Broad Bay Capital Management, LP 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001759115

趋势追踪型高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$11.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

Broad Bay Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.8亿，季度换手率为 89.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.19
持仓稳定性: 89.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.45
多样化: 52
仓位均衡度: 93.22

Broad Bay Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RKT
+4.1%　-US$1875.7万
减仓 CVCO
-11.5%　-US$1835.3万
加仓 AIR
+23.2%　US$3456.3万
减仓 SGI
-25.0%　-US$1305.3万
减仓 HYG
0.0%　-US$107.0万
加仓 HUBG
+120.6%　US$2633.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	10.54%	+10.54%	NEW
2	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	9.93%	+0.84%	+24.12%
3	AIR	Aar CORP	股票-工业	7.62%	+1.87%	+23.16%
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	6.77%	-1.66%	—
5	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	5.34%	+5.34%	NEW
6	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	5.23%	-3.17%	+4.12%
7	HUBG	Hub Group Inc-cl A	股票-其他	4.83%	+1.65%	+120.56%
8	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	4.76%	+4.76%	NEW
9	ALHC	Alignment Healthcare INC	股票-其他	4.37%	-0.82%	+16.28%
10	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	4.20%	-0.74%	-0.26%
11	CVCO	Cavco Industries INC	股票-周期性消费	4.13%	-2.87%	-11.47%
12	GSAT	Globalstar INC	股票-其他	3.96%	+0.40%	+25.95%
13	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	3.90%	+1.43%	+61.66%
14	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	3.59%	+3.59%	NEW
15	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	2.80%	+2.80%	NEW
16	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	2.55%	+2.55%	NEW
17	CARG	Cargurus INC	股票-周期性消费	2.09%	+2.09%	NEW
18	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	2.07%	+2.07%	NEW
19	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	2.02%	+2.02%	NEW
20	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工业	1.99%	-0.59%	+2.75%
21	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.84%	+1.84%	NEW
22	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	1.82%	-1.78%	-25.04%
23	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.43%	+1.43%	NEW
24	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	1.07%	-0.63%	—
25	GPRE	Green Plains INC	股票-其他	0.95%	-0.52%	-57.29%
26	CTRN	Citi Trends INC	股票-其他	0.22%	-0.48%	-62.50%

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.2%

近4个季度表现

+55.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +23.9%
贝塔系数: +1.32
阿尔法: +9.5%
最大回撤: -22.4%
年化表现: +36%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.4
卡玛比率: +1.61
信息比率: +0.91
跟踪误差: +17%
下行标准差: +11.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +94.1%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.42
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.12
峰度: +0.01
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$11.8亿	90	1IWM 2BATRK 3AIR 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.BATRK 3.AIR 4.HYG 5.NET 6.RKT 7.HUBG 8.EXPD 9.ALHC 10.LION
2025-12-31	29	US$9.6亿	55	1BATRK 2HYG 3RKT 主要持股2025-12-31 1.BATRK 2.HYG 3.RKT 4.APP 5.CVCO 6.AIR 7.ALHC 8.RDDT 9.LION 10.SGI
2025-09-30	25	US$8.1亿	100	1BATRK 2RKT 3CVCO 主要持股2025-09-30 1.BATRK 2.RKT 3.CVCO 4.RBLX 5.RDDT 6.AIR 7.APP 8.ALHC 9.ACMR 10.GSAT
2025-06-30	22	US$8.5亿	0	1IWM 2BATRK 3CVCO 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.BATRK 3.CVCO 4.WIX 5.WSC 6.RKT 7.FTDR 8.SGI 9.CELH 10.RBLX
2025-03-31	22	US$6.8亿	100	1CVCO 2BATRK 3WIX 主要持股2025-03-31 1.CVCO 2.BATRK 3.WIX 4.WSC 5.VSEC 6.WDC 7.TREX 8.BIRK 9.FIVE 10.FTAI
2024-12-31	23	US$8.1亿	0	1IWM 2CVCO 3RDDT 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.CVCO 3.RDDT 4.BATRK 5.WIX 6.WSC 7.FIVE 8.BIRK 9.VSXY 10.FTAI
2024-09-30	20	US$7.3亿	0	1FTAI 2CVCO 3BATRK 主要持股2024-09-30 1.FTAI 2.CVCO 3.BATRK 4.WSC 5.PLNT 6.MAX 7.RDDT 8.GPRE 9.WIX 10.TGLS
2024-06-30	21	US$7.6亿	0	1FTAI 2CVCO 3WSC 主要持股2024-06-30 1.FTAI 2.CVCO 3.WSC 4.BATRK 5.PLNT 6.GPRE 7.WIX 8.MAX 9.WDC 10.HZO
2024-03-31	18	US$7.8亿	0	1FTAI 2CVCO 3WSC 主要持股2024-03-31 1.FTAI 2.CVCO 3.WSC 4.BATRK 5.PLNT 6.GPRE 7.MAX 8.VSXY 9.WIX 10.DG
2023-12-31	18	US$8.5亿	0	1FTAI 2CVCO 3PLNT 主要持股2023-12-31 1.FTAI 2.CVCO 3.PLNT 4.BATRK 5.WSC 6.ENPH 7.GPRE 8.TLRY 9.TREX 10.EB4
2023-09-30	18	US$6.6亿	0	1FTAI 2CVCO 3WSC 主要持股2023-09-30 1.FTAI 2.CVCO 3.WSC 4.BATRK 5.GPRE 6.PLNT 7.EB4 8.TLRY 9.BOOT 10.TREX
2023-06-30	17	US$7.4亿	0	1CVCO 2WSC 3FTAI 主要持股2023-06-30 1.CVCO 2.WSC 3.FTAI 4.BATRKUSD 5.PLNT 6.NGVT 7.EB4 8.BOOT 9.GPRE 10.TREX
2023-03-31	18	US$7.3亿	0	1CVCO 2WSC 3FTAI 主要持股2023-03-31 1.CVCO 2.WSC 3.FTAI 4.BATRKUSD 5.NGVT 6.PLNT 7.EB4 8.MAX 9.TJX 10.TLRY
2022-12-31	18	US$7.0亿	0	1WSC 2CVCO 3FTAI 主要持股2022-12-31 1.WSC 2.CVCO 3.FTAI 4.BATRKUSD 5.NGVT 6.TJX 7.PLNT 8.EB4 9.TLRY 10.MAX
2022-09-30	18	US$5.7亿	0	1WSC 2CVCO 3BATRKUSD 主要持股2022-09-30 1.WSC 2.CVCO 3.BATRKUSD 4.NGVT 5.TJX 6.PLNT 7.VOO 8.EB4 9.TLRY 10.BOOT
2022-06-30	20	US$6.4亿	0	1WSC 2TJX 3VOO 主要持股2022-06-30 1.WSC 2.TJX 3.VOO 4.BATRKUSD 5.CVCO 6.EB4 7.NGVT 8.PLNT 9.TLRY 10.BOOT
2022-03-31	20	US$7.9亿	0	1WSC 2EB4 3VOO 主要持股2022-03-31 1.WSC 2.EB4 3.VOO 4.TJX 5.LEVI 6.CVCO 7.BATRKUSD 8.NGVT 9.TLRY 10.MAX
2021-12-31	16	US$8.3亿	0	1WSC 2TJX 3CVCO 主要持股2021-12-31 1.WSC 2.TJX 3.CVCO 4.LEVI 5.EB4 6.BATRKUSD 7.VOO 8.TLRY 9.NGVT 10.TREX
2021-09-30	19	US$8.1亿	0	1WSC 2VOO 3TJX 主要持股2021-09-30 1.WSC 2.VOO 3.TJX 4.CVCO 5.NGVT 6.PLNT 7.BATRKUSD 8.EB4 9.TREX 10.TLRY
2021-06-30	17	US$8.4亿	100	1WSC 2TJX 3PLNT 主要持股2021-06-30 1.WSC 2.TJX 3.PLNT 4.VOO 5.NGVT 6.CVCO 7.TREX 8.BATRKUSD 9.EVBGEUR 10.FERG
2021-03-31	22	US$8.6亿	52	1WSC 2TJX 3PLNT 主要持股2021-03-31 1.WSC 2.TJX 3.PLNT 4.NGVT 5.TREX 6.CVCO 7.VOO 8.FICO 9.FERG 10.BATRKUSD
2020-12-31	15	US$8.9亿	37	1TJX 2PLNT 3TREX 主要持股2020-12-31 1.TJX 2.PLNT 3.TREX 4.WSC 5.NGVT 6.FICO 7.CVCO 8.COLM 9.FND 10.ORLY
2020-09-30	16	US$6.9亿	55	1TREX 2PLNT 3TJX 主要持股2020-09-30 1.TREX 2.PLNT 3.TJX 4.FICO 5.WSC 6.NGVT 7.CVCO 8.FND 9.ORLY 10.AVLRUSD
2020-06-30	16	US$5.6亿	51	1TREX 2FICO 3FND 主要持股2020-06-30 1.TREX 2.FICO 3.FND 4.NGVT 5.TJX 6.CVCO 7.971375 8.AVLRUSD 9.PLNT 10.ORLY
2020-03-31	17	US$3.6亿	51	1FICO 2TREX 3AVLRUSD 主要持股2020-03-31 1.FICO 2.TREX 3.AVLRUSD 4.EXP 5.CVCO 6.971375 7.NGVT 8.PLNT 9.FND 10.ORLY
2019-12-31	16	US$4.2亿	18	1FICO 2EXP 3NGVT 主要持股2019-12-31 1.FICO 2.EXP 3.NGVT 4.971375 5.CVCO 6.AAP 7.TREX 8.WBC1EUR 9.BV 10.FTDR
2019-09-30	16	US$3.7亿	28	1FICO 2EXP 3NGVT 主要持股2019-09-30 1.FICO 2.EXP 3.NGVT 4.CVCO 5.AAP 6.TREX 7.WBC1EUR 8.971375 9.BV 10.FTDR
2019-06-30	15	US$3.0亿	44	1FICO 2EXP 3NGVT 主要持股2019-06-30 1.FICO 2.EXP 3.NGVT 4.WBC1EUR 5.BV 6.PGTIUSD 7.AAP 8.CVCO 9.FTDR 10.971375
2019-03-31	11	US$2.0亿	29	1FICO 2EXP 3WBC1EUR 主要持股2019-03-31 1.FICO 2.EXP 3.WBC1EUR 4.PGTIUSD 5.TREX 6.AAP 7.BV 8.CVCO 9.FND 10.COLM
2018-12-31	15	US$1.8亿	0	1FICO 2WBC1EUR 3PGTIUSD 主要持股2018-12-31 1.FICO 2.WBC1EUR 3.PGTIUSD 4.EXP 5.CVCO 6.BV 7.FND 8.AAP 9.TREX 10.JBSS

本季持股变动

Broad Bay Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Cloudflare INC - Class A (NET); 新建仓: Expeditors Intl Wash INC (EXPD); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT).

Broad Bay Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AIR	Aar CORP	+1.9%	+23.16%	加仓
2	HUBG	Hub Group Inc-cl A	+1.7%	+120.56%	加仓
3	ROST	Ross Stores INC	+1.4%	+61.66%	加仓
4	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.8%	+24.12%	加仓
5	GSAT	Globalstar INC	+0.4%	+25.95%	加仓
6	CTRN	Citi Trends INC	-0.5%	-62.50%	减仓
7	GPRE	Green Plains INC	-0.5%	-57.29%	减仓
8	WSC	Willscot Holdings CORP	-0.6%	+2.75%	加仓
9	CELH	Celsius Holdings INC	-0.6%	—	不变
10	LION	Lionsgate Studios CORP	-0.7%	-0.26%	减仓
11	ALHC	Alignment Healthcare INC	-0.8%	+16.28%	加仓
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.7%	—	不变
13	SGI	Somnigroup International INC	-1.8%	-25.04%	减仓
14	CVCO	Cavco Industries INC	-2.9%	-11.47%	减仓
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-3.2%	+4.12%	加仓
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
17	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
18	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
19	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	NEW	新建仓
20	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
21	GBX	Greenbrier Companies INC	—	NEW	新建仓
22	VFC	Vf CORP	—	NEW	新建仓
23	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清仓
24	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
25	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
26	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	EXIT	清仓
27	EAT	Brinker International INC	—	EXIT	清仓
28	CARG	Cargurus INC	—	NEW	新建仓
29	SMTC	Semtech CORP	—	NEW	新建仓
30	PVH	Pvh CORP	—	NEW	新建仓
31	POWL	Powell Industries INC	—	EXIT	清仓
32	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
33	OKTA	Okta INC	—	EXIT	清仓
34	MTX	Minerals Technologies INC	—	EXIT	清仓
35	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建仓
36	VSXY	Victoria's Secret & Co	—	EXIT	清仓
37	BLMN	Bloomin' Brands INC	—	EXIT	清仓
38	LUXE	Luxexperience BV	—	EXIT	清仓
39	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
40	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Broad Bay Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Broad Bay Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.8亿，分布在 26 个已申报仓位之中。

Broad Bay Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Broad Bay Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.2亿 (10.5%) 2. Atlanta Braves Holdings In-c (BATRK) — US$1.2亿 (9.9%) 3. Aar CORP (AIR) — US$8957.4万 (7.6%) 4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$7956.0万 (6.8%) 5. Cloudflare INC - Class A (NET) — US$6281.0万 (5.3%)

Broad Bay Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Broad Bay Capital Management, LP 共进行了 38 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Cloudflare INC - Class A (NET); 新建仓: Expeditors Intl Wash INC (EXPD); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT)

Broad Bay Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Broad Bay Capital Management, LP 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 37.8% • Industrials: 29.9% • Information Technology: 19.2% • Financials: 10.9% • Consumer Staples: 2.2%

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行业集中度48.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui

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Graham Capital Management, L.P.

CIK 0001315421

申报总市值

US$41.4亿

1,120 stks

2026-03-31

集中度7.9

持仓稳定性97.4

行业集中度44.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF

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Lonestar Capital Management LLC

CIK 0001317410

申报总市值

US$6.7亿

32 stks

2026-03-31

集中度43.4

持仓稳定性60.0

行业集中度79.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui

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Broad Bay Capital Management, LP 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001759115

趋势追踪型高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$11.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

Broad Bay Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.8亿，季度换手率为 89.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.19
持仓稳定性: 89.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.45
多样化: 52
仓位均衡度: 93.22

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RKT
+4.1%　-US$1875.7万
减仓 CVCO
-11.5%　-US$1835.3万
加仓 AIR
+23.2%　US$3456.3万
减仓 SGI
-25.0%　-US$1305.3万
减仓 HYG
0.0%　-US$107.0万
加仓 HUBG
+120.6%　US$2633.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	10.54%	+10.54%	NEW
2	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	9.93%	+0.84%	+24.12%
3	AIR	Aar CORP	股票-工业	7.62%	+1.87%	+23.16%
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	6.77%	-1.66%	—
5	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	5.34%	+5.34%	NEW
6	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	5.23%	-3.17%	+4.12%
7	HUBG	Hub Group Inc-cl A	股票-其他	4.83%	+1.65%	+120.56%
8	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	4.76%	+4.76%	NEW
9	ALHC	Alignment Healthcare INC	股票-其他	4.37%	-0.82%	+16.28%
10	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	4.20%	-0.74%	-0.26%
11	CVCO	Cavco Industries INC	股票-周期性消费	4.13%	-2.87%	-11.47%
12	GSAT	Globalstar INC	股票-其他	3.96%	+0.40%	+25.95%
13	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	3.90%	+1.43%	+61.66%
14	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	3.59%	+3.59%	NEW
15	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	2.80%	+2.80%	NEW
16	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	2.55%	+2.55%	NEW
17	CARG	Cargurus INC	股票-周期性消费	2.09%	+2.09%	NEW
18	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	2.07%	+2.07%	NEW
19	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	2.02%	+2.02%	NEW
20	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工业	1.99%	-0.59%	+2.75%
21	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.84%	+1.84%	NEW
22	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	1.82%	-1.78%	-25.04%
23	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.43%	+1.43%	NEW
24	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	1.07%	-0.63%	—
25	GPRE	Green Plains INC	股票-其他	0.95%	-0.52%	-57.29%
26	CTRN	Citi Trends INC	股票-其他	0.22%	-0.48%	-62.50%

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.2%

近4个季度表现

+55.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +23.9%
贝塔系数: +1.32
阿尔法: +9.5%
最大回撤: -22.4%
年化表现: +36%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.4
卡玛比率: +1.61
信息比率: +0.91
跟踪误差: +17%
下行标准差: +11.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +94.1%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.42
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.12
峰度: +0.01
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$11.8亿	90	1IWM 2BATRK 3AIR 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.BATRK 3.AIR 4.HYG 5.NET 6.RKT 7.HUBG 8.EXPD 9.ALHC 10.LION
2025-12-31	29	US$9.6亿	55	1BATRK 2HYG 3RKT 主要持股2025-12-31 1.BATRK 2.HYG 3.RKT 4.APP 5.CVCO 6.AIR 7.ALHC 8.RDDT 9.LION 10.SGI
2025-09-30	25	US$8.1亿	100	1BATRK 2RKT 3CVCO 主要持股2025-09-30 1.BATRK 2.RKT 3.CVCO 4.RBLX 5.RDDT 6.AIR 7.APP 8.ALHC 9.ACMR 10.GSAT
2025-06-30	22	US$8.5亿	0	1IWM 2BATRK 3CVCO 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.BATRK 3.CVCO 4.WIX 5.WSC 6.RKT 7.FTDR 8.SGI 9.CELH 10.RBLX
2025-03-31	22	US$6.8亿	100	1CVCO 2BATRK 3WIX 主要持股2025-03-31 1.CVCO 2.BATRK 3.WIX 4.WSC 5.VSEC 6.WDC 7.TREX 8.BIRK 9.FIVE 10.FTAI
2024-12-31	23	US$8.1亿	0	1IWM 2CVCO 3RDDT 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.CVCO 3.RDDT 4.BATRK 5.WIX 6.WSC 7.FIVE 8.BIRK 9.VSXY 10.FTAI
2024-09-30	20	US$7.3亿	0	1FTAI 2CVCO 3BATRK 主要持股2024-09-30 1.FTAI 2.CVCO 3.BATRK 4.WSC 5.PLNT 6.MAX 7.RDDT 8.GPRE 9.WIX 10.TGLS
2024-06-30	21	US$7.6亿	0	1FTAI 2CVCO 3WSC 主要持股2024-06-30 1.FTAI 2.CVCO 3.WSC 4.BATRK 5.PLNT 6.GPRE 7.WIX 8.MAX 9.WDC 10.HZO
2024-03-31	18	US$7.8亿	0	1FTAI 2CVCO 3WSC 主要持股2024-03-31 1.FTAI 2.CVCO 3.WSC 4.BATRK 5.PLNT 6.GPRE 7.MAX 8.VSXY 9.WIX 10.DG
2023-12-31	18	US$8.5亿	0	1FTAI 2CVCO 3PLNT 主要持股2023-12-31 1.FTAI 2.CVCO 3.PLNT 4.BATRK 5.WSC 6.ENPH 7.GPRE 8.TLRY 9.TREX 10.EB4
2023-09-30	18	US$6.6亿	0	1FTAI 2CVCO 3WSC 主要持股2023-09-30 1.FTAI 2.CVCO 3.WSC 4.BATRK 5.GPRE 6.PLNT 7.EB4 8.TLRY 9.BOOT 10.TREX
2023-06-30	17	US$7.4亿	0	1CVCO 2WSC 3FTAI 主要持股2023-06-30 1.CVCO 2.WSC 3.FTAI 4.BATRKUSD 5.PLNT 6.NGVT 7.EB4 8.BOOT 9.GPRE 10.TREX
2023-03-31	18	US$7.3亿	0	1CVCO 2WSC 3FTAI 主要持股2023-03-31 1.CVCO 2.WSC 3.FTAI 4.BATRKUSD 5.NGVT 6.PLNT 7.EB4 8.MAX 9.TJX 10.TLRY
2022-12-31	18	US$7.0亿	0	1WSC 2CVCO 3FTAI 主要持股2022-12-31 1.WSC 2.CVCO 3.FTAI 4.BATRKUSD 5.NGVT 6.TJX 7.PLNT 8.EB4 9.TLRY 10.MAX
2022-09-30	18	US$5.7亿	0	1WSC 2CVCO 3BATRKUSD 主要持股2022-09-30 1.WSC 2.CVCO 3.BATRKUSD 4.NGVT 5.TJX 6.PLNT 7.VOO 8.EB4 9.TLRY 10.BOOT
2022-06-30	20	US$6.4亿	0	1WSC 2TJX 3VOO 主要持股2022-06-30 1.WSC 2.TJX 3.VOO 4.BATRKUSD 5.CVCO 6.EB4 7.NGVT 8.PLNT 9.TLRY 10.BOOT
2022-03-31	20	US$7.9亿	0	1WSC 2EB4 3VOO 主要持股2022-03-31 1.WSC 2.EB4 3.VOO 4.TJX 5.LEVI 6.CVCO 7.BATRKUSD 8.NGVT 9.TLRY 10.MAX
2021-12-31	16	US$8.3亿	0	1WSC 2TJX 3CVCO 主要持股2021-12-31 1.WSC 2.TJX 3.CVCO 4.LEVI 5.EB4 6.BATRKUSD 7.VOO 8.TLRY 9.NGVT 10.TREX
2021-09-30	19	US$8.1亿	0	1WSC 2VOO 3TJX 主要持股2021-09-30 1.WSC 2.VOO 3.TJX 4.CVCO 5.NGVT 6.PLNT 7.BATRKUSD 8.EB4 9.TREX 10.TLRY
2021-06-30	17	US$8.4亿	100	1WSC 2TJX 3PLNT 主要持股2021-06-30 1.WSC 2.TJX 3.PLNT 4.VOO 5.NGVT 6.CVCO 7.TREX 8.BATRKUSD 9.EVBGEUR 10.FERG
2021-03-31	22	US$8.6亿	52	1WSC 2TJX 3PLNT 主要持股2021-03-31 1.WSC 2.TJX 3.PLNT 4.NGVT 5.TREX 6.CVCO 7.VOO 8.FICO 9.FERG 10.BATRKUSD
2020-12-31	15	US$8.9亿	37	1TJX 2PLNT 3TREX 主要持股2020-12-31 1.TJX 2.PLNT 3.TREX 4.WSC 5.NGVT 6.FICO 7.CVCO 8.COLM 9.FND 10.ORLY
2020-09-30	16	US$6.9亿	55	1TREX 2PLNT 3TJX 主要持股2020-09-30 1.TREX 2.PLNT 3.TJX 4.FICO 5.WSC 6.NGVT 7.CVCO 8.FND 9.ORLY 10.AVLRUSD
2020-06-30	16	US$5.6亿	51	1TREX 2FICO 3FND 主要持股2020-06-30 1.TREX 2.FICO 3.FND 4.NGVT 5.TJX 6.CVCO 7.971375 8.AVLRUSD 9.PLNT 10.ORLY
2020-03-31	17	US$3.6亿	51	1FICO 2TREX 3AVLRUSD 主要持股2020-03-31 1.FICO 2.TREX 3.AVLRUSD 4.EXP 5.CVCO 6.971375 7.NGVT 8.PLNT 9.FND 10.ORLY
2019-12-31	16	US$4.2亿	18	1FICO 2EXP 3NGVT 主要持股2019-12-31 1.FICO 2.EXP 3.NGVT 4.971375 5.CVCO 6.AAP 7.TREX 8.WBC1EUR 9.BV 10.FTDR
2019-09-30	16	US$3.7亿	28	1FICO 2EXP 3NGVT 主要持股2019-09-30 1.FICO 2.EXP 3.NGVT 4.CVCO 5.AAP 6.TREX 7.WBC1EUR 8.971375 9.BV 10.FTDR
2019-06-30	15	US$3.0亿	44	1FICO 2EXP 3NGVT 主要持股2019-06-30 1.FICO 2.EXP 3.NGVT 4.WBC1EUR 5.BV 6.PGTIUSD 7.AAP 8.CVCO 9.FTDR 10.971375
2019-03-31	11	US$2.0亿	29	1FICO 2EXP 3WBC1EUR 主要持股2019-03-31 1.FICO 2.EXP 3.WBC1EUR 4.PGTIUSD 5.TREX 6.AAP 7.BV 8.CVCO 9.FND 10.COLM
2018-12-31	15	US$1.8亿	0	1FICO 2WBC1EUR 3PGTIUSD 主要持股2018-12-31 1.FICO 2.WBC1EUR 3.PGTIUSD 4.EXP 5.CVCO 6.BV 7.FND 8.AAP 9.TREX 10.JBSS

本季持股变动

Broad Bay Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AIR	Aar CORP	+1.9%	+23.16%	加仓
2	HUBG	Hub Group Inc-cl A	+1.7%	+120.56%	加仓
3	ROST	Ross Stores INC	+1.4%	+61.66%	加仓
4	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.8%	+24.12%	加仓
5	GSAT	Globalstar INC	+0.4%	+25.95%	加仓
6	CTRN	Citi Trends INC	-0.5%	-62.50%	减仓
7	GPRE	Green Plains INC	-0.5%	-57.29%	减仓
8	WSC	Willscot Holdings CORP	-0.6%	+2.75%	加仓
9	CELH	Celsius Holdings INC	-0.6%	—	不变
10	LION	Lionsgate Studios CORP	-0.7%	-0.26%	减仓
11	ALHC	Alignment Healthcare INC	-0.8%	+16.28%	加仓
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.7%	—	不变
13	SGI	Somnigroup International INC	-1.8%	-25.04%	减仓
14	CVCO	Cavco Industries INC	-2.9%	-11.47%	减仓
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-3.2%	+4.12%	加仓
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
17	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
18	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
19	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	NEW	新建仓
20	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
21	GBX	Greenbrier Companies INC	—	NEW	新建仓
22	VFC	Vf CORP	—	NEW	新建仓
23	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清仓
24	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
25	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
26	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	EXIT	清仓
27	EAT	Brinker International INC	—	EXIT	清仓
28	CARG	Cargurus INC	—	NEW	新建仓
29	SMTC	Semtech CORP	—	NEW	新建仓
30	PVH	Pvh CORP	—	NEW	新建仓
31	POWL	Powell Industries INC	—	EXIT	清仓
32	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
33	OKTA	Okta INC	—	EXIT	清仓
34	MTX	Minerals Technologies INC	—	EXIT	清仓
35	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建仓
36	VSXY	Victoria's Secret & Co	—	EXIT	清仓
37	BLMN	Bloomin' Brands INC	—	EXIT	清仓
38	LUXE	Luxexperience BV	—	EXIT	清仓
39	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
40	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看