CIK: 0001598898
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 111
Torch Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 10.1%。
Torch Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 AAPL
-1.7% US$253.8万
减仓 PG
-1.4% -US$13.3万
加仓 HUM
-0.8% US$96.3万
减仓 EPR
-12.4% -US$46.5万
减仓 JNJ
-17.7% -US$20.6万
减仓 XOM
-5.5% -US$19.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 7.36% | -0.60% | -1.40% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.26% | +1.05% | -1.72% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.10% | -1.40% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.42% | +0.01% | -0.40% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.87% | +0.14% | -0.97% | |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.33% | +0.10% | +1.08% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.11% | -0.01% | -2.55% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.10% | +0.14% | -3.22% | |
| 9 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.82% | -0.07% | +0.27% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.81% | — | -1.53% | |
| 11 | HUM | Humana INC | 股票-医疗保健 | 1.79% | +0.44% | -0.75% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.21% | -0.59% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.67% | +0.06% | +2.23% | |
| 14 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.61% | -0.03% | -1.66% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.09% | -0.27% | |
| 16 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.60% | — | -0.05% | |
| 17 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.03% | — | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.47% | — | -0.55% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.47% | -0.22% | -5.53% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.47% | -0.22% | -17.68% | |
| 21 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.40% | -0.03% | -0.69% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.39% | +0.06% | +3.94% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.38% | — | +0.35% | |
| 24 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 1.36% | +0.06% | -0.63% | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | -3.42% | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.26% | +0.01% | +8.81% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.25% | — | -2.61% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.23% | +0.01% | -1.01% | |
| 29 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.17% | +0.01% | -0.92% | |
| 30 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.04% | +1.52% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.20% | -0.74% | |
| 32 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.09% | -0.21% | -1.88% | |
| 33 | EPR | Epr Properties | 股票-房地产 | 1.06% | -0.35% | -12.42% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 1.06% | — | -1.11% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.00% | — | +0.02% | |
| 36 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | -0.25% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.09% | +0.30% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.94% | +0.02% | — | |
| 39 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.93% | +0.05% | -0.67% | |
| 40 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.92% | +0.11% | +0.55% | |
| 41 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | -1.10% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.05% | +7.07% | |
| 43 | COR1EUR | Coresite Realty CORP | 股票-其他 | 0.81% | -0.14% | -1.09% | |
| 44 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.81% | -0.13% | -0.47% | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.77% | +0.04% | -0.52% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | +0.01% | +5.75% | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.76% | — | -1.85% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.07% | +1.99% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | +0.43% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 111 | US$1.8亿 | 10 | |
| 2019-09-30 | 108 | US$1.7亿 | 8 | |
| 2019-06-30 | 106 | US$1.7亿 | 8 | |
| 2019-03-31 | 105 | US$1.6亿 | 16 | |
| 2018-12-31 | 95 | US$1.4亿 | 22 | |
| 2018-09-30 | 105 | US$1.7亿 | 9 | |
| 2018-06-30 | 102 | US$1.6亿 | 15 | |
| 2018-03-31 | 100 | US$1.5亿 | 12 | |
| 2017-12-31 | 105 | US$1.6亿 | 12 | |
| 2017-09-30 | 96 | US$1.5亿 | 11 | |
| 2017-06-30 | 93 | US$1.4亿 | 14 | |
| 2017-03-31 | 96 | US$1.5亿 | 11 | |
| 2016-12-31 | 95 | US$1.4亿 | 18 | |
| 2016-09-30 | 96 | US$1.4亿 | 14 | |
| 2016-06-30 | 96 | US$1.4亿 | 17 | |
| 2016-03-31 | 95 | US$1.3亿 | 26 | |
| 2015-12-31 | 98 | US$1.4亿 | 16 | |
| 2015-09-30 | 98 | US$1.3亿 | 20 | |
| 2015-06-30 | 101 | US$1.4亿 | 26 | |
| 2015-03-31 | 88 | US$1.3亿 | 24 | |
| 2014-12-31 | 88 | US$1.3亿 | 33 | |
| 2014-09-30 | 97 | US$1.4亿 | 18 | |
| 2014-06-30 | 259 | US$1.5亿 | 19 | |
| 2014-03-31 | 296 | US$1.4亿 | 29 | |
| 2013-12-31 | 262 | US$1.3亿 | 0 |
Torch Wealth Management LLC 在 2019-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: 3m Co (MMM); 新建仓: Marvell Technology, Inc. (MRVL); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Kroger Co (KR).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-02-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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数据过旧，未更新
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