Truefg, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001766067

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75

TRUEFG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.22
持仓稳定性: 13.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.66
多样化: 100
仓位均衡度: 74.25

Truefg, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYG
+0.5%　US$986.6万
减仓 SPAB
+4.8%　US$140.4万
减仓 SPIB
+3.5%　US$58.3万
加仓 IJR
+0.8%　US$544.1万
减仓 SPDW
+0.5%　US$686.7万
加仓 IJH
+1.6%　US$898.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	16.30%	-0.38%	+0.48%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	15.20%	+0.33%	+1.60%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.78%	-0.04%	+1.89%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	12.70%	+0.90%	+0.52%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	7.76%	-0.67%	+4.82%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.54%	+0.42%	+0.80%
7	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	4.84%	-0.09%	+2.26%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	4.38%	-0.43%	+3.46%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.38%	-0.04%	+1.40%
10	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.22%	-0.26%	+2.13%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.51%	+0.03%	+1.13%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	—	-0.86%
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+1.67%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	+0.02%	+499.35%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.02%	-3.67%
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.31%	+0.17%	—
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	—	-0.65%
18	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.27%	—	+3.19%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-1.17%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+1.01%
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-1.65%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	—	+0.25%
23	SPXV	Proshares Trust-s&p 500 Ex-h	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.01%	-1.02%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	+0.01%	+2.94%
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.19%	—	—
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.19%	—	-13.99%
27	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.18%	-0.01%	-5.23%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	—	-1.66%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.17%	+0.01%	+3.88%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.16%	—	+14.04%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	-0.01%	-5.26%
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.15%	—	-0.16%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.14%	—	+4.78%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	+3.19%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	+0.01%	-0.05%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.14%	—	+1.53%
38	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.14%	+0.07%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	—
40	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.13%	+0.02%	-15.06%
41	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.12%	-0.04%	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.12%	+0.01%	+1.34%
44	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.12%	—	-5.01%
45	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.11%	—	-0.58%
46	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.11%	+0.02%	+5.28%
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.10%	—	-2.80%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	—	-17.77%
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.09%	—	+0.02%
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.09%	—	+2.74%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.81
信息比率: -1.02
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.24
行业分散度: +15%
偏度: -0.25
峰度: -0.68
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	75	US$4.3亿	13	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2026-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2026-03-31	71	US$3.8亿	4	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2025-12-31	69	US$3.7亿	4	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2025-09-30	63	US$3.6亿	17	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2025-06-30	61	US$3.4亿	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2025-03-31	50	US$3.0亿	100	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2024-12-31	53	US$3.1亿	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2024-09-30	52	US$3.1亿	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2024-06-30	49	US$2.8亿	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2024-03-31	48	US$2.7亿	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2023-12-31	44	US$2.5亿	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2023-09-30	39	US$2.3亿	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.SPEM 10.IVV
2023-06-30	38	US$2.3亿	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.IVV
2023-03-31	37	US$2.2亿	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.IVV
2022-12-31	37	US$2.1亿	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.IVV
2022-09-30	36	US$1.9亿	0	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.SPEM 10.SPSB
2022-06-30	35	US$2.0亿	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2022-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.SPEM 10.SPSB
2022-03-31	36	US$2.2亿	0	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.IVV 10.SPEM
2021-12-31	38	US$2.3亿	0	1IJH 2SPDW 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.SPDW 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.IVV 10.SPEM
2021-09-30	38	US$2.2亿	0	1IJH 2SPDW 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.SPDW 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.IVV 10.SPEM
2021-06-30	35	US$2.0亿	97	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.SPEM 10.IVV
2021-03-31	34	US$1.8亿	11	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.IVV 10.SPSB
2020-12-31	33	US$1.7亿	15	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.IVV 10.SPSB
2020-09-30	31	US$1.4亿	8	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.SPSB 10.IVV
2020-06-30	31	US$1.3亿	18	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.SPSB 10.IVV
2020-03-31	28	US$1.1亿	18	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2020-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.SPSB 10.IVV
2019-12-31	29	US$1.3亿	0	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.SPSB 10.IVV

本季持股变动

Truefg, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Keel Infrastructure CORP (KEEL); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Transmedics Group INC (TMDX); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: First Trust Large Cap Core A (FEX).

Truefg, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.9%	+0.52%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+0.80%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+1.60%	加仓
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	—	不变
5	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	—	不变
6	KEEL	Keel Infrastructure CORP	+0.1%	NEW	新建仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
8	FEX	First Trust Large Cap Core A	+0.1%	NEW	新建仓
9	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.1%	NEW	新建仓
10	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.1%	NEW	新建仓
11	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建仓
12	RBRK	Rubrik Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+1.13%	加仓
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+1.67%	加仓
15	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+499.35%	加仓
16	RKLB	Rocket Lab CORP	0%	-15.06%	减仓
17	IREN	Iren LTD F	0%	+5.28%	加仓
18	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-1.65%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.94%	加仓
20	SPXV	Proshares Trust-s&p 500 Ex-h	0%	-1.02%	减仓
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+3.19%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.88%	加仓
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.05%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.34%	加仓
25	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	0%	—	不变
26	FAD	First Trust Multi Cap Growth	0%	—	不变
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-0.86%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	—	-0.65%	减仓
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	+0.25%	加仓
30	MELI	Mercadolibre INC	—	+14.04%	加仓
31	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	—	不变
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	—	不变
33	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-5.01%	减仓
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-1.53%	减仓
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+1.01%	加仓
36	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-5.23%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.26%	减仓
38	AAPL	Apple INC	0%	-3.67%	减仓
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.17%	减仓
40	1B2	Bitfarms Ltd/canada	0%	EXIT	清仓
41	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.89%	加仓
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.40%	加仓
43	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不变
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	EXIT	清仓
45	TMDX	Transmedics Group INC	-0.1%	EXIT	清仓
46	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	-0.1%	+2.26%	加仓
47	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.3%	+2.13%	加仓
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	+0.48%	加仓
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.4%	+3.46%	加仓
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.7%	+4.82%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Truefg, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Truefg, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Truefg, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Truefg, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$6978.6万 (16.3%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$6508.6万 (15.2%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5473.7万 (12.8%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$5438.2万 (12.7%) 5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3322.2万 (7.8%)

Truefg, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Truefg, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Keel Infrastructure CORP (KEEL); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Transmedics Group INC (TMDX); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: First Trust Large Cap Core A (FEX)

Truefg, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Truefg, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.5% • Financials: 17.8% • Industrials: 14.8% • Consumer Discretionary: 14.7% • Communication Services: 3.7% • Consumer Staples: 1.6%

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集中度67.1

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行业集中度82.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Midcap ETF

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Truefg, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001766067

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75

TRUEFG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.22
持仓稳定性: 13.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.66
多样化: 100
仓位均衡度: 74.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYG
+0.5%　US$986.6万
减仓 SPAB
+4.8%　US$140.4万
减仓 SPIB
+3.5%　US$58.3万
加仓 IJR
+0.8%　US$544.1万
减仓 SPDW
+0.5%　US$686.7万
加仓 IJH
+1.6%　US$898.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	16.30%	-0.38%	+0.48%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	15.20%	+0.33%	+1.60%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.78%	-0.04%	+1.89%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	12.70%	+0.90%	+0.52%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	7.76%	-0.67%	+4.82%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.54%	+0.42%	+0.80%
7	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	4.84%	-0.09%	+2.26%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	4.38%	-0.43%	+3.46%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.38%	-0.04%	+1.40%
10	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.22%	-0.26%	+2.13%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.51%	+0.03%	+1.13%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	—	-0.86%
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+1.67%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	+0.02%	+499.35%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.02%	-3.67%
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.31%	+0.17%	—
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	—	-0.65%
18	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.27%	—	+3.19%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-1.17%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+1.01%
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-1.65%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	—	+0.25%
23	SPXV	Proshares Trust-s&p 500 Ex-h	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.01%	-1.02%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	+0.01%	+2.94%
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.19%	—	—
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.19%	—	-13.99%
27	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.18%	-0.01%	-5.23%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	—	-1.66%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.17%	+0.01%	+3.88%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.16%	—	+14.04%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	-0.01%	-5.26%
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.15%	—	-0.16%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.14%	—	+4.78%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	+3.19%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	+0.01%	-0.05%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.14%	—	+1.53%
38	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.14%	+0.07%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	—
40	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.13%	+0.02%	-15.06%
41	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.12%	-0.04%	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.12%	+0.01%	+1.34%
44	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.12%	—	-5.01%
45	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.11%	—	-0.58%
46	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.11%	+0.02%	+5.28%
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.10%	—	-2.80%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	—	-17.77%
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.09%	—	+0.02%
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.09%	—	+2.74%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.81
信息比率: -1.02
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.24
行业分散度: +15%
偏度: -0.25
峰度: -0.68
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	75	US$4.3亿	13	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2026-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2026-03-31	71	US$3.8亿	4	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2025-12-31	69	US$3.7亿	4	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2025-09-30	63	US$3.6亿	17	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2025-06-30	61	US$3.4亿	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2025-03-31	50	US$3.0亿	100	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2024-12-31	53	US$3.1亿	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2024-09-30	52	US$3.1亿	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2024-06-30	49	US$2.8亿	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2024-03-31	48	US$2.7亿	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2023-12-31	44	US$2.5亿	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.SPSB
2023-09-30	39	US$2.3亿	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.SPEM 10.IVV
2023-06-30	38	US$2.3亿	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.IVV
2023-03-31	37	US$2.2亿	0	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.IVV
2022-12-31	37	US$2.1亿	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.SPEM 10.IVV
2022-09-30	36	US$1.9亿	0	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.SPEM 10.SPSB
2022-06-30	35	US$2.0亿	0	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2022-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.SPEM 10.SPSB
2022-03-31	36	US$2.2亿	0	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.IVV 10.SPEM
2021-12-31	38	US$2.3亿	0	1IJH 2SPDW 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.SPDW 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.FREL 8.SPIB 9.IVV 10.SPEM
2021-09-30	38	US$2.2亿	0	1IJH 2SPDW 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.SPDW 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.IVV 10.SPEM
2021-06-30	35	US$2.0亿	97	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.FREL 9.SPEM 10.IVV
2021-03-31	34	US$1.8亿	11	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.IVV 10.SPSB
2020-12-31	33	US$1.7亿	15	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.IVV 10.SPSB
2020-09-30	31	US$1.4亿	8	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.SPSB 10.IVV
2020-06-30	31	US$1.3亿	18	1SPDW 2IJH 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.SPDW 2.IJH 3.SPYG 4.VTV 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.SPSB 10.IVV
2020-03-31	28	US$1.1亿	18	1SPDW 2IJH 3VTV 主要持股2020-03-31 1.SPDW 2.IJH 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.SPSB 10.IVV
2019-12-31	29	US$1.3亿	0	1IJH 2SPDW 3VTV 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.SPDW 3.VTV 4.SPYG 5.SPAB 6.IJR 7.SPIB 8.SPEM 9.SPSB 10.IVV

本季持股变动

Truefg, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.9%	+0.52%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+0.80%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+1.60%	加仓
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	—	不变
5	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	—	不变
6	KEEL	Keel Infrastructure CORP	+0.1%	NEW	新建仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
8	FEX	First Trust Large Cap Core A	+0.1%	NEW	新建仓
9	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.1%	NEW	新建仓
10	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.1%	NEW	新建仓
11	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建仓
12	RBRK	Rubrik Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+1.13%	加仓
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+1.67%	加仓
15	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+499.35%	加仓
16	RKLB	Rocket Lab CORP	0%	-15.06%	减仓
17	IREN	Iren LTD F	0%	+5.28%	加仓
18	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-1.65%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.94%	加仓
20	SPXV	Proshares Trust-s&p 500 Ex-h	0%	-1.02%	减仓
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+3.19%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.88%	加仓
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.05%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.34%	加仓
25	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	0%	—	不变
26	FAD	First Trust Multi Cap Growth	0%	—	不变
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-0.86%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	—	-0.65%	减仓
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	+0.25%	加仓
30	MELI	Mercadolibre INC	—	+14.04%	加仓
31	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	—	不变
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	—	不变
33	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-5.01%	减仓
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-1.53%	减仓
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+1.01%	加仓
36	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-5.23%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.26%	减仓
38	AAPL	Apple INC	0%	-3.67%	减仓
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.17%	减仓
40	1B2	Bitfarms Ltd/canada	0%	EXIT	清仓
41	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.89%	加仓
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.40%	加仓
43	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不变
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	EXIT	清仓
45	TMDX	Transmedics Group INC	-0.1%	EXIT	清仓
46	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	-0.1%	+2.26%	加仓
47	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.3%	+2.13%	加仓
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	+0.48%	加仓
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.4%	+3.46%	加仓
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.7%	+4.82%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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