Titleist Asset Management, LTD. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001223025

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 242

TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 242 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.78
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 48.39
多样化: 100
仓位均衡度: 80.8

Titleist Asset Management, LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 242 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 242 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Listed Fd Tr	股票-其他	7.50%	—	-2.82%
2	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	5.33%	—	+2.33%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.04%	—	+1.01%
4	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	3.25%	—	-2.09%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.58%	—	+19.44%
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.54%	—	-2.64%
7	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	2.51%	—	+0.27%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	—	-0.71%
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.41%	—	+13.22%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.35%	—	-1.29%
11	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	2.15%	—	-0.10%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.15%	—	+1.33%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.84%	—	+2.08%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.77%	—	+13.78%
15	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.43%	—	+3.04%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+79.72%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.20%	—	+9.35%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.20%	—	+7.24%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.02%	—	+10.66%
20	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.00%	—	+270.02%
21	DNA4EUR	Ginkgo Bioworks Holdings INC	股票-其他	0.91%	—	+2.22%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+53.75%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.59%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.86%	—	+34.79%
25	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.84%	—	+3.36%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	—	-6.34%
28	CDC	Victoryshares US Eq Income E	ETF-其他	0.82%	—	+13.94%
29	PSQUSD	Proshares Short Qqq	ETF-其他	0.81%	—	-6.95%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.80%	—	-4.86%
31	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.76%	—	+0.33%
32	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.74%	—	+16.60%
33	SLY	Spdr S&p 600 Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+1.70%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.69%	—	+11.03%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.67%	—	+8.27%
36	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.65%	—	+23.38%
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.18%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	-2.18%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	—	+11.39%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.61%	—	+5.02%
41	CHPT	ChargePoint Holdings, Inc.	股票-其他	0.59%	—	+3.53%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	—	-1.60%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.57%	—	+0.36%
44	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.56%	—	+69.08%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.54%	—	-18.40%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	—	+16.76%
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.52%	—	+205.05%
48	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.50%	—	+0.55%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	—	-5.40%
50	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.48%	—	-14.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +17.4%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: -7.9%
最大回撤: -15.5%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.43
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +0.9
信息比率: -0.51
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.84
行业分散度: +8%
偏度: -0.12
峰度: -0.65
上行潜力: +3.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2022-12-31	242	US$4.3亿	153656F2TSLA 3SPY 主要持股2022-12-31 1.53656F 2.TSLA 3.SPY 4.MRNA 5.RSP 6.ASML 7.TTD 8.AAPL 9.DGRW 10.IWM
2022-09-30	236	US$4.4亿	1TSLA253656F3TSLA 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.53656F 3.TSLA 4.SPY 5.TTD 6.AAPL 7.IWM 8.MRNA 9.ILMN 10.ASML
2022-06-30	245	US$4.1亿	1TSLA253656F3SPY 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.53656F 3.SPY 4.AAPL 5.MRNA 6.QQQ 7.TTD 8.IWM 9.ASML 10.IJH
2022-03-31	263	US$5.0亿	1TSLA253656F3SPY 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.53656F 3.SPY 4.TTD 5.ILMN 6.AMZN 7.AAPL 8.ASML 9.MRNA 10.IJH
2021-12-31	240	US$5.2亿	1TSLA253656F3TTD 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.53656F 3.TTD 4.SHOP 5.MRNA 6.ILMN 7.SPY 8.ASML 9.AAPL 10.AMZN

本季持股变动

Titleist Asset Management, LTD. 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Titleist Asset Management, LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Titleist Asset Management, LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 242 个已申报仓位之中。

Titleist Asset Management, LTD. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Titleist Asset Management, LTD. 按市值排列的前几大持股为： 1. Listed Fd Tr — US$3201.1万 (7.5%) 2. Tesla INC (TSLA) — US$2274.7万 (5.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1725.0万 (4.0%) 4. Moderna INC (MRNA) — US$1385.4万 (3.3%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1102.9万 (2.6%)

Titleist Asset Management, LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Titleist Asset Management, LTD. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Titleist Asset Management, LTD. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Titleist Asset Management, LTD. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.1% • Consumer Discretionary: 19.1% • Health Care: 16.9% • Communication Services: 13.5% • Financials: 8.2% • Energy: 6.1%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 242 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Listed Fd Tr	股票-其他	7.50%	—	-2.82%
2	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	5.33%	—	+2.33%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.04%	—	+1.01%
4	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	3.25%	—	-2.09%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.58%	—	+19.44%
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.54%	—	-2.64%
7	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	2.51%	—	+0.27%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	—	-0.71%
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.41%	—	+13.22%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.35%	—	-1.29%
11	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	2.15%	—	-0.10%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.15%	—	+1.33%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.84%	—	+2.08%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.77%	—	+13.78%
15	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.43%	—	+3.04%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+79.72%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.20%	—	+9.35%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.20%	—	+7.24%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.02%	—	+10.66%
20	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.00%	—	+270.02%
21	DNA4EUR	Ginkgo Bioworks Holdings INC	股票-其他	0.91%	—	+2.22%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+53.75%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.59%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.86%	—	+34.79%
25	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.84%	—	+3.36%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	—	-6.34%
28	CDC	Victoryshares US Eq Income E	ETF-其他	0.82%	—	+13.94%
29	PSQUSD	Proshares Short Qqq	ETF-其他	0.81%	—	-6.95%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.80%	—	-4.86%
31	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.76%	—	+0.33%
32	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.74%	—	+16.60%
33	SLY	Spdr S&p 600 Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+1.70%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.69%	—	+11.03%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.67%	—	+8.27%
36	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.65%	—	+23.38%
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.18%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	-2.18%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	—	+11.39%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.61%	—	+5.02%
41	CHPT	ChargePoint Holdings, Inc.	股票-其他	0.59%	—	+3.53%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	—	-1.60%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.57%	—	+0.36%
44	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.56%	—	+69.08%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.54%	—	-18.40%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	—	+16.76%
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.52%	—	+205.05%
48	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.50%	—	+0.55%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	—	-5.40%
50	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.48%	—	-14.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +17.4%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: -7.9%
最大回撤: -15.5%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.43
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +0.9
信息比率: -0.51
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.84
行业分散度: +8%
偏度: -0.12
峰度: -0.65
上行潜力: +3.16

申报总市值趋势

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季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2022-12-31	242	US$4.3亿	153656F2TSLA 3SPY 主要持股2022-12-31 1.53656F 2.TSLA 3.SPY 4.MRNA 5.RSP 6.ASML 7.TTD 8.AAPL 9.DGRW 10.IWM
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2022-06-30	245	US$4.1亿	1TSLA253656F3SPY 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.53656F 3.SPY 4.AAPL 5.MRNA 6.QQQ 7.TTD 8.IWM 9.ASML 10.IJH
2022-03-31	263	US$5.0亿	1TSLA253656F3SPY 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.53656F 3.SPY 4.TTD 5.ILMN 6.AMZN 7.AAPL 8.ASML 9.MRNA 10.IJH
2021-12-31	240	US$5.2亿	1TSLA253656F3TTD 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.53656F 3.TTD 4.SHOP 5.MRNA 6.ILMN 7.SPY 8.ASML 9.AAPL 10.AMZN

本季持股变动

Titleist Asset Management, LTD. 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看