SP
Symmetry Peak Management LLC 持仓报告（13F 申报）
Symmetry Peak Management LLCCIK: 0001389234
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90
SYMMETRY PEAK MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 81.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.71
- 持仓稳定性
- 81.57
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.59
Symmetry Peak Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.134——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 TSLA
-43.7% -US$9025.1万
减仓 SPY
-37.4% -US$3181.7万
加仓 QQQ
+52.1% US$2297.0万
加仓 IWM
+161.8% US$2386.7万
加仓 NVDA
+119.3% US$1831.4万
加仓 MRVL
+3900.0% US$969.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 80 大持股（共 90 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 21.87% | -22.82% | -43.75% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 21.33% | +7.15% | +52.12% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.15% | -7.77% | -37.39% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 10.72% | +6.86% | +161.82% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.97% | +5.35% | +119.25% | |
| 6 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 2.76% | +2.70% | +3900.00% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 8 | FORM | Formfactor INC | 股票-科技 | 1.18% | +1.07% | +504.17% | |
| 9 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.13% | +0.58% | +83.00% | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 11 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 12 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 0.83% | +0.67% | +647.42% | |
| 13 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 14 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 15 | YOU | Clear Secure INC -class A | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 17 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 18 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 19 | FSLY | Fastly INC - Class A | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 20 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 21 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 22 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工业 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 23 | OWL | Blue Owl Capital INC | 股票-金融 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 24 | VIAV | Viavi Solutions INC | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 26 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.28% | -2.46% | -91.72% | |
| 27 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 28 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 29 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 30 | ROKU | Roku INC | 股票-通信服务 | 0.24% | — | -25.62% | |
| 31 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 32 | SOFI | Sofi Technologies INC | 股票-金融 | 0.22% | — | +42.86% | |
| 33 | LUNR | Intuitive Machines INC | 股票-其他 | 0.20% | — | +54.00% | |
| 34 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | 股票-其他 | 0.19% | +0.20% | NEW | |
| 35 | ADTN | Adtran Holdings INC | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 36 | AMKR | Amkor Technology INC | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 37 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 38 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 39 | FLY | Firefly Aerospace INC | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 40 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 41 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 42 | FTK | Flotek Industries INC | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 43 | AIP | Arteris INC | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 44 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 45 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.12% | — | — | |
| 46 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 47 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.12% | — | — | |
| 48 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.11% | — | — |
1–50 of 80
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
+12.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +23.1%
- 贝塔系数
- +1.54
- 阿尔法
- -10.3%
- 最大回撤
- -21.2%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.4
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡玛比率
- +0.78
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +13.3%
- 下行标准差
- +12.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +46.6%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.78
- 行业分散度
- +20.2%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.71
- 上行潜力
- +3.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 90 | US$3.6亿 | 82 | |
| 2025-12-31 | 65 | US$3.8亿 | 96 | |
| 2025-09-30 | 123 | US$4.7亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 108 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27 | US$8688.0万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 32 | US$9433.4万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 70 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 81 | US$5673.2万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 118 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 188 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 90 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 113 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 105 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 129 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 53 | US$8448.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 37 | US$6191.1万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | US$1209.0万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 32 | US$9421.2万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 43 | US$2872.3万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 31 | US$2904.2万 | 100 | |
| 2020-12-31 | 78 | US$2.0亿 | 95 | |
| 2020-09-30 | 73 | US$1.5亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 79 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 15 | US$4438.5万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 146 | US$4.6亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 117 | US$2.1亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 168 | US$4.3亿 | 87 | |
| 2019-03-31 | 173 | US$4.2亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 55 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 146 | US$2.8亿 | 100 | |
| 2018-06-30 | 116 | US$5.0亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 58 | US$3.6亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 54 | US$1.3亿 | 100 | |
| 2017-09-30 | 183 | US$8.8亿 | 68 | |
| 2017-06-30 | 145 | US$8.0亿 | 59 | |
| 2017-03-31 | 128 | US$6.7亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 89 | US$2.9亿 | 100 | |
| 2016-09-30 | 153 | US$9.4亿 | 90 | |
| 2016-06-30 | 88 | US$6.0亿 | 80 | |
| 2016-03-31 | 112 | US$6.2亿 | 93 | |
| 2015-12-31 | 119 | US$8.2亿 | 80 | |
| 2015-09-30 | 64 | US$6.0亿 | 90 | |
| 2015-06-30 | 112 | US$7.5亿 | 97 | |
| 2015-03-31 | 111 | US$7.4亿 | 75 | |
| 2014-12-31 | 132 | US$5.6亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 91 | US$7.9亿 | 62 | |
| 2014-06-30 | 144 | US$9.2亿 | 100 | |
| 2014-03-31 | 37 | US$2.1亿 | 99 | |
| 2013-12-31 | 76 | US$2.6亿 | 100 | |
| 2013-09-30 | 136 | US$5.5亿 | 74 | |
| 2013-06-30 | 137 | US$5.2亿 | 0 |
本季持股变动
Symmetry Peak Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui (TSLL); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Symmetry Peak Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Symmetry Peak Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
Symmetry Peak Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Symmetry Peak Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla INC (TSLA) — US$7843.9万 (21.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7647.6万 (21.3%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4715.0万 (13.2%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3844.0万 (10.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3575.2万 (10.0%)
Symmetry Peak Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Symmetry Peak Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui (TSLL); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM)
Symmetry Peak Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Symmetry Peak Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.9%
• Consumer Discretionary: 45.4%
• Financials: 4.8%
• Communication Services: 1.9%
• Industrials: 0.8%
• Health Care: 0.2%
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行业集中度100.0
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US$697.3亿
3,578 stks
2026-03-31
集中度5.7
持仓稳定性50.5
行业集中度49.2
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
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