TD
Toronto Dominion Bank 投资组合 — 13F 数据
Toronto Dominion BankCIK: 0000947263
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$697.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3578
TORONTO DOMINION BANK在最新一期 13F 报告中披露了 3578 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$697.3亿，季度换手率为 50.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.65
- 持仓稳定性
- 50.51
- 动能／逆势
- 92.08
- 行业集中度
- 49.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 50.65
Toronto Dominion Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3578 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 SPY
+1987.7% US$26.4亿
加仓 IWM
+5743.7% US$26.2亿
加仓 QQQ
+739.7% US$19.1亿
减仓 AAPL
-38.3% -US$11.2亿
加仓 CNQ
+68.0% US$10.1亿
减仓 RY
-22.6% -US$7.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
道明銀行本季狠狠加碼SPY、IWM、QQQ三大指數ETF，同時砍蘋果、谷歌、皇家銀行等大型股，擺明了就是「指數化換倉」——把下注從個股轉移到全市場，吃的是資金行情尾巴的Beta，而不是辛苦挑股的Alpha。這局棋的核心：用流動性換資金效率，賭散戶跟單行情還能再衝一波。
基本面与宏观布局
說白話，他們賭的是Fed暫緩降息但市場資金依然充沛，指數型商品繼續吸金，同時能源（CNQ）卡位補漲行情。勝負手在於：如果AI週期從權值股擴散到中小型股（IWM代表），這盤棋就贏了；反之整體估值修正時，ETF一籃子股票的殺傷力比單一個股更難躲。
潜在盲点
最大罩門是籌碼過度擁擠——現在所有人都在買指數，一旦市場反轉，這些被動資金會變成無差別屠殺，SPY、QQQ最先被掃出場。另外CNQ、EBAY這種低位加倉的個股，如果油價或消費基本面沒跟上，就會變成大戶出貨的對象。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3578 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.23% | -0.54% | -2.49% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.98% | +3.77% | +1987.72% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.83% | +3.76% | +5743.74% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.14% | +2.73% | +739.66% | |
| 5 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 2.94% | — | -5.94% | |
| 6 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.94% | -1.18% | -22.59% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.37% | +19.01% | |
| 8 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.46% | +1.41% | +68.02% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.18% | -1.71% | -38.31% | |
| 10 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 2.00% | -0.89% | -24.38% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.98% | -0.25% | +1.15% | |
| 12 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 1.91% | +0.49% | -6.84% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.91% | -1.04% | -27.38% | |
| 14 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 1.55% | — | -4.27% | |
| 15 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 1.46% | — | -6.71% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.41% | -0.53% | -13.45% | |
| 17 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.39% | — | -17.19% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | +0.90% | +226.52% | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.28% | +0.68% | +85.52% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.21% | — | +24.36% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.20% | -0.79% | -30.90% | |
| 22 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.16% | — | -3.74% | |
| 23 | EBAY | Ebay INC | 股票-周期性消费 | 1.11% | +1.09% | +4558.41% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.62% | +248.79% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.94% | +0.22% | +42.69% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.60% | -26.47% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.35% | -21.05% | |
| 28 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.79% | — | +11.96% | |
| 29 | SLF | Sun Life Financial INC | 股票-金融 | 0.77% | — | -6.22% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | -0.35% | -17.99% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | +52.51% | |
| 32 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | -6.74% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.61% | +2430.65% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.60% | -0.26% | -22.44% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | -6.54% | |
| 36 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.55% | — | +0.97% | |
| 37 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.54% | -0.26% | -4.98% | |
| 38 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.53% | -0.28% | -32.51% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.27% | +88.22% | |
| 40 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.49% | +0.44% | +884.42% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | — | -13.95% | |
| 42 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.46% | — | +7.29% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.15% | +13.83% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.15% | +65.57% | |
| 45 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.42% | — | +72.04% | |
| 46 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.41% | — | -1.86% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.40% | — | +55.27% | |
| 48 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.38% | — | +20.60% | |
| 49 | BWXT | Bwx Technologies INC | 股票-工业 | 0.35% | — | -0.09% | |
| 50 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.34% | +0.33% | +1874.14% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+29.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +15.9%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +22.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- +0.41
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +47.7%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3578 | US$697.3亿 | 51 | |
| 2025-12-31 | 3471 | US$677.5亿 | 35 | |
| 2025-09-30 | 3359 | US$644.9亿 | 51 | |
| 2025-06-30 | 3011 | US$602.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2768 | US$510.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2700 | US$633.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 5987 | US$565.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5519 | US$623.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5144 | US$638.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6679 | US$689.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6949 | US$604.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6372 | US$674.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6241 | US$613.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6076 | US$668.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 5936 | US$561.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3202 | US$536.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3828 | US$662.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 4449 | US$747.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3721 | US$639.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3656 | US$645.8亿 | 94 | |
| 2021-03-31 | 3565 | US$568.1亿 | 23 | |
| 2020-12-31 | 3808 | US$544.6亿 | 36 | |
| 2020-09-30 | 2708 | US$406.9亿 | 17 | |
| 2020-06-30 | 2751 | US$394.4亿 | 30 | |
| 2020-03-31 | 2873 | US$327.4亿 | 62 | |
| 2019-12-31 | 4383 | US$595.9亿 | 34 | |
| 2019-09-30 | 4894 | US$475.0亿 | 15 | |
| 2019-06-30 | 5089 | US$2754.6亿 | 0 | |
| 2019-03-31 | 5305 | US$640.3亿 | 20 | |
| 2018-12-31 | 5235 | US$583.9亿 | 41 | |
| 2018-09-30 | 5739 | US$547.1亿 | 23 | |
| 2018-06-30 | 7349 | US$493.0亿 | 28 | |
| 2018-03-31 | 4783 | US$449.0亿 | 39 | |
| 2017-12-31 | 4516 | US$337.6亿 | 16 | |
| 2017-09-30 | 3674 | US$311.2亿 | 31 | |
| 2017-06-30 | 3020 | US$312.8亿 | 40 | |
| 2017-03-31 | 3115 | US$374.0亿 | 19 | |
| 2016-12-31 | 3015 | US$337.8亿 | 29 | |
| 2016-09-30 | 2392 | US$301.6亿 | 26 | |
| 2016-06-30 | 1931 | US$240.5亿 | 45 | |
| 2016-03-31 | 1921 | US$161.9亿 | 26 | |
| 2015-12-31 | 1807 | US$164.2亿 | 20 | |
| 2015-09-30 | 1767 | US$175.5亿 | 28 | |
| 2015-06-30 | 1868 | US$212.0亿 | 18 | |
| 2015-03-31 | 1789 | US$232.4亿 | 19 | |
| 2014-12-31 | 1725 | US$252.7亿 | 65 | |
| 2014-09-30 | 1754 | US$285.8亿 | 56 | |
| 2014-06-30 | 2209 | US$306.8亿 | 18 | |
| 2014-03-31 | 1681 | US$286.1亿 | 55 | |
| 2013-12-31 | 1723 | US$291.3亿 | 14 | |
| 2013-09-30 | 1283 | US$285.0亿 | 60 | |
| 2013-06-30 | 1399 | US$265.9亿 | 17 |
本季持股变动
Toronto Dominion Bank 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci World ETF (URTH); 清仓: Comerica INC (CMA); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +1987.72%; 加仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 +5743.74%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +739.66%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.8% | +1987.72% | 加仓 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +3.8% | +5743.74% | 加仓 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2.7% | +739.66% | 加仓 |
| 4 | CNQ | Canadian Natural Resources | +1.4% | +68.02% | 加仓 |
| 5 | EBAY | Ebay INC | +1.1% | +4558.41% | 加仓 |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.9% | +226.52% | 加仓 |
| 7 | MU | Micron Technology INC | +0.7% | +85.52% | 加仓 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.6% | +248.79% | 加仓 |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | +0.6% | +2430.65% | 加仓 |
| 10 | SU | Suncor Energy INC | +0.5% | -6.84% | 减仓 |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.4% | +884.42% | 加仓 |
| 12 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.3% | +1874.14% | 加仓 |
| 13 | WMT | Walmart INC | +0.3% | +88.22% | 加仓 |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.3% | +1574.69% | 加仓 |
| 15 | CI | THE Cigna Group | +0.2% | +407.70% | 加仓 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +42.69% | 加仓 |
| 17 | NKE | Nike INC -cl B | +0.2% | +662.26% | 加仓 |
| 18 | DXCM | Dexcom INC | +0.2% | +979.99% | 加仓 |
| 19 | WBS | Webster Financial CORP | +0.2% | +190898100.00% | 加仓 |
| 20 | UCTT | Ultra Clean Holdings INC | +0.2% | +11649.67% | 加仓 |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +446.54% | 加仓 |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +13.83% | 加仓 |
| 23 | HD | Home Depot INC | +0.2% | +65.57% | 加仓 |
| 24 | GM | General Motors Co | -0.2% | -75.80% | 减仓 |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -31.18% | 减仓 |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.2% | -79.31% | 减仓 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -50.61% | 减仓 |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | -0.3% | -55.84% | 减仓 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +1.15% | 加仓 |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.3% | -22.44% | 减仓 |
| 31 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | -4.98% | 减仓 |
| 32 | TD | Toronto-dominion Bank | -0.3% | -32.51% | 减仓 |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | -0.3% | -71.33% | 减仓 |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.3% | -62.23% | 减仓 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -21.05% | 减仓 |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.4% | -17.99% | 减仓 |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.4% | -70.76% | 减仓 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +19.01% | 加仓 |
| 39 | INTC | Intel CORP | -0.4% | -66.58% | 减仓 |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | -0.4% | -64.58% | 减仓 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -13.45% | 减仓 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -2.49% | 减仓 |
| 43 | TSLA | Tesla INC | -0.6% | -26.47% | 减仓 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.8% | -30.90% | 减仓 |
| 45 | BNS | Bank Of Nova Scotia | -0.9% | -24.38% | 减仓 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1% | -27.38% | 减仓 |
| 47 | RY | Royal Bank Of Canada | -1.2% | -22.59% | 减仓 |
| 48 | AAPL | Apple INC | -1.7% | -38.31% | 减仓 |
| 49 | URTH | Ishares Msci World ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Toronto Dominion Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Toronto Dominion Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$697.3亿，分布在 3578 个已申报仓位之中。
Toronto Dominion Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Toronto Dominion Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$29.5亿 (4.2%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$27.8亿 (4.0%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$26.7亿 (3.8%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$21.9亿 (3.1%)
5. Can Imperial Bk Of Commerce (CM) — US$20.5亿 (2.9%)
Toronto Dominion Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Toronto Dominion Bank 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci World ETF (URTH); 清仓: Comerica INC (CMA); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +1987.72%; 加仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 +5743.74%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +739.66%
Toronto Dominion Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Toronto Dominion Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.5%
• Financials: 23.6%
• Energy: 12.1%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Communication Services: 7.9%
• Health Care: 6.3%
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