	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+1.83%	加仓
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-34.00%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.08%	加仓
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-7.14%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.38%	加仓
38	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-1.61%	减仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.80%	减仓
40	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.2%	-65.99%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.45%	加仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.73%	加仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.23%	加仓
44	LCLG	Logan Capital Broad Innovati	-0.3%	-1.84%	减仓
45	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	+1.26%	加仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-12.38%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.10%	加仓
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.8%	-82.68%	减仓
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	-20.74%	减仓
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Townsquare Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Townsquare Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 630 个已申报仓位之中。

Townsquare Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Townsquare Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2538.7万 (5.7%) 2. Logan Capital Broad Innovati (LCLG) — US$1882.1万 (4.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1695.3万 (3.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1400.4万 (3.2%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$1295.9万 (2.9%)

Townsquare Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Townsquare Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -20.74%; 减仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股数 -82.68%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.10%; 加仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ) — 股数 +124.92%

Townsquare Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Townsquare Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.6% • Financials: 12.3% • Communication Services: 11.4% • Health Care: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 8.4%

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行业集中度68.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Townsquare Capital LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001761755

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 630

TOWNSQUARE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 630 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 19.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.45
持仓稳定性: 19.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.36
多样化: 100
仓位均衡度: 82.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 IWF
-20.7%　-US$506.6万
减仓 IWD
-82.7%　-US$365.0万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$343.4万
加仓 MDLZ
+124.9%　US$295.8万
加仓 PFE
+51.1%　US$232.5万
加仓 CVX
-2.2%　US$215.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 630 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.72%	—	+6.46%
2	LCLG	Logan Capital Broad Innovati	ETF-其他	4.24%	-0.34%	-1.84%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.82%	-0.23%	+0.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.16%	-0.26%	+1.73%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.92%	-0.32%	+0.23%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.85%	-1.12%	-20.74%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.54%	-0.75%	+0.10%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.03%	-0.48%	-12.38%
9	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.98%	+0.43%	+0.29%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.97%	+0.50%	-2.15%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.91%	-0.14%	-21.56%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.72%	-0.19%	+3.38%
13	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.59%	+0.37%	+5.35%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.58%	-0.13%	-8.96%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.47%	+0.21%	+26.79%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.45%	-0.11%	-3.31%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.37%	-0.20%	-0.80%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.35%	+0.15%	+3.86%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	-0.12%	+0.06%
20	T	At&t INC	股票-通信服务	1.33%	+0.38%	+18.77%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.31%	—	+4.48%
22	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.27%	+0.53%	+51.13%
23	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.25%	—	-4.09%
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.14%	+0.67%	+124.92%
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.10%	-0.20%	-1.61%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	-0.17%	+0.08%
27	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.09%	+0.35%	+46.74%
28	USB	US Bancorp	股票-金融	1.08%	-0.08%	-5.72%
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.17%	-7.14%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+1.72%
31	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.90%	—	+2.41%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.87%	+0.21%	+10.10%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.14%	+3.16%
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.78%	—	-0.34%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	+0.16%	+7.51%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.69%	—	+0.90%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+10.19%
38	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.65%	-0.43%	+1.26%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.65%	—	-5.97%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.59%	+0.19%	+8.75%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.16%	-1.57%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	+10.60%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.52%	+0.14%	+45.94%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.52%	—	-12.71%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	-0.49%
46	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.51%	—	+0.38%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.50%	+0.10%	+10.63%
48	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.50%	+0.18%	+17.50%
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.49%	+0.17%	+7.85%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	-2.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.97
信息比率: -1.25
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.17
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.49
峰度: +0.2
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	630	US$4.4亿	20	1AAPL 2LCLG 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.LCLG 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.IWF 7.MSFT 8.GOOGL 9.SHEL 10.CVX
2025-12-31	584	US$4.5亿	49	1AAPL 2LCLG 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.LCLG 3.NVDA 4.IWF 5.AMZN 6.MSFT 7.AVGO 8.GOOGL 9.JNJ 10.META
2025-09-30	967	US$6.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3LCLG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LCLG 4.SPYG 5.META 6.NVDA 7.AMZN 8.AVGO 9.SPY 10.MA
2025-06-30	1428	US$10.3亿	0	1MSFT 2SPYG 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SPYG 3.META 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.LCLG 8.MA 9.SPYV 10.AVGO
2025-03-31	45117	US$93.9亿	100	1SPYG 2SPDW 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPDW 3.AAPL 4.SPYV 5.AMZN 6.MSFT 7.NVDA 8.GOVT 9.VOO 10.SPMB
2024-12-31	41345	US$88.6亿	0	1SPYG 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.SPDW 6.NVDA 7.SPYV 8.GOVT 9.VOO 10.SPMB
2024-09-30	10372	US$83.5亿	0	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.MSFT 5.SPDW 6.AMZN 7.NVDA 8.GOVT 9.JPST 10.SPMB
2024-06-30	8623	US$73.3亿	0	1SPYG 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.MSFT 3.AMZN 4.SPYV 5.SPDW 6.NVDA 7.AAPL 8.GOVT 9.JPST 10.SPMB
2024-03-31	8719	US$68.3亿	0	1AMZN 2MSFT 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.SPDW 4.SPYG 5.GOVT 6.SPYV 7.JPST 8.SPMB 9.AAPL 10.NVDA
2023-12-31	9126	US$58.4亿	0	1AMZN 2SPDW 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.SPDW 3.MSFT 4.JPST 5.SPYG 6.GOVT 7.SPYV 8.SPMB 9.AAPL 10.SHYG
2023-09-30	9158	US$54.8亿	0	1AMZN 2JPST 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.JPST 3.SPDW 4.GOVT 5.MSFT 6.SPYG 7.SHYG 8.SPYV 9.AAPL 10.SPMB
2023-06-30	9283	US$54.9亿	—	1AMZN 2SPDW 3JPST 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.SPDW 3.JPST 4.MSFT 5.SPYG 6.GOVT 7.SHYG 8.SPYV 9.AAPL 10.SPMB
2023-03-31	2758	US$45.4亿	0	1SPDW 2GOVT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.SPDW 2.GOVT 3.AMZN 4.JPST 5.SHYG 6.SPYG 7.MSFT 8.SPYV 9.SPMB 10.GBCI
2022-12-31	1926	US$40.4亿	0	1SPDW 2GOVT 3SHYG 主要持股2022-12-31 1.SPDW 2.GOVT 3.SHYG 4.JPST 5.USFR 6.SPYG 7.SPYV 8.MSFT 9.SPMB 10.AMZN
2022-09-30	2127	US$34.9亿	0	1SPDW 2AMZN 3SHYG 主要持股2022-09-30 1.SPDW 2.AMZN 3.SHYG 4.SPYG 5.USFR 6.GOVT 7.JPST 8.SPMB 9.MSFT 10.SPYV
2022-06-30	2151	US$35.2亿	0	1GOVT 2SHYG 3SPDW 主要持股2022-06-30 1.GOVT 2.SHYG 3.SPDW 4.SPMB 5.SHY 6.USFR 7.AMZN 8.SPYG 9.MSFT 10.JPST
2022-03-31	2275	US$39.2亿	0	1GOVT 2SHYG 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.GOVT 2.SHYG 3.SPDW 4.SPMB 5.SHY 6.AMZN 7.SPYG 8.SPYV 9.MSFT 10.JPST
2021-12-31	2359	US$39.9亿	0	1GOVT 2VCIT 3SHYG 主要持股2021-12-31 1.GOVT 2.VCIT 3.SHYG 4.SPDW 5.SPYG 6.MSFT 7.AMZN 8.SPMB 9.SPYV 10.JPST
2021-09-30	1962	US$34.7亿	0	1VCIT 2SHYG 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.VCIT 2.SHYG 3.GOVT 4.JMST 5.SPDW 6.SPMB 7.META 8.SPYG 9.SPYV 10.MSFT
2021-06-30	1813	US$30.9亿	39	1VCIT 2GOVT 3SHYG 主要持股2021-06-30 1.VCIT 2.GOVT 3.SHYG 4.SPDW 5.JMST 6.SPMB 7.MSFT 8.META 9.SPYG 10.SPYV
2021-03-31	1536	US$25.7亿	29	1SPAB 2SPDW 3JMST 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.SPDW 3.JMST 4.SHYG 5.SPYG 6.SPYV 7.MSFT 8.META 9.DGRW 10.SPSB
2020-12-31	1418	US$22.5亿	34	1SPAB 2SPDW 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.SPDW 3.SPYG 4.SPSB 5.SPYV 6.MSFT 7.JMST 8.SHYG 9.META 10.ADBE
2020-09-30	1157	US$17.2亿	22	1SPAB 2SPDW 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.SPAB 2.SPDW 3.SPYG 4.SPSB 5.SPYV 6.SHYG 7.META 8.ICSH 9.MSFT 10.ADBE
2020-06-30	1007	US$14.7亿	28	1SPAB 2SPDW 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.SPDW 3.SPYG 4.SPSB 5.SPYV 6.MSFT 7.SHYG 8.META 9.ICSH 10.SPEM
2020-03-31	726	US$12.4亿	29	1SPAB 2SPDW 3SPSB 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.SPDW 3.SPSB 4.SPYG 5.SPYV 6.MSFT 7.META 8.SHYG 9.MDYV 10.SPEM
2019-12-31	2220	US$12.3亿	14	1SPAB 2SPDW 3SPYG 主要持股2019-12-31 1.SPAB 2.SPDW 3.SPYG 4.SPSB 5.SPYV 6.SPEM 7.MDYV 8.SHYG 9.MDYG 10.USRT
2019-09-30	481	US$12.1亿	22	1SPAB 2SPDW 3SPYG 主要持股2019-09-30 1.SPAB 2.SPDW 3.SPYG 4.SPYV 5.SPSB 6.SPEM 7.MDYV 8.SHYG 9.MDYG 10.MSFT
2019-06-30	465	US$10.5亿	44	1SPAB 2SPDW 3SPYG 主要持股2019-06-30 1.SPAB 2.SPDW 3.SPYG 4.SPYV 5.SPSB 6.MDYV 7.SPEM 8.MDYG 9.SHYG 10.MRK
2019-03-31	417	US$13.0亿	56	1CVX 2MRK 3SPYG 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.MRK 3.SPYG 4.SPAB 5.SPDW 6.SPYV 7.AAPL 8.SPSB 9.MDYV 10.SPEM
2018-12-31	363	US$7.7亿	—	1SPYG 2SPAB 3SPDW 主要持股2018-12-31 1.SPYG 2.SPAB 3.SPDW 4.SPYV 5.MDYV 6.SPSB 7.MRK 8.SPEM 9.CVX 10.MDYG

本季持股变动

Townsquare Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.7%	+124.92%	加仓
2	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+51.13%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-2.15%	减仓
4	SHEL	Shell Plc-adr	+0.4%	+0.29%	加仓
5	T	At&t INC	+0.4%	+18.77%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+5.35%	加仓
7	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.4%	+46.74%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+10.10%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+26.79%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+8.75%	加仓
11	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	+17.50%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.2%	+7.85%	加仓
13	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.2%	+114.95%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.57%	减仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+7.51%	加仓
16	URI	United Rentals INC	+0.2%	+93.39%	加仓
17	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+3.86%	加仓
18	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+45.94%	加仓
19	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	+18.04%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.63%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.80%	加仓
22	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+6.38%	加仓
23	USB	US Bancorp	-0.1%	-5.72%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.75%	减仓
25	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.31%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-8.13%	减仓
27	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-1.15%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.06%	加仓
29	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-56.10%	减仓
30	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-8.96%	减仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-21.56%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.16%	加仓
33	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+1.83%	加仓
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-34.00%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.08%	加仓
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-7.14%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.38%	加仓
38	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-1.61%	减仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.80%	减仓
40	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.2%	-65.99%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.45%	加仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.73%	加仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.23%	加仓
44	LCLG	Logan Capital Broad Innovati	-0.3%	-1.84%	减仓
45	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	+1.26%	加仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-12.38%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.10%	加仓
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.8%	-82.68%	减仓
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	-20.74%	减仓
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看