CIK: 0001861798
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 42
MONUMENTAL FINANCIAL GROUP INC.在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
Monumental Financial Group INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.92% | — | +9.80% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 11.70% | — | +10.55% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 11.01% | — | +2.88% | |
| 4 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 8.05% | — | +13.17% | |
| 5 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 7.97% | — | +44.52% | |
| 6 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 7.91% | — | +45.75% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.41% | — | +6.21% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 5.20% | — | +45.91% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.79% | — | +1.55% | |
| 10 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 3.35% | — | +20.21% | |
| 11 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 3.33% | — | +20.39% | |
| 12 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.44% | — | -35.50% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.17% | — | -5.23% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.06% | — | — | |
| 15 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.78% | — | +19.98% | |
| 16 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 1.14% | — | +335.34% | |
| 17 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.88% | — | -14.08% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | -12.77% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.52% | — | -14.21% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | -9.32% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | — | -11.31% | |
| 22 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.44% | — | -13.32% | |
| 23 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.44% | — | -1.86% | |
| 24 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | -14.48% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.41% | — | -10.31% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | — | -24.59% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | -14.45% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | -13.74% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.38% | — | -16.25% | |
| 30 | A | Agilent Technologies INC | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | -14.32% | |
| 31 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.37% | — | -14.12% | |
| 32 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 0.37% | — | -14.34% | |
| 33 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.36% | — | -13.91% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | -13.87% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.32% | — | -13.23% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | -13.41% | |
| 37 | CSGP | Costar Group INC | 股票-房地产 | 0.27% | — | -13.58% | |
| 38 | EGUS | Ishares Esg Aware Msci US Gr | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 39 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.18% | — | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | — | |
| 42 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.08% | — | -71.13% |
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+9.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 42 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 41 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 40 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 42 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 44 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 79 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 32 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 37 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 22 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 22 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 101 | US$1.2亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 49 | US$1.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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