Rainey & Randall Wealth Advisors INC. — 13F 申报洞察

CIK: 0001728355

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC.在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 5.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.69
持仓稳定性: 5.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.31
多样化: 100
仓位均衡度: 76.6

Rainey & Randall Wealth Advisors INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+0.7%　-US$1020.0万
加仓 SCHV
+0.6%　US$321.1万
加仓 PYLD
+16.1%　US$251.1万
加仓 DBEF
+0.5%　US$230.8万
减仓 PFLD
-9.7%　-US$121.7万
加仓 VB
+4.9%　US$114.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	14.84%	+0.45%	+0.62%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	14.75%	-1.73%	+0.67%
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	12.24%	+0.32%	+0.47%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.13%	+0.10%	+2.26%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.01%	+0.08%	+1.35%
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	5.85%	+0.10%	+1.54%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.58%	+0.05%	-0.68%
8	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	4.08%	-0.01%	+2.31%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.31%	+0.39%	+16.13%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.05%	+0.17%	+4.86%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.93%	+0.14%	-0.34%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.68%	-0.11%	+0.21%
13	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	ETF-其他	1.64%	-0.20%	-9.75%
14	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.62%	+0.06%	+1.95%
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.61%	+0.03%	-0.07%
16	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	1.50%	+0.04%	+3.90%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.25%	+0.12%	+2.38%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.91%	-0.06%	-2.86%
19	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.85%	+0.04%	-0.34%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	-0.06%	-2.01%
21	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+19.01%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	+0.05%
23	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.47%	-0.03%	-1.21%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.38%	+0.11%	+41.60%
25	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	-0.06%	-8.89%
26	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+1.13%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.03%	-0.86%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	-0.02%	—
29	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	0.18%	+0.03%	—
30	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.17%	—	+5.20%
31	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.15%	—	+4.79%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	-0.01%	+0.03%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.14%	+0.02%	+6.11%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	+1.14%
35	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.14%	+0.07%	+102.04%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.14%	—	-1.22%
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.10%	-0.02%	+0.41%
38	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.10%	+0.05%	+116.72%
39	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.09%	-0.02%	+2.71%
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	+3.48%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.07%	—	+4.98%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.07%	+0.02%	+32.54%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.07%	—	—
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.06%	—	+5.32%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.06%	+0.02%	+82.54%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.06%	-0.01%	—
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.06%	—	—
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.06%	—	+0.73%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.06%	—	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.9%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.42
信息比率: -1.01
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
行业分散度: +12.4%
偏度: -0.17
峰度: -0.4
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$6.2亿	6	1SCHV 2SCHG 3DBEF 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.DBEF 4.BND 5.RSP 6.SCHE 7.SCHA 8.GMF 9.PYLD 10.VB
2025-12-31	76	US$6.1亿	5	1SCHG 2SCHV 3DBEF 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.DBEF 4.BND 5.RSP 6.SCHE 7.SCHA 8.GMF 9.PYLD 10.VB
2025-09-30	77	US$6.0亿	26	1SCHG 2SCHV 3DBEF 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.DBEF 4.BND 5.RSP 6.SCHE 7.SCHA 8.GMF 9.VB 10.PYLD
2025-06-30	73	US$5.5亿	0	1SCHG 2SCHV 3DBEF 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.DBEF 4.BND 5.RSP 6.SCHE 7.SCHA 8.GMF 9.VB 10.PFLD
2025-03-31	73	US$5.1亿	100	1SCHV 2SCHG 3DBEF 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.DBEF 4.BND 5.SCHA 6.SCHE 7.RSPH 8.RSP 9.GMF 10.PFLD
2024-12-31	53	US$5.0亿	0	1SCHG 2SCHV 3DBEF 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.DBEF 4.BND 5.SCHA 6.SCHE 7.RSPH 8.RSP 9.GMF 10.PFLD
2024-09-30	49	US$4.7亿	0	1SCHV 2SCHG 3DBEF 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.DBEF 4.BND 5.SCHA 6.SCHE 7.RSPH 8.RSP 9.GMF 10.PFLD
2024-06-30	46	US$4.2亿	0	1SCHV 2SCHG 3DBEF 主要持股2024-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.DBEF 4.BND 5.SCHA 6.SCHE 7.RSPH 8.RSP 9.PFLD 10.GMF
2024-03-31	53	US$4.3亿	0	1SCHV 2DBEF 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.DBEF 3.SCHG 4.BND 5.SCHA 6.SCHE 7.RSPH 8.MCD 9.RSP 10.PFLD
2023-12-31	46	US$3.9亿	0	1SCHV 2BND 3DBEF 主要持股2023-12-31 1.SCHV 2.BND 3.DBEF 4.SCHG 5.SCHA 6.SCHE 7.RSPH 8.MCD 9.PFLD 10.RSP
2023-09-30	43	US$3.5亿	0	1SCHV 2BND 3DBEF 主要持股2023-09-30 1.SCHV 2.BND 3.DBEF 4.SCHG 5.SCHA 6.SCHE 7.RSPH 8.MCD 9.PFLD 10.GMF
2023-06-30	43	US$3.4亿	0	1SCHV 2BND 3DBEF 主要持股2023-06-30 1.SCHV 2.BND 3.DBEF 4.SCHG 5.SCHA 6.SCHE 7.RSPH 8.MCD 9.PFLD 10.GMF
2023-03-31	44	US$3.1亿	0	1SCHV 2BND 3DBEF 主要持股2023-03-31 1.SCHV 2.BND 3.DBEF 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHE 7.RSPH 8.MCD 9.PFLD 10.GMF
2022-12-31	40	US$2.8亿	0	1SCHV 2BND 3DBEF 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.BND 3.DBEF 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHE 7.MCD 8.RSPH 9.PFLD 10.EELV
2022-09-30	48	US$2.6亿	0	1SCHV 2DBEF 3SCHA 主要持股2022-09-30 1.SCHV 2.DBEF 3.SCHA 4.SCHG 5.SCHE 6.BBHY 7.MCD 8.SRLN 9.STIP 10.RSPH
2022-06-30	50	US$2.5亿	0	1SCHV 2DBEF 3SCHA 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.DBEF 3.SCHA 4.SCHE 5.BBHY 6.SCHG 7.MCD 8.STIP 9.SRLN 10.RSPH
2022-03-31	51	US$2.8亿	0	1SCHV 2DBEF 3SCHA 主要持股2022-03-31 1.SCHV 2.DBEF 3.SCHA 4.BBHY 5.SCHE 6.SCHG 7.STIP 8.SRLN 9.MCD 10.RSPH
2021-12-31	55	US$2.4亿	0	1SCHV 2DBEF 3SCHA 主要持股2021-12-31 1.SCHV 2.DBEF 3.SCHA 4.BBHY 5.SCHG 6.SCHE 7.STIP 8.MCD 9.RSPH 10.GMF
2021-09-30	54	US$2.1亿	0	1SCHV 2DBEF 3SCHA 主要持股2021-09-30 1.SCHV 2.DBEF 3.SCHA 4.BBHY 5.STIP 6.SCHE 7.SCHG 8.MCD 9.GMF 10.SLYG
2021-06-30	56	US$2.0亿	95	1DBEF 2SCHV 3SCHE 主要持股2021-06-30 1.DBEF 2.SCHV 3.SCHE 4.SCHA 5.POWA 6.STIP 7.BBHY 8.SCHG 9.MCD 10.GMF
2021-03-31	51	US$1.9亿	40	1DBEF 2SCHE 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.DBEF 2.SCHE 3.SCHV 4.SCHA 5.POWA 6.STIP 7.BBHY 8.SCHG 9.MCD 10.GMF
2020-12-31	49	US$1.7亿	19	1DBEF 2SCHE 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.DBEF 2.SCHE 3.SCHV 4.SCHA 5.POWA 6.SCHO 7.LQD 8.SCHG 9.MCD 10.GMF
2020-09-30	46	US$1.5亿	52	1DBEF 2SCHE 3SCHO 主要持股2020-09-30 1.DBEF 2.SCHE 3.SCHO 4.SCHV 5.POWA 6.SCHA 7.LQD 8.MCD 9.SCHG 10.EELV
2020-06-30	19	US$8611.0万	41	1SCHO 2SCHV 3SCHE 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.SCHV 3.SCHE 4.DBEF 5.SCHA 6.MCD 7.SCHG 8.EELV 9.AAPL 10.QQQ
2020-03-31	18	US$6387.4万	86	1SCHO 2SCHV 3SCHE 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.SCHV 3.SCHE 4.SCHA 5.DBEF 6.MCD 7.SCHG 8.SCHC 9.SCHF 10.AAPL
2019-12-31	26	US$1.1亿	16	1SCHM 2IEF 3SCHV 主要持股2019-12-31 1.SCHM 2.IEF 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHE 6.IGIB 7.DBEF 8.MCD 9.EELV 10.SCHG
2019-09-30	21	US$1.0亿	13	1IEF 2SCHM 3SCHV 主要持股2019-09-30 1.IEF 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHE 6.IGIB 7.MCD 8.DBEF 9.SCHC 10.SCHG
2019-06-30	25	US$1.1亿	100	1IEF 2SCHM 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.IEF 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHV 5.SCHE 6.IGIB 7.MCD 8.DBEF 9.EELV 10.SCHC
2019-03-31	41	US$1.4亿	14	1RFG 2FLRN 3POWA 主要持股2019-03-31 1.RFG 2.FLRN 3.POWA 4.SCHA 5.SCHV 6.SCHE 7.SCHC 8.MCD 9.EELV 10.SCHF
2018-12-31	40	US$1.3亿	41	1FLRN 2RFG 3POWA 主要持股2018-12-31 1.FLRN 2.RFG 3.POWA 4.SCHA 5.SCHV 6.SCHE 7.MCD 8.SCHC 9.EELV 10.SCHF
2018-09-30	34	US$1.4亿	53	1RFG 2SCHA 3POWA 主要持股2018-09-30 1.RFG 2.SCHA 3.POWA 4.SCHV 5.FLRN 6.SCHE 7.SCHC 8.PCY 9.SCHF 10.MCD
2018-06-30	24	US$8285.2万	52	1SCHA 2SCHV 3FLRN 主要持股2018-06-30 1.SCHA 2.SCHV 3.FLRN 4.SCHE 5.SCHC 6.SCHF 7.MCD 8.AMLPUSD 9.HYS 10.PFF
2018-03-31	32	US$1.3亿	21	178355W2SCHA318383M 主要持股2018-03-31 1.78355W 2.SCHA 3.18383M 4.SCHV 5.FLRN 6.SCHE 7.SCHC 8.PCYUSD 9.SCHF 10.73937B
2017-12-31	30	US$1.2亿	0	178355W2SCHA318383M 主要持股2017-12-31 1.78355W 2.SCHA 3.18383M 4.SCHV 5.SCHE 6.SCHC 7.PCYUSD 8.73937B 9.MCD 10.SCHF

本季持股变动

Rainey & Randall Wealth Advisors INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: GE Vernova INC (GEV).

Rainey & Randall Wealth Advisors INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	+0.62%	加仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+16.13%	加仓
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.3%	+0.47%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+4.86%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.34%	减仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.38%	加仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+41.60%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+2.26%	加仓
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+1.54%	加仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+1.35%	加仓
11	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+19.01%	加仓
12	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.1%	+102.04%	加仓
13	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	+0.1%	+1.95%	加仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.68%	减仓
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+116.72%	加仓
16	WELL	Welltower INC	0%	-0.34%	减仓
17	OHI	Omega Healthcare Investors	0%	+3.90%	加仓
18	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-0.07%	减仓
19	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	0%	—	不变
20	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	+1.13%	加仓
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+6.11%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	0%	+82.54%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+32.54%	加仓
24	MCD	Mcdonald's CORP	—	+0.05%	加仓
25	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+2.31%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.03%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
28	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	0%	+2.71%	加仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.54%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+0.41%	加仓
32	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-1.21%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.86%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.14%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.01%	减仓
36	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-8.89%	减仓
37	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-2.86%	减仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.21%	加仓
39	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	-0.2%	-9.75%	减仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.7%	+0.67%	加仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
42	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
43	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
44	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
46	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
47	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Rainey & Randall Wealth Advisors INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rainey & Randall Wealth Advisors INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Rainey & Randall Wealth Advisors INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rainey & Randall Wealth Advisors INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$9138.5万 (14.8%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$9081.6万 (14.8%) 3. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$7535.5万 (12.2%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5002.5万 (8.1%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4934.2万 (8.0%)

Rainey & Randall Wealth Advisors INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rainey & Randall Wealth Advisors INC. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: GE Vernova INC (GEV)

Rainey & Randall Wealth Advisors INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rainey & Randall Wealth Advisors INC. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 34.1% • Information Technology: 31.9% • Communication Services: 14.6% • Financials: 8.4% • Health Care: 6.1% • Industrials: 2.8%

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集中度38.7

持仓稳定性8.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

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Rainey & Randall Wealth Advisors INC. — 13F 申报洞察

CIK: 0001728355

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC.在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 5.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.69
持仓稳定性: 5.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.31
多样化: 100
仓位均衡度: 76.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+0.7%　-US$1020.0万
加仓 SCHV
+0.6%　US$321.1万
加仓 PYLD
+16.1%　US$251.1万
加仓 DBEF
+0.5%　US$230.8万
减仓 PFLD
-9.7%　-US$121.7万
加仓 VB
+4.9%　US$114.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	14.84%	+0.45%	+0.62%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	14.75%	-1.73%	+0.67%
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	12.24%	+0.32%	+0.47%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.13%	+0.10%	+2.26%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.01%	+0.08%	+1.35%
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	5.85%	+0.10%	+1.54%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.58%	+0.05%	-0.68%
8	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	4.08%	-0.01%	+2.31%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.31%	+0.39%	+16.13%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.05%	+0.17%	+4.86%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.93%	+0.14%	-0.34%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.68%	-0.11%	+0.21%
13	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	ETF-其他	1.64%	-0.20%	-9.75%
14	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.62%	+0.06%	+1.95%
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.61%	+0.03%	-0.07%
16	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	1.50%	+0.04%	+3.90%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.25%	+0.12%	+2.38%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.91%	-0.06%	-2.86%
19	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.85%	+0.04%	-0.34%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	-0.06%	-2.01%
21	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+19.01%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	+0.05%
23	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.47%	-0.03%	-1.21%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.38%	+0.11%	+41.60%
25	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	-0.06%	-8.89%
26	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+1.13%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.03%	-0.86%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	-0.02%	—
29	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	0.18%	+0.03%	—
30	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.17%	—	+5.20%
31	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.15%	—	+4.79%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	-0.01%	+0.03%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.14%	+0.02%	+6.11%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	+1.14%
35	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.14%	+0.07%	+102.04%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.14%	—	-1.22%
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.10%	-0.02%	+0.41%
38	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.10%	+0.05%	+116.72%
39	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.09%	-0.02%	+2.71%
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	+3.48%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.07%	—	+4.98%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.07%	+0.02%	+32.54%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.07%	—	—
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.06%	—	+5.32%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.06%	+0.02%	+82.54%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.06%	-0.01%	—
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.06%	—	—
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.06%	—	+0.73%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.06%	—	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.9%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.42
信息比率: -1.01
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
行业分散度: +12.4%
偏度: -0.17
峰度: -0.4
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$6.2亿	6	1SCHV 2SCHG 3DBEF 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.DBEF 4.BND 5.RSP 6.SCHE 7.SCHA 8.GMF 9.PYLD 10.VB
2025-12-31	76	US$6.1亿	5	1SCHG 2SCHV 3DBEF 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.DBEF 4.BND 5.RSP 6.SCHE 7.SCHA 8.GMF 9.PYLD 10.VB
2025-09-30	77	US$6.0亿	26	1SCHG 2SCHV 3DBEF 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.DBEF 4.BND 5.RSP 6.SCHE 7.SCHA 8.GMF 9.VB 10.PYLD
2025-06-30	73	US$5.5亿	0	1SCHG 2SCHV 3DBEF 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.DBEF 4.BND 5.RSP 6.SCHE 7.SCHA 8.GMF 9.VB 10.PFLD
2025-03-31	73	US$5.1亿	100	1SCHV 2SCHG 3DBEF 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.DBEF 4.BND 5.SCHA 6.SCHE 7.RSPH 8.RSP 9.GMF 10.PFLD
2024-12-31	53	US$5.0亿	0	1SCHG 2SCHV 3DBEF 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.DBEF 4.BND 5.SCHA 6.SCHE 7.RSPH 8.RSP 9.GMF 10.PFLD
2024-09-30	49	US$4.7亿	0	1SCHV 2SCHG 3DBEF 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.DBEF 4.BND 5.SCHA 6.SCHE 7.RSPH 8.RSP 9.GMF 10.PFLD
2024-06-30	46	US$4.2亿	0	1SCHV 2SCHG 3DBEF 主要持股2024-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.DBEF 4.BND 5.SCHA 6.SCHE 7.RSPH 8.RSP 9.PFLD 10.GMF
2024-03-31	53	US$4.3亿	0	1SCHV 2DBEF 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.DBEF 3.SCHG 4.BND 5.SCHA 6.SCHE 7.RSPH 8.MCD 9.RSP 10.PFLD
2023-12-31	46	US$3.9亿	0	1SCHV 2BND 3DBEF 主要持股2023-12-31 1.SCHV 2.BND 3.DBEF 4.SCHG 5.SCHA 6.SCHE 7.RSPH 8.MCD 9.PFLD 10.RSP
2023-09-30	43	US$3.5亿	0	1SCHV 2BND 3DBEF 主要持股2023-09-30 1.SCHV 2.BND 3.DBEF 4.SCHG 5.SCHA 6.SCHE 7.RSPH 8.MCD 9.PFLD 10.GMF
2023-06-30	43	US$3.4亿	0	1SCHV 2BND 3DBEF 主要持股2023-06-30 1.SCHV 2.BND 3.DBEF 4.SCHG 5.SCHA 6.SCHE 7.RSPH 8.MCD 9.PFLD 10.GMF
2023-03-31	44	US$3.1亿	0	1SCHV 2BND 3DBEF 主要持股2023-03-31 1.SCHV 2.BND 3.DBEF 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHE 7.RSPH 8.MCD 9.PFLD 10.GMF
2022-12-31	40	US$2.8亿	0	1SCHV 2BND 3DBEF 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.BND 3.DBEF 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHE 7.MCD 8.RSPH 9.PFLD 10.EELV
2022-09-30	48	US$2.6亿	0	1SCHV 2DBEF 3SCHA 主要持股2022-09-30 1.SCHV 2.DBEF 3.SCHA 4.SCHG 5.SCHE 6.BBHY 7.MCD 8.SRLN 9.STIP 10.RSPH
2022-06-30	50	US$2.5亿	0	1SCHV 2DBEF 3SCHA 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.DBEF 3.SCHA 4.SCHE 5.BBHY 6.SCHG 7.MCD 8.STIP 9.SRLN 10.RSPH
2022-03-31	51	US$2.8亿	0	1SCHV 2DBEF 3SCHA 主要持股2022-03-31 1.SCHV 2.DBEF 3.SCHA 4.BBHY 5.SCHE 6.SCHG 7.STIP 8.SRLN 9.MCD 10.RSPH
2021-12-31	55	US$2.4亿	0	1SCHV 2DBEF 3SCHA 主要持股2021-12-31 1.SCHV 2.DBEF 3.SCHA 4.BBHY 5.SCHG 6.SCHE 7.STIP 8.MCD 9.RSPH 10.GMF
2021-09-30	54	US$2.1亿	0	1SCHV 2DBEF 3SCHA 主要持股2021-09-30 1.SCHV 2.DBEF 3.SCHA 4.BBHY 5.STIP 6.SCHE 7.SCHG 8.MCD 9.GMF 10.SLYG
2021-06-30	56	US$2.0亿	95	1DBEF 2SCHV 3SCHE 主要持股2021-06-30 1.DBEF 2.SCHV 3.SCHE 4.SCHA 5.POWA 6.STIP 7.BBHY 8.SCHG 9.MCD 10.GMF
2021-03-31	51	US$1.9亿	40	1DBEF 2SCHE 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.DBEF 2.SCHE 3.SCHV 4.SCHA 5.POWA 6.STIP 7.BBHY 8.SCHG 9.MCD 10.GMF
2020-12-31	49	US$1.7亿	19	1DBEF 2SCHE 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.DBEF 2.SCHE 3.SCHV 4.SCHA 5.POWA 6.SCHO 7.LQD 8.SCHG 9.MCD 10.GMF
2020-09-30	46	US$1.5亿	52	1DBEF 2SCHE 3SCHO 主要持股2020-09-30 1.DBEF 2.SCHE 3.SCHO 4.SCHV 5.POWA 6.SCHA 7.LQD 8.MCD 9.SCHG 10.EELV
2020-06-30	19	US$8611.0万	41	1SCHO 2SCHV 3SCHE 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.SCHV 3.SCHE 4.DBEF 5.SCHA 6.MCD 7.SCHG 8.EELV 9.AAPL 10.QQQ
2020-03-31	18	US$6387.4万	86	1SCHO 2SCHV 3SCHE 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.SCHV 3.SCHE 4.SCHA 5.DBEF 6.MCD 7.SCHG 8.SCHC 9.SCHF 10.AAPL
2019-12-31	26	US$1.1亿	16	1SCHM 2IEF 3SCHV 主要持股2019-12-31 1.SCHM 2.IEF 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHE 6.IGIB 7.DBEF 8.MCD 9.EELV 10.SCHG
2019-09-30	21	US$1.0亿	13	1IEF 2SCHM 3SCHV 主要持股2019-09-30 1.IEF 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHE 6.IGIB 7.MCD 8.DBEF 9.SCHC 10.SCHG
2019-06-30	25	US$1.1亿	100	1IEF 2SCHM 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.IEF 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHV 5.SCHE 6.IGIB 7.MCD 8.DBEF 9.EELV 10.SCHC
2019-03-31	41	US$1.4亿	14	1RFG 2FLRN 3POWA 主要持股2019-03-31 1.RFG 2.FLRN 3.POWA 4.SCHA 5.SCHV 6.SCHE 7.SCHC 8.MCD 9.EELV 10.SCHF
2018-12-31	40	US$1.3亿	41	1FLRN 2RFG 3POWA 主要持股2018-12-31 1.FLRN 2.RFG 3.POWA 4.SCHA 5.SCHV 6.SCHE 7.MCD 8.SCHC 9.EELV 10.SCHF
2018-09-30	34	US$1.4亿	53	1RFG 2SCHA 3POWA 主要持股2018-09-30 1.RFG 2.SCHA 3.POWA 4.SCHV 5.FLRN 6.SCHE 7.SCHC 8.PCY 9.SCHF 10.MCD
2018-06-30	24	US$8285.2万	52	1SCHA 2SCHV 3FLRN 主要持股2018-06-30 1.SCHA 2.SCHV 3.FLRN 4.SCHE 5.SCHC 6.SCHF 7.MCD 8.AMLPUSD 9.HYS 10.PFF
2018-03-31	32	US$1.3亿	21	178355W2SCHA318383M 主要持股2018-03-31 1.78355W 2.SCHA 3.18383M 4.SCHV 5.FLRN 6.SCHE 7.SCHC 8.PCYUSD 9.SCHF 10.73937B
2017-12-31	30	US$1.2亿	0	178355W2SCHA318383M 主要持股2017-12-31 1.78355W 2.SCHA 3.18383M 4.SCHV 5.SCHE 6.SCHC 7.PCYUSD 8.73937B 9.MCD 10.SCHF

本季持股变动

Rainey & Randall Wealth Advisors INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	+0.62%	加仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+16.13%	加仓
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.3%	+0.47%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+4.86%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.34%	减仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.38%	加仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+41.60%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+2.26%	加仓
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+1.54%	加仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+1.35%	加仓
11	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+19.01%	加仓
12	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.1%	+102.04%	加仓
13	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	+0.1%	+1.95%	加仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.68%	减仓
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+116.72%	加仓
16	WELL	Welltower INC	0%	-0.34%	减仓
17	OHI	Omega Healthcare Investors	0%	+3.90%	加仓
18	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-0.07%	减仓
19	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	0%	—	不变
20	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	+1.13%	加仓
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+6.11%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	0%	+82.54%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+32.54%	加仓
24	MCD	Mcdonald's CORP	—	+0.05%	加仓
25	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+2.31%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.03%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
28	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	0%	+2.71%	加仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.54%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+0.41%	加仓
32	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-1.21%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.86%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.14%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.01%	减仓
36	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-8.89%	减仓
37	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-2.86%	减仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.21%	加仓
39	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	-0.2%	-9.75%	减仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.7%	+0.67%	加仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
42	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
43	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
44	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
46	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
47	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看