SWAN Capital LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001952722

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 554

SWAN Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 554 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 17.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 20.47
持仓稳定性: 17.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.95
多样化: 100
仓位均衡度: 47.66

SWAN Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 554 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTIP
+47.0%　US$623.4万
减仓 VGT
-11.4%　-US$224.9万
加仓 VYM
+21.6%　US$317.2万
加仓 VPU
+18.4%　US$307.5万
加仓 VWOB
+45.1%　US$270.5万
加仓 VDE
-9.9%　US$280.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 554 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	9.79%	-0.27%	-1.69%
2	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	7.64%	-0.68%	-1.47%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	7.26%	+0.36%	+10.98%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.02%	+2.02%	+47.00%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.74%	+0.91%	+21.64%
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	5.62%	+0.69%	+23.30%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.60%	+0.52%	+19.27%
8	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	5.36%	+0.78%	-9.94%
9	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	5.35%	+0.89%	+18.42%
10	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.94%	+0.39%	+21.46%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.78%	-1.09%	-11.37%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.41%	-0.69%	-7.74%
13	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.40%	+0.85%	+45.07%
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.89%	-0.70%	-14.68%
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.78%	-0.78%	-8.20%
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.76%	-0.71%	-8.80%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.63%	-0.53%	-15.28%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.58%	-0.55%	-14.94%
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.06%	-0.47%	-15.19%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.70%	-0.39%	-15.36%
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.55%	-0.18%	-4.17%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	-0.19%	-2.11%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.65%	+0.03%	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	+0.09%	+48.04%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	+0.25%	+224.73%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	—	-26.81%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	+0.02%	+22.17%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.09%	-23.10%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.18%	-0.07%	-23.62%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	—	+15.00%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	+2.15%
33	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.12%	+0.01%	+3.84%
34	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.10%	—	-11.49%
35	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.08%	—	—
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.07%	—	-4.39%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.07%	+0.02%	+85.64%
38	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.07%	+0.01%	—
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.07%	—	-0.36%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.07%	—	-4.86%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.06%	+0.03%	+71.96%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
43	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
44	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.05%	-0.03%	+1.05%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.05%	+0.01%	+10.71%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.05%	—	-2.60%
47	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.05%	—	-4.32%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.05%	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.04%	-0.03%	-14.81%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.04%	+0.03%	+405.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +9.3%
对标普胜率: +48.1%
索提诺比率: +1.52
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.07
信息比率: -0.69
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63%
负收益月份占比: +37%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: -1.9%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.82
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.4
峰度: +0.37
上行潜力: +3.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	554	US$2.7亿	17	1VYMI 2VCLT 3VNQ 主要持股2026-03-31 1.VYMI 2.VCLT 3.VNQ 4.VTIP 5.VYM 6.PFF 7.VIG 8.VDE 9.VPU 10.VIGI
2025-12-31	513	US$2.6亿	9	1VYMI 2VCLT 3VNQ 主要持股2025-12-31 1.VYMI 2.VCLT 3.VNQ 4.VIG 5.VTIP 6.PFF 7.VGT 8.VYM 9.VDE 10.VPU
2025-09-30	492	US$2.5亿	25	1VYMI 2VCLT 3VNQ 主要持股2025-09-30 1.VYMI 2.VCLT 3.VNQ 4.VGT 5.VTIP 6.VIG 7.PFF 8.BRK-B 9.VPU 10.VDE
2025-06-30	480	US$2.3亿	0	1VYMI 2VCLT 3VGT 主要持股2025-06-30 1.VYMI 2.VCLT 3.VGT 4.VNQ 5.BRK-B 6.VONG 7.VOT 8.VBK 9.VOE 10.VBR
2025-03-31	384	US$2.2亿	0	1VCLT 2VYMI 3VNQ 主要持股2025-03-31 1.VCLT 2.VYMI 3.VNQ 4.VIG 5.PFF 6.VTIP 7.VIGI 8.VDE 9.VPU 10.VYM
2024-12-31	381	US$2.0亿	0	1VCLT 2VNQ 3VYMI 主要持股2024-12-31 1.VCLT 2.VNQ 3.VYMI 4.VIG 5.VTIP 6.VDE 7.PFF 8.VIGI 9.VPU 10.VYM
2024-09-30	345	US$2.0亿	0	1VCLT 2VYMI 3VNQ 主要持股2024-09-30 1.VCLT 2.VYMI 3.VNQ 4.VIG 5.VIGI 6.PFF 7.VPU 8.VTIP 9.VDE 10.VYM
2024-06-30	308	US$1.8亿	0	1VCLT 2VYMI 3VONG 主要持股2024-06-30 1.VCLT 2.VYMI 3.VONG 4.VNQ 5.VGT 6.BRK-B 7.VOT 8.VBK 9.VPU 10.VIGI
2024-03-31	35	US$1.8亿	0	1VGT 2VONG 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.VGT 2.VONG 3.BRK-B 4.VYMI 5.VBK 6.VOT 7.VCLT 8.VBR 9.VOE 10.VNQ
2023-12-31	31	US$1.6亿	0	1VGT 2VONG 3VOT 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.VONG 3.VOT 4.VBK 5.VYMI 6.BRK-B 7.VCLT 8.VBR 9.VNQ 10.VOE
2023-09-30	31	US$1.3亿	0	1VONG 2VGT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.VGT 3.BRK-B 4.VOT 5.VBK 6.VYMI 7.VCIT 8.VBR 9.VOE 10.VNQ
2023-03-31	27	US$1.0亿	0	1VGT 2VONG 3VOT 主要持股2023-03-31 1.VGT 2.VONG 3.VOT 4.VBK 5.BRK-B 6.VYMI 7.VCIT 8.VNQ 9.VBR 10.VSS

本季持股变动

SWAN Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 加仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 股数 +47.00%; 减仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 -11.37%.

SWAN Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+2%	+47.00%	加仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.9%	+21.64%	加仓
3	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.9%	+18.42%	加仓
4	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.9%	+45.07%	加仓
5	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.8%	-9.94%	减仓
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.7%	+23.30%	加仓
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.5%	+19.27%	加仓
8	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.4%	+21.46%	加仓
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.4%	+10.98%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+224.73%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+48.04%	加仓
12	SO	Southern Co/the	0%	—	不变
13	AVGO	Broadcom INC	0%	+405.26%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	0%	+71.96%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+22.17%	加仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+85.64%	加仓
17	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	0%	+2300.00%	加仓
18	PFE	Pfizer INC	0%	+3.84%	加仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+830.00%	加仓
20	FDX	Fedex CORP	0%	—	不变
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+10.71%	加仓
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不变
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-53.94%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-78.26%	减仓
25	TGT	Target CORP	0%	-74.18%	减仓
26	MNKD	Mannkind CORP	0%	—	不变
27	NTNX	Nutanix INC - A	0%	+1.05%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	0%	-14.81%	减仓
29	T	At&t INC	0%	-64.73%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.15%	加仓
31	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-86.82%	减仓
32	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-23.62%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-23.10%	减仓
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-74.83%	减仓
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-4.17%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.11%	减仓
37	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.3%	-1.69%	减仓
38	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.4%	-15.36%	减仓
39	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.5%	-15.19%	减仓
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.5%	-15.28%	减仓
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.6%	-14.94%	减仓
42	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.7%	-1.47%	减仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-7.74%	减仓
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.7%	-14.68%	减仓
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.7%	-8.80%	减仓
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.8%	-8.20%	减仓
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.1%	-11.37%	减仓
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
50	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SWAN Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SWAN Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 554 个已申报仓位之中。

SWAN Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SWAN Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$2663.9万 (9.8%) 2. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$2077.1万 (7.6%) 3. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$1973.8万 (7.3%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1909.9万 (7.0%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1560.1万 (5.7%)

SWAN Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SWAN Capital LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 加仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 股数 +47.00%; 减仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 -11.37%

SWAN Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SWAN Capital LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 40.3% • Information Technology: 25.6% • Utilities: 7.9% • Consumer Discretionary: 6.8% • Energy: 5.3% • Communication Services: 4.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Bourne Lent Asset Management INC

CIK 0001128286

申报总市值

US$2.7亿

63 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Seldon Capital LP

CIK 0001867731

申报总市值

US$2.7亿

65 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Martin Capital Partners, LLC

CIK 0001731216

申报总市值

US$2.7亿

72 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

West Bancorporation INC

CIK 0001166928

申报总市值

US$2.0亿

98 stks

2026-03-31

集中度15.4

持仓稳定性13.2

行业集中度62.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard High Dvd Yield ETF

查看详情

Berkeley Capital Partners, LLC

CIK 0001667694

申报总市值

US$4.3亿

184 stks

2026-03-31

集中度22.2

持仓稳定性26.9

行业集中度33.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard High Dvd Yield ETF

查看详情

Financial Perspectives, Inc

CIK 0002003287

申报总市值

US$3.6亿

716 stks

2026-03-31

集中度9.3

持仓稳定性11.6

行业集中度76.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard High Dvd Yield ETF

查看详情

SWAN Capital LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001952722

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 554

SWAN Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 554 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 17.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 20.47
持仓稳定性: 17.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.95
多样化: 100
仓位均衡度: 47.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTIP
+47.0%　US$623.4万
减仓 VGT
-11.4%　-US$224.9万
加仓 VYM
+21.6%　US$317.2万
加仓 VPU
+18.4%　US$307.5万
加仓 VWOB
+45.1%　US$270.5万
加仓 VDE
-9.9%　US$280.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 554 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	9.79%	-0.27%	-1.69%
2	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	7.64%	-0.68%	-1.47%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	7.26%	+0.36%	+10.98%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.02%	+2.02%	+47.00%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.74%	+0.91%	+21.64%
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	5.62%	+0.69%	+23.30%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.60%	+0.52%	+19.27%
8	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	5.36%	+0.78%	-9.94%
9	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	5.35%	+0.89%	+18.42%
10	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.94%	+0.39%	+21.46%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.78%	-1.09%	-11.37%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.41%	-0.69%	-7.74%
13	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.40%	+0.85%	+45.07%
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.89%	-0.70%	-14.68%
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.78%	-0.78%	-8.20%
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.76%	-0.71%	-8.80%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.63%	-0.53%	-15.28%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.58%	-0.55%	-14.94%
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.06%	-0.47%	-15.19%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.70%	-0.39%	-15.36%
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.55%	-0.18%	-4.17%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	-0.19%	-2.11%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.65%	+0.03%	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	+0.09%	+48.04%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	+0.25%	+224.73%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	—	-26.81%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	+0.02%	+22.17%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.09%	-23.10%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.18%	-0.07%	-23.62%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	—	+15.00%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	+2.15%
33	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.12%	+0.01%	+3.84%
34	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.10%	—	-11.49%
35	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.08%	—	—
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.07%	—	-4.39%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.07%	+0.02%	+85.64%
38	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.07%	+0.01%	—
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.07%	—	-0.36%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.07%	—	-4.86%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.06%	+0.03%	+71.96%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
43	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
44	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.05%	-0.03%	+1.05%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.05%	+0.01%	+10.71%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.05%	—	-2.60%
47	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.05%	—	-4.32%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.05%	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.04%	-0.03%	-14.81%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.04%	+0.03%	+405.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +9.3%
对标普胜率: +48.1%
索提诺比率: +1.52
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.07
信息比率: -0.69
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63%
负收益月份占比: +37%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: -1.9%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.82
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.4
峰度: +0.37
上行潜力: +3.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	554	US$2.7亿	17	1VYMI 2VCLT 3VNQ 主要持股2026-03-31 1.VYMI 2.VCLT 3.VNQ 4.VTIP 5.VYM 6.PFF 7.VIG 8.VDE 9.VPU 10.VIGI
2025-12-31	513	US$2.6亿	9	1VYMI 2VCLT 3VNQ 主要持股2025-12-31 1.VYMI 2.VCLT 3.VNQ 4.VIG 5.VTIP 6.PFF 7.VGT 8.VYM 9.VDE 10.VPU
2025-09-30	492	US$2.5亿	25	1VYMI 2VCLT 3VNQ 主要持股2025-09-30 1.VYMI 2.VCLT 3.VNQ 4.VGT 5.VTIP 6.VIG 7.PFF 8.BRK-B 9.VPU 10.VDE
2025-06-30	480	US$2.3亿	0	1VYMI 2VCLT 3VGT 主要持股2025-06-30 1.VYMI 2.VCLT 3.VGT 4.VNQ 5.BRK-B 6.VONG 7.VOT 8.VBK 9.VOE 10.VBR
2025-03-31	384	US$2.2亿	0	1VCLT 2VYMI 3VNQ 主要持股2025-03-31 1.VCLT 2.VYMI 3.VNQ 4.VIG 5.PFF 6.VTIP 7.VIGI 8.VDE 9.VPU 10.VYM
2024-12-31	381	US$2.0亿	0	1VCLT 2VNQ 3VYMI 主要持股2024-12-31 1.VCLT 2.VNQ 3.VYMI 4.VIG 5.VTIP 6.VDE 7.PFF 8.VIGI 9.VPU 10.VYM
2024-09-30	345	US$2.0亿	0	1VCLT 2VYMI 3VNQ 主要持股2024-09-30 1.VCLT 2.VYMI 3.VNQ 4.VIG 5.VIGI 6.PFF 7.VPU 8.VTIP 9.VDE 10.VYM
2024-06-30	308	US$1.8亿	0	1VCLT 2VYMI 3VONG 主要持股2024-06-30 1.VCLT 2.VYMI 3.VONG 4.VNQ 5.VGT 6.BRK-B 7.VOT 8.VBK 9.VPU 10.VIGI
2024-03-31	35	US$1.8亿	0	1VGT 2VONG 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.VGT 2.VONG 3.BRK-B 4.VYMI 5.VBK 6.VOT 7.VCLT 8.VBR 9.VOE 10.VNQ
2023-12-31	31	US$1.6亿	0	1VGT 2VONG 3VOT 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.VONG 3.VOT 4.VBK 5.VYMI 6.BRK-B 7.VCLT 8.VBR 9.VNQ 10.VOE
2023-09-30	31	US$1.3亿	0	1VONG 2VGT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.VGT 3.BRK-B 4.VOT 5.VBK 6.VYMI 7.VCIT 8.VBR 9.VOE 10.VNQ
2023-03-31	27	US$1.0亿	0	1VGT 2VONG 3VOT 主要持股2023-03-31 1.VGT 2.VONG 3.VOT 4.VBK 5.BRK-B 6.VYMI 7.VCIT 8.VNQ 9.VBR 10.VSS

本季持股变动

SWAN Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+2%	+47.00%	加仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.9%	+21.64%	加仓
3	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.9%	+18.42%	加仓
4	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.9%	+45.07%	加仓
5	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.8%	-9.94%	减仓
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.7%	+23.30%	加仓
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.5%	+19.27%	加仓
8	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.4%	+21.46%	加仓
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.4%	+10.98%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+224.73%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+48.04%	加仓
12	SO	Southern Co/the	0%	—	不变
13	AVGO	Broadcom INC	0%	+405.26%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	0%	+71.96%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+22.17%	加仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+85.64%	加仓
17	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	0%	+2300.00%	加仓
18	PFE	Pfizer INC	0%	+3.84%	加仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+830.00%	加仓
20	FDX	Fedex CORP	0%	—	不变
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+10.71%	加仓
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不变
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-53.94%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-78.26%	减仓
25	TGT	Target CORP	0%	-74.18%	减仓
26	MNKD	Mannkind CORP	0%	—	不变
27	NTNX	Nutanix INC - A	0%	+1.05%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	0%	-14.81%	减仓
29	T	At&t INC	0%	-64.73%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.15%	加仓
31	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-86.82%	减仓
32	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-23.62%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-23.10%	减仓
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-74.83%	减仓
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-4.17%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.11%	减仓
37	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.3%	-1.69%	减仓
38	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.4%	-15.36%	减仓
39	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.5%	-15.19%	减仓
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.5%	-15.28%	减仓
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.6%	-14.94%	减仓
42	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.7%	-1.47%	减仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-7.74%	减仓
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.7%	-14.68%	减仓
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.7%	-8.80%	减仓
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.8%	-8.20%	减仓
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.1%	-11.37%	减仓
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
50	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看