Sykon Capital LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001988408

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

SYKON CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 98.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.68
持仓稳定性: 98.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.34
多样化: 100
仓位均衡度: 81.05

Sykon Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+5185.4%　US$2593.3万
加仓 VBIL
+8468.7%　US$2470.5万
减仓 XLK
-96.9%　-US$2200.5万
加仓 RSP
+618.3%　US$1975.4万
加仓 VXUS
+2028.4%　US$1974.8万
加仓 USFR
+175.6%　US$1802.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	9.42%	+6.13%	+175.62%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	8.81%	+8.65%	+5185.45%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.41%	—	+4.37%
4	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	8.33%	+8.24%	+8468.67%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	7.65%	+6.63%	+618.32%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.90%	+6.59%	+2028.42%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	4.73%	+4.62%	+3769.93%
8	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	3.95%	—	+4.64%
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	3.95%	—	-2.59%
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.56%	+3.56%	NEW
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	+0.50%	+22.73%
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.36%	-1.61%	-40.62%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	-0.33%	-11.12%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.74%	—	—
15	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	1.68%	—	+2.08%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.41%	-0.22%	-10.54%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.26%	-2.62%	-66.71%
18	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	ETF-其他	1.24%	—	+27.35%
19	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	1.17%	—	-1.27%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.24%	-17.63%
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.81%	—	-5.79%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	—	-9.76%
23	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-其他	0.77%	—	-4.29%
24	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.72%	—	+38.03%
25	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	0.71%	—	+12.74%
26	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.59%	—	+0.96%
27	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.56%	—	-8.78%
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.53%	—	-4.39%
29	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+47.46%
30	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+61.49%
31	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+54.53%
32	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+10.10%
33	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.46%	NEW
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	-0.07%
35	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.40%	—	-5.95%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	—	-9.30%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	—	-10.68%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.39%	—	-26.74%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.37%	—	-14.48%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	—	-5.85%
41	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.33%	—	-11.14%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.33%	—	—
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
44	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.31%	—	-8.15%
45	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.42%
46	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
47	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	ETF-其他	0.26%	—	+70.33%
48	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.26%	—	+21.48%
49	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.24%	—	-7.80%
50	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-其他	0.23%	—	+47.28%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +3.35
信息比率: -1.35
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +74.3%
负收益月份占比: +25.7%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.29
峰度: +0.61
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$3.0亿	98	1USFR 2BIL 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.BIL 3.SPYM 4.VBIL 5.RSP 6.VXUS 7.HDV 8.FDLO 9.SPLV 10.SPHQ
2025-12-31	118	US$3.1亿	55	1SPYM 2XLK 3DIA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.XLK 3.DIA 4.QQQ 5.SPLV 6.FDLO 7.USFR 8.XLF 9.AAPL 10.VOO
2025-09-30	101	US$3.0亿	100	1SPYM 2VXUS 3XLK 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.VXUS 3.XLK 4.EQAL 5.TFJL 6.SCHX 7.QQQ 8.DIA 9.USFR 10.EFA
2025-06-30	84	US$2.7亿	0	1SPYM 2VXUS 3USFR 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.VXUS 3.USFR 4.XLK 5.RSP 6.VBIL 7.QQQ 8.VOO 9.DIA 10.EFA
2025-03-31	63	US$2.6亿	0	1USFR 2USMV 3SH 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.USMV 3.SH 4.BIL 5.SPHQ 6.BND 7.GBIL 8.SPTL 9.FLRN 10.HDV
2024-12-31	64	US$2.9亿	0	1BIL 2USFR 3CLIP 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.USFR 3.CLIP 4.XLK 5.RSP 6.DIA 7.QQQ 8.GBIL 9.LGLV 10.XLF
2024-09-30	93	US$2.8亿	0	1USMV 2SPLV 3DIA 主要持股2024-09-30 1.USMV 2.SPLV 3.DIA 4.FDLO 5.VGLT 6.FLRN 7.XLF 8.XLV 9.EFA 10.QQQ
2024-06-30	90	US$2.7亿	0	1USFR 2XLK 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.XLK 3.QQQ 4.DIA 5.AGG 6.SPTL 7.SCHQ 8.XLF 9.XLV 10.XLY
2024-03-31	93	US$2.8亿	0	1XLK 2QQQ 3DIA 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.QQQ 3.DIA 4.VOO 5.SPLV 6.IVV 7.BIL 8.XLF 9.XLV 10.EFA
2023-12-31	81	US$2.5亿	0	1USFR 2XLK 3BIL 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.XLK 3.BIL 4.VSMV 5.QQQ 6.SPTL 7.VGLT 8.SPHB 9.XLV 10.XLF
2023-09-30	56	US$2.3亿	0	1BIL 2USFR 3USMV 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.USFR 3.USMV 4.XLK 5.DIA 6.QQQ 7.XLY 8.PSMJ 9.XLC 10.XLI
2023-06-30	53	US$1.4亿	0	1USFR 2VXUS 3USMV 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.VXUS 3.USMV 4.XLK 5.IVV 6.GBIL 7.VOO 8.QQQ 9.BIL 10.DIA

本季持股变动

Sykon Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN).

Sykon Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+8.7%	+5185.45%	加仓
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+8.2%	+8468.67%	加仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+6.6%	+618.32%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+6.6%	+2028.42%	加仓
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+6.1%	+175.62%	加仓
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+4.6%	+3769.93%	加仓
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+22.73%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-10.54%	减仓
9	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-17.63%	减仓
10	AAPL	Apple INC	-0.3%	-11.12%	减仓
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-1.6%	-40.62%	减仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.7%	-96.52%	减仓
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-2.2%	-96.64%	减仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-2.2%	-95.47%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.6%	-66.71%	减仓
16	XLF	Ss Financial Select Sector	-2.9%	-96.67%	减仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-7.1%	-96.85%	减仓
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
21	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
22	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	EXIT	清仓
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
27	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
29	PCEF	Invesco Cef Income Composite	—	EXIT	清仓
30	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
31	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	—	EXIT	清仓
32	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
33	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	—	EXIT	清仓
34	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
39	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	EXIT	清仓
40	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	—	EXIT	清仓
41	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	清仓
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
43	MLN	Vaneck Long Muni ETF	—	EXIT	清仓
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
45	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
46	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
47	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
49	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
50	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sykon Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sykon Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 88 个已申报仓位之中。

Sykon Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sykon Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2827.9万 (9.4%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2643.1万 (8.8%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2521.9万 (8.4%) 4. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$2499.5万 (8.3%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2294.1万 (7.7%)

Sykon Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sykon Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 29 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN)

Sykon Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sykon Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.6% • Financials: 23.3% • Communication Services: 15.5% • Consumer Discretionary: 10.4% • Industrials: 4.0% • Energy: 1.9%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+5185.4%　US$2593.3万
加仓 VBIL
+8468.7%　US$2470.5万
减仓 XLK
-96.9%　-US$2200.5万
加仓 RSP
+618.3%　US$1975.4万
加仓 VXUS
+2028.4%　US$1974.8万
加仓 USFR
+175.6%　US$1802.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	9.42%	+6.13%	+175.62%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	8.81%	+8.65%	+5185.45%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.41%	—	+4.37%
4	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	8.33%	+8.24%	+8468.67%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	7.65%	+6.63%	+618.32%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.90%	+6.59%	+2028.42%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	4.73%	+4.62%	+3769.93%
8	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	3.95%	—	+4.64%
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	3.95%	—	-2.59%
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.56%	+3.56%	NEW
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	+0.50%	+22.73%
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.36%	-1.61%	-40.62%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	-0.33%	-11.12%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.74%	—	—
15	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	1.68%	—	+2.08%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.41%	-0.22%	-10.54%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.26%	-2.62%	-66.71%
18	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	ETF-其他	1.24%	—	+27.35%
19	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	1.17%	—	-1.27%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.24%	-17.63%
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.81%	—	-5.79%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	—	-9.76%
23	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-其他	0.77%	—	-4.29%
24	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.72%	—	+38.03%
25	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	0.71%	—	+12.74%
26	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.59%	—	+0.96%
27	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.56%	—	-8.78%
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.53%	—	-4.39%
29	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+47.46%
30	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+61.49%
31	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+54.53%
32	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+10.10%
33	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.46%	NEW
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	-0.07%
35	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.40%	—	-5.95%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	—	-9.30%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	—	-10.68%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.39%	—	-26.74%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.37%	—	-14.48%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	—	-5.85%
41	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.33%	—	-11.14%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.33%	—	—
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
44	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.31%	—	-8.15%
45	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.42%
46	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
47	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	ETF-其他	0.26%	—	+70.33%
48	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.26%	—	+21.48%
49	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.24%	—	-7.80%
50	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-其他	0.23%	—	+47.28%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +3.35
信息比率: -1.35
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +74.3%
负收益月份占比: +25.7%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.29
峰度: +0.61
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$3.0亿	98	1USFR 2BIL 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.BIL 3.SPYM 4.VBIL 5.RSP 6.VXUS 7.HDV 8.FDLO 9.SPLV 10.SPHQ
2025-12-31	118	US$3.1亿	55	1SPYM 2XLK 3DIA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.XLK 3.DIA 4.QQQ 5.SPLV 6.FDLO 7.USFR 8.XLF 9.AAPL 10.VOO
2025-09-30	101	US$3.0亿	100	1SPYM 2VXUS 3XLK 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.VXUS 3.XLK 4.EQAL 5.TFJL 6.SCHX 7.QQQ 8.DIA 9.USFR 10.EFA
2025-06-30	84	US$2.7亿	0	1SPYM 2VXUS 3USFR 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.VXUS 3.USFR 4.XLK 5.RSP 6.VBIL 7.QQQ 8.VOO 9.DIA 10.EFA
2025-03-31	63	US$2.6亿	0	1USFR 2USMV 3SH 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.USMV 3.SH 4.BIL 5.SPHQ 6.BND 7.GBIL 8.SPTL 9.FLRN 10.HDV
2024-12-31	64	US$2.9亿	0	1BIL 2USFR 3CLIP 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.USFR 3.CLIP 4.XLK 5.RSP 6.DIA 7.QQQ 8.GBIL 9.LGLV 10.XLF
2024-09-30	93	US$2.8亿	0	1USMV 2SPLV 3DIA 主要持股2024-09-30 1.USMV 2.SPLV 3.DIA 4.FDLO 5.VGLT 6.FLRN 7.XLF 8.XLV 9.EFA 10.QQQ
2024-06-30	90	US$2.7亿	0	1USFR 2XLK 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.XLK 3.QQQ 4.DIA 5.AGG 6.SPTL 7.SCHQ 8.XLF 9.XLV 10.XLY
2024-03-31	93	US$2.8亿	0	1XLK 2QQQ 3DIA 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.QQQ 3.DIA 4.VOO 5.SPLV 6.IVV 7.BIL 8.XLF 9.XLV 10.EFA
2023-12-31	81	US$2.5亿	0	1USFR 2XLK 3BIL 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.XLK 3.BIL 4.VSMV 5.QQQ 6.SPTL 7.VGLT 8.SPHB 9.XLV 10.XLF
2023-09-30	56	US$2.3亿	0	1BIL 2USFR 3USMV 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.USFR 3.USMV 4.XLK 5.DIA 6.QQQ 7.XLY 8.PSMJ 9.XLC 10.XLI
2023-06-30	53	US$1.4亿	0	1USFR 2VXUS 3USMV 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.VXUS 3.USMV 4.XLK 5.IVV 6.GBIL 7.VOO 8.QQQ 9.BIL 10.DIA

本季持股变动

Sykon Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+8.7%	+5185.45%	加仓
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+8.2%	+8468.67%	加仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+6.6%	+618.32%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+6.6%	+2028.42%	加仓
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+6.1%	+175.62%	加仓
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+4.6%	+3769.93%	加仓
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+22.73%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-10.54%	减仓
9	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-17.63%	减仓
10	AAPL	Apple INC	-0.3%	-11.12%	减仓
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-1.6%	-40.62%	减仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.7%	-96.52%	减仓
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-2.2%	-96.64%	减仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-2.2%	-95.47%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.6%	-66.71%	减仓
16	XLF	Ss Financial Select Sector	-2.9%	-96.67%	减仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-7.1%	-96.85%	减仓
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
21	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
22	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	EXIT	清仓
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
27	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
29	PCEF	Invesco Cef Income Composite	—	EXIT	清仓
30	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
31	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	—	EXIT	清仓
32	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
33	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	—	EXIT	清仓
34	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
39	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	EXIT	清仓
40	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	—	EXIT	清仓
41	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	清仓
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
43	MLN	Vaneck Long Muni ETF	—	EXIT	清仓
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
45	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
46	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
47	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
49	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
50	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看