Donoghue Forlines LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001702435

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Donoghue Forlines LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 120.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.17
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 43.4
多样化: 100
仓位均衡度: 82.94

Donoghue Forlines LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XFIV
-18.3%　-US$617.6万
加仓 BMY
+187.4%　US$349.3万
加仓 PFG
+190.5%　US$285.8万
加仓 MTB
+185.8%　US$282.8万
加仓 KEY
+196.3%　US$281.0万
加仓 VZ
+123.7%　US$266.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	11.91%	+11.91%	NEW
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	8.71%	+8.71%	NEW
3	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	7.38%	-2.78%	-18.28%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.93%	+1.93%	NEW
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.93%	+1.93%	NEW
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.40%	+0.92%	+187.37%
7	DFTT	Df Tactical 30 ETF	ETF-其他	1.33%	+0.61%	+113.45%
8	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
9	EIX	Edison International	股票-公用事业	1.19%	+1.19%	NEW
10	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	1.19%	+0.74%	+190.45%
11	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.19%	+1.19%	NEW
12	KEY	Keycorp	股票-金融	1.19%	+0.73%	+196.31%
13	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.19%	+0.74%	+185.82%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.16%	+0.69%	+123.66%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	+0.68%	+95.24%
16	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.10%	+0.60%	+156.20%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	—	-25.59%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.99%	—	+94.65%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.93%	—	+2.03%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.93%	—	+4.05%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
22	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.89%	+0.89%	NEW
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.86%	—	+62.55%
24	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.81%	—	-27.25%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.80%	—	-14.03%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	—	+38.33%
27	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.76%	+0.76%	NEW
28	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
29	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.74%	—	-39.35%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	—	-16.75%
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.73%	—	-20.30%
32	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.72%	—	-4.80%
33	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.72%	+0.72%	NEW
34	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.71%	—	+2.41%
35	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
36	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.71%	—	-24.55%
37	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.70%	—	-2.26%
39	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.70%	—	+18.33%
40	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.70%	+0.70%	NEW
41	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.70%	—	-35.22%
42	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
43	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.69%	—	-24.70%
44	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.69%	—	+50.93%
45	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.69%	NEW
46	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
47	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.68%	—	-60.45%
48	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.68%	+0.68%	NEW
49	AME	Ametek INC	股票-工业	0.68%	+0.68%	NEW
50	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.67%	+0.67%	NEW

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.38
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
行业分散度: +7%
偏度: +0.07
峰度: -0.25
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$3.6亿	100	1SPTS 2BIL 3XFIV 主要持股2026-03-31 1.SPTS 2.BIL 3.XFIV 4.SHY 5.VGSH 6.BMY 7.DFTT 8.XTRE 9.EIX 10.PFG
2025-12-31	113	US$3.2亿	100	1XFIV 2SPAB 3SPHY 主要持股2025-12-31 1.XFIV 2.SPAB 3.SPHY 4.SRLN 5.BKLN 6.JNJ 7.MS 8.SPG 9.AAPL 10.NRG
2025-09-30	100	US$3.2亿	100	1BIL 2JPST 3SRLN 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.JPST 3.SRLN 4.BKLN 5.SPHY 6.BGT 7.STX 8.JNJ 9.C 10.CFG
2025-06-30	102	US$3.5亿	0	1SRLN 2SPHY 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SRLN 2.SPHY 3.JPST 4.BIL 5.BKLN 6.STX 7.NRG 8.CME 9.LHX 10.HOOD
2025-03-31	102	US$3.2亿	100	1SPHY 2SPTI 3SRLN 主要持股2025-03-31 1.SPHY 2.SPTI 3.SRLN 4.JAAA 5.CLOX 6.CLOZ 7.T 8.C 9.CME 10.NRG
2024-12-31	99	US$3.0亿	0	1SPHY 2JPST 3SPTL 主要持股2024-12-31 1.SPHY 2.JPST 3.SPTL 4.SRLN 5.CSCO 6.GILD 7.T 8.BNY 9.PKG 10.VST
2024-09-30	226	US$3.5亿	0	1SPHY 2JPST 3BIL 主要持股2024-09-30 1.SPHY 2.JPST 3.BIL 4.SRLN 5.JNK 6.USHY 7.ABLD 8.HYG 9.ABOT 10.AAPL
2024-06-30	220	US$3.5亿	0	1SPHY 2SPTI 3SPAB 主要持股2024-06-30 1.SPHY 2.SPTI 3.SPAB 4.SRLN 5.BKLN 6.JNK 7.USHY 8.ABLD 9.HYG 10.ABOT
2024-03-31	218	US$3.5亿	0	1SPHY 2SPAB 3SPTI 主要持股2024-03-31 1.SPHY 2.SPAB 3.SPTI 4.SRLN 5.JNK 6.USHY 7.HYG 8.ABLD 9.BKLN 10.ABOT
2023-12-31	214	US$3.2亿	0	1SPHY 2FLRN 3BIL 主要持股2023-12-31 1.SPHY 2.FLRN 3.BIL 4.ABLD 5.SRLN 6.USHY 7.HYG 8.ABFL 9.ABOT 10.HYLB
2023-09-30	218	US$2.8亿	0	1FLRN 2SPTL 3ABLD 主要持股2023-09-30 1.FLRN 2.SPTL 3.ABLD 4.GOVT 5.SRLN 6.VGIT 7.BKLN 8.SPTI 9.SCHR 10.ABOT
2023-06-30	236	US$3.2亿	0	1SJNK 2BKLN 3SRLN 主要持股2023-06-30 1.SJNK 2.BKLN 3.SRLN 4.JNK 5.USHY 6.ABLD 7.ABFL 8.VGSH 9.HYG 10.HYLB
2023-03-31	215	US$2.8亿	0	1JNK 2SHY 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.JNK 2.SHY 3.VGSH 4.ABLD 5.SCHO 6.SPTS 7.ABFL 8.USHY 9.SJNK 10.HYG
2022-12-31	222	US$2.8亿	0	1IEI 2SHY 3ABLD 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.SHY 3.ABLD 4.VGSH 5.GOVT 6.VGIT 7.ABFL 8.SCHR 9.SCHO 10.SHYG
2022-09-30	235	US$2.8亿	0	1SHY 2VGSH 3IEI 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.VGSH 3.IEI 4.SCHO 5.SPTS 6.VGIT 7.GOVT 8.ABFL 9.SCHR 10.XT
2022-06-30	257	US$3.8亿	0	1ABOT 2VGSH 3IEI 主要持股2022-06-30 1.ABOT 2.VGSH 3.IEI 4.SHY 5.ABLD 6.ABFL 7.SCHO 8.SPTS 9.ABLG 10.GOVT
2022-03-31	255	US$4.6亿	0	1ABOT 2IEI 3ABFL 主要持股2022-03-31 1.ABOT 2.IEI 3.ABFL 4.ABLD 5.VGSH 6.ABLG 7.SHY 8.SCHO 9.VGIT 10.GOVT
2021-12-31	256	US$5.9亿	0	1SHYG 2BKLN 3SRLN 主要持股2021-12-31 1.SHYG 2.BKLN 3.SRLN 4.FTSL 5.USHY 6.HYLB 7.HYG 8.ABOT 9.ABLG 10.ABFL
2021-09-30	199	US$5.2亿	0	1SHYG 2PSK 3ABOT 主要持股2021-09-30 1.SHYG 2.PSK 3.ABOT 4.USHY 5.HYLB 6.HYG 7.ABFL 8.BKLN 9.JNK 10.SJNK
2021-06-30	198	US$5.4亿	100	1SHYG 2PSK 3HYG 主要持股2021-06-30 1.SHYG 2.PSK 3.HYG 4.USHY 5.HYLB 6.BKLN 7.QQQ 8.QUAL 9.JNK 10.IEMG
2021-03-31	208	US$5.2亿	81	1SHYG 2PSK 3HYG 主要持股2021-03-31 1.SHYG 2.PSK 3.HYG 4.HYLB 5.QUAL 6.QQQ 7.USHY 8.TLT 9.JNK 10.IEMG
2020-12-31	246	US$5.2亿	100	1SHYG 2HYG 3PSK 主要持股2020-12-31 1.SHYG 2.HYG 3.PSK 4.HYLB 5.JNK 6.QUAL 7.QQQ 8.LQD 9.USHY 10.IEF
2020-09-30	117	US$3.6亿	75	1JPST 2LQD 3SHYG 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.LQD 3.SHYG 4.QUAL 5.IBB 6.IEF 7.TLT 8.NEAR 9.GLDM1USD 10.SHY
2020-06-30	62	US$3.8亿	100	1JPST 2SHY 3LQD 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.SHY 3.LQD 4.QUAL 5.SCHO 6.VGSH 7.SHYG 8.IBB 9.IEF 10.IEMG
2020-03-31	59	US$4.4亿	100	1BIL 2SHY 3VGSH 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SHY 3.VGSH 4.SCHO 5.NEAR 6.QUAL 7.IEF 8.PFF 9.IQLT 10.AAXJ
2019-12-31	151	US$6.4亿	100	1NEAR 2EMB 3SHYG 主要持股2019-12-31 1.NEAR 2.EMB 3.SHYG 4.PFF 5.VLUE 6.QUAL 7.EMLC 8.IQLT 9.PDBC 10.IEUR
2019-09-30	155	US$7.0亿	56	1NEAR 2QUAL 3EMB 主要持股2019-09-30 1.NEAR 2.QUAL 3.EMB 4.PFF 5.SHYG 6.SUB 7.BIL 8.ACWI 9.MTUM 10.BAR
2019-06-30	159	US$8.5亿	100	1NEAR 2QUAL 3PFF 主要持股2019-06-30 1.NEAR 2.QUAL 3.PFF 4.SHYG 5.SUB 6.ACWV 7.MTUM 8.IEMG 9.EMB 10.BAR
2019-03-31	123	US$10.1亿	72	1SHY 2NEAR 3SCHO 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.NEAR 3.SCHO 4.VGSH 5.SUB 6.PFF 7.QUAL 8.SHYG 9.IEFA 10.IEMG
2018-12-31	31	US$11.1亿	100	1SHY 2SCHO 3VGSH 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.SCHO 3.VGSH 4.NEAR 5.PFF 6.XT 7.IYH 8.VLUE 9.EMB 10.SUB
2018-09-30	170	US$12.8亿	62	1IJS 2IHI 3EMB 主要持股2018-09-30 1.IJS 2.IHI 3.EMB 4.IEF 5.NEAR 6.IYH 7.LQD 8.HYG 9.QNDX 10.CF
2018-06-30	151	US$12.1亿	41	1SHY 2EMB 3PFF 主要持股2018-06-30 1.SHY 2.EMB 3.PFF 4.IEMG 5.XLE 6.XT 7.ANGL 8.VLUE 9.AES 10.OKE
2018-03-31	142	US$11.5亿	46	1SHY 2KSS 3TGT 主要持股2018-03-31 1.SHY 2.KSS 3.TGT 4.STX 5.IEMG 6.EMB 7.AES 8.FE 9.F 10.M
2017-12-31	113	US$13.2亿	100	1IEMG 2EMB 3PFF 主要持股2017-12-31 1.IEMG 2.EMB 3.PFF 4.HYG 5.XLF 6.XLE 7.NEAR 8.ANGL 9.CTLEUR 10.HP
2017-09-30	84	US$9.5亿	33	1SHY 2TROW 3T 主要持股2017-09-30 1.SHY 2.TROW 3.T 4.VLO 5.LYB 6.VZ 7.ABBV 8.CTLEUR 9.PBCTEUR 10.MOS
2017-06-30	87	US$8.8亿	—	1SHY 2KO 3PPL 主要持股2017-06-30 1.SHY 2.KO 3.PPL 4.855030 5.NAVI 6.OKE 7.CF 8.WMB 9.LYB 10.ABBV

本季持股变动

Donoghue Forlines LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 清仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN).

Donoghue Forlines LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.9%	+187.37%	加仓
2	PFG	Principal Financial Group	+0.7%	+190.45%	加仓
3	MTB	M & T Bank CORP	+0.7%	+185.82%	加仓
4	KEY	Keycorp	+0.7%	+196.31%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.7%	+123.66%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+95.24%	加仓
7	DFTT	Df Tactical 30 ETF	+0.6%	+113.45%	加仓
8	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.6%	+156.20%	加仓
9	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	-2.8%	-18.28%	减仓
10	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
13	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
14	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
17	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
18	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	—	NEW	新建仓
19	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
20	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
21	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
22	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
24	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
25	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
26	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
27	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
28	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
29	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
30	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建仓
31	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建仓
32	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
33	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
34	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
35	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建仓
36	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
37	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新建仓
38	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新建仓
39	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
40	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
41	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
42	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
43	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
44	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
45	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
46	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
47	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清仓
48	CASY	Casey's General Stores INC	—	EXIT	清仓
49	ATI	Ati INC	—	NEW	新建仓
50	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Donoghue Forlines LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Donoghue Forlines LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Donoghue Forlines LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Donoghue Forlines LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$4303.1万 (11.9%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3147.4万 (8.7%) 3. Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas (XFIV) — US$2667.3万 (7.4%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$697.5万 (1.9%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$696.6万 (1.9%)

Donoghue Forlines LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Donoghue Forlines LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 清仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN)

Donoghue Forlines LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Donoghue Forlines LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.3% • Financials: 20.0% • Health Care: 11.8% • Industrials: 10.3% • Communication Services: 8.4% • Energy: 7.8%

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数据过旧，未更新

集中度11.5

持仓稳定性0.0

行业集中度47.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares 1-3 Year Treasury Bo

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Smithfield Trust Co

CIK 0001019754

申报总市值

US$23.0亿

1,329 stks

2026-03-31

集中度11.6

持仓稳定性8.0

行业集中度50.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Short-term Treasury

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Insight 2811, INC.

CIK 0001334952

申报总市值

US$2.4亿

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2026-03-31

集中度32.9

持仓稳定性9.5

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Short-term Treasury

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Donoghue Forlines LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001702435

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Donoghue Forlines LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 120.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.17
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 43.4
多样化: 100
仓位均衡度: 82.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XFIV
-18.3%　-US$617.6万
加仓 BMY
+187.4%　US$349.3万
加仓 PFG
+190.5%　US$285.8万
加仓 MTB
+185.8%　US$282.8万
加仓 KEY
+196.3%　US$281.0万
加仓 VZ
+123.7%　US$266.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	11.91%	+11.91%	NEW
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	8.71%	+8.71%	NEW
3	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	7.38%	-2.78%	-18.28%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.93%	+1.93%	NEW
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.93%	+1.93%	NEW
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.40%	+0.92%	+187.37%
7	DFTT	Df Tactical 30 ETF	ETF-其他	1.33%	+0.61%	+113.45%
8	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
9	EIX	Edison International	股票-公用事业	1.19%	+1.19%	NEW
10	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	1.19%	+0.74%	+190.45%
11	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.19%	+1.19%	NEW
12	KEY	Keycorp	股票-金融	1.19%	+0.73%	+196.31%
13	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.19%	+0.74%	+185.82%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.16%	+0.69%	+123.66%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	+0.68%	+95.24%
16	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.10%	+0.60%	+156.20%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	—	-25.59%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.99%	—	+94.65%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.93%	—	+2.03%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.93%	—	+4.05%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
22	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.89%	+0.89%	NEW
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.86%	—	+62.55%
24	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.81%	—	-27.25%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.80%	—	-14.03%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	—	+38.33%
27	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.76%	+0.76%	NEW
28	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
29	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.74%	—	-39.35%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	—	-16.75%
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.73%	—	-20.30%
32	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.72%	—	-4.80%
33	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.72%	+0.72%	NEW
34	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.71%	—	+2.41%
35	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
36	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.71%	—	-24.55%
37	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.70%	—	-2.26%
39	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.70%	—	+18.33%
40	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.70%	+0.70%	NEW
41	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.70%	—	-35.22%
42	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
43	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.69%	—	-24.70%
44	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.69%	—	+50.93%
45	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.69%	NEW
46	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
47	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.68%	—	-60.45%
48	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.68%	+0.68%	NEW
49	AME	Ametek INC	股票-工业	0.68%	+0.68%	NEW
50	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.67%	+0.67%	NEW

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.38
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
行业分散度: +7%
偏度: +0.07
峰度: -0.25
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$3.6亿	100	1SPTS 2BIL 3XFIV 主要持股2026-03-31 1.SPTS 2.BIL 3.XFIV 4.SHY 5.VGSH 6.BMY 7.DFTT 8.XTRE 9.EIX 10.PFG
2025-12-31	113	US$3.2亿	100	1XFIV 2SPAB 3SPHY 主要持股2025-12-31 1.XFIV 2.SPAB 3.SPHY 4.SRLN 5.BKLN 6.JNJ 7.MS 8.SPG 9.AAPL 10.NRG
2025-09-30	100	US$3.2亿	100	1BIL 2JPST 3SRLN 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.JPST 3.SRLN 4.BKLN 5.SPHY 6.BGT 7.STX 8.JNJ 9.C 10.CFG
2025-06-30	102	US$3.5亿	0	1SRLN 2SPHY 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SRLN 2.SPHY 3.JPST 4.BIL 5.BKLN 6.STX 7.NRG 8.CME 9.LHX 10.HOOD
2025-03-31	102	US$3.2亿	100	1SPHY 2SPTI 3SRLN 主要持股2025-03-31 1.SPHY 2.SPTI 3.SRLN 4.JAAA 5.CLOX 6.CLOZ 7.T 8.C 9.CME 10.NRG
2024-12-31	99	US$3.0亿	0	1SPHY 2JPST 3SPTL 主要持股2024-12-31 1.SPHY 2.JPST 3.SPTL 4.SRLN 5.CSCO 6.GILD 7.T 8.BNY 9.PKG 10.VST
2024-09-30	226	US$3.5亿	0	1SPHY 2JPST 3BIL 主要持股2024-09-30 1.SPHY 2.JPST 3.BIL 4.SRLN 5.JNK 6.USHY 7.ABLD 8.HYG 9.ABOT 10.AAPL
2024-06-30	220	US$3.5亿	0	1SPHY 2SPTI 3SPAB 主要持股2024-06-30 1.SPHY 2.SPTI 3.SPAB 4.SRLN 5.BKLN 6.JNK 7.USHY 8.ABLD 9.HYG 10.ABOT
2024-03-31	218	US$3.5亿	0	1SPHY 2SPAB 3SPTI 主要持股2024-03-31 1.SPHY 2.SPAB 3.SPTI 4.SRLN 5.JNK 6.USHY 7.HYG 8.ABLD 9.BKLN 10.ABOT
2023-12-31	214	US$3.2亿	0	1SPHY 2FLRN 3BIL 主要持股2023-12-31 1.SPHY 2.FLRN 3.BIL 4.ABLD 5.SRLN 6.USHY 7.HYG 8.ABFL 9.ABOT 10.HYLB
2023-09-30	218	US$2.8亿	0	1FLRN 2SPTL 3ABLD 主要持股2023-09-30 1.FLRN 2.SPTL 3.ABLD 4.GOVT 5.SRLN 6.VGIT 7.BKLN 8.SPTI 9.SCHR 10.ABOT
2023-06-30	236	US$3.2亿	0	1SJNK 2BKLN 3SRLN 主要持股2023-06-30 1.SJNK 2.BKLN 3.SRLN 4.JNK 5.USHY 6.ABLD 7.ABFL 8.VGSH 9.HYG 10.HYLB
2023-03-31	215	US$2.8亿	0	1JNK 2SHY 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.JNK 2.SHY 3.VGSH 4.ABLD 5.SCHO 6.SPTS 7.ABFL 8.USHY 9.SJNK 10.HYG
2022-12-31	222	US$2.8亿	0	1IEI 2SHY 3ABLD 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.SHY 3.ABLD 4.VGSH 5.GOVT 6.VGIT 7.ABFL 8.SCHR 9.SCHO 10.SHYG
2022-09-30	235	US$2.8亿	0	1SHY 2VGSH 3IEI 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.VGSH 3.IEI 4.SCHO 5.SPTS 6.VGIT 7.GOVT 8.ABFL 9.SCHR 10.XT
2022-06-30	257	US$3.8亿	0	1ABOT 2VGSH 3IEI 主要持股2022-06-30 1.ABOT 2.VGSH 3.IEI 4.SHY 5.ABLD 6.ABFL 7.SCHO 8.SPTS 9.ABLG 10.GOVT
2022-03-31	255	US$4.6亿	0	1ABOT 2IEI 3ABFL 主要持股2022-03-31 1.ABOT 2.IEI 3.ABFL 4.ABLD 5.VGSH 6.ABLG 7.SHY 8.SCHO 9.VGIT 10.GOVT
2021-12-31	256	US$5.9亿	0	1SHYG 2BKLN 3SRLN 主要持股2021-12-31 1.SHYG 2.BKLN 3.SRLN 4.FTSL 5.USHY 6.HYLB 7.HYG 8.ABOT 9.ABLG 10.ABFL
2021-09-30	199	US$5.2亿	0	1SHYG 2PSK 3ABOT 主要持股2021-09-30 1.SHYG 2.PSK 3.ABOT 4.USHY 5.HYLB 6.HYG 7.ABFL 8.BKLN 9.JNK 10.SJNK
2021-06-30	198	US$5.4亿	100	1SHYG 2PSK 3HYG 主要持股2021-06-30 1.SHYG 2.PSK 3.HYG 4.USHY 5.HYLB 6.BKLN 7.QQQ 8.QUAL 9.JNK 10.IEMG
2021-03-31	208	US$5.2亿	81	1SHYG 2PSK 3HYG 主要持股2021-03-31 1.SHYG 2.PSK 3.HYG 4.HYLB 5.QUAL 6.QQQ 7.USHY 8.TLT 9.JNK 10.IEMG
2020-12-31	246	US$5.2亿	100	1SHYG 2HYG 3PSK 主要持股2020-12-31 1.SHYG 2.HYG 3.PSK 4.HYLB 5.JNK 6.QUAL 7.QQQ 8.LQD 9.USHY 10.IEF
2020-09-30	117	US$3.6亿	75	1JPST 2LQD 3SHYG 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.LQD 3.SHYG 4.QUAL 5.IBB 6.IEF 7.TLT 8.NEAR 9.GLDM1USD 10.SHY
2020-06-30	62	US$3.8亿	100	1JPST 2SHY 3LQD 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.SHY 3.LQD 4.QUAL 5.SCHO 6.VGSH 7.SHYG 8.IBB 9.IEF 10.IEMG
2020-03-31	59	US$4.4亿	100	1BIL 2SHY 3VGSH 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SHY 3.VGSH 4.SCHO 5.NEAR 6.QUAL 7.IEF 8.PFF 9.IQLT 10.AAXJ
2019-12-31	151	US$6.4亿	100	1NEAR 2EMB 3SHYG 主要持股2019-12-31 1.NEAR 2.EMB 3.SHYG 4.PFF 5.VLUE 6.QUAL 7.EMLC 8.IQLT 9.PDBC 10.IEUR
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2018-12-31	31	US$11.1亿	100	1SHY 2SCHO 3VGSH 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.SCHO 3.VGSH 4.NEAR 5.PFF 6.XT 7.IYH 8.VLUE 9.EMB 10.SUB
2018-09-30	170	US$12.8亿	62	1IJS 2IHI 3EMB 主要持股2018-09-30 1.IJS 2.IHI 3.EMB 4.IEF 5.NEAR 6.IYH 7.LQD 8.HYG 9.QNDX 10.CF
2018-06-30	151	US$12.1亿	41	1SHY 2EMB 3PFF 主要持股2018-06-30 1.SHY 2.EMB 3.PFF 4.IEMG 5.XLE 6.XT 7.ANGL 8.VLUE 9.AES 10.OKE
2018-03-31	142	US$11.5亿	46	1SHY 2KSS 3TGT 主要持股2018-03-31 1.SHY 2.KSS 3.TGT 4.STX 5.IEMG 6.EMB 7.AES 8.FE 9.F 10.M
2017-12-31	113	US$13.2亿	100	1IEMG 2EMB 3PFF 主要持股2017-12-31 1.IEMG 2.EMB 3.PFF 4.HYG 5.XLF 6.XLE 7.NEAR 8.ANGL 9.CTLEUR 10.HP
2017-09-30	84	US$9.5亿	33	1SHY 2TROW 3T 主要持股2017-09-30 1.SHY 2.TROW 3.T 4.VLO 5.LYB 6.VZ 7.ABBV 8.CTLEUR 9.PBCTEUR 10.MOS
2017-06-30	87	US$8.8亿	—	1SHY 2KO 3PPL 主要持股2017-06-30 1.SHY 2.KO 3.PPL 4.855030 5.NAVI 6.OKE 7.CF 8.WMB 9.LYB 10.ABBV

本季持股变动

Donoghue Forlines LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.9%	+187.37%	加仓
2	PFG	Principal Financial Group	+0.7%	+190.45%	加仓
3	MTB	M & T Bank CORP	+0.7%	+185.82%	加仓
4	KEY	Keycorp	+0.7%	+196.31%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.7%	+123.66%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+95.24%	加仓
7	DFTT	Df Tactical 30 ETF	+0.6%	+113.45%	加仓
8	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.6%	+156.20%	加仓
9	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	-2.8%	-18.28%	减仓
10	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
13	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
14	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
17	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
18	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	—	NEW	新建仓
19	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
20	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
21	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
22	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
24	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
25	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
26	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
27	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
28	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
29	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
30	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建仓
31	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建仓
32	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
33	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
34	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
35	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建仓
36	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
37	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新建仓
38	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新建仓
39	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
40	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
41	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
42	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
43	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
44	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
45	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
46	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
47	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清仓
48	CASY	Casey's General Stores INC	—	EXIT	清仓
49	ATI	Ati INC	—	NEW	新建仓
50	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看