Tobias Financial Advisors, INC. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001802080

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 10.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.31
持仓稳定性: 9.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.7
多样化: 100
仓位均衡度: 75.62

Tobias Financial Advisors, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-6.2%　-US$574.9万
加仓 RLY
+2.7%　US$591.4万
加仓 SPAB
+7.0%　US$650.7万
加仓 DFLV
+15.2%　US$415.7万
加仓 DFIV
+7.9%　US$389.0万
减仓 QQQM
-0.3%　-US$249.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	14.90%	+0.69%	+7.01%
2	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	6.62%	—	-1.26%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.93%	+0.30%	+7.47%
4	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	5.39%	+0.76%	+2.68%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.14%	-0.43%	-0.30%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.38%	+0.49%	+7.88%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.21%	-0.87%	-6.16%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.89%	+0.11%	+0.83%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.44%	+0.54%	+15.20%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.97%	—	-1.14%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.89%	+0.23%	+7.80%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.82%	-0.09%	+1.83%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.41%	+0.07%	+5.68%
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.32%	+0.12%	+6.77%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.19%	+0.26%	+8.04%
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.85%	-0.13%	-2.40%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.52%	-0.19%	-0.29%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.38%	—	-2.12%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.38%	—	+0.42%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	-0.06%	+4.84%
21	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.05%	+0.22%	+29.34%
22	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.93%	—	-3.65%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	-0.15%	-7.58%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.12%	-3.86%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.78%	—	-1.05%
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.76%	-0.07%	-8.18%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.67%	+0.21%	+48.44%
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.66%	+0.17%	+33.91%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	—	+0.92%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	-5.22%
31	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.53%	—	-8.47%
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.52%	-0.16%	-20.02%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	—	-4.04%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	-0.07%	-4.69%
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.47%	—	-7.79%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	+0.08%	+22.99%
37	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.45%	—	-0.41%
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.45%	-0.07%	-15.47%
39	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.43%	-0.05%	-10.55%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.07%	-3.74%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.39%	-0.08%	-13.31%
42	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.38%	-0.13%	-25.86%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	—	-7.13%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+13.42%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.31%	—	+4.01%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	-5.45%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.05%	-9.64%
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.17%	-37.87%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.22%	-27.91%
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.25%	—	+8.60%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: 0%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.34
信息比率: -1.21
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +20.9%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.05
峰度: -0.25
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$7.2亿	10	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要持股2026-03-31 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.RLY 5.QQQM 6.DFIV 7.VUG 8.IEMG 9.DFLV 10.VWO
2025-12-31	146	US$7.1亿	13	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要持股2025-12-31 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.QQQM 5.VUG 6.RLY 7.DFIV 8.IEMG 9.VWO 10.QUAL
2025-09-30	132	US$6.6亿	37	1SPAB 2IQLT 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.IQLT 3.QQQM 4.BSV 5.VUG 6.RLY 7.IEMG 8.DFIV 9.VWO 10.QUAL
2025-06-30	123	US$5.8亿	0	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.QQQM 5.VUG 6.USFR 7.DFIV 8.QUAL 9.VWO 10.JEPI
2025-03-31	113	US$5.1亿	100	1SPAB 2BSV 3IQLT 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.BSV 3.IQLT 4.QQQM 5.VUG 6.REZ 7.USFR 8.QUAL 9.VWO 10.DFIV
2024-12-31	110	US$5.0亿	0	1SPAB 2QQQM 3IEF 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.QQQM 3.IEF 4.IQLT 5.VUG 6.USFR 7.REZ 8.QUAL 9.VWO 10.DFLV
2024-09-30	108	US$5.0亿	0	1SPAB 2USFR 3IEF 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.USFR 3.IEF 4.IQLT 5.QQQM 6.VUG 7.QUAL 8.VWO 9.DFLV 10.DFIV
2024-06-30	104	US$4.6亿	0	1SPAB 2USFR 3IQLT 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.USFR 3.IQLT 4.QQQM 5.IEF 6.VUG 7.QUAL 8.VWO 9.DFLV 10.BND
2024-03-31	102	US$4.4亿	0	1SPAB 2IQLT 3IEF 主要持股2024-03-31 1.SPAB 2.IQLT 3.IEF 4.QQQM 5.USFR 6.VUG 7.PFF 8.QUAL 9.BND 10.DFLV
2023-12-31	96	US$4.1亿	0	1SPAB 2IEF 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.SPAB 2.IEF 3.IQLT 4.USFR 5.QQQM 6.VUG 7.PFF 8.QUAL 9.BND 10.IWF
2023-09-30	90	US$3.8亿	0	1BSV 2IQLT 3LDUR 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.IQLT 3.LDUR 4.QQQM 5.VUG 6.SPAB 7.USFR 8.PFF 9.QUAL 10.BND
2023-06-30	96	US$3.7亿	0	1BSV 2LDUR 3VUG 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.LDUR 3.VUG 4.IQLT 5.SPAB 6.USFR 7.QQQM 8.PFF 9.DLN 10.ICLN
2023-03-31	86	US$3.4亿	0	1BSV 2LDUR 3VUG 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.LDUR 3.VUG 4.IQLT 5.SPAB 6.QQQM 7.PFF 8.ICLN 9.BND 10.DLN
2022-12-31	81	US$3.0亿	0	1BSV 2LDUR 3IQLT 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.LDUR 3.IQLT 4.VUG 5.SPAB 6.QQQM 7.DLN 8.BND 9.ICLN 10.QUAL
2022-09-30	78	US$2.8亿	0	1BND 2LDUR 3QQQM 主要持股2022-09-30 1.BND 2.LDUR 3.QQQM 4.VUG 5.BSV 6.SPAB 7.IQLT 8.DLN 9.ICLN 10.QUAL
2022-06-30	86	US$3.0亿	0	1BND 2SPAB 3QQQM 主要持股2022-06-30 1.BND 2.SPAB 3.QQQM 4.VUG 5.DLN 6.IQLT 7.LDUR 8.ICLN 9.JSCP 10.QUAL
2022-03-31	76	US$2.9亿	0	1SPAB 2VUG 3VMBS 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.VUG 3.VMBS 4.LDUR 5.IQLT 6.DLN 7.ICLN 8.QUAL 9.EEM 10.AGG
2021-12-31	67	US$12.7亿	0	1PG 2DE 3DEO 主要持股2021-12-31 1.PG 2.DE 3.DEO 4.PEP 5.WELL 6.AAPL 7.CME 8.PFE 9.USB 10.MDLZ
2021-09-30	69	US$2.7亿	0	1SPAB 2VUG 3VMBS 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.VUG 3.VMBS 4.LDUR 5.IQLT 6.DLN 7.ICLN 8.QUAL 9.IYT 10.CWI
2021-06-30	66	US$2.5亿	100	1SPAB 2VMBS 3VUG 主要持股2021-06-30 1.SPAB 2.VMBS 3.VUG 4.LDUR 5.IQLT 6.ICLN 7.QUAL 8.DLN 9.IYT 10.CWI
2021-03-31	68	US$2.4亿	22	1SPAB 2VMBS 3VUG 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.VMBS 3.VUG 4.LDUR 5.IQLT 6.IYT 7.XT 8.QUAL 9.DLN 10.CWI
2020-12-31	67	US$2.2亿	20	1SPAB 2VUG 3LDUR 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.VUG 3.LDUR 4.IQLT 5.XT 6.QUAL 7.IYT 8.DLN 9.CWI 10.VIGI
2020-09-30	67	US$1.8亿	11	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.IQLT 6.IYT 7.DLN 8.CWI 9.VIGI 10.IWF
2020-06-30	63	US$1.7亿	41	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.IQLT 6.IYT 7.DLN 8.CWI 9.VIGI 10.IWF
2020-03-31	58	US$1.4亿	37	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.DLN 6.DWM 7.IWD 8.SHY 9.IWF 10.VWO
2019-12-31	319	US$1.6亿	—	1SPAB 2VUG 3DLN 主要持股2019-12-31 1.SPAB 2.VUG 3.DLN 4.XT 5.DWM 6.AGG 7.IWD 8.SCZ 9.IWF 10.PSK

本季持股变动

Tobias Financial Advisors, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Motorola Solutions INC (MSI); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

Tobias Financial Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.8%	+2.68%	加仓
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.7%	+7.01%	加仓
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+15.20%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.5%	+7.88%	加仓
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+7.47%	加仓
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+8.04%	加仓
7	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+7.80%	加仓
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+29.34%	加仓
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+48.44%	加仓
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+33.91%	加仓
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.77%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.83%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+22.99%	加仓
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+5.68%	加仓
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+13.42%	加仓
16	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-0.1%	-16.96%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-16.69%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-9.64%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-8.19%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.42%	减仓
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.1%	-10.55%	减仓
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.84%	加仓
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-15.47%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.74%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.69%	减仓
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-8.18%	减仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-13.31%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-26.15%	减仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+1.83%	加仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.86%	减仓
31	DWM	Wisdomtree International Equ	-0.1%	-25.86%	减仓
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-2.40%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-7.58%	减仓
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	-20.02%	减仓
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-37.87%	减仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.29%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-27.91%	减仓
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.30%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-6.16%	减仓
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
45	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
47	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
50	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tobias Financial Advisors, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tobias Financial Advisors, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 143 个已申报仓位之中。

Tobias Financial Advisors, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tobias Financial Advisors, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1.1亿 (14.9%) 2. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$4752.1万 (6.6%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$4261.3万 (5.9%) 4. Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY) — US$3871.8万 (5.4%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3692.1万 (5.1%)

Tobias Financial Advisors, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tobias Financial Advisors, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Motorola Solutions INC (MSI); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

Tobias Financial Advisors, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tobias Financial Advisors, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.9% • Financials: 14.4% • Consumer Discretionary: 11.7% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 6.6% • Health Care: 6.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Nasdaq 100 ETF

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Tobias Financial Advisors, INC. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001802080

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 10.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.31
持仓稳定性: 9.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.7
多样化: 100
仓位均衡度: 75.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-6.2%　-US$574.9万
加仓 RLY
+2.7%　US$591.4万
加仓 SPAB
+7.0%　US$650.7万
加仓 DFLV
+15.2%　US$415.7万
加仓 DFIV
+7.9%　US$389.0万
减仓 QQQM
-0.3%　-US$249.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	14.90%	+0.69%	+7.01%
2	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	6.62%	—	-1.26%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.93%	+0.30%	+7.47%
4	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	5.39%	+0.76%	+2.68%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.14%	-0.43%	-0.30%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.38%	+0.49%	+7.88%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.21%	-0.87%	-6.16%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.89%	+0.11%	+0.83%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.44%	+0.54%	+15.20%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.97%	—	-1.14%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.89%	+0.23%	+7.80%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.82%	-0.09%	+1.83%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.41%	+0.07%	+5.68%
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.32%	+0.12%	+6.77%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.19%	+0.26%	+8.04%
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.85%	-0.13%	-2.40%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.52%	-0.19%	-0.29%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.38%	—	-2.12%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.38%	—	+0.42%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	-0.06%	+4.84%
21	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.05%	+0.22%	+29.34%
22	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.93%	—	-3.65%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	-0.15%	-7.58%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.12%	-3.86%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.78%	—	-1.05%
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.76%	-0.07%	-8.18%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.67%	+0.21%	+48.44%
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.66%	+0.17%	+33.91%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	—	+0.92%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	-5.22%
31	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.53%	—	-8.47%
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.52%	-0.16%	-20.02%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	—	-4.04%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	-0.07%	-4.69%
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.47%	—	-7.79%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	+0.08%	+22.99%
37	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.45%	—	-0.41%
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.45%	-0.07%	-15.47%
39	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.43%	-0.05%	-10.55%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.07%	-3.74%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.39%	-0.08%	-13.31%
42	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.38%	-0.13%	-25.86%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	—	-7.13%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+13.42%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.31%	—	+4.01%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	-5.45%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.05%	-9.64%
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.17%	-37.87%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.22%	-27.91%
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.25%	—	+8.60%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: 0%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.34
信息比率: -1.21
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +20.9%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.05
峰度: -0.25
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$7.2亿	10	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要持股2026-03-31 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.RLY 5.QQQM 6.DFIV 7.VUG 8.IEMG 9.DFLV 10.VWO
2025-12-31	146	US$7.1亿	13	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要持股2025-12-31 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.QQQM 5.VUG 6.RLY 7.DFIV 8.IEMG 9.VWO 10.QUAL
2025-09-30	132	US$6.6亿	37	1SPAB 2IQLT 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.IQLT 3.QQQM 4.BSV 5.VUG 6.RLY 7.IEMG 8.DFIV 9.VWO 10.QUAL
2025-06-30	123	US$5.8亿	0	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.QQQM 5.VUG 6.USFR 7.DFIV 8.QUAL 9.VWO 10.JEPI
2025-03-31	113	US$5.1亿	100	1SPAB 2BSV 3IQLT 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.BSV 3.IQLT 4.QQQM 5.VUG 6.REZ 7.USFR 8.QUAL 9.VWO 10.DFIV
2024-12-31	110	US$5.0亿	0	1SPAB 2QQQM 3IEF 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.QQQM 3.IEF 4.IQLT 5.VUG 6.USFR 7.REZ 8.QUAL 9.VWO 10.DFLV
2024-09-30	108	US$5.0亿	0	1SPAB 2USFR 3IEF 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.USFR 3.IEF 4.IQLT 5.QQQM 6.VUG 7.QUAL 8.VWO 9.DFLV 10.DFIV
2024-06-30	104	US$4.6亿	0	1SPAB 2USFR 3IQLT 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.USFR 3.IQLT 4.QQQM 5.IEF 6.VUG 7.QUAL 8.VWO 9.DFLV 10.BND
2024-03-31	102	US$4.4亿	0	1SPAB 2IQLT 3IEF 主要持股2024-03-31 1.SPAB 2.IQLT 3.IEF 4.QQQM 5.USFR 6.VUG 7.PFF 8.QUAL 9.BND 10.DFLV
2023-12-31	96	US$4.1亿	0	1SPAB 2IEF 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.SPAB 2.IEF 3.IQLT 4.USFR 5.QQQM 6.VUG 7.PFF 8.QUAL 9.BND 10.IWF
2023-09-30	90	US$3.8亿	0	1BSV 2IQLT 3LDUR 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.IQLT 3.LDUR 4.QQQM 5.VUG 6.SPAB 7.USFR 8.PFF 9.QUAL 10.BND
2023-06-30	96	US$3.7亿	0	1BSV 2LDUR 3VUG 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.LDUR 3.VUG 4.IQLT 5.SPAB 6.USFR 7.QQQM 8.PFF 9.DLN 10.ICLN
2023-03-31	86	US$3.4亿	0	1BSV 2LDUR 3VUG 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.LDUR 3.VUG 4.IQLT 5.SPAB 6.QQQM 7.PFF 8.ICLN 9.BND 10.DLN
2022-12-31	81	US$3.0亿	0	1BSV 2LDUR 3IQLT 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.LDUR 3.IQLT 4.VUG 5.SPAB 6.QQQM 7.DLN 8.BND 9.ICLN 10.QUAL
2022-09-30	78	US$2.8亿	0	1BND 2LDUR 3QQQM 主要持股2022-09-30 1.BND 2.LDUR 3.QQQM 4.VUG 5.BSV 6.SPAB 7.IQLT 8.DLN 9.ICLN 10.QUAL
2022-06-30	86	US$3.0亿	0	1BND 2SPAB 3QQQM 主要持股2022-06-30 1.BND 2.SPAB 3.QQQM 4.VUG 5.DLN 6.IQLT 7.LDUR 8.ICLN 9.JSCP 10.QUAL
2022-03-31	76	US$2.9亿	0	1SPAB 2VUG 3VMBS 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.VUG 3.VMBS 4.LDUR 5.IQLT 6.DLN 7.ICLN 8.QUAL 9.EEM 10.AGG
2021-12-31	67	US$12.7亿	0	1PG 2DE 3DEO 主要持股2021-12-31 1.PG 2.DE 3.DEO 4.PEP 5.WELL 6.AAPL 7.CME 8.PFE 9.USB 10.MDLZ
2021-09-30	69	US$2.7亿	0	1SPAB 2VUG 3VMBS 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.VUG 3.VMBS 4.LDUR 5.IQLT 6.DLN 7.ICLN 8.QUAL 9.IYT 10.CWI
2021-06-30	66	US$2.5亿	100	1SPAB 2VMBS 3VUG 主要持股2021-06-30 1.SPAB 2.VMBS 3.VUG 4.LDUR 5.IQLT 6.ICLN 7.QUAL 8.DLN 9.IYT 10.CWI
2021-03-31	68	US$2.4亿	22	1SPAB 2VMBS 3VUG 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.VMBS 3.VUG 4.LDUR 5.IQLT 6.IYT 7.XT 8.QUAL 9.DLN 10.CWI
2020-12-31	67	US$2.2亿	20	1SPAB 2VUG 3LDUR 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.VUG 3.LDUR 4.IQLT 5.XT 6.QUAL 7.IYT 8.DLN 9.CWI 10.VIGI
2020-09-30	67	US$1.8亿	11	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.IQLT 6.IYT 7.DLN 8.CWI 9.VIGI 10.IWF
2020-06-30	63	US$1.7亿	41	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.IQLT 6.IYT 7.DLN 8.CWI 9.VIGI 10.IWF
2020-03-31	58	US$1.4亿	37	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.DLN 6.DWM 7.IWD 8.SHY 9.IWF 10.VWO
2019-12-31	319	US$1.6亿	—	1SPAB 2VUG 3DLN 主要持股2019-12-31 1.SPAB 2.VUG 3.DLN 4.XT 5.DWM 6.AGG 7.IWD 8.SCZ 9.IWF 10.PSK

本季持股变动

Tobias Financial Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.8%	+2.68%	加仓
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.7%	+7.01%	加仓
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+15.20%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.5%	+7.88%	加仓
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+7.47%	加仓
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+8.04%	加仓
7	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+7.80%	加仓
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+29.34%	加仓
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+48.44%	加仓
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+33.91%	加仓
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.77%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.83%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+22.99%	加仓
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+5.68%	加仓
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+13.42%	加仓
16	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-0.1%	-16.96%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-16.69%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-9.64%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-8.19%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.42%	减仓
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.1%	-10.55%	减仓
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.84%	加仓
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-15.47%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.74%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.69%	减仓
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-8.18%	减仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-13.31%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-26.15%	减仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+1.83%	加仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.86%	减仓
31	DWM	Wisdomtree International Equ	-0.1%	-25.86%	减仓
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-2.40%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-7.58%	减仓
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	-20.02%	减仓
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-37.87%	减仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.29%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-27.91%	减仓
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.30%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-6.16%	减仓
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
45	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
47	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
50	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	EXIT	清仓

申报历史

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2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看