Tower Wealth Partners, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001852808

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

Tower Wealth Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.71
持仓稳定性: 13.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.92
多样化: 100
仓位均衡度: 78.96

Tower Wealth Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PVAL
+162.5%　US$510.4万
减仓 VSMV
-22.8%　-US$484.8万
减仓 SPYG
+0.5%　-US$163.6万
加仓 XOM
-1.1%　US$70.1万
减仓 RECS
+1.5%　-US$64.5万
减仓 AMZN
-31.7%　-US$48.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	10.90%	-0.30%	+1.45%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.73%	-0.84%	+0.51%
3	VSMV	Victoryshares US Min Vol ETF	ETF-其他	10.08%	-2.61%	-22.82%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	9.51%	+0.21%	+2.21%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.10%	+0.17%	-0.43%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	6.71%	—	+1.50%
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	6.19%	+0.17%	+1.37%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.51%	+2.83%	+162.50%
9	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	3.69%	+0.11%	+1.68%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.04%	—	+0.96%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.74%	-0.06%	+0.61%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.08%	+1.36%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.37%	+0.39%	-1.14%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.33%	-0.07%	+0.97%
15	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	1.21%	+0.09%	-0.74%
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.00%	—	+0.12%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.91%	+0.07%	-0.57%
18	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.80%	—	+0.25%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	—	+25.27%
20	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.73%	—	-2.47%
21	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.73%	—	+0.55%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	—	-7.08%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+2.69%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	+0.08%	+24.89%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.17%	+19.01%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	+0.06%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.27%	-31.68%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	—	-1.36%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.40%	+0.07%	+9.07%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.39%	—	+2.06%
31	T	At&t INC	股票-通信服务	0.38%	+0.07%	+2.56%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.36%	—	-0.51%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.10%	-10.46%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.33%	—	+5.17%
35	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.32%	—	+8.24%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.31%	—	-1.99%
37	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.30%	—	-2.62%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.30%	-0.09%	-33.62%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.11%	-10.76%
40	GLW	Corning INC	股票-科技	0.29%	+0.11%	+0.97%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	—	—
42	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.29%	+0.07%	+3.18%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	+1.91%
44	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	0.27%	—	+0.91%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.27%	-0.22%	-32.64%
46	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.26%	—	+0.53%
47	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.26%	—	+1.51%
48	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.65%
49	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.26%	—	+0.68%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.26%	—	-21.55%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
行业分散度: +6%
偏度: -0.14
峰度: -0.7
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$1.8亿	14	1RECS 2SPYG 3VSMV 主要持股2026-03-31 1.RECS 2.SPYG 3.VSMV 4.JAAA 5.IJH 6.BUFR 7.DIVO 8.PVAL 9.EDIV 10.FBND
2025-12-31	87	US$1.8亿	12	1VSMV 2SPYG 3RECS 主要持股2025-12-31 1.VSMV 2.SPYG 3.RECS 4.JAAA 5.IJH 6.BUFR 7.DIVO 8.EDIV 9.FBND 10.VTI
2025-09-30	90	US$1.8亿	39	1VSMV 2SPYG 3RECS 主要持股2025-09-30 1.VSMV 2.SPYG 3.RECS 4.IJH 5.JAAA 6.BUFR 7.DIVO 8.EDIV 9.FBND 10.VTI
2025-06-30	86	US$1.7亿	0	1VSMV 2SPYG 3RECS 主要持股2025-06-30 1.VSMV 2.SPYG 3.RECS 4.JAAA 5.IJH 6.BUFR 7.DIVO 8.EDIV 9.FBND 10.VTI
2025-03-31	76	US$1.9亿	100	1VSMV 2JAAA 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.VSMV 2.JAAA 3.SPYG 4.RECS 5.IJH 6.AVUV 7.IOO 8.FTSL 9.BUFR 10.DIVO
2024-12-31	77	US$1.9亿	0	1VSMV 2SPYG 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.VSMV 2.SPYG 3.JAAA 4.RECS 5.IJH 6.AVUV 7.IOO 8.FTSL 9.BUFR 10.DIVO
2024-09-30	75	US$1.7亿	0	1VSMV 2IJH 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.VSMV 2.IJH 3.SPYG 4.DIVO 5.JAAA 6.AVUV 7.IOO 8.BUFR 9.FTSL 10.EDIV
2024-06-30	65	US$1.6亿	0	1VSMV 2SPYG 3IJH 主要持股2024-06-30 1.VSMV 2.SPYG 3.IJH 4.JAAA 5.DIVO 6.AVUV 7.IOO 8.BUFR 9.FTSL 10.EDIV
2024-03-31	58	US$1.5亿	0	1VSMV 2IJH 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.VSMV 2.IJH 3.SPYG 4.DIVO 5.AVUV 6.IOO 7.BUFR 8.JAAA 9.FTSL 10.DBEM
2023-12-31	56	US$1.4亿	0	1VSMV 2IJH 3DIVO 主要持股2023-12-31 1.VSMV 2.IJH 3.DIVO 4.SPYG 5.AVUV 6.IOO 7.BUFR 8.JAAA 9.FTSL 10.DBEM
2023-09-30	49	US$1.2亿	0	1VSMV 2IJH 3MGK 主要持股2023-09-30 1.VSMV 2.IJH 3.MGK 4.DIVO 5.AVUV 6.IOO 7.JAAA 8.BUFR 9.DBEM 10.STIP
2023-06-30	49	US$1.2亿	0	1VSMV 2IJH 3MGK 主要持股2023-06-30 1.VSMV 2.IJH 3.MGK 4.DIVO 5.AVUV 6.IOO 7.JAAA 8.BUFR 9.DBEM 10.STIP
2023-03-31	50	US$1.2亿	0	1VSMV 2DIVO 3IJH 主要持股2023-03-31 1.VSMV 2.DIVO 3.IJH 4.MGK 5.IOO 6.AVUV 7.JAAA 8.BUFR 9.STIP 10.FMB
2022-12-31	52	US$1.1亿	0	1VSMV 2DIVO 3IJH 主要持股2022-12-31 1.VSMV 2.DIVO 3.IJH 4.IOO 5.MGK 6.AVUV 7.JAAA 8.BUFR 9.STIP 10.FMB
2022-09-30	50	US$1.1亿	0	1VSMV 2DIVO 3IJH 主要持股2022-09-30 1.VSMV 2.DIVO 3.IJH 4.MGK 5.AVUV 6.IOO 7.JAAA 8.STIP 9.FMB 10.AAPL
2022-06-30	42	US$7526.9万	0	1VSMV 2IJH 3MGK 主要持股2022-06-30 1.VSMV 2.IJH 3.MGK 4.VB 5.TIP 6.FMB 7.AGZD 8.AAPL 9.SPYV 10.QQQ
2022-03-31	48	US$9207.2万	0	1VSMV 2VXF 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.VSMV 2.VXF 3.MTUM 4.VB 5.TIP 6.FIXD 7.FMB 8.AAPL 9.BND 10.XOM
2021-12-31	49	US$9868.2万	0	1VSMV 2VXF 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.VSMV 2.VXF 3.MTUM 4.TIP 5.VB 6.FIXD 7.FMB 8.AAPL 9.BND 10.HD
2021-09-30	49	US$9484.8万	0	1VSMV 2VXF 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.VSMV 2.VXF 3.MTUM 4.TIP 5.VB 6.FIXD 7.FMB 8.AAPL 9.BND 10.QQQ
2021-06-30	50	US$9092.1万	100	1VXF 2VSMV 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.VXF 2.VSMV 3.MTUM 4.TIP 5.VB 6.FIXD 7.FMB 8.BND 9.AAPL 10.QQQ
2021-03-31	49	US$7757.9万	79	1VSMV 2MTUM 3TIP 主要持股2021-03-31 1.VSMV 2.MTUM 3.TIP 4.VXF 5.FIXD 6.VB 7.FMB 8.BND 9.AAPL 10.HD
2020-12-31	44	US$8730.2万	—	1IEF 2USMV 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.IEF 2.USMV 3.MTUM 4.VSMV 5.SMMV 6.FIXD 7.IVV 8.BND 9.FMB 10.AAPL

本季持股变动

Tower Wealth Partners, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Expedia Group INC (EXPE).

Tower Wealth Partners, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+2.8%	+162.50%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.14%	减仓
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+2.21%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+19.01%	加仓
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.2%	+1.37%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-0.43%	减仓
7	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.97%	加仓
8	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+0.1%	+1.68%	加仓
9	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	-0.74%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+24.89%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+9.07%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-0.57%	减仓
13	T	At&t INC	+0.1%	+2.56%	加仓
14	OKE	Oneok INC	+0.1%	+3.18%	加仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.61%	加仓
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-29.93%	减仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.97%	加仓
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.36%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-33.62%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-10.46%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-10.76%	减仓
22	AXP	American Express Co	-0.2%	-32.64%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-31.68%	减仓
24	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.3%	+1.45%	加仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+0.51%	加仓
26	VSMV	Victoryshares US Min Vol ETF	-2.6%	-22.82%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
29	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
31	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
33	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
34	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
35	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
36	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
37	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
39	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建仓
40	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
41	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
42	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建仓
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
44	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
45	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
46	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
47	STT	State Street CORP	—	NEW	新建仓
48	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
49	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
50	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tower Wealth Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tower Wealth Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 87 个已申报仓位之中。

Tower Wealth Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tower Wealth Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — US$1972.7万 (10.9%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1941.2万 (10.7%) 3. Victoryshares US Min Vol ETF (VSMV) — US$1823.1万 (10.1%) 4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1721.2万 (9.5%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1284.6万 (7.1%)

Tower Wealth Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tower Wealth Partners, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Expedia Group INC (EXPE)

Tower Wealth Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tower Wealth Partners, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.0% • Financials: 14.0% • Energy: 12.9% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 9.6% • Consumer Staples: 7.2%

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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申报总市值

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2026-03-31

集中度22.2

持仓稳定性16.7

行业集中度43.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Columbia Resear Enh Cor ETF

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申报总市值

US$1.8亿

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2026-03-31

集中度38.7

持仓稳定性6.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Columbia Resear Enh Cor ETF

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集中度40.2

持仓稳定性13.1

行业集中度90.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Midcap ETF

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Tower Wealth Partners, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001852808

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

Tower Wealth Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.71
持仓稳定性: 13.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.92
多样化: 100
仓位均衡度: 78.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PVAL
+162.5%　US$510.4万
减仓 VSMV
-22.8%　-US$484.8万
减仓 SPYG
+0.5%　-US$163.6万
加仓 XOM
-1.1%　US$70.1万
减仓 RECS
+1.5%　-US$64.5万
减仓 AMZN
-31.7%　-US$48.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	10.90%	-0.30%	+1.45%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.73%	-0.84%	+0.51%
3	VSMV	Victoryshares US Min Vol ETF	ETF-其他	10.08%	-2.61%	-22.82%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	9.51%	+0.21%	+2.21%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.10%	+0.17%	-0.43%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	6.71%	—	+1.50%
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	6.19%	+0.17%	+1.37%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.51%	+2.83%	+162.50%
9	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	3.69%	+0.11%	+1.68%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.04%	—	+0.96%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.74%	-0.06%	+0.61%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.08%	+1.36%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.37%	+0.39%	-1.14%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.33%	-0.07%	+0.97%
15	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	1.21%	+0.09%	-0.74%
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.00%	—	+0.12%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.91%	+0.07%	-0.57%
18	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.80%	—	+0.25%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	—	+25.27%
20	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.73%	—	-2.47%
21	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.73%	—	+0.55%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	—	-7.08%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+2.69%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	+0.08%	+24.89%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.17%	+19.01%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	+0.06%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.27%	-31.68%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	—	-1.36%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.40%	+0.07%	+9.07%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.39%	—	+2.06%
31	T	At&t INC	股票-通信服务	0.38%	+0.07%	+2.56%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.36%	—	-0.51%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.10%	-10.46%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.33%	—	+5.17%
35	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.32%	—	+8.24%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.31%	—	-1.99%
37	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.30%	—	-2.62%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.30%	-0.09%	-33.62%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.11%	-10.76%
40	GLW	Corning INC	股票-科技	0.29%	+0.11%	+0.97%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	—	—
42	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.29%	+0.07%	+3.18%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	+1.91%
44	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	0.27%	—	+0.91%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.27%	-0.22%	-32.64%
46	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.26%	—	+0.53%
47	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.26%	—	+1.51%
48	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.65%
49	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.26%	—	+0.68%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.26%	—	-21.55%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
行业分散度: +6%
偏度: -0.14
峰度: -0.7
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$1.8亿	14	1RECS 2SPYG 3VSMV 主要持股2026-03-31 1.RECS 2.SPYG 3.VSMV 4.JAAA 5.IJH 6.BUFR 7.DIVO 8.PVAL 9.EDIV 10.FBND
2025-12-31	87	US$1.8亿	12	1VSMV 2SPYG 3RECS 主要持股2025-12-31 1.VSMV 2.SPYG 3.RECS 4.JAAA 5.IJH 6.BUFR 7.DIVO 8.EDIV 9.FBND 10.VTI
2025-09-30	90	US$1.8亿	39	1VSMV 2SPYG 3RECS 主要持股2025-09-30 1.VSMV 2.SPYG 3.RECS 4.IJH 5.JAAA 6.BUFR 7.DIVO 8.EDIV 9.FBND 10.VTI
2025-06-30	86	US$1.7亿	0	1VSMV 2SPYG 3RECS 主要持股2025-06-30 1.VSMV 2.SPYG 3.RECS 4.JAAA 5.IJH 6.BUFR 7.DIVO 8.EDIV 9.FBND 10.VTI
2025-03-31	76	US$1.9亿	100	1VSMV 2JAAA 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.VSMV 2.JAAA 3.SPYG 4.RECS 5.IJH 6.AVUV 7.IOO 8.FTSL 9.BUFR 10.DIVO
2024-12-31	77	US$1.9亿	0	1VSMV 2SPYG 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.VSMV 2.SPYG 3.JAAA 4.RECS 5.IJH 6.AVUV 7.IOO 8.FTSL 9.BUFR 10.DIVO
2024-09-30	75	US$1.7亿	0	1VSMV 2IJH 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.VSMV 2.IJH 3.SPYG 4.DIVO 5.JAAA 6.AVUV 7.IOO 8.BUFR 9.FTSL 10.EDIV
2024-06-30	65	US$1.6亿	0	1VSMV 2SPYG 3IJH 主要持股2024-06-30 1.VSMV 2.SPYG 3.IJH 4.JAAA 5.DIVO 6.AVUV 7.IOO 8.BUFR 9.FTSL 10.EDIV
2024-03-31	58	US$1.5亿	0	1VSMV 2IJH 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.VSMV 2.IJH 3.SPYG 4.DIVO 5.AVUV 6.IOO 7.BUFR 8.JAAA 9.FTSL 10.DBEM
2023-12-31	56	US$1.4亿	0	1VSMV 2IJH 3DIVO 主要持股2023-12-31 1.VSMV 2.IJH 3.DIVO 4.SPYG 5.AVUV 6.IOO 7.BUFR 8.JAAA 9.FTSL 10.DBEM
2023-09-30	49	US$1.2亿	0	1VSMV 2IJH 3MGK 主要持股2023-09-30 1.VSMV 2.IJH 3.MGK 4.DIVO 5.AVUV 6.IOO 7.JAAA 8.BUFR 9.DBEM 10.STIP
2023-06-30	49	US$1.2亿	0	1VSMV 2IJH 3MGK 主要持股2023-06-30 1.VSMV 2.IJH 3.MGK 4.DIVO 5.AVUV 6.IOO 7.JAAA 8.BUFR 9.DBEM 10.STIP
2023-03-31	50	US$1.2亿	0	1VSMV 2DIVO 3IJH 主要持股2023-03-31 1.VSMV 2.DIVO 3.IJH 4.MGK 5.IOO 6.AVUV 7.JAAA 8.BUFR 9.STIP 10.FMB
2022-12-31	52	US$1.1亿	0	1VSMV 2DIVO 3IJH 主要持股2022-12-31 1.VSMV 2.DIVO 3.IJH 4.IOO 5.MGK 6.AVUV 7.JAAA 8.BUFR 9.STIP 10.FMB
2022-09-30	50	US$1.1亿	0	1VSMV 2DIVO 3IJH 主要持股2022-09-30 1.VSMV 2.DIVO 3.IJH 4.MGK 5.AVUV 6.IOO 7.JAAA 8.STIP 9.FMB 10.AAPL
2022-06-30	42	US$7526.9万	0	1VSMV 2IJH 3MGK 主要持股2022-06-30 1.VSMV 2.IJH 3.MGK 4.VB 5.TIP 6.FMB 7.AGZD 8.AAPL 9.SPYV 10.QQQ
2022-03-31	48	US$9207.2万	0	1VSMV 2VXF 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.VSMV 2.VXF 3.MTUM 4.VB 5.TIP 6.FIXD 7.FMB 8.AAPL 9.BND 10.XOM
2021-12-31	49	US$9868.2万	0	1VSMV 2VXF 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.VSMV 2.VXF 3.MTUM 4.TIP 5.VB 6.FIXD 7.FMB 8.AAPL 9.BND 10.HD
2021-09-30	49	US$9484.8万	0	1VSMV 2VXF 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.VSMV 2.VXF 3.MTUM 4.TIP 5.VB 6.FIXD 7.FMB 8.AAPL 9.BND 10.QQQ
2021-06-30	50	US$9092.1万	100	1VXF 2VSMV 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.VXF 2.VSMV 3.MTUM 4.TIP 5.VB 6.FIXD 7.FMB 8.BND 9.AAPL 10.QQQ
2021-03-31	49	US$7757.9万	79	1VSMV 2MTUM 3TIP 主要持股2021-03-31 1.VSMV 2.MTUM 3.TIP 4.VXF 5.FIXD 6.VB 7.FMB 8.BND 9.AAPL 10.HD
2020-12-31	44	US$8730.2万	—	1IEF 2USMV 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.IEF 2.USMV 3.MTUM 4.VSMV 5.SMMV 6.FIXD 7.IVV 8.BND 9.FMB 10.AAPL

本季持股变动

Tower Wealth Partners, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+2.8%	+162.50%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.14%	减仓
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+2.21%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+19.01%	加仓
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.2%	+1.37%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-0.43%	减仓
7	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.97%	加仓
8	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+0.1%	+1.68%	加仓
9	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	-0.74%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+24.89%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+9.07%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-0.57%	减仓
13	T	At&t INC	+0.1%	+2.56%	加仓
14	OKE	Oneok INC	+0.1%	+3.18%	加仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.61%	加仓
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-29.93%	减仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.97%	加仓
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.36%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-33.62%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-10.46%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-10.76%	减仓
22	AXP	American Express Co	-0.2%	-32.64%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-31.68%	减仓
24	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.3%	+1.45%	加仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+0.51%	加仓
26	VSMV	Victoryshares US Min Vol ETF	-2.6%	-22.82%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
29	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
31	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
33	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
34	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
35	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
36	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
37	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
39	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建仓
40	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
41	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
42	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建仓
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
44	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
45	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
46	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
47	STT	State Street CORP	—	NEW	新建仓
48	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
49	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
50	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看