DLD Asset Management, LP — 13F 申报洞察

CIK: 0001578299

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$11.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 357

DLD Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 357 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 90.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.18
持仓稳定性: 89.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.87
多样化: 100
仓位均衡度: 63.5

DLD Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 357 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AEIS 2.5 09-15-28
+91.8%　US$5432.2万
加仓 IONS 1.75 06-15-28
+107.5%　US$4081.1万
加仓 ECHO 3.875 11-30-30
0.0%　US$910.8万
减仓 RIG 4.625 09-30-29 *
-99.4%　-US$3491.8万
加仓 BAC 0.6 05-25-27 MTN
+25.0%　US$1245.0万
加仓 MARA 2.125 09-01-31
+140.0%　US$1532.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 357 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通信服务	13.05%	+3.11%	—
2	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	股票-工业	7.67%	+5.45%	+91.78%
3	IONS 1.75 06-15-28	Ionis Pharmaceuticals In	股票-医疗保健	7.56%	+4.43%	+107.55%
4	LRN 1.125 09-01-27	Stride INC	股票-非周期性消费	4.97%	—	-16.00%
5	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	股票-金融	4.11%	+1.69%	+25.00%
6	LEU 2.25 11-01-30	Centrus Energy CORP	股票-能源	3.73%	+1.25%	+60.64%
7	SPR 3.25 11-01-28	Spirit Aerosystems INC	股票-其他	3.72%	+3.72%	NEW
8	WOLF 2.5 06-15-31	Wolfspeed INC	股票-其他	2.70%	—	+2.50%
9	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	股票-房地产	2.56%	—	—
10	MARA 2.125 09-01-31	Mara Holdings INC	股票-金融	2.33%	+1.57%	+140.00%
11	MARA	Mara Holdings INC	股票-金融	2.17%	+1.08%	+77.70%
12	PGY 6.125 10-01-29	Pagaya Technologies LTD	股票-其他	2.00%	—	+18.00%
13	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	股票-金融	1.61%	+1.61%	NEW
14	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	1.46%	+1.46%	NEW
15	MMYT 0 02-15-28	Makemytrip Limited	股票-其他	1.27%	-1.13%	-23.33%
16	MRT	Marti Technologies INC	股票-其他	1.19%	—	-0.30%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.11%	—	—
18	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	1.08%	-0.30%	-17.34%
19	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事业	1.07%	+1.07%	NEW
20	XRX 3.75 03-15-30	Xerox Holdings CORP	股票-工业	0.89%	—	+4.48%
21	PATK 1.75 12-01-28	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	0.87%	—	—
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.72%	+0.72%	NEW
23	SARO	Standardaero INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
24	✓	D Boral Acquisition I CORP	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
25	✓	Cantor Equity Partners Ii In	股票-其他	0.65%	—	+65.00%
26	✓	Yorkville Acquisition CORP. S	股票-其他	0.59%	—	+4.54%
27	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	0.54%	—	+100.00%
28	SIMA	SIM Acquisition Corp. I	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
29	BWET	Breakwave Tanker Shipping	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
30	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.46%	—	-46.01%
31	✓		股票-其他	0.43%	—	+28.27%
32	INBX	Inhibrx Biosciences INC	股票-其他	0.42%	-0.78%	-66.57%
33	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	股票-其他	0.40%	—	+184.18%
34	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	0.37%	—	-0.19%
35	✓	Colombier Acquisition CORP I	股票-其他	0.37%	—	—
36	✓		股票-其他	0.37%	—	+200.00%
37	✓		股票-其他	0.37%	—	—
38	AMPX	Amprius Technologies INC	股票-其他	0.36%	—	—
39	✓		股票-其他	0.32%	—	+954.43%
40	✓	Willow Lane Acquisition CORP	股票-其他	0.32%	—	+124.13%
41	✓		股票-其他	0.31%	—	—
42	✓	Rice Acquisition CORP 3	股票-其他	0.29%	—	+491.30%
43	✓	Clearthink 1 Acquisition Cor	股票-其他	0.28%	—	—
44	✓	Inflection Pt Acquisit CORP	股票-其他	0.28%	—	—
45	✓	Talon Cap CORP	股票-其他	0.27%	—	+149.15%
46	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.27%	—	—
47	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	0.26%	—	—
48	✓	Bain Cap Gss Invt CORP	股票-其他	0.25%	—	+7.81%
49	✓		股票-其他	0.24%	—	—
50	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.24%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的13%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +7.7%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	357	US$11.0亿	90	1ECHO 3.875 11-30-30 2AEIS 2.5 09-15-28 3IONS 1.75 06-15-28 主要持股2026-03-31 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.AEIS 2.5 09-15-28 3.IONS 1.75 06-15-28 4.LRN 1.125 09-01-27 5.BAC 0.6 05-25-27 MTN 6.LEU 2.25 11-01-30 7.SPR 3.25 11-01-28 8.WOLF 2.5 06-15-31 9.STWD 6.75 07-15-27 10.MARA 2.125 09-01-31
2025-12-31	375	US$13.5亿	93	1ECHO 3.875 11-30-30 2LRN 1.125 09-01-27 3ORA 2.5 07-15-27 主要持股2025-12-31 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.LRN 1.125 09-01-27 3.ORA 2.5 07-15-27 4.SPY 5.IONS 1.75 06-15-28 6.RIVN 7.PRGS 1 04-15-26 8.RIG 4.625 09-30-29 * 9.LEU 2.25 11-01-30 10.BAC 0.6 05-25-27 MTN
2025-09-30	346	US$13.8亿	100	1SPY 2LEU 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.LEU 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.BAC 0.6 05-25-27 MTN 5.HALO 1 08-15-28 6.IBB 7.MMYT 0 02-15-28 8.SPR 3.25 11-01-28 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.PRGS 1 04-15-26
2025-06-30	266	US$12.3亿	0	1STX 3.5 06-01-28 2GU9 3PRGS 主要持股2025-06-30 1.STX 3.5 06-01-28 2.GU9 3.PRGS 4.LEU 5.SPY 6.CBRL 7.VRNS 8.RIG 4 12-15-25 AI 9.S9Q 10.STWD
2025-03-31	140	US$13.0亿	100	1SPY 2CBRL 0.625 06-15-26 3STWD 6.75 07-15-27 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.CBRL 0.625 06-15-26 3.STWD 6.75 07-15-27 4.VRNS 1.25 08-15-25 5.RIG 4.625 09-30-29 * 6.PRGS 1 04-15-26 7.INFN 2.5 03-01-27 8.SPR 3.25 11-01-28 9.RIVN 10.GES 3.75 04-15-28
2024-12-31	76	US$8.3亿	0	1ZD 2CNK 4.5 08-15-25 3VRNS 1.25 08-15-25 主要持股2024-12-31 1.ZD 2.CNK 4.5 08-15-25 3.VRNS 1.25 08-15-25 4.STWD 6.75 07-15-27 5.FLR 1.125 08-15-29 6.PATK 1.75 12-01-28 7.SPR 3.25 11-01-28 8.LW 9.PRGS 1 04-15-26 10.RIG 4.625 09-30-29 *
2024-09-30	55	US$7.2亿	0	1CNK 4.5 08-15-25 2VRNS 1.25 08-15-25 3STWD 6.75 07-15-27 主要持股2024-09-30 1.CNK 4.5 08-15-25 2.VRNS 1.25 08-15-25 3.STWD 6.75 07-15-27 4.DBX 0 03-01-26 5.NICEIT 0 09-15-25 6.LTHM 4.125 07-15-25 7.SRPT 1.5 11-15-24 8.PATK 1.75 12-01-28 9.ITGR 2.125 02-15-28 10.VREX 4 06-01-25
2024-06-30	69	US$5.1亿	0	1CNK 4.5 08-15-25 2SRPT 1.5 11-15-24 3ZS 主要持股2024-06-30 1.CNK 4.5 08-15-25 2.SRPT 1.5 11-15-24 3.ZS 4.ZD 1.75 11-01-26 5.STWD 6.75 07-15-27 6.VREX 4 06-01-25 7.PATK 1.75 12-01-28 8.LTHM 4.125 07-15-25 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.MIDD
2024-03-31	71	US$7.2亿	0	1MSTR 0.75 12-15-25 2GEO 6.5 02-23-26 3LQDA 主要持股2024-03-31 1.MSTR 0.75 12-15-25 2.GEO 6.5 02-23-26 3.LQDA 4.RCL 6 08-15-25 5.RIG 4.625 09-30-29 * 6.SPY 7.CNK 4.5 08-15-25 8.SRPT 1.5 11-15-24 9.VREX 4 06-01-25 10.LTHM 4.125 07-15-25
2023-12-31	83	US$8.3亿	0	1BLMN 5 05-01-25 2RCL 6 08-15-25 3RCL 主要持股2023-12-31 1.BLMN 5 05-01-25 2.RCL 6 08-15-25 3.RCL 4.LTHM 4.125 07-15-25 5.GTLS 1 11-15-24 6.ASPN 7.RIG 4.625 09-30-29 * 8.PRGS 1 04-15-26 9.MCHP 10.GEO 6.5 02-23-26
2023-09-30	97	US$9.3亿	0	1RIG 4.625 09-30-29 2RCL 6 08-15-25 3BLMN 5 05-01-25 主要持股2023-09-30 1.RIG 4.625 09-30-29 2.RCL 6 08-15-25 3.BLMN 5 05-01-25 4.PANW 0.375 06-01-25 5.GTLS 1 11-15-24 6.RCL 7.ASPN 8.LTHM 4.125 07-15-25 9.RIG 10.W
2023-06-30	73	US$9.2亿	0	1X 5 11-01-26 2BLMN 5 05-01-25 3PANW 0.375 06-01-25 主要持股2023-06-30 1.X 5 11-01-26 2.BLMN 5 05-01-25 3.PANW 0.375 06-01-25 4.GTLS 1 11-15-24 5.CNK 6.CCL1EUR 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.FCN 2 08-15-23 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.W
2023-03-31	118	US$11.9亿	0	1X 5 11-01-26 2PANW 0.75 07-01-23 3BLMN 5 05-01-25 主要持股2023-03-31 1.X 5 11-01-26 2.PANW 0.75 07-01-23 3.BLMN 5 05-01-25 4.TKO 3.375 12-15-23 5.FCN 2 08-15-23 6.CNK 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.RIG 4.625 09-30-29 * 9.GTLS 1 11-15-24 10.GES 2 04-15-24
2022-12-31	150	US$11.9亿	0	1X 5 11-01-26 2BLMN 5 05-01-25 3LMCA 1.375 10-15-23 主要持股2022-12-31 1.X 5 11-01-26 2.BLMN 5 05-01-25 3.LMCA 1.375 10-15-23 4.TKO 3.375 12-15-23 5.FCN 2 08-15-23 6.PANW 0.75 07-01-23 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.CNK 4.5 08-15-25 9.GU9 10.SJR-BEUR
2022-09-30	201	US$12.9亿	0	1X 5 11-01-26 2LMCA 1.375 10-15-23 3LTHM 4.125 07-15-25 主要持股2022-09-30 1.X 5 11-01-26 2.LMCA 1.375 10-15-23 3.LTHM 4.125 07-15-25 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.PANW 0.75 07-01-23 7.FCN 2 08-15-23 8.TKO 3.375 12-15-23 9.YUSD 10.GES 2 04-15-24
2022-06-30	226	US$14.0亿	0	1LMCA 1.375 10-15-23 2X 5 11-01-26 3CNK 4.5 08-15-25 主要持股2022-06-30 1.LMCA 1.375 10-15-23 2.X 5 11-01-26 3.CNK 4.5 08-15-25 4.BLMN 5 05-01-25 5.FWONK 1 01-30-23 6.LUV 1.25 05-01-25 7.PANW 0.75 07-01-23 8.FCN 2 08-15-23 9.TKO 3.375 12-15-23 10.LTHM 4.125 07-15-25
2022-03-31	213	US$15.8亿	0	1LMCA 1.375 10-15-23 2X 5 11-01-26 3CCL 5.75 04-01-23 主要持股2022-03-31 1.LMCA 1.375 10-15-23 2.X 5 11-01-26 3.CCL 5.75 04-01-23 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.W 1 08-15-26 7.ARCH 5.25 11-15-25 8.FWONK 1 01-30-23 9.TKO 3.375 12-15-23 10.STAR 3.125 09-15-22
2021-12-31	173	US$18.5亿	0	1SPY 2LMCA 1.375 10-15-23 3CCL 5.75 04-01-23 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.LMCA 1.375 10-15-23 3.CCL 5.75 04-01-23 4.X 5 11-01-26 5.W 1 08-15-26 6.CNK 4.5 08-15-25 7.BLMN 5 05-01-25 8.LUV 1.25 05-01-25 9.ARCH 5.25 11-15-25 10.GES 2 04-15-24
2021-09-30	131	US$13.7亿	0	1NCLH 6 05-15-24 2W 1 08-15-26 3X 5 11-01-26 主要持股2021-09-30 1.NCLH 6 05-15-24 2.W 1 08-15-26 3.X 5 11-01-26 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.LMCA 1.375 10-15-23 7.TKO 3.375 12-15-23 8.NUAN 1 12-15-35 9.NUAN 1.25 04-01-25 10.NTRA 2.25 05-01-27
2021-06-30	145	US$14.4亿	100	1NCLH 6 05-15-24 2W 1 08-15-26 3X 5 11-01-26 主要持股2021-06-30 1.NCLH 6 05-15-24 2.W 1 08-15-26 3.X 5 11-01-26 4.WORK 0.5 04-15-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.LMCA 1.375 10-15-23 7.BLMN 5 05-01-25 8.TKO 3.375 12-15-23 9.NTRA 2.25 05-01-27 10.NUAN 1 12-15-35
2021-03-31	133	US$35.6亿	48	1SPY 2VAREUR 3W 1 08-15-26 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VAREUR 3.W 1 08-15-26 4.X 5 11-01-26 5.WDAY 0.25 10-01-22 6.ALXN 7.GWPH 8.SAVE 4.75 05-15-25 9.RP 10.WTW
2020-12-31	92	US$35.3亿	58	1SPY 2EVEUR 3VAREUR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.EVEUR 3.VAREUR 4.WTW 5.WORK 6.MXIM 7.TIFEUR 8.XLNXEUR 9.IPHI 10.GEN
2020-09-30	78	US$43.2亿	98	1SPY 2LVGO 3ETRA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.LVGO 3.ETRA 4.ADSW 5.N96617 6.VAREUR 7.NUAN 1 12-15-35 8.TIFEUR 9.W 1 08-15-26 10.AMT
2020-06-30	70	US$22.5亿	74	1SPY 2EP-PC 3ADSW 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.EP-PC 3.ADSW 4.N96617 5.TIFEUR 6.TECD1USD 7.W 0.375 09-01-22 8.ORLY 9.TSLA 2 05-15-24 10.WTW
2020-03-31	79	US$15.9亿	93	1SPY2G0177J3EP-PC 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.G0177J 3.EP-PC 4.N96617 5.TECD1USD 6.TIFEUR 7.ADSW 8.SEALTD 2.25 07-01-23 9.LMCA 1.375 10-15-23 10.AXE3EUR
2019-12-31	89	US$18.5亿	79	1SPY 2MDCOUSD 3XYZ 0.375 03-01-22 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.MDCOUSD 3.XYZ 0.375 03-01-22 4.TKO 3.375 12-15-23 5.CZR 5 10-01-24 6.G0177J 7.WDAY 1.5 07-15-20 8.TVTX 2.5 09-15-25 9.S9Q 10.TECD1USD
2019-09-30	79	US$19.8亿	59	1SPY 2AMD 2.125 09-01-26 3MDCOUSD 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AMD 2.125 09-01-26 3.MDCOUSD 4.CZR 5 10-01-24 5.TKO 3.375 12-15-23 6.XYZ 0.375 03-01-22 7.SRPT 1.5 11-15-24 8.BIIB 9.ELV 2.75 10-15-42 10.NICEIT 1.25 01-15-24
2019-06-30	85	US$24.0亿	94	1SPY 2AMD 2.125 09-01-26 3XYZ 0.375 03-01-22 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AMD 2.125 09-01-26 3.XYZ 0.375 03-01-22 4.CZR 5 10-01-24 5.SRPT 1.5 11-15-24 6.TKO 3.375 12-15-23 7.MDCOUSD 8.TDG 9.502413 10.ELV 2.75 10-15-42
2019-03-31	99	US$27.2亿	100	1SPY 2QCOM 3MOH 1.125 01-15-20 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QCOM 3.MOH 1.125 01-15-20 4.AMGN 5.AMD 2.125 09-01-26 6.BIIB 7.ICPTUSD 8.TKO 3.375 12-15-23 9.XYZ 0.375 03-01-22 10.SRPT 1.5 11-15-24
2018-12-31	84	US$14.6亿	88	1QCOM 2MOH 1.125 01-15-20 3AMD 2.125 09-01-26 主要持股2018-12-31 1.QCOM 2.MOH 1.125 01-15-20 3.AMD 2.125 09-01-26 4.CZR 5 10-01-24 5.IMMU 6.ICPTUSD 7.82481R 8.NBIX 2.25 05-15-24 9.XXI 10.XYZ 0.375 03-01-22
2018-09-30	106	US$20.2亿	94	1MOH 1.125 01-15-20 2CZR 5 10-01-24 3QCOM 主要持股2018-09-30 1.MOH 1.125 01-15-20 2.CZR 5 10-01-24 3.QCOM 4.IMMU 5.AMD 2.125 09-01-26 6.AABA 0 12-01-18 7.PXGBX 8.ICPTUSD 9.NXPI 10.03349M
2018-06-30	115	US$13.3亿	100	1MOH 1.125 01-15-20 2IMMU 3AABA 0 12-01-18 主要持股2018-06-30 1.MOH 1.125 01-15-20 2.IMMU 3.AABA 0 12-01-18 4.CZR 5 10-01-24 5.VGR V2.5 01-15-19 6.AXP 7.INSM 1.75 01-15-25 8.TSRO 3 10-01-21 9.HLF 2 08-15-19 10.MDCO 2.5 01-15-22
2018-03-31	104	US$11.1亿	100	1PNW 2AABA 0 12-01-18 3IMMU 主要持股2018-03-31 1.PNW 2.AABA 0 12-01-18 3.IMMU 4.VGR V2.5 01-15-19 5.LN5 6.VRSN 3.25 08-15-37 7.MCHP 1.625 02-15-25 8.MOH 1.125 01-15-20 9.TSRO 3 10-01-21 10.NXPI
2017-12-31	127	US$13.8亿	100	1KSUEUR 2VRSN 3.25 08-15-37 3CTSH 主要持股2017-12-31 1.KSUEUR 2.VRSN 3.25 08-15-37 3.CTSH 4.PNW 5.NXPI 6.VGR V2.5 01-15-19 7.AABA 0 12-01-18 8.TSRO 3 10-01-21 9.IMMU 10.NXPI 1 12-01-19
2017-09-30	145	US$10.2亿	77	1VRSN 3.25 08-15-37 2TSRO 3 10-01-21 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2017-09-30 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.INTC 3.25 08-01-39 4.ZGNXEUR 5.BBBY 6.VGR V2.5 01-15-19 7.NXPI 8.INTC 2.95 12-15-35 9.NXPI 1 12-01-19 10.PTCT
2017-06-30	141	US$7.7亿	68	1VRSN 3.25 08-15-37 2TSRO 3 10-01-21 3INTC 2.95 12-15-35 主要持股2017-06-30 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.INTC 2.95 12-15-35 4.VGR V2.5 01-15-19 5.MOH 1.125 01-15-20 6.NXPI 1 12-01-19 7.ANETEUR 8.SG7 9.WNC 3.375 05-01-18 10.NXPI
2017-03-31	116	US$6.2亿	100	1VRSN 3.25 08-15-37 2TSRO 3 10-01-21 3SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 主要持股2017-03-31 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 4.INTC 2.95 12-15-35 5.VGR V2.5 01-15-19 6.SG7 7.MOH 1.125 01-15-20 8.PRTKEUR 9.NXPI 10.WNC 3.375 05-01-18
2016-12-31	100	US$3.1亿	—	1TSRO 3 10-01-21 2VGR V2.5 01-15-19 3VRSN 3.25 08-15-37 主要持股2016-12-31 1.TSRO 3 10-01-21 2.VGR V2.5 01-15-19 3.VRSN 3.25 08-15-37 4.VRTX 5.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 6.MDCO 1.375 06-01-17 7.G4617B 8.BCRX 9.PCRX 3.25 02-01-19 10.00484M

本季持股变动

DLD Asset Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ormat Technologies INC (ORA 2.5 07-15-27); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Spirit Aerosystems INC (SPR 3.25 11-01-28); 清仓: Rivian Automotive Inc-a (RIVN); 清仓: Progress Software CORP (PRGS 1 04-15-26).

DLD Asset Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	+5.5%	+91.78%	加仓
2	IONS 1.75 06-15-28	Ionis Pharmaceuticals In	+4.4%	+107.55%	加仓
3	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	+3.1%	—	不变
4	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	+1.7%	+25.00%	加仓
5	MARA 2.125 09-01-31	Mara Holdings INC	+1.6%	+140.00%	加仓
6	LEU 2.25 11-01-30	Centrus Energy CORP	+1.3%	+60.64%	加仓
7	MARA	Mara Holdings INC	+1.1%	+77.70%	加仓
8	✓	Bitdeer Technologies Group	-0.3%	-17.34%	减仓
9	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.4%	-92.00%	减仓
10	ELME	Elme Communities	-0.5%	+96.45%	加仓
11	INBX	Inhibrx Biosciences INC	-0.8%	-66.57%	减仓
12	MMYT 0 02-15-28	Makemytrip Limited	-1.1%	-23.33%	减仓
13	RIG 4.625 09-30-29 *	Transocean Interntnl LTD	-2.6%	-99.42%	减仓
14	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	—	EXIT	清仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
16	SPR 3.25 11-01-28	Spirit Aerosystems INC	—	NEW	新建仓
17	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清仓
18	PRGS 1 04-15-26	Progress Software CORP	—	EXIT	清仓
19	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
20	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	—	EXIT	清仓
21	PI 1.125 05-15-27	Impinj INC	—	EXIT	清仓
22	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清仓
23	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	—	NEW	新建仓
24	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
26	BTG	B2gold CORP	—	EXIT	清仓
27	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
28	FLNC	Fluence Energy INC	—	EXIT	清仓
29	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	—	NEW	新建仓
30	✓	Pagaya Technologies LTD	—	EXIT	清仓
31	CIFR	Cipher Digital INC	—	EXIT	清仓
32	SPHR	Sphere Entertainment Co	—	EXIT	清仓
33	UUUU	Energy Fuels INC	—	EXIT	清仓
34	GEO	Geo Group Inc/the	—	EXIT	清仓
35	GVA 3.25 06-15-30	Granite Construction INC	—	EXIT	清仓
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
37	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建仓
38	✓	D Boral Acquisition I CORP	—	NEW	新建仓
39	PRGS	Progress Software CORP	—	EXIT	清仓
40	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	CBRL 0.625 06-15-26	Cracker Barrel Old Count	—	EXIT	清仓
42	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清仓
43	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清仓
44	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清仓
45	EVAC-WT	EQV Ventures Acquisition Corp. II WT	—	EXIT	清仓
46	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	清仓
47	SIMA	SIM Acquisition Corp. I	—	NEW	新建仓
48	BWET	Breakwave Tanker Shipping	—	NEW	新建仓
49	✓		—	EXIT	清仓
50	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DLD Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

DLD Asset Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.0亿，分布在 357 个已申报仓位之中。

DLD Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，DLD Asset Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — US$1.4亿 (13.1%) 2. Advanced Energy Ind (AEIS 2.5 09-15-28) — US$8430.6万 (7.7%) 3. Ionis Pharmaceuticals In (IONS 1.75 06-15-28) — US$8311.9万 (7.6%) 4. Stride INC (LRN 1.125 09-01-27) — US$5461.3万 (5.0%) 5. Bofa Finance LLC (BAC 0.6 05-25-27 MTN) — US$4518.8万 (4.1%)

DLD Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，DLD Asset Management, LP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 28 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ormat Technologies INC (ORA 2.5 07-15-27); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Spirit Aerosystems INC (SPR 3.25 11-01-28); 清仓: Rivian Automotive Inc-a (RIVN); 清仓: Progress Software CORP (PRGS 1 04-15-26)

DLD Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，DLD Asset Management, LP 的主要板块分布如下： • Communication Services: 23.5% • Financials: 20.1% • Industrials: 16.4% • Health Care: 14.6% • Consumer Staples: 8.8% • Energy: 7.0%

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DLD Asset Management, LP — 13F 申报洞察

CIK: 0001578299

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$11.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 357

DLD Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 357 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 90.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.18
持仓稳定性: 89.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.87
多样化: 100
仓位均衡度: 63.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AEIS 2.5 09-15-28
+91.8%　US$5432.2万
加仓 IONS 1.75 06-15-28
+107.5%　US$4081.1万
加仓 ECHO 3.875 11-30-30
0.0%　US$910.8万
减仓 RIG 4.625 09-30-29 *
-99.4%　-US$3491.8万
加仓 BAC 0.6 05-25-27 MTN
+25.0%　US$1245.0万
加仓 MARA 2.125 09-01-31
+140.0%　US$1532.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 357 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通信服务	13.05%	+3.11%	—
2	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	股票-工业	7.67%	+5.45%	+91.78%
3	IONS 1.75 06-15-28	Ionis Pharmaceuticals In	股票-医疗保健	7.56%	+4.43%	+107.55%
4	LRN 1.125 09-01-27	Stride INC	股票-非周期性消费	4.97%	—	-16.00%
5	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	股票-金融	4.11%	+1.69%	+25.00%
6	LEU 2.25 11-01-30	Centrus Energy CORP	股票-能源	3.73%	+1.25%	+60.64%
7	SPR 3.25 11-01-28	Spirit Aerosystems INC	股票-其他	3.72%	+3.72%	NEW
8	WOLF 2.5 06-15-31	Wolfspeed INC	股票-其他	2.70%	—	+2.50%
9	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	股票-房地产	2.56%	—	—
10	MARA 2.125 09-01-31	Mara Holdings INC	股票-金融	2.33%	+1.57%	+140.00%
11	MARA	Mara Holdings INC	股票-金融	2.17%	+1.08%	+77.70%
12	PGY 6.125 10-01-29	Pagaya Technologies LTD	股票-其他	2.00%	—	+18.00%
13	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	股票-金融	1.61%	+1.61%	NEW
14	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	1.46%	+1.46%	NEW
15	MMYT 0 02-15-28	Makemytrip Limited	股票-其他	1.27%	-1.13%	-23.33%
16	MRT	Marti Technologies INC	股票-其他	1.19%	—	-0.30%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.11%	—	—
18	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	1.08%	-0.30%	-17.34%
19	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事业	1.07%	+1.07%	NEW
20	XRX 3.75 03-15-30	Xerox Holdings CORP	股票-工业	0.89%	—	+4.48%
21	PATK 1.75 12-01-28	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	0.87%	—	—
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.72%	+0.72%	NEW
23	SARO	Standardaero INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
24	✓	D Boral Acquisition I CORP	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
25	✓	Cantor Equity Partners Ii In	股票-其他	0.65%	—	+65.00%
26	✓	Yorkville Acquisition CORP. S	股票-其他	0.59%	—	+4.54%
27	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	0.54%	—	+100.00%
28	SIMA	SIM Acquisition Corp. I	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
29	BWET	Breakwave Tanker Shipping	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
30	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.46%	—	-46.01%
31	✓		股票-其他	0.43%	—	+28.27%
32	INBX	Inhibrx Biosciences INC	股票-其他	0.42%	-0.78%	-66.57%
33	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	股票-其他	0.40%	—	+184.18%
34	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	0.37%	—	-0.19%
35	✓	Colombier Acquisition CORP I	股票-其他	0.37%	—	—
36	✓		股票-其他	0.37%	—	+200.00%
37	✓		股票-其他	0.37%	—	—
38	AMPX	Amprius Technologies INC	股票-其他	0.36%	—	—
39	✓		股票-其他	0.32%	—	+954.43%
40	✓	Willow Lane Acquisition CORP	股票-其他	0.32%	—	+124.13%
41	✓		股票-其他	0.31%	—	—
42	✓	Rice Acquisition CORP 3	股票-其他	0.29%	—	+491.30%
43	✓	Clearthink 1 Acquisition Cor	股票-其他	0.28%	—	—
44	✓	Inflection Pt Acquisit CORP	股票-其他	0.28%	—	—
45	✓	Talon Cap CORP	股票-其他	0.27%	—	+149.15%
46	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.27%	—	—
47	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	0.26%	—	—
48	✓	Bain Cap Gss Invt CORP	股票-其他	0.25%	—	+7.81%
49	✓		股票-其他	0.24%	—	—
50	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.24%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的13%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +7.7%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	357	US$11.0亿	90	1ECHO 3.875 11-30-30 2AEIS 2.5 09-15-28 3IONS 1.75 06-15-28 主要持股2026-03-31 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.AEIS 2.5 09-15-28 3.IONS 1.75 06-15-28 4.LRN 1.125 09-01-27 5.BAC 0.6 05-25-27 MTN 6.LEU 2.25 11-01-30 7.SPR 3.25 11-01-28 8.WOLF 2.5 06-15-31 9.STWD 6.75 07-15-27 10.MARA 2.125 09-01-31
2025-12-31	375	US$13.5亿	93	1ECHO 3.875 11-30-30 2LRN 1.125 09-01-27 3ORA 2.5 07-15-27 主要持股2025-12-31 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.LRN 1.125 09-01-27 3.ORA 2.5 07-15-27 4.SPY 5.IONS 1.75 06-15-28 6.RIVN 7.PRGS 1 04-15-26 8.RIG 4.625 09-30-29 * 9.LEU 2.25 11-01-30 10.BAC 0.6 05-25-27 MTN
2025-09-30	346	US$13.8亿	100	1SPY 2LEU 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.LEU 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.BAC 0.6 05-25-27 MTN 5.HALO 1 08-15-28 6.IBB 7.MMYT 0 02-15-28 8.SPR 3.25 11-01-28 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.PRGS 1 04-15-26
2025-06-30	266	US$12.3亿	0	1STX 3.5 06-01-28 2GU9 3PRGS 主要持股2025-06-30 1.STX 3.5 06-01-28 2.GU9 3.PRGS 4.LEU 5.SPY 6.CBRL 7.VRNS 8.RIG 4 12-15-25 AI 9.S9Q 10.STWD
2025-03-31	140	US$13.0亿	100	1SPY 2CBRL 0.625 06-15-26 3STWD 6.75 07-15-27 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.CBRL 0.625 06-15-26 3.STWD 6.75 07-15-27 4.VRNS 1.25 08-15-25 5.RIG 4.625 09-30-29 * 6.PRGS 1 04-15-26 7.INFN 2.5 03-01-27 8.SPR 3.25 11-01-28 9.RIVN 10.GES 3.75 04-15-28
2024-12-31	76	US$8.3亿	0	1ZD 2CNK 4.5 08-15-25 3VRNS 1.25 08-15-25 主要持股2024-12-31 1.ZD 2.CNK 4.5 08-15-25 3.VRNS 1.25 08-15-25 4.STWD 6.75 07-15-27 5.FLR 1.125 08-15-29 6.PATK 1.75 12-01-28 7.SPR 3.25 11-01-28 8.LW 9.PRGS 1 04-15-26 10.RIG 4.625 09-30-29 *
2024-09-30	55	US$7.2亿	0	1CNK 4.5 08-15-25 2VRNS 1.25 08-15-25 3STWD 6.75 07-15-27 主要持股2024-09-30 1.CNK 4.5 08-15-25 2.VRNS 1.25 08-15-25 3.STWD 6.75 07-15-27 4.DBX 0 03-01-26 5.NICEIT 0 09-15-25 6.LTHM 4.125 07-15-25 7.SRPT 1.5 11-15-24 8.PATK 1.75 12-01-28 9.ITGR 2.125 02-15-28 10.VREX 4 06-01-25
2024-06-30	69	US$5.1亿	0	1CNK 4.5 08-15-25 2SRPT 1.5 11-15-24 3ZS 主要持股2024-06-30 1.CNK 4.5 08-15-25 2.SRPT 1.5 11-15-24 3.ZS 4.ZD 1.75 11-01-26 5.STWD 6.75 07-15-27 6.VREX 4 06-01-25 7.PATK 1.75 12-01-28 8.LTHM 4.125 07-15-25 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.MIDD
2024-03-31	71	US$7.2亿	0	1MSTR 0.75 12-15-25 2GEO 6.5 02-23-26 3LQDA 主要持股2024-03-31 1.MSTR 0.75 12-15-25 2.GEO 6.5 02-23-26 3.LQDA 4.RCL 6 08-15-25 5.RIG 4.625 09-30-29 * 6.SPY 7.CNK 4.5 08-15-25 8.SRPT 1.5 11-15-24 9.VREX 4 06-01-25 10.LTHM 4.125 07-15-25
2023-12-31	83	US$8.3亿	0	1BLMN 5 05-01-25 2RCL 6 08-15-25 3RCL 主要持股2023-12-31 1.BLMN 5 05-01-25 2.RCL 6 08-15-25 3.RCL 4.LTHM 4.125 07-15-25 5.GTLS 1 11-15-24 6.ASPN 7.RIG 4.625 09-30-29 * 8.PRGS 1 04-15-26 9.MCHP 10.GEO 6.5 02-23-26
2023-09-30	97	US$9.3亿	0	1RIG 4.625 09-30-29 2RCL 6 08-15-25 3BLMN 5 05-01-25 主要持股2023-09-30 1.RIG 4.625 09-30-29 2.RCL 6 08-15-25 3.BLMN 5 05-01-25 4.PANW 0.375 06-01-25 5.GTLS 1 11-15-24 6.RCL 7.ASPN 8.LTHM 4.125 07-15-25 9.RIG 10.W
2023-06-30	73	US$9.2亿	0	1X 5 11-01-26 2BLMN 5 05-01-25 3PANW 0.375 06-01-25 主要持股2023-06-30 1.X 5 11-01-26 2.BLMN 5 05-01-25 3.PANW 0.375 06-01-25 4.GTLS 1 11-15-24 5.CNK 6.CCL1EUR 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.FCN 2 08-15-23 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.W
2023-03-31	118	US$11.9亿	0	1X 5 11-01-26 2PANW 0.75 07-01-23 3BLMN 5 05-01-25 主要持股2023-03-31 1.X 5 11-01-26 2.PANW 0.75 07-01-23 3.BLMN 5 05-01-25 4.TKO 3.375 12-15-23 5.FCN 2 08-15-23 6.CNK 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.RIG 4.625 09-30-29 * 9.GTLS 1 11-15-24 10.GES 2 04-15-24
2022-12-31	150	US$11.9亿	0	1X 5 11-01-26 2BLMN 5 05-01-25 3LMCA 1.375 10-15-23 主要持股2022-12-31 1.X 5 11-01-26 2.BLMN 5 05-01-25 3.LMCA 1.375 10-15-23 4.TKO 3.375 12-15-23 5.FCN 2 08-15-23 6.PANW 0.75 07-01-23 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.CNK 4.5 08-15-25 9.GU9 10.SJR-BEUR
2022-09-30	201	US$12.9亿	0	1X 5 11-01-26 2LMCA 1.375 10-15-23 3LTHM 4.125 07-15-25 主要持股2022-09-30 1.X 5 11-01-26 2.LMCA 1.375 10-15-23 3.LTHM 4.125 07-15-25 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.PANW 0.75 07-01-23 7.FCN 2 08-15-23 8.TKO 3.375 12-15-23 9.YUSD 10.GES 2 04-15-24
2022-06-30	226	US$14.0亿	0	1LMCA 1.375 10-15-23 2X 5 11-01-26 3CNK 4.5 08-15-25 主要持股2022-06-30 1.LMCA 1.375 10-15-23 2.X 5 11-01-26 3.CNK 4.5 08-15-25 4.BLMN 5 05-01-25 5.FWONK 1 01-30-23 6.LUV 1.25 05-01-25 7.PANW 0.75 07-01-23 8.FCN 2 08-15-23 9.TKO 3.375 12-15-23 10.LTHM 4.125 07-15-25
2022-03-31	213	US$15.8亿	0	1LMCA 1.375 10-15-23 2X 5 11-01-26 3CCL 5.75 04-01-23 主要持股2022-03-31 1.LMCA 1.375 10-15-23 2.X 5 11-01-26 3.CCL 5.75 04-01-23 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.W 1 08-15-26 7.ARCH 5.25 11-15-25 8.FWONK 1 01-30-23 9.TKO 3.375 12-15-23 10.STAR 3.125 09-15-22
2021-12-31	173	US$18.5亿	0	1SPY 2LMCA 1.375 10-15-23 3CCL 5.75 04-01-23 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.LMCA 1.375 10-15-23 3.CCL 5.75 04-01-23 4.X 5 11-01-26 5.W 1 08-15-26 6.CNK 4.5 08-15-25 7.BLMN 5 05-01-25 8.LUV 1.25 05-01-25 9.ARCH 5.25 11-15-25 10.GES 2 04-15-24
2021-09-30	131	US$13.7亿	0	1NCLH 6 05-15-24 2W 1 08-15-26 3X 5 11-01-26 主要持股2021-09-30 1.NCLH 6 05-15-24 2.W 1 08-15-26 3.X 5 11-01-26 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.LMCA 1.375 10-15-23 7.TKO 3.375 12-15-23 8.NUAN 1 12-15-35 9.NUAN 1.25 04-01-25 10.NTRA 2.25 05-01-27
2021-06-30	145	US$14.4亿	100	1NCLH 6 05-15-24 2W 1 08-15-26 3X 5 11-01-26 主要持股2021-06-30 1.NCLH 6 05-15-24 2.W 1 08-15-26 3.X 5 11-01-26 4.WORK 0.5 04-15-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.LMCA 1.375 10-15-23 7.BLMN 5 05-01-25 8.TKO 3.375 12-15-23 9.NTRA 2.25 05-01-27 10.NUAN 1 12-15-35
2021-03-31	133	US$35.6亿	48	1SPY 2VAREUR 3W 1 08-15-26 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VAREUR 3.W 1 08-15-26 4.X 5 11-01-26 5.WDAY 0.25 10-01-22 6.ALXN 7.GWPH 8.SAVE 4.75 05-15-25 9.RP 10.WTW
2020-12-31	92	US$35.3亿	58	1SPY 2EVEUR 3VAREUR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.EVEUR 3.VAREUR 4.WTW 5.WORK 6.MXIM 7.TIFEUR 8.XLNXEUR 9.IPHI 10.GEN
2020-09-30	78	US$43.2亿	98	1SPY 2LVGO 3ETRA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.LVGO 3.ETRA 4.ADSW 5.N96617 6.VAREUR 7.NUAN 1 12-15-35 8.TIFEUR 9.W 1 08-15-26 10.AMT
2020-06-30	70	US$22.5亿	74	1SPY 2EP-PC 3ADSW 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.EP-PC 3.ADSW 4.N96617 5.TIFEUR 6.TECD1USD 7.W 0.375 09-01-22 8.ORLY 9.TSLA 2 05-15-24 10.WTW
2020-03-31	79	US$15.9亿	93	1SPY2G0177J3EP-PC 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.G0177J 3.EP-PC 4.N96617 5.TECD1USD 6.TIFEUR 7.ADSW 8.SEALTD 2.25 07-01-23 9.LMCA 1.375 10-15-23 10.AXE3EUR
2019-12-31	89	US$18.5亿	79	1SPY 2MDCOUSD 3XYZ 0.375 03-01-22 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.MDCOUSD 3.XYZ 0.375 03-01-22 4.TKO 3.375 12-15-23 5.CZR 5 10-01-24 6.G0177J 7.WDAY 1.5 07-15-20 8.TVTX 2.5 09-15-25 9.S9Q 10.TECD1USD
2019-09-30	79	US$19.8亿	59	1SPY 2AMD 2.125 09-01-26 3MDCOUSD 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AMD 2.125 09-01-26 3.MDCOUSD 4.CZR 5 10-01-24 5.TKO 3.375 12-15-23 6.XYZ 0.375 03-01-22 7.SRPT 1.5 11-15-24 8.BIIB 9.ELV 2.75 10-15-42 10.NICEIT 1.25 01-15-24
2019-06-30	85	US$24.0亿	94	1SPY 2AMD 2.125 09-01-26 3XYZ 0.375 03-01-22 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AMD 2.125 09-01-26 3.XYZ 0.375 03-01-22 4.CZR 5 10-01-24 5.SRPT 1.5 11-15-24 6.TKO 3.375 12-15-23 7.MDCOUSD 8.TDG 9.502413 10.ELV 2.75 10-15-42
2019-03-31	99	US$27.2亿	100	1SPY 2QCOM 3MOH 1.125 01-15-20 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QCOM 3.MOH 1.125 01-15-20 4.AMGN 5.AMD 2.125 09-01-26 6.BIIB 7.ICPTUSD 8.TKO 3.375 12-15-23 9.XYZ 0.375 03-01-22 10.SRPT 1.5 11-15-24
2018-12-31	84	US$14.6亿	88	1QCOM 2MOH 1.125 01-15-20 3AMD 2.125 09-01-26 主要持股2018-12-31 1.QCOM 2.MOH 1.125 01-15-20 3.AMD 2.125 09-01-26 4.CZR 5 10-01-24 5.IMMU 6.ICPTUSD 7.82481R 8.NBIX 2.25 05-15-24 9.XXI 10.XYZ 0.375 03-01-22
2018-09-30	106	US$20.2亿	94	1MOH 1.125 01-15-20 2CZR 5 10-01-24 3QCOM 主要持股2018-09-30 1.MOH 1.125 01-15-20 2.CZR 5 10-01-24 3.QCOM 4.IMMU 5.AMD 2.125 09-01-26 6.AABA 0 12-01-18 7.PXGBX 8.ICPTUSD 9.NXPI 10.03349M
2018-06-30	115	US$13.3亿	100	1MOH 1.125 01-15-20 2IMMU 3AABA 0 12-01-18 主要持股2018-06-30 1.MOH 1.125 01-15-20 2.IMMU 3.AABA 0 12-01-18 4.CZR 5 10-01-24 5.VGR V2.5 01-15-19 6.AXP 7.INSM 1.75 01-15-25 8.TSRO 3 10-01-21 9.HLF 2 08-15-19 10.MDCO 2.5 01-15-22
2018-03-31	104	US$11.1亿	100	1PNW 2AABA 0 12-01-18 3IMMU 主要持股2018-03-31 1.PNW 2.AABA 0 12-01-18 3.IMMU 4.VGR V2.5 01-15-19 5.LN5 6.VRSN 3.25 08-15-37 7.MCHP 1.625 02-15-25 8.MOH 1.125 01-15-20 9.TSRO 3 10-01-21 10.NXPI
2017-12-31	127	US$13.8亿	100	1KSUEUR 2VRSN 3.25 08-15-37 3CTSH 主要持股2017-12-31 1.KSUEUR 2.VRSN 3.25 08-15-37 3.CTSH 4.PNW 5.NXPI 6.VGR V2.5 01-15-19 7.AABA 0 12-01-18 8.TSRO 3 10-01-21 9.IMMU 10.NXPI 1 12-01-19
2017-09-30	145	US$10.2亿	77	1VRSN 3.25 08-15-37 2TSRO 3 10-01-21 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2017-09-30 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.INTC 3.25 08-01-39 4.ZGNXEUR 5.BBBY 6.VGR V2.5 01-15-19 7.NXPI 8.INTC 2.95 12-15-35 9.NXPI 1 12-01-19 10.PTCT
2017-06-30	141	US$7.7亿	68	1VRSN 3.25 08-15-37 2TSRO 3 10-01-21 3INTC 2.95 12-15-35 主要持股2017-06-30 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.INTC 2.95 12-15-35 4.VGR V2.5 01-15-19 5.MOH 1.125 01-15-20 6.NXPI 1 12-01-19 7.ANETEUR 8.SG7 9.WNC 3.375 05-01-18 10.NXPI
2017-03-31	116	US$6.2亿	100	1VRSN 3.25 08-15-37 2TSRO 3 10-01-21 3SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 主要持股2017-03-31 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 4.INTC 2.95 12-15-35 5.VGR V2.5 01-15-19 6.SG7 7.MOH 1.125 01-15-20 8.PRTKEUR 9.NXPI 10.WNC 3.375 05-01-18
2016-12-31	100	US$3.1亿	—	1TSRO 3 10-01-21 2VGR V2.5 01-15-19 3VRSN 3.25 08-15-37 主要持股2016-12-31 1.TSRO 3 10-01-21 2.VGR V2.5 01-15-19 3.VRSN 3.25 08-15-37 4.VRTX 5.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 6.MDCO 1.375 06-01-17 7.G4617B 8.BCRX 9.PCRX 3.25 02-01-19 10.00484M

本季持股变动

DLD Asset Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	+5.5%	+91.78%	加仓
2	IONS 1.75 06-15-28	Ionis Pharmaceuticals In	+4.4%	+107.55%	加仓
3	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	+3.1%	—	不变
4	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	+1.7%	+25.00%	加仓
5	MARA 2.125 09-01-31	Mara Holdings INC	+1.6%	+140.00%	加仓
6	LEU 2.25 11-01-30	Centrus Energy CORP	+1.3%	+60.64%	加仓
7	MARA	Mara Holdings INC	+1.1%	+77.70%	加仓
8	✓	Bitdeer Technologies Group	-0.3%	-17.34%	减仓
9	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.4%	-92.00%	减仓
10	ELME	Elme Communities	-0.5%	+96.45%	加仓
11	INBX	Inhibrx Biosciences INC	-0.8%	-66.57%	减仓
12	MMYT 0 02-15-28	Makemytrip Limited	-1.1%	-23.33%	减仓
13	RIG 4.625 09-30-29 *	Transocean Interntnl LTD	-2.6%	-99.42%	减仓
14	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	—	EXIT	清仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
16	SPR 3.25 11-01-28	Spirit Aerosystems INC	—	NEW	新建仓
17	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清仓
18	PRGS 1 04-15-26	Progress Software CORP	—	EXIT	清仓
19	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
20	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	—	EXIT	清仓
21	PI 1.125 05-15-27	Impinj INC	—	EXIT	清仓
22	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清仓
23	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	—	NEW	新建仓
24	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
26	BTG	B2gold CORP	—	EXIT	清仓
27	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
28	FLNC	Fluence Energy INC	—	EXIT	清仓
29	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	—	NEW	新建仓
30	✓	Pagaya Technologies LTD	—	EXIT	清仓
31	CIFR	Cipher Digital INC	—	EXIT	清仓
32	SPHR	Sphere Entertainment Co	—	EXIT	清仓
33	UUUU	Energy Fuels INC	—	EXIT	清仓
34	GEO	Geo Group Inc/the	—	EXIT	清仓
35	GVA 3.25 06-15-30	Granite Construction INC	—	EXIT	清仓
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
37	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建仓
38	✓	D Boral Acquisition I CORP	—	NEW	新建仓
39	PRGS	Progress Software CORP	—	EXIT	清仓
40	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	CBRL 0.625 06-15-26	Cracker Barrel Old Count	—	EXIT	清仓
42	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清仓
43	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清仓
44	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清仓
45	EVAC-WT	EQV Ventures Acquisition Corp. II WT	—	EXIT	清仓
46	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	清仓
47	SIMA	SIM Acquisition Corp. I	—	NEW	新建仓
48	BWET	Breakwave Tanker Shipping	—	NEW	新建仓
49	✓		—	EXIT	清仓
50	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看