Tlwm 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001732537

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77

TLWM在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.82
持仓稳定性: 12.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.24
多样化: 100
仓位均衡度: 72.34

Tlwm 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYG
+0.1%　US$825.2万
加仓 IWV
-0.5%　US$1578.9万
加仓 SPY
-0.7%　US$1579.6万
减仓 BSCS
+1.9%　US$51.9万
减仓 BSCQ
+1.9%　US$61.4万
减仓 BSCU
+2.5%　US$62.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 73 大持股（共 77 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.81%	+0.60%	-0.65%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	20.30%	+0.65%	-0.48%
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	11.66%	+0.07%	+0.23%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.53%	+0.68%	+0.13%
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	5.51%	-0.48%	+1.87%
6	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	5.46%	-0.49%	+1.86%
7	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	5.01%	-0.43%	+2.51%
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	4.83%	-0.43%	+2.12%
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.30%	-0.35%	+2.47%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	+0.21%	+30.23%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	+0.04%	+2.74%
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.37%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.01%	-0.99%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.01%	-0.92%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	—	-16.30%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.45%	+0.01%	+12.67%
17	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.44%	-0.07%	-39.98%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.41%	-0.09%	-0.46%
19	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.41%	+0.05%	-1.18%
20	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.09%	-52.18%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.40%	—	-0.51%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.04%	+7.75%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	+0.05%	+24.62%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	-1.21%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	+0.02%	-0.11%
26	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.32%	+0.10%	-1.38%
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	+0.01%	-1.46%
29	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.29%	+0.29%	NEW
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.28%	—	-1.46%
31	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.28%	—	-1.49%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	-0.11%	-1.71%
33	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.26%	—	-1.77%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.23%	+0.07%	+1.98%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.02%	+4.98%
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.23%	+0.02%	+4.92%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.22%	-0.10%	-8.90%
38	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
39	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.20%	+0.04%	-1.48%
40	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.18%	+0.02%	+13.91%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.18%	+0.18%	NEW
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-13.37%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	+0.02%	—
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.15%	—	+5.10%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.14%	—	-0.86%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.14%	-0.04%	-2.29%
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.14%	—	-2.70%
48	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
49	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	0.13%	+0.02%	—
50	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.11%	—	-2.90%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+15.4%

标准差: +10%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.29
信息比率: -1.11
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.08
峰度: -0.31
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	77	US$6.1亿	13	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SPYG 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCT 9.BSCR 10.NVDA
2026-03-31	69	US$5.6亿	13	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SPYG 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCT 9.BSCR 10.IBDS
2025-12-31	72	US$5.5亿	25	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCS 5.BSCQ 6.BSCU 7.BSCT 8.BSCR 9.SPYG 10.SGOV
2025-09-30	78	US$5.6亿	31	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SGOV 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.BSCR 10.IBDQ
2025-06-30	70	US$5.3亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SGOV 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.BSCR 10.IBDQ
2025-03-31	80	US$5.0亿	100	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCQ 5.BSCS 6.BSCU 7.BSCP 8.BSCR 9.SPMD 10.KBE
2024-12-31	73	US$5.1亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCQ 5.BSCS 6.BSCU 7.BSCP 8.BSCR 9.SPMD 10.XLK
2024-09-30	73	US$4.9亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.BSCR 10.SPMD
2024-06-30	77	US$4.6亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.BSCR 10.SPMD
2024-03-31	72	US$4.5亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.SPMD 10.BSCR
2023-12-31	69	US$4.2亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.SPMD 10.BSCR
2023-09-30	70	US$3.8亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSGT 8.BSCP 9.SPMD 10.BSCR
2023-06-30	67	US$3.5亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.SPMD 8.BSCP 9.BSGT 10.BSCR
2023-03-31	66	US$3.1亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.SPMD 8.BSCP 9.BSGT 10.BSCR
2022-12-31	63	US$2.8亿	0	1SPY 2IWV 3BIL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IWV 3.BIL 4.ACWX 5.BSCS 6.BSCQ 7.VTI 8.TLT 9.BSCP 10.BSGT
2022-09-30	50	US$2.3亿	0	1SPY 2IWV 3BIL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IWV 3.BIL 4.ACWX 5.BSCQ 6.BSCMUSD 7.SPTM 8.TLT 9.BSGT 10.BSCP
2022-06-30	62	US$2.6亿	0	1BIL 2SPY 3IWV 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SPY 3.IWV 4.ACWX 5.BSCMUSD 6.BSCQ 7.TLT 8.BSCP 9.IBDQ 10.BSGT
2022-03-31	68	US$2.9亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCMUSD 5.BSCQ 6.GSEW 7.QQQ 8.TLT 9.SPSM 10.BSCP
2021-12-31	66	US$3.0亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.QQQ 5.GSEW 6.BSCQ 7.BSCMUSD 8.TLT 9.SPSM 10.IBDQ
2021-09-30	66	US$2.6亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCL 5.BSCMUSD 6.GSEW 7.TLT 8.IBDQ 9.SPSM 10.BSGT
2021-06-30	70	US$2.8亿	100	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCL 5.GSEW 6.BSCMUSD 7.QQQ 8.TLT 9.IBDQ 10.SPSM
2021-03-31	75	US$2.6亿	23	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCL 5.BSCMUSD 6.GSEW 7.QQQ 8.TLT 9.IBDQ 10.SPSM
2020-12-31	69	US$2.5亿	30	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.USMV 5.BSCMUSD 6.BSCL 7.GSEW 8.TLT 9.IBDQ 10.IBDS
2020-09-30	65	US$2.1亿	24	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.USMV 5.BSCL 6.TLT 7.TLT 8.IBDQ 9.IBDS 10.BSCK
2020-06-30	61	US$1.7亿	23	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.USMV 5.TLT 6.BSCL 7.TLT 8.IBDQ 9.IBDS 10.BABA
2020-03-31	59	US$1.7亿	22	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2020-03-31 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.USMV 5.TLT 6.BSCL 7.TLT 8.IBDQ 9.BIL 10.IBDS
2019-12-31	65	US$2.1亿	25	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2019-12-31 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.USMV 5.TLT 6.TLT 7.BSCL 8.IBDQ 9.RSP 10.IBDS
2019-09-30	69	US$1.9亿	13	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2019-09-30 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.USMV 5.RSP 6.TLT 7.46434V 8.TLT 9.IBDQ 10.IBDS
2019-06-30	55	US$1.7亿	18	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2019-06-30 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.RSP 5.TLT 6.TLT 7.46434V 8.IBDQ 9.IBDS 10.BABA
2019-03-31	54	US$1.8亿	25	1IWV 2SPY 3RSP 主要持股2019-03-31 1.IWV 2.SPY 3.RSP 4.ACWX 5.TLT 6.TLT 7.46434V 8.IBDQ 9.VWO 10.IBDS
2018-12-31	53	US$1.7亿	20	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2018-12-31 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.QQQ 5.RSP 6.TLT 7.46434V 8.TLT 9.IBDQ 10.VWO
2018-09-30	61	US$1.7亿	8	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2018-09-30 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.QQQ 5.TLT 6.46434V 7.TLT 8.XLF 9.IBDQ 10.VWO
2018-06-30	62	US$1.6亿	26	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2018-06-30 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.QQQ 5.TLT 6.46434V 7.TLT 8.XLF 9.VWO 10.IBDQ
2018-03-31	52	US$1.5亿	39	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2018-03-31 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.73935A 5.TLT 6.46434V 7.VWO 8.XLF 9.TLT 10.IBDQ
2017-12-31	50	US$1.3亿	—	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2017-12-31 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.73935A 5.HEZU 6.VHT 7.JWNUSD 8.BABA 9.AAPL 10.VTI

本季持股变动

Tlwm 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Ciena CORP (CIEN).

Tlwm 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+0.13%	加仓
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.7%	-0.48%	减仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	-0.65%	减仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	NEW	新建仓
5	AZN	AstraZeneca PLC	+0.3%	NEW	新建仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+30.23%	加仓
7	CIEN	Ciena CORP	+0.2%	NEW	新建仓
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	NEW	新建仓
9	GL	Globe Life INC	+0.1%	NEW	新建仓
10	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	-1.38%	减仓
11	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-52.18%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	+0.23%	加仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+1.98%	加仓
15	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-1.18%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+24.62%	加仓
17	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	AAPL	Apple INC	0%	+2.74%	加仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+7.75%	加仓
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	-1.48%	减仓
21	ARM	Arm Holdings Plc-adr	0%	NEW	新建仓
22	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	0%	NEW	新建仓
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.11%	减仓
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+4.98%	加仓
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+4.92%	加仓
26	NTRA	Natera INC	0%	—	不变
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
28	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	0%	+13.91%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.92%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	0%	-0.99%	减仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+12.67%	加仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.46%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-1.21%	减仓
34	COP	Conocophillips	0%	-0.17%	减仓
35	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-2.29%	减仓
36	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-2.33%	减仓
37	CRS	Carpenter Technology	-0.1%	-39.98%	减仓
38	WMT	Walmart INC	-0.1%	-0.46%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-8.90%	减仓
40	ADBE	Adobe INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-1.71%	减仓
42	NICE	Nice LTD - Spon Adr	-0.2%	EXIT	清仓
43	J	Jacobs Solutions INC	-0.2%	EXIT	清仓
44	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清仓
46	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.4%	+2.47%	加仓
47	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	-0.4%	+2.51%	加仓
48	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.4%	+2.12%	加仓
49	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.5%	+1.87%	加仓
50	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.5%	+1.86%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Tlwm 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tlwm 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Tlwm 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tlwm 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3亿 (20.8%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$1.2亿 (20.3%) 3. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$7171.6万 (11.7%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4629.5万 (7.5%) 5. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — US$3386.8万 (5.5%)

Tlwm 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tlwm 共进行了 48 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Ciena CORP (CIEN)

Tlwm 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tlwm 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.8% • Financials: 16.9% • Consumer Discretionary: 11.1% • Industrials: 10.5% • Communication Services: 9.5% • Health Care: 6.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Tlwm 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001732537

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77

TLWM在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.82
持仓稳定性: 12.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.24
多样化: 100
仓位均衡度: 72.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYG
+0.1%　US$825.2万
加仓 IWV
-0.5%　US$1578.9万
加仓 SPY
-0.7%　US$1579.6万
减仓 BSCS
+1.9%　US$51.9万
减仓 BSCQ
+1.9%　US$61.4万
减仓 BSCU
+2.5%　US$62.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 73 大持股（共 77 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.81%	+0.60%	-0.65%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	20.30%	+0.65%	-0.48%
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	11.66%	+0.07%	+0.23%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.53%	+0.68%	+0.13%
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	5.51%	-0.48%	+1.87%
6	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	5.46%	-0.49%	+1.86%
7	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	5.01%	-0.43%	+2.51%
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	4.83%	-0.43%	+2.12%
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.30%	-0.35%	+2.47%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	+0.21%	+30.23%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	+0.04%	+2.74%
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.37%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.01%	-0.99%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.01%	-0.92%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	—	-16.30%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.45%	+0.01%	+12.67%
17	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.44%	-0.07%	-39.98%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.41%	-0.09%	-0.46%
19	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.41%	+0.05%	-1.18%
20	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.09%	-52.18%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.40%	—	-0.51%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.04%	+7.75%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	+0.05%	+24.62%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	-1.21%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	+0.02%	-0.11%
26	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.32%	+0.10%	-1.38%
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	+0.01%	-1.46%
29	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.29%	+0.29%	NEW
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.28%	—	-1.46%
31	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.28%	—	-1.49%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	-0.11%	-1.71%
33	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.26%	—	-1.77%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.23%	+0.07%	+1.98%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.02%	+4.98%
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.23%	+0.02%	+4.92%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.22%	-0.10%	-8.90%
38	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
39	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.20%	+0.04%	-1.48%
40	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.18%	+0.02%	+13.91%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.18%	+0.18%	NEW
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-13.37%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	+0.02%	—
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.15%	—	+5.10%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.14%	—	-0.86%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.14%	-0.04%	-2.29%
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.14%	—	-2.70%
48	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
49	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	0.13%	+0.02%	—
50	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.11%	—	-2.90%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+15.4%

标准差: +10%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.29
信息比率: -1.11
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.08
峰度: -0.31
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	77	US$6.1亿	13	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SPYG 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCT 9.BSCR 10.NVDA
2026-03-31	69	US$5.6亿	13	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SPYG 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCT 9.BSCR 10.IBDS
2025-12-31	72	US$5.5亿	25	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCS 5.BSCQ 6.BSCU 7.BSCT 8.BSCR 9.SPYG 10.SGOV
2025-09-30	78	US$5.6亿	31	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SGOV 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.BSCR 10.IBDQ
2025-06-30	70	US$5.3亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SGOV 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.BSCR 10.IBDQ
2025-03-31	80	US$5.0亿	100	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCQ 5.BSCS 6.BSCU 7.BSCP 8.BSCR 9.SPMD 10.KBE
2024-12-31	73	US$5.1亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCQ 5.BSCS 6.BSCU 7.BSCP 8.BSCR 9.SPMD 10.XLK
2024-09-30	73	US$4.9亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.BSCR 10.SPMD
2024-06-30	77	US$4.6亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.BSCR 10.SPMD
2024-03-31	72	US$4.5亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.SPMD 10.BSCR
2023-12-31	69	US$4.2亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.SPMD 10.BSCR
2023-09-30	70	US$3.8亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSGT 8.BSCP 9.SPMD 10.BSCR
2023-06-30	67	US$3.5亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.SPMD 8.BSCP 9.BSGT 10.BSCR
2023-03-31	66	US$3.1亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.SPMD 8.BSCP 9.BSGT 10.BSCR
2022-12-31	63	US$2.8亿	0	1SPY 2IWV 3BIL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IWV 3.BIL 4.ACWX 5.BSCS 6.BSCQ 7.VTI 8.TLT 9.BSCP 10.BSGT
2022-09-30	50	US$2.3亿	0	1SPY 2IWV 3BIL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IWV 3.BIL 4.ACWX 5.BSCQ 6.BSCMUSD 7.SPTM 8.TLT 9.BSGT 10.BSCP
2022-06-30	62	US$2.6亿	0	1BIL 2SPY 3IWV 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SPY 3.IWV 4.ACWX 5.BSCMUSD 6.BSCQ 7.TLT 8.BSCP 9.IBDQ 10.BSGT
2022-03-31	68	US$2.9亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCMUSD 5.BSCQ 6.GSEW 7.QQQ 8.TLT 9.SPSM 10.BSCP
2021-12-31	66	US$3.0亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.QQQ 5.GSEW 6.BSCQ 7.BSCMUSD 8.TLT 9.SPSM 10.IBDQ
2021-09-30	66	US$2.6亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCL 5.BSCMUSD 6.GSEW 7.TLT 8.IBDQ 9.SPSM 10.BSGT
2021-06-30	70	US$2.8亿	100	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCL 5.GSEW 6.BSCMUSD 7.QQQ 8.TLT 9.IBDQ 10.SPSM
2021-03-31	75	US$2.6亿	23	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCL 5.BSCMUSD 6.GSEW 7.QQQ 8.TLT 9.IBDQ 10.SPSM
2020-12-31	69	US$2.5亿	30	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.USMV 5.BSCMUSD 6.BSCL 7.GSEW 8.TLT 9.IBDQ 10.IBDS
2020-09-30	65	US$2.1亿	24	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.USMV 5.BSCL 6.TLT 7.TLT 8.IBDQ 9.IBDS 10.BSCK
2020-06-30	61	US$1.7亿	23	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.USMV 5.TLT 6.BSCL 7.TLT 8.IBDQ 9.IBDS 10.BABA
2020-03-31	59	US$1.7亿	22	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2020-03-31 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.USMV 5.TLT 6.BSCL 7.TLT 8.IBDQ 9.BIL 10.IBDS
2019-12-31	65	US$2.1亿	25	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2019-12-31 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.USMV 5.TLT 6.TLT 7.BSCL 8.IBDQ 9.RSP 10.IBDS
2019-09-30	69	US$1.9亿	13	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2019-09-30 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.USMV 5.RSP 6.TLT 7.46434V 8.TLT 9.IBDQ 10.IBDS
2019-06-30	55	US$1.7亿	18	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2019-06-30 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.RSP 5.TLT 6.TLT 7.46434V 8.IBDQ 9.IBDS 10.BABA
2019-03-31	54	US$1.8亿	25	1IWV 2SPY 3RSP 主要持股2019-03-31 1.IWV 2.SPY 3.RSP 4.ACWX 5.TLT 6.TLT 7.46434V 8.IBDQ 9.VWO 10.IBDS
2018-12-31	53	US$1.7亿	20	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2018-12-31 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.QQQ 5.RSP 6.TLT 7.46434V 8.TLT 9.IBDQ 10.VWO
2018-09-30	61	US$1.7亿	8	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2018-09-30 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.QQQ 5.TLT 6.46434V 7.TLT 8.XLF 9.IBDQ 10.VWO
2018-06-30	62	US$1.6亿	26	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2018-06-30 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.QQQ 5.TLT 6.46434V 7.TLT 8.XLF 9.VWO 10.IBDQ
2018-03-31	52	US$1.5亿	39	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2018-03-31 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.73935A 5.TLT 6.46434V 7.VWO 8.XLF 9.TLT 10.IBDQ
2017-12-31	50	US$1.3亿	—	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2017-12-31 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.73935A 5.HEZU 6.VHT 7.JWNUSD 8.BABA 9.AAPL 10.VTI

本季持股变动

Tlwm 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+0.13%	加仓
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.7%	-0.48%	减仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	-0.65%	减仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	NEW	新建仓
5	AZN	AstraZeneca PLC	+0.3%	NEW	新建仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+30.23%	加仓
7	CIEN	Ciena CORP	+0.2%	NEW	新建仓
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	NEW	新建仓
9	GL	Globe Life INC	+0.1%	NEW	新建仓
10	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	-1.38%	减仓
11	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-52.18%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	+0.23%	加仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+1.98%	加仓
15	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-1.18%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+24.62%	加仓
17	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	AAPL	Apple INC	0%	+2.74%	加仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+7.75%	加仓
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	-1.48%	减仓
21	ARM	Arm Holdings Plc-adr	0%	NEW	新建仓
22	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	0%	NEW	新建仓
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.11%	减仓
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+4.98%	加仓
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+4.92%	加仓
26	NTRA	Natera INC	0%	—	不变
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
28	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	0%	+13.91%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.92%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	0%	-0.99%	减仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+12.67%	加仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.46%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-1.21%	减仓
34	COP	Conocophillips	0%	-0.17%	减仓
35	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-2.29%	减仓
36	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-2.33%	减仓
37	CRS	Carpenter Technology	-0.1%	-39.98%	减仓
38	WMT	Walmart INC	-0.1%	-0.46%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-8.90%	减仓
40	ADBE	Adobe INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-1.71%	减仓
42	NICE	Nice LTD - Spon Adr	-0.2%	EXIT	清仓
43	J	Jacobs Solutions INC	-0.2%	EXIT	清仓
44	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清仓
46	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.4%	+2.47%	加仓
47	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	-0.4%	+2.51%	加仓
48	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.4%	+2.12%	加仓
49	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.5%	+1.87%	加仓
50	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.5%	+1.86%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看