Tanglewood Wealth Management, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001454308

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

Tanglewood Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.1亿，季度换手率为 23.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.39
持仓稳定性: 23.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 76
仓位均衡度: 83.51

Tanglewood Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SHY
+12543.4%　US$7637.1万
减仓 FPAG
-95.7%　-US$3856.9万
减仓 FRDM
-29.7%　-US$1441.9万
加仓 VNQ
+5538.6%　US$1964.7万
减仓 VTI
+5.4%　US$153.8万
减仓 VGIT
-8.9%　-US$794.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.78%	-1.55%	+5.36%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	15.69%	-0.51%	+7.87%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.46%	-1.30%	-0.40%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.70%	-1.05%	-11.97%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.38%	+6.32%	+12543.38%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.32%	-1.40%	-8.85%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.50%	-0.72%	-12.16%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.93%	+0.64%	+29.29%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.66%	-0.40%	+6.12%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.58%	-1.70%	-29.65%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.19%	+1.25%	+90.60%
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.87%	+0.22%	+24.86%
13	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.21%	-0.28%	-3.04%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.92%	-0.29%	-0.61%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.66%	+1.63%	+5538.58%
17	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	1.30%	+1.12%	+654.86%
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.51%	-0.15%	-11.63%
19	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.43%	-0.06%	+4.93%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	-0.05%	-2.66%
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.17%	-0.04%	-7.31%
22	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.14%	-3.55%	-95.65%
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.09%	-0.02%	-4.75%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.06%	-0.01%	+0.00%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.06%	-0.04%	-22.69%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.06%	-0.01%	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.05%	-0.02%	-20.91%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.03%	-0.04%	-24.70%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.03%	+0.03%	NEW
33	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.03%	-0.51%	-91.87%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.02%	-0.09%	-74.89%
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.02%	-0.01%	—
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.02%	-0.01%	—
37	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.02%	—	—
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.39
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.68
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.82
峰度: +0.9
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$12.1亿	24	1VTI 2IEI 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IEI 3.VEA 4.IAU 5.SHY 6.VGIT 7.GLD 8.FNDX 9.QQQ 10.FRDM
2025-12-31	35	US$10.9亿	17	1VTI 2VEA 3IEI 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.IEI 4.IAU 5.VGIT 6.FRDM 7.GLD 8.QQQ 9.FPAG 10.FNDX
2025-09-30	39	US$10.8亿	28	1VTI 2VEA 3IEI 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.IEI 4.IAU 5.VGIT 6.GLD 7.IEF 8.FRDM 9.QQQ 10.FPAG
2025-06-30	40	US$10.1亿	0	1VTI 2VEA 3IEI 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.IEI 4.VGIT 5.IAU 6.IEF 7.GLD 8.FRDM 9.QQQ 10.FPAG
2025-03-31	36	US$8.9亿	100	1VTI 2IEI 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IEI 3.VEA 4.IAU 5.IEF 6.GLD 7.QQQ 8.FPAG 9.VGIT 10.FNDX
2024-12-31	34	US$8.7亿	0	1VTI 2IEI 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IEI 3.VEA 4.IAU 5.QQQ 6.GLD 7.VGIT 8.FNDX 9.FPAG 10.IWV
2024-09-30	36	US$8.7亿	0	1VTI 2IEI 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IEI 3.VEA 4.IAU 5.VGIT 6.GLD 7.FNDX 8.QQQ 9.FPAG 10.IWV
2024-06-30	30	US$8.0亿	0	1VTI 2IEI 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IEI 3.VEA 4.IAU 5.VGIT 6.GLD 7.FNDX 8.QQQ 9.FPAG 10.IWV
2024-03-31	33	US$8.1亿	0	1VTI 2IEI 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IEI 3.VEA 4.IAU 5.VGIT 6.FNDX 7.GLD 8.QQQ 9.IWV 10.EFA
2023-12-31	32	US$8.2亿	0	1VTI 2IEI 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IEI 3.VEA 4.IEF 5.VGIT 6.IAU 7.FNDX 8.QQQ 9.GLD 10.IWV
2023-09-30	23	US$5.9亿	0	1IEI 2VTI 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IEI 2.VTI 3.VEA 4.FNDX 5.IAU 6.QQQ 7.GLD 8.EFA 9.IWV 10.QUAL
2023-06-30	29	US$7.0亿	0	1IEI 2VTI 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IEI 2.VTI 3.VEA 4.FNDX 5.VIGI 6.IAU 7.QQQ 8.GLD 9.IWV 10.EFA
2023-03-31	33	US$6.9亿	0	1IEI 2VTI 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.VTI 3.VEA 4.QQQ 5.IAU 6.IJK 7.FNDX 8.VIGI 9.GLD 10.IJR
2022-12-31	32	US$6.7亿	0	1IEI 2VTI 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.VTI 3.VEA 4.XLV 5.XLE 6.VIGI 7.FNDX 8.IAU 9.IJK 10.GLD
2022-09-30	29	US$6.6亿	0	1IEI 2VTI 3VEA 主要持股2022-09-30 1.IEI 2.VTI 3.VEA 4.VGIT 5.AGG 6.XLV 7.VIGI 8.FNDX 9.IAU 10.XLE
2022-06-30	30	US$7.4亿	0	1IEI 2VTI 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IEI 2.VTI 3.AGG 4.VGIT 5.VEA 6.QUAL 7.VIGI 8.IAU 9.FNDX 10.XLV
2022-03-31	30	US$6.7亿	0	1IEI 2VTI 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.IEI 2.VTI 3.QUAL 4.VIGI 5.VEA 6.IAUUSD 7.FNDX 8.IEFA 9.GLD 10.IWV
2021-12-31	27	US$6.0亿	0	1VTI 2QUAL 3IXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.QUAL 3.IXUS 4.VIGI 5.QQQ 6.IAUUSD 7.VEU 8.GLD 9.IWV 10.VNQ
2021-09-30	23	US$5.6亿	0	1VTI 2QUAL 3IXUS 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.QUAL 3.IXUS 4.VEU 5.VIGI 6.QQQ 7.IAUUSD 8.IWV 9.GLD 10.VNQ
2021-06-30	22	US$5.6亿	95	1VTI 2IXUS 3VEU 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.VEU 4.QUAL 5.IWV 6.IAUUSD 7.GLD 8.QQQ 9.VIGI 10.SCHB
2021-03-31	21	US$5.0亿	16	1VTI 2IXUS 3VEU 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.VEU 4.QUAL 5.IWV 6.GLD 7.IAUUSD 8.VIGI 9.VIOO 10.SCHB
2020-12-31	19	US$4.8亿	36	1VTI 2IXUS 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.VEU 4.QUAL 5.IWV 6.GLD 7.VIGI 8.IAUUSD 9.SCHB 10.IWM
2020-09-30	19	US$4.4亿	22	1VTI 2IXUS 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.QUAL 4.VIGI 5.VEU 6.GLD 7.IWV 8.IAUUSD 9.VNQ 10.BND
2020-06-30	17	US$3.5亿	80	1VTI 2IXUS 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.QUAL 4.VIGI 5.VEU 6.IWV 7.VNQ 8.BND 9.SCHB 10.VXUS
2020-03-31	20	US$5.2亿	93	1IEI 2VTI 3SHY 主要持股2020-03-31 1.IEI 2.VTI 3.SHY 4.QUAL 5.IEF 6.EFAV 7.IXUS 8.VEU 9.IWV 10.VIGI
2019-12-31	19	US$5.2亿	15	1VTI 2IEI 3VEU 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IEI 3.VEU 4.IWV 5.EFV 6.VXUS 7.VNQ 8.SCHB 9.FNDX 10.CWI
2019-09-30	18	US$4.6亿	23	1IEI 2VTI 3VEU 主要持股2019-09-30 1.IEI 2.VTI 3.VEU 4.IWV 5.VNQ 6.EFV 7.VXUS 8.SCHB 9.CWI 10.QUAL
2019-06-30	14	US$4.2亿	50	1VTI 2IEI 3VEU 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IEI 3.VEU 4.IWV 5.EFAV 6.VNQ 7.VXUS 8.SCHB 9.CWI 10.QUAL
2019-03-31	16	US$4.5亿	25	1VTI 2VEU 3SHY 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SHY 4.IWV 5.VXUS 6.IXUS 7.VNQ 8.SCHB 9.CWI 10.QUAL
2018-12-31	15	US$4.0亿	34	1VTI 2VEU 3SHY 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.SHY 4.IWV 5.VXUS 6.VNQ 7.EFAV 8.CWI 9.SCHB 10.QUAL
2018-09-30	10	US$3.5亿	4	1VTI 2VEU 3SHY 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEU 3.SHY 4.IWV 5.VNQ 6.VXUS 7.QUAL 8.IEI 9.SCHB 10.SPY
2018-06-30	9	US$3.4亿	39	1VTI 2VEU 3SHY 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VEU 3.SHY 4.IWV 5.VNQ 6.VXUS 7.QUAL 8.IEI 9.SPY
2018-03-31	11	US$3.2亿	8	1VEU 2VTI 3IWV 主要持股2018-03-31 1.VEU 2.VTI 3.IWV 4.IEI 5.VNQ 6.VXUS 7.QUAL 8.VWO 9.EFA 10.SPY
2017-12-31	10	US$3.2亿	4	1VEU 2VTI 3IWV 主要持股2017-12-31 1.VEU 2.VTI 3.IWV 4.IEI 5.VNQ 6.VXUS 7.QUAL 8.EFA 9.SPY 10.IWB
2017-09-30	10	US$3.1亿	5	1VEU 2VTI 3IEI 主要持股2017-09-30 1.VEU 2.VTI 3.IEI 4.IWV 5.VNQ 6.VXUS 7.QUAL 8.MUB 9.EFA 10.SPY
2017-06-30	10	US$3.3亿	6	1VEU 2VTI 3IWV 主要持股2017-06-30 1.VEU 2.VTI 3.IWV 4.IEI 5.VNQ 6.VXUS 7.QUAL 8.MUB 9.EFA 10.SPY
2017-03-31	10	US$3.1亿	49	1VEU 2VTI 3IWV 主要持股2017-03-31 1.VEU 2.VTI 3.IWV 4.IEI 5.VNQ 6.VXUS 7.QUAL 8.MUB 9.EFA 10.SPY
2016-12-31	13	US$2.9亿	33	1VEU 2VTI 3IEI 主要持股2016-12-31 1.VEU 2.VTI 3.IEI 4.IWV 5.VNQ 6.QUAL 7.GLD 8.VXUS 9.IWM 10.IAUUSD
2016-09-30	12	US$2.8亿	20	1VEU 2VTI 3IEF 主要持股2016-09-30 1.VEU 2.VTI 3.IEF 4.GLD 5.VNQ 6.QUAL 7.IWV 8.IEI 9.IAUUSD 10.VXUS
2016-06-30	11	US$2.7亿	13	1VEU 2IEI 3VTI 主要持股2016-06-30 1.VEU 2.IEI 3.VTI 4.IEF 5.QUAL 6.VNQ 7.GLD 8.IWV 9.IAUUSD 10.VXUS
2016-03-31	12	US$2.9亿	64	1VEU 2VTI 3IEI 主要持股2016-03-31 1.VEU 2.VTI 3.IEI 4.QUAL 5.IEF 6.VNQ 7.GLD 8.VXUS 9.IWV 10.IAUUSD
2015-12-31	10	US$2.5亿	39	1IWV 2VEU 3IEI 主要持股2015-12-31 1.IWV 2.VEU 3.IEI 4.IEF 5.VNQ 6.GLD 7.EFA 8.IAUUSD 9.SCHF 10.SPY
2015-09-30	9	US$2.4亿	14	1IWV 2VEU 3IEI 主要持股2015-09-30 1.IWV 2.VEU 3.IEI 4.GLD 5.VNQ 6.DBEF 7.SCHF 8.IAUUSD 9.EFA
2015-06-30	9	US$2.3亿	13	1IWV 2VEU 3IEI 主要持股2015-06-30 1.IWV 2.VEU 3.IEI 4.VNQ 5.GLD 6.SCHF 7.IAUUSD 8.HEDJ 9.EFA
2015-03-31	8	US$2.1亿	26	1IWV 2VEU 3IEI 主要持股2015-03-31 1.IWV 2.VEU 3.IEI 4.VNQ 5.GLD 6.SCHF 7.IAUUSD 8.EFA
2014-12-31	6	US$1.6亿	29	1IWV 2VEU 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.IWV 2.VEU 3.VNQ 4.GLD 5.SCHF 6.IAUUSD
2014-09-30	5	US$1.5亿	38	1IWV 2VEU 3GLD 主要持股2014-09-30 1.IWV 2.VEU 3.GLD 4.VNQ 5.IAUUSD
2014-06-30	5	US$1.0亿	25	1VEU 2GLD 3VNQ 主要持股2014-06-30 1.VEU 2.GLD 3.VNQ 4.IAUUSD 5.IWV
2014-03-31	6	US$9440.0万	48	1VEU 2GLD 3VNQ 主要持股2014-03-31 1.VEU 2.GLD 3.VNQ 4.IEI 5.IAUUSD 6.IWV
2013-12-31	6	US$1.2亿	33	1VEU 2IWV 3GLD 主要持股2013-12-31 1.VEU 2.IWV 3.GLD 4.VNQ 5.TLT 6.IAUUSD
2013-09-30	5	US$1.1亿	31	1GLD 2VEU 3IWV 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.VEU 3.IWV 4.VNQ 5.TLT
2013-06-30	7	US$1.2亿	0	1GLD 2VNQ 3IWV 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.VNQ 3.IWV 4.VEU 5.BOND 6.DXJ 7.TLT

本季持股变动

Tanglewood Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).

Tanglewood Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+6.3%	+12543.38%	加仓
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1.6%	+5538.58%	加仓
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.3%	+90.60%	加仓
4	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+1.1%	+654.86%	加仓
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.6%	+29.29%	加仓
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.2%	+24.86%	加仓
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	—	不变
8	IDV	Ishares International Select	—	—	不变
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.00%	加仓
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
12	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	—	不变
13	AAPL	Apple INC	0%	-20.91%	减仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-4.75%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	-24.70%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-22.69%	减仓
17	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-7.31%	减仓
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.66%	减仓
19	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+4.93%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-74.89%	减仓
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	-11.63%	减仓
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.3%	-3.04%	减仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-0.61%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+6.12%	加仓
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.5%	+7.87%	加仓
26	AKRE	Akre Focus ETF	-0.5%	-91.87%	减仓
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-12.16%	减仓
28	IAU	Ishares Gold Trust	-1.1%	-11.97%	减仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.3%	-0.40%	减仓
30	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-1.4%	-8.85%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	+5.36%	加仓
32	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-1.7%	-29.65%	减仓
33	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	-3.6%	-95.65%	减仓
34	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	NEW	新建仓
35	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
36	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
37	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tanglewood Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tanglewood Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.1亿，分布在 38 个已申报仓位之中。

Tanglewood Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tanglewood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.9亿 (15.8%) 2. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1.9亿 (15.7%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.9亿 (15.5%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$8086.8万 (6.7%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$7698.2万 (6.4%)

Tanglewood Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tanglewood Wealth Management, Inc. 共进行了 35 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI)

Tanglewood Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tanglewood Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.4% • Communication Services: 43.6%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares 1-3 Year Treasury Bo

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Tanglewood Wealth Management, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

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行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

Tanglewood Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.1亿，季度换手率为 23.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.39
持仓稳定性: 23.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 76
仓位均衡度: 83.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SHY
+12543.4%　US$7637.1万
减仓 FPAG
-95.7%　-US$3856.9万
减仓 FRDM
-29.7%　-US$1441.9万
加仓 VNQ
+5538.6%　US$1964.7万
减仓 VTI
+5.4%　US$153.8万
减仓 VGIT
-8.9%　-US$794.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.78%	-1.55%	+5.36%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	15.69%	-0.51%	+7.87%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.46%	-1.30%	-0.40%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.70%	-1.05%	-11.97%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.38%	+6.32%	+12543.38%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.32%	-1.40%	-8.85%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.50%	-0.72%	-12.16%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.93%	+0.64%	+29.29%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.66%	-0.40%	+6.12%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.58%	-1.70%	-29.65%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.19%	+1.25%	+90.60%
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.87%	+0.22%	+24.86%
13	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.21%	-0.28%	-3.04%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.92%	-0.29%	-0.61%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.66%	+1.63%	+5538.58%
17	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	1.30%	+1.12%	+654.86%
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.51%	-0.15%	-11.63%
19	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.43%	-0.06%	+4.93%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	-0.05%	-2.66%
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.17%	-0.04%	-7.31%
22	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.14%	-3.55%	-95.65%
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.09%	-0.02%	-4.75%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.06%	-0.01%	+0.00%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.06%	-0.04%	-22.69%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.06%	-0.01%	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.05%	-0.02%	-20.91%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.03%	-0.04%	-24.70%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.03%	+0.03%	NEW
33	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.03%	-0.51%	-91.87%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.02%	-0.09%	-74.89%
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.02%	-0.01%	—
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.02%	-0.01%	—
37	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.02%	—	—
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.39
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.68
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.82
峰度: +0.9
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$12.1亿	24	1VTI 2IEI 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IEI 3.VEA 4.IAU 5.SHY 6.VGIT 7.GLD 8.FNDX 9.QQQ 10.FRDM
2025-12-31	35	US$10.9亿	17	1VTI 2VEA 3IEI 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.IEI 4.IAU 5.VGIT 6.FRDM 7.GLD 8.QQQ 9.FPAG 10.FNDX
2025-09-30	39	US$10.8亿	28	1VTI 2VEA 3IEI 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.IEI 4.IAU 5.VGIT 6.GLD 7.IEF 8.FRDM 9.QQQ 10.FPAG
2025-06-30	40	US$10.1亿	0	1VTI 2VEA 3IEI 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.IEI 4.VGIT 5.IAU 6.IEF 7.GLD 8.FRDM 9.QQQ 10.FPAG
2025-03-31	36	US$8.9亿	100	1VTI 2IEI 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IEI 3.VEA 4.IAU 5.IEF 6.GLD 7.QQQ 8.FPAG 9.VGIT 10.FNDX
2024-12-31	34	US$8.7亿	0	1VTI 2IEI 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IEI 3.VEA 4.IAU 5.QQQ 6.GLD 7.VGIT 8.FNDX 9.FPAG 10.IWV
2024-09-30	36	US$8.7亿	0	1VTI 2IEI 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IEI 3.VEA 4.IAU 5.VGIT 6.GLD 7.FNDX 8.QQQ 9.FPAG 10.IWV
2024-06-30	30	US$8.0亿	0	1VTI 2IEI 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IEI 3.VEA 4.IAU 5.VGIT 6.GLD 7.FNDX 8.QQQ 9.FPAG 10.IWV
2024-03-31	33	US$8.1亿	0	1VTI 2IEI 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IEI 3.VEA 4.IAU 5.VGIT 6.FNDX 7.GLD 8.QQQ 9.IWV 10.EFA
2023-12-31	32	US$8.2亿	0	1VTI 2IEI 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IEI 3.VEA 4.IEF 5.VGIT 6.IAU 7.FNDX 8.QQQ 9.GLD 10.IWV
2023-09-30	23	US$5.9亿	0	1IEI 2VTI 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IEI 2.VTI 3.VEA 4.FNDX 5.IAU 6.QQQ 7.GLD 8.EFA 9.IWV 10.QUAL
2023-06-30	29	US$7.0亿	0	1IEI 2VTI 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IEI 2.VTI 3.VEA 4.FNDX 5.VIGI 6.IAU 7.QQQ 8.GLD 9.IWV 10.EFA
2023-03-31	33	US$6.9亿	0	1IEI 2VTI 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.VTI 3.VEA 4.QQQ 5.IAU 6.IJK 7.FNDX 8.VIGI 9.GLD 10.IJR
2022-12-31	32	US$6.7亿	0	1IEI 2VTI 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.VTI 3.VEA 4.XLV 5.XLE 6.VIGI 7.FNDX 8.IAU 9.IJK 10.GLD
2022-09-30	29	US$6.6亿	0	1IEI 2VTI 3VEA 主要持股2022-09-30 1.IEI 2.VTI 3.VEA 4.VGIT 5.AGG 6.XLV 7.VIGI 8.FNDX 9.IAU 10.XLE
2022-06-30	30	US$7.4亿	0	1IEI 2VTI 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IEI 2.VTI 3.AGG 4.VGIT 5.VEA 6.QUAL 7.VIGI 8.IAU 9.FNDX 10.XLV
2022-03-31	30	US$6.7亿	0	1IEI 2VTI 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.IEI 2.VTI 3.QUAL 4.VIGI 5.VEA 6.IAUUSD 7.FNDX 8.IEFA 9.GLD 10.IWV
2021-12-31	27	US$6.0亿	0	1VTI 2QUAL 3IXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.QUAL 3.IXUS 4.VIGI 5.QQQ 6.IAUUSD 7.VEU 8.GLD 9.IWV 10.VNQ
2021-09-30	23	US$5.6亿	0	1VTI 2QUAL 3IXUS 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.QUAL 3.IXUS 4.VEU 5.VIGI 6.QQQ 7.IAUUSD 8.IWV 9.GLD 10.VNQ
2021-06-30	22	US$5.6亿	95	1VTI 2IXUS 3VEU 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.VEU 4.QUAL 5.IWV 6.IAUUSD 7.GLD 8.QQQ 9.VIGI 10.SCHB
2021-03-31	21	US$5.0亿	16	1VTI 2IXUS 3VEU 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.VEU 4.QUAL 5.IWV 6.GLD 7.IAUUSD 8.VIGI 9.VIOO 10.SCHB
2020-12-31	19	US$4.8亿	36	1VTI 2IXUS 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.VEU 4.QUAL 5.IWV 6.GLD 7.VIGI 8.IAUUSD 9.SCHB 10.IWM
2020-09-30	19	US$4.4亿	22	1VTI 2IXUS 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.QUAL 4.VIGI 5.VEU 6.GLD 7.IWV 8.IAUUSD 9.VNQ 10.BND
2020-06-30	17	US$3.5亿	80	1VTI 2IXUS 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.QUAL 4.VIGI 5.VEU 6.IWV 7.VNQ 8.BND 9.SCHB 10.VXUS
2020-03-31	20	US$5.2亿	93	1IEI 2VTI 3SHY 主要持股2020-03-31 1.IEI 2.VTI 3.SHY 4.QUAL 5.IEF 6.EFAV 7.IXUS 8.VEU 9.IWV 10.VIGI
2019-12-31	19	US$5.2亿	15	1VTI 2IEI 3VEU 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IEI 3.VEU 4.IWV 5.EFV 6.VXUS 7.VNQ 8.SCHB 9.FNDX 10.CWI
2019-09-30	18	US$4.6亿	23	1IEI 2VTI 3VEU 主要持股2019-09-30 1.IEI 2.VTI 3.VEU 4.IWV 5.VNQ 6.EFV 7.VXUS 8.SCHB 9.CWI 10.QUAL
2019-06-30	14	US$4.2亿	50	1VTI 2IEI 3VEU 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IEI 3.VEU 4.IWV 5.EFAV 6.VNQ 7.VXUS 8.SCHB 9.CWI 10.QUAL
2019-03-31	16	US$4.5亿	25	1VTI 2VEU 3SHY 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.SHY 4.IWV 5.VXUS 6.IXUS 7.VNQ 8.SCHB 9.CWI 10.QUAL
2018-12-31	15	US$4.0亿	34	1VTI 2VEU 3SHY 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.SHY 4.IWV 5.VXUS 6.VNQ 7.EFAV 8.CWI 9.SCHB 10.QUAL
2018-09-30	10	US$3.5亿	4	1VTI 2VEU 3SHY 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEU 3.SHY 4.IWV 5.VNQ 6.VXUS 7.QUAL 8.IEI 9.SCHB 10.SPY
2018-06-30	9	US$3.4亿	39	1VTI 2VEU 3SHY 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VEU 3.SHY 4.IWV 5.VNQ 6.VXUS 7.QUAL 8.IEI 9.SPY
2018-03-31	11	US$3.2亿	8	1VEU 2VTI 3IWV 主要持股2018-03-31 1.VEU 2.VTI 3.IWV 4.IEI 5.VNQ 6.VXUS 7.QUAL 8.VWO 9.EFA 10.SPY
2017-12-31	10	US$3.2亿	4	1VEU 2VTI 3IWV 主要持股2017-12-31 1.VEU 2.VTI 3.IWV 4.IEI 5.VNQ 6.VXUS 7.QUAL 8.EFA 9.SPY 10.IWB
2017-09-30	10	US$3.1亿	5	1VEU 2VTI 3IEI 主要持股2017-09-30 1.VEU 2.VTI 3.IEI 4.IWV 5.VNQ 6.VXUS 7.QUAL 8.MUB 9.EFA 10.SPY
2017-06-30	10	US$3.3亿	6	1VEU 2VTI 3IWV 主要持股2017-06-30 1.VEU 2.VTI 3.IWV 4.IEI 5.VNQ 6.VXUS 7.QUAL 8.MUB 9.EFA 10.SPY
2017-03-31	10	US$3.1亿	49	1VEU 2VTI 3IWV 主要持股2017-03-31 1.VEU 2.VTI 3.IWV 4.IEI 5.VNQ 6.VXUS 7.QUAL 8.MUB 9.EFA 10.SPY
2016-12-31	13	US$2.9亿	33	1VEU 2VTI 3IEI 主要持股2016-12-31 1.VEU 2.VTI 3.IEI 4.IWV 5.VNQ 6.QUAL 7.GLD 8.VXUS 9.IWM 10.IAUUSD
2016-09-30	12	US$2.8亿	20	1VEU 2VTI 3IEF 主要持股2016-09-30 1.VEU 2.VTI 3.IEF 4.GLD 5.VNQ 6.QUAL 7.IWV 8.IEI 9.IAUUSD 10.VXUS
2016-06-30	11	US$2.7亿	13	1VEU 2IEI 3VTI 主要持股2016-06-30 1.VEU 2.IEI 3.VTI 4.IEF 5.QUAL 6.VNQ 7.GLD 8.IWV 9.IAUUSD 10.VXUS
2016-03-31	12	US$2.9亿	64	1VEU 2VTI 3IEI 主要持股2016-03-31 1.VEU 2.VTI 3.IEI 4.QUAL 5.IEF 6.VNQ 7.GLD 8.VXUS 9.IWV 10.IAUUSD
2015-12-31	10	US$2.5亿	39	1IWV 2VEU 3IEI 主要持股2015-12-31 1.IWV 2.VEU 3.IEI 4.IEF 5.VNQ 6.GLD 7.EFA 8.IAUUSD 9.SCHF 10.SPY
2015-09-30	9	US$2.4亿	14	1IWV 2VEU 3IEI 主要持股2015-09-30 1.IWV 2.VEU 3.IEI 4.GLD 5.VNQ 6.DBEF 7.SCHF 8.IAUUSD 9.EFA
2015-06-30	9	US$2.3亿	13	1IWV 2VEU 3IEI 主要持股2015-06-30 1.IWV 2.VEU 3.IEI 4.VNQ 5.GLD 6.SCHF 7.IAUUSD 8.HEDJ 9.EFA
2015-03-31	8	US$2.1亿	26	1IWV 2VEU 3IEI 主要持股2015-03-31 1.IWV 2.VEU 3.IEI 4.VNQ 5.GLD 6.SCHF 7.IAUUSD 8.EFA
2014-12-31	6	US$1.6亿	29	1IWV 2VEU 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.IWV 2.VEU 3.VNQ 4.GLD 5.SCHF 6.IAUUSD
2014-09-30	5	US$1.5亿	38	1IWV 2VEU 3GLD 主要持股2014-09-30 1.IWV 2.VEU 3.GLD 4.VNQ 5.IAUUSD
2014-06-30	5	US$1.0亿	25	1VEU 2GLD 3VNQ 主要持股2014-06-30 1.VEU 2.GLD 3.VNQ 4.IAUUSD 5.IWV
2014-03-31	6	US$9440.0万	48	1VEU 2GLD 3VNQ 主要持股2014-03-31 1.VEU 2.GLD 3.VNQ 4.IEI 5.IAUUSD 6.IWV
2013-12-31	6	US$1.2亿	33	1VEU 2IWV 3GLD 主要持股2013-12-31 1.VEU 2.IWV 3.GLD 4.VNQ 5.TLT 6.IAUUSD
2013-09-30	5	US$1.1亿	31	1GLD 2VEU 3IWV 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.VEU 3.IWV 4.VNQ 5.TLT
2013-06-30	7	US$1.2亿	0	1GLD 2VNQ 3IWV 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.VNQ 3.IWV 4.VEU 5.BOND 6.DXJ 7.TLT

本季持股变动

Tanglewood Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+6.3%	+12543.38%	加仓
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1.6%	+5538.58%	加仓
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.3%	+90.60%	加仓
4	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+1.1%	+654.86%	加仓
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.6%	+29.29%	加仓
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.2%	+24.86%	加仓
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	—	不变
8	IDV	Ishares International Select	—	—	不变
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.00%	加仓
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
12	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	—	不变
13	AAPL	Apple INC	0%	-20.91%	减仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-4.75%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	-24.70%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-22.69%	减仓
17	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-7.31%	减仓
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.66%	减仓
19	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+4.93%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-74.89%	减仓
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	-11.63%	减仓
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.3%	-3.04%	减仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-0.61%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+6.12%	加仓
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.5%	+7.87%	加仓
26	AKRE	Akre Focus ETF	-0.5%	-91.87%	减仓
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-12.16%	减仓
28	IAU	Ishares Gold Trust	-1.1%	-11.97%	减仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.3%	-0.40%	减仓
30	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-1.4%	-8.85%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	+5.36%	加仓
32	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-1.7%	-29.65%	减仓
33	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	-3.6%	-95.65%	减仓
34	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	NEW	新建仓
35	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
36	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
37	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看