DS
DRW Securities, LLC 13F 申报历史与持股
DRW Securities, LLCCIK: 0001481986
高频交易型趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$72.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1242
DRW Securities, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1242 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$72.1亿，季度换手率为 111.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.32
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 67.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
DRW Securities, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1242 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 10.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 QQQ
+447.6% US$14.1亿
减仓 IWM
+22.2% US$1.7亿
减仓 IBIT
-88.3% -US$2.4亿
加仓 NVDA
+749.2% US$4.1亿
加仓 SPY
+1135.2% US$3.9亿
加仓 GOOGL
+1506.8% US$2.9亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 1125 大持股（共 1242 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 24.27% | +15.28% | +447.60% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 12.78% | -7.01% | +22.18% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.53% | +4.96% | +749.23% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.91% | +4.95% | +1135.15% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.30% | +3.74% | +1506.77% | |
| 6 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 4.27% | +0.96% | +148.90% | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 3.62% | -0.70% | +93.14% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.42% | +0.30% | +69.39% | |
| 9 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.42% | +1.07% | +712.85% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.62% | +422.03% | |
| 13 | ✓ | Vestas Wind System | 股票-其他 | 1.05% | +0.59% | +296.19% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.65% | +821.74% | |
| 15 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.75% | +0.58% | +817.06% | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.74% | +0.64% | +1635.07% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.33% | +286.44% | |
| 18 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 19 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | +89.51% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.29% | +255.86% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.41% | -0.78% | -11.63% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.36% | — | +51.30% | |
| 25 | EBAY | Ebay INC | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.34% | +3165.25% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.35% | +0.13% | +204.00% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.29% | +1171.90% | |
| 28 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.71% | -43.75% | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.33% | -6.61% | -88.28% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 32 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.31% | — | -34.97% | |
| 33 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.27% | +3213.74% | |
| 34 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.29% | — | +90.75% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | -13.08% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.28% | -2.12% | -76.09% | |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.27% | +0.26% | +5711.83% | |
| 38 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -28.08% | |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.27% | +0.13% | +176.23% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | -0.68% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +141.10% | |
| 42 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.23% | +1398.13% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.16% | +536.28% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.25% | — | +18.21% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.23% | — | +93.34% | |
| 46 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd-uns Adr | 股票-其他 | 0.22% | — | +196.89% | |
| 47 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.20% | — | +78.64% | |
| 48 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +42.76% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.20% | — | +285.94% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW |
1–50 of 1,125
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+23.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- +4.7%
- 最大回撤
- -24.5%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +1.33
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡玛比率
- +0.58
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +16.6%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +48.2%
- 最差12个月
- -10.9%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.87
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.8
- 峰度
- +1.27
- 上行潜力
- +2.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1242 | US$72.1亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 1204 | US$37.8亿 | 91 | |
| 2025-09-30 | 1262 | US$54.5亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 1089 | US$44.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 580 | US$35.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 583 | US$29.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 552 | US$36.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 513 | US$25.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 380 | US$37.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 310 | US$63.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 334 | US$49.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 340 | US$40.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 309 | US$61.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 253 | US$37.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 238 | US$41.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 267 | US$37.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 231 | US$35.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 246 | US$23.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 292 | US$32.3亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 185 | US$25.2亿 | 37 | |
| 2020-12-31 | 123 | US$28.4亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 154 | US$18.2亿 | 61 | |
| 2020-06-30 | 167 | US$21.4亿 | 83 | |
| 2020-03-31 | 272 | US$27.2亿 | 83 | |
| 2019-12-31 | 224 | US$25.6亿 | 82 | |
| 2019-09-30 | 134 | US$14.6亿 | 75 | |
| 2019-06-30 | 115 | US$18.2亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 78 | US$39.8亿 | 79 | |
| 2018-12-31 | 67 | US$19.2亿 | 17 | |
| 2018-09-30 | 47 | US$18.3亿 | 27 | |
| 2018-06-30 | 99 | US$16.4亿 | 48 | |
| 2018-03-31 | 162 | US$15.5亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 454 | US$9.5亿 | 100 | |
| 2017-09-30 | 64 | US$3.2亿 | 89 | |
| 2017-06-30 | 71 | US$5.7亿 | 88 | |
| 2017-03-31 | 72 | US$5.7亿 | 90 | |
| 2016-12-31 | 69 | US$13.2亿 | 58 | |
| 2016-09-30 | 81 | US$14.7亿 | 29 | |
| 2016-06-30 | 74 | US$16.6亿 | 33 | |
| 2016-03-31 | 80 | US$16.3亿 | 53 | |
| 2015-12-31 | 76 | US$10.1亿 | 28 | |
| 2015-09-30 | 77 | US$9.0亿 | 22 | |
| 2015-06-30 | 109 | US$9.2亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 103 | US$6.4亿 | 100 | |
| 2014-12-31 | 123 | US$8.7亿 | 94 | |
| 2014-09-30 | 89 | US$11.9亿 | 100 | |
| 2014-06-30 | 122 | US$5.5亿 | 100 | |
| 2014-03-31 | 135 | US$13.0亿 | 81 | |
| 2013-12-31 | 215 | US$23.4亿 | 76 | |
| 2013-09-30 | 166 | US$13.1亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 203 | US$27.5亿 | — |
本季持股变动
DRW Securities, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
DRW Securities, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DRW Securities, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$72.1亿，分布在 1242 个已申报仓位之中。
DRW Securities, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DRW Securities, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$17.5亿 (24.3%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$9.2亿 (12.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.7亿 (6.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.3亿 (5.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.1亿 (4.3%)
DRW Securities, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DRW Securities, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM)
DRW Securities, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DRW Securities, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.3%
• Communication Services: 16.3%
• Consumer Discretionary: 14.7%
• Health Care: 7.0%
• Financials: 5.3%
• Industrials: 5.0%
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TD
Toronto Dominion Bank
CIK 0000947263
申报总市值
US$697.3亿
3,578 stks
2026-03-31
集中度5.7
持仓稳定性50.5
行业集中度49.2
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
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WT
Walleye Trading LLC
CIK 0001388391
申报总市值
US$600.1亿
4,047 stks
2026-03-31
集中度4.3
持仓稳定性38.3
行业集中度57.6
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A
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