CIK: 0001483824
申报总市值
US$11.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 853
TD Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 853 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.1亿，季度换手率为 5.0%。
TD Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 853 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 ITOT
-1.2% -US$1078.6万
减仓 VUG
-0.5% -US$409.5万
减仓 VTI
+0.1% -US$366.4万
加仓 SPYM
+168.7% US$212.6万
加仓 JSCP
+14.8% US$189.7万
减仓 USFR
-20.5% -US$147.7万
仅显示前 200 大持股（共 853 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 17.17% | -0.72% | -1.19% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.44% | -0.22% | +0.07% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.90% | -0.05% | -1.85% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.73% | -0.05% | +2.30% | |
| 5 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 3.76% | +0.09% | +1.08% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.05% | -0.56% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.50% | — | +0.77% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.39% | -0.11% | -1.20% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.33% | -0.47% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.10% | -0.07% | |
| 11 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.10% | -0.41% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.34% | — | -0.81% | |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.25% | -0.03% | -2.69% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.24% | +0.11% | +9.00% | |
| 15 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.12% | +5.20% | |
| 16 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.08% | +4.04% | |
| 17 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 1.52% | — | — | |
| 18 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.41% | +0.05% | +2.46% | |
| 19 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 1.37% | +0.19% | +14.85% | |
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | -2.20% | |
| 21 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.07% | +5.08% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.22% | — | +0.62% | |
| 23 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | — | -0.48% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | -3.06% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.06% | — | +0.57% | |
| 26 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -0.51% | |
| 27 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.05% | +0.09% | +8.46% | |
| 28 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +2.82% | |
| 29 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | -4.55% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -0.67% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -0.34% | |
| 32 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.10% | +12.79% | |
| 33 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -0.12% | |
| 34 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.74% | — | -0.11% | |
| 35 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +2.57% | |
| 36 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -2.12% | |
| 37 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.73% | +0.08% | +12.22% | |
| 38 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | -3.56% | |
| 39 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.51% | -0.13% | -20.55% | |
| 40 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.11% | +25.76% | |
| 41 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.50% | -0.01% | +3.68% | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.58% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.44% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.45% | |
| 45 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.32% | — | +2.79% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.19% | +168.68% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.09% | -0.56% | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.25% | — | +5.83% | |
| 49 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.24% | +0.05% | +25.32% | |
| 50 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.23% | — | +6.25% |
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+13.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 853 | US$11.1亿 | 5 | |
| 2025-12-31 | 818 | US$11.3亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 691 | US$11.1亿 | 14 | |
| 2025-06-30 | 695 | US$10.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 697 | US$9.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 586 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 459 | US$10.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 438 | US$9.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 534 | US$9.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 415 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 413 | US$8.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 411 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 415 | US$8.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 390 | US$7.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 372 | US$7.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 84 | US$7.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 93 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 381 | US$8.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 376 | US$8.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 355 | US$8.0亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 328 | US$7.5亿 | 6 | |
| 2020-12-31 | 292 | US$7.2亿 | 12 | |
| 2020-09-30 | 284 | US$6.6亿 | 10 | |
| 2020-06-30 | 284 | US$6.1亿 | 12 | |
| 2020-03-31 | 267 | US$5.4亿 | 28 | |
| 2019-12-31 | 271 | US$6.1亿 | 19 | |
| 2019-09-30 | 279 | US$5.6亿 | 16 | |
| 2019-06-30 | 274 | US$4.9亿 | 5 | |
| 2019-03-31 | 230 | US$4.7亿 | 18 | |
| 2018-12-31 | 232 | US$4.1亿 | 29 | |
| 2018-09-30 | 205 | US$3.9亿 | 18 | |
| 2018-06-30 | 195 | US$3.7亿 | 10 | |
| 2018-03-31 | 201 | US$3.5亿 | 15 | |
| 2017-12-31 | 200 | US$3.7亿 | 6 | |
| 2017-09-30 | 274 | US$3.5亿 | 5 | |
| 2017-06-30 | 179 | US$3.4亿 | 9 | |
| 2017-03-31 | 179 | US$3.4亿 | 15 | |
| 2016-12-31 | 182 | US$3.3亿 | 10 | |
| 2016-09-30 | 166 | US$3.3亿 | 10 | |
| 2016-06-30 | 176 | US$3.2亿 | 21 | |
| 2016-03-31 | 149 | US$3.1亿 | 39 | |
| 2015-12-31 | 149 | US$3.2亿 | 18 | |
| 2015-09-30 | 158 | US$3.3亿 | 72 | |
| 2015-06-30 | 163 | US$3.9亿 | 20 | |
| 2015-03-31 | 156 | US$4.3亿 | 18 | |
| 2014-12-31 | 162 | US$4.4亿 | 18 | |
| 2014-09-30 | 161 | US$4.4亿 | 24 | |
| 2014-06-30 | 165 | US$4.4亿 | 14 | |
| 2014-03-31 | 164 | US$4.3亿 | 63 | |
| 2013-12-31 | 165 | US$4.3亿 | 20 | |
| 2013-09-30 | 191 | US$4.3亿 | 37 | |
| 2013-06-30 | 199 | US$4.1亿 | — |
TD Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -1.19%; 减仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 -0.47%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.07%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002127823
申报总市值
US$11.1亿
251 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001265131
申报总市值
US$11.1亿
987 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001604723
申报总市值
US$11.1亿
179 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001427748
申报总市值
US$44.8亿
149 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Short-term Bond ETF
CIK 0001573575
申报总市值
US$30.1亿
19 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001667553
申报总市值
US$1.4亿
95 stks
2024-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF