West Bancorporation INC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001166928

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

WEST BANCORPORATION INC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.42
持仓稳定性: 13.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.31
多样化: 100
仓位均衡度: 83.24

West Bancorporation INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VYMI
+25.1%　US$296.7万
加仓 VYM
+19.4%　US$247.3万
减仓 MSFT
-0.7%　-US$107.3万
加仓 IWR
+18.1%　US$166.4万
减仓 BAM
0.0%　-US$73.9万
加仓 IWD
+9.4%　US$156.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.85%	+0.18%	+19.36%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.80%	+0.43%	+9.38%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.54%	+0.96%	+19.43%
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	6.26%	+1.24%	+25.05%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.21%	-0.35%	+3.24%
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.15%	+0.62%	+18.05%
7	WTBA	West Bancorporation	股票-其他	4.96%	+0.06%	-0.81%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.34%	-0.39%	+0.89%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.11%	-0.42%	—
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.39%	-0.10%	+14.04%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.09%	—	+3.62%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.75%	+0.03%	+3.41%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	+0.40%	+28.66%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.24%	+0.95%
15	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	2.06%	-0.50%	—
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.74%	-0.21%	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	-0.64%	-0.70%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.46%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.50%	+0.26%	+23.67%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.37%	—	-5.34%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.23%	+0.05%	+11.90%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.04%	-0.25%	-13.55%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.30%	-12.01%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	-0.14%	-0.08%
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.03%	-1.93%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	+0.14%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	—	-6.27%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	+0.06%	-0.08%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.10%	-0.38%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	-0.11%	-0.16%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-1.50%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	-1.72%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	+0.05%	+4.87%
34	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.51%	—	—
35	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.48%	—	—
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.47%	+0.09%	+18.48%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.17%	+75.64%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	—
39	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.40%	—	—
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	—	—
41	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.37%	—	—
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	-13.42%
43	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.34%	—	-2.85%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	-17.47%
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.32%	—	-0.99%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.31%	-0.09%	-6.16%
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
49	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
50	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.28%	—	-7.38%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.57
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.21
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.17
峰度: -0.56
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$2.0亿	13	1IWF 2IWD 3VYM 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VYM 4.VYMI 5.VOO 6.IWR 7.WTBA 8.IVV 9.SPY 10.VUG
2025-12-31	98	US$1.9亿	13	1IWF 2IWD 3VYM 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VYM 4.VOO 5.VYMI 6.WTBA 7.IVV 8.IWR 9.SPY 10.VUG
2025-09-30	110	US$1.8亿	28	1IWF 2IWD 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VOO 4.VYM 5.IVV 6.WTBA 7.IWR 8.SPY 9.VYMI 10.VB
2025-06-30	97	US$1.6亿	0	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.VOO 5.VYM 6.WTBA 7.IVV 8.SPY 9.VYMI 10.VB
2025-03-31	93	US$1.5亿	100	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.WTBA 5.VOO 6.IVV 7.VYM 8.SPY 9.VB 10.BAM
2024-12-31	95	US$1.5亿	0	1IWF 2IWD 3WTBA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.WTBA 4.IWR 5.VOO 6.IVV 7.SPY 8.VYM 9.CALF 10.BAM
2024-09-30	99	US$1.5亿	0	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.WTBA 5.IVV 6.VOO 7.SPY 8.CALF 9.VYM 10.COWZ
2024-06-30	93	US$1.4亿	0	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.WTBA 5.IVV 6.SPY 7.CALF 8.VOO 9.VYM 10.BAM
2024-03-31	101	US$1.5亿	0	1AELUSD 2IWF 3IWD 主要持股2024-03-31 1.AELUSD 2.IWF 3.IWD 4.IWR 5.WTBA 6.SPY 7.IVV 8.VYM 9.VOO 10.MSFT
2023-12-31	97	US$1.5亿	0	1AELUSD 2IWF 3IWD 主要持股2023-12-31 1.AELUSD 2.IWF 3.IWD 4.WTBA 5.IWR 6.SPY 7.IVV 8.VYM 9.VOO 10.MSFT
2023-09-30	92	US$1.4亿	0	1AELUSD 2IWD 3IWF 主要持股2023-09-30 1.AELUSD 2.IWD 3.IWF 4.IWR 5.WTBA 6.SPY 7.VYM 8.IVV 9.VEA 10.VOO
2023-06-30	96	US$1.5亿	0	1AELUSD 2IWD 3IWR 主要持股2023-06-30 1.AELUSD 2.IWD 3.IWR 4.IWF 5.WTBA 6.VYM 7.SPY 8.IVV 9.VEA 10.MSFT
2023-03-31	89	US$1.3亿	0	1AELUSD 2IWD 3IWR 主要持股2023-03-31 1.AELUSD 2.IWD 3.IWR 4.IWF 5.WTBA 6.VYM 7.SPY 8.IVV 9.IWM 10.VEA
2022-12-31	90	US$1.3亿	0	1AELUSD 2WTBA 3IWD 主要持股2022-12-31 1.AELUSD 2.WTBA 3.IWD 4.IWR 5.IWF 6.VYM 7.SPY 8.IVV 9.IWM 10.DON
2022-09-30	264	US$1.3亿	0	1AELUSD 2WTBA 3IWD 主要持股2022-09-30 1.AELUSD 2.WTBA 3.IWD 4.IWR 5.IWF 6.SPY 7.VYM 8.IVV 9.IWM 10.VTIP
2022-06-30	288	US$1.4亿	0	1AELUSD 2WTBA 3IWD 主要持股2022-06-30 1.AELUSD 2.WTBA 3.IWD 4.IWR 5.IWF 6.SPY 7.IVV 8.MSFT 9.IWM 10.VYM
2022-03-31	319	US$1.6亿	0	1AELUSD 2WTBA 3IWD 主要持股2022-03-31 1.AELUSD 2.WTBA 3.IWD 4.IWF 5.IWR 6.SPY 7.IVV 8.MSFT 9.IWM 10.VEA
2021-12-31	315	US$1.3亿	0	1AELUSD 2IWF 3IWR 主要持股2021-12-31 1.AELUSD 2.IWF 3.IWR 4.IWD 5.IVV 6.IWM 7.VEA 8.VYM 9.VB 10.MSFT
2020-09-30	300	US$8533.1万	18	1IWF 2IWR 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWR 3.VEA 4.IWD 5.IVV 6.AELUSD 7.IWM 8.VYM 9.EFA 10.AAPL
2020-06-30	302	US$8595.6万	24	1AELUSD 2IWF 3IWR 主要持股2020-06-30 1.AELUSD 2.IWF 3.IWR 4.VEA 5.IWD 6.IVV 7.IWM 8.VYM 9.EFA 10.VWO
2020-03-31	272	US$7197.8万	35	1AELUSD 2IWR 3IWF 主要持股2020-03-31 1.AELUSD 2.IWR 3.IWF 4.VEA 5.IWD 6.IVV 7.VYM 8.IWM 9.EFA 10.VWO
2019-12-31	302	US$9973.3万	0	1AELUSD 2IWR 3VEA 主要持股2019-12-31 1.AELUSD 2.IWR 3.VEA 4.IWD 5.IWF 6.IVV 7.VYM 8.IWM 9.EFA 10.VWO

本季持股变动

West Bancorporation INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清仓: First Trust Enhan Eqty INC (FFA); 新建仓: Emerson Electric Co (EMR).

West Bancorporation INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+1.2%	+25.05%	加仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1%	+19.43%	加仓
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.6%	+18.05%	加仓
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.4%	+9.38%	加仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+28.66%	加仓
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+23.67%	加仓
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+19.36%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+75.64%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+27.40%	加仓
10	SO	Southern Co/the	+0.1%	+18.48%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.83%	加仓
12	WTBA	West Bancorporation	+0.1%	-0.81%	减仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.08%	减仓
14	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+16.76%	加仓
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+11.90%	加仓
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.87%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+3.41%	加仓
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-1.93%	减仓
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+3.62%	加仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	—	+2.46%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.16%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+14.04%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.38%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.16%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.08%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	—	不变
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.95%	加仓
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-13.55%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-12.01%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+3.24%	加仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.89%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	—	不变
33	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.5%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.70%	减仓
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
36	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓
38	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	—	EXIT	清仓
39	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
40	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
41	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
42	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
44	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清仓
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
48	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清仓
49	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

West Bancorporation INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

West Bancorporation INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 98 个已申报仓位之中。

West Bancorporation INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，West Bancorporation INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1573.7万 (7.8%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1562.6万 (7.8%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1311.4万 (6.5%) 4. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$1255.7万 (6.3%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1044.5万 (5.2%)

West Bancorporation INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，West Bancorporation INC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清仓: First Trust Enhan Eqty INC (FFA); 新建仓: Emerson Electric Co (EMR)

West Bancorporation INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，West Bancorporation INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.0% • Financials: 13.8% • Consumer Staples: 12.9% • Communication Services: 12.6% • Health Care: 10.8% • Consumer Discretionary: 7.6%

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57 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Pointe Capital Management LLC

CIK 0001640335

申报总市值

US$2.0亿

153 stks

2026-03-31

集中度10.7

持仓稳定性12.8

行业集中度40.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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Claro Advisors Inc.

CIK 0001764386

申报总市值

US$8.3亿

506 stks

2026-03-31

集中度5.3

持仓稳定性27.8

行业集中度60.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Synovus Financial CORP

CIK 0000018349

申报总市值

US$87.4亿

1,549 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度10.2

持仓稳定性22.0

行业集中度57.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Value E

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West Bancorporation INC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001166928

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

WEST BANCORPORATION INC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.42
持仓稳定性: 13.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.31
多样化: 100
仓位均衡度: 83.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VYMI
+25.1%　US$296.7万
加仓 VYM
+19.4%　US$247.3万
减仓 MSFT
-0.7%　-US$107.3万
加仓 IWR
+18.1%　US$166.4万
减仓 BAM
0.0%　-US$73.9万
加仓 IWD
+9.4%　US$156.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.85%	+0.18%	+19.36%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.80%	+0.43%	+9.38%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.54%	+0.96%	+19.43%
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	6.26%	+1.24%	+25.05%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.21%	-0.35%	+3.24%
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.15%	+0.62%	+18.05%
7	WTBA	West Bancorporation	股票-其他	4.96%	+0.06%	-0.81%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.34%	-0.39%	+0.89%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.11%	-0.42%	—
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.39%	-0.10%	+14.04%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.09%	—	+3.62%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.75%	+0.03%	+3.41%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	+0.40%	+28.66%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.24%	+0.95%
15	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	2.06%	-0.50%	—
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.74%	-0.21%	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	-0.64%	-0.70%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.46%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.50%	+0.26%	+23.67%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.37%	—	-5.34%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.23%	+0.05%	+11.90%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.04%	-0.25%	-13.55%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.30%	-12.01%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	-0.14%	-0.08%
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.03%	-1.93%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	+0.14%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	—	-6.27%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	+0.06%	-0.08%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.10%	-0.38%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	-0.11%	-0.16%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-1.50%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	-1.72%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	+0.05%	+4.87%
34	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.51%	—	—
35	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.48%	—	—
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.47%	+0.09%	+18.48%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.17%	+75.64%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	—
39	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.40%	—	—
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	—	—
41	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.37%	—	—
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	-13.42%
43	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.34%	—	-2.85%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	-17.47%
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.32%	—	-0.99%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.31%	-0.09%	-6.16%
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
49	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
50	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.28%	—	-7.38%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.57
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.21
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.17
峰度: -0.56
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$2.0亿	13	1IWF 2IWD 3VYM 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VYM 4.VYMI 5.VOO 6.IWR 7.WTBA 8.IVV 9.SPY 10.VUG
2025-12-31	98	US$1.9亿	13	1IWF 2IWD 3VYM 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VYM 4.VOO 5.VYMI 6.WTBA 7.IVV 8.IWR 9.SPY 10.VUG
2025-09-30	110	US$1.8亿	28	1IWF 2IWD 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VOO 4.VYM 5.IVV 6.WTBA 7.IWR 8.SPY 9.VYMI 10.VB
2025-06-30	97	US$1.6亿	0	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.VOO 5.VYM 6.WTBA 7.IVV 8.SPY 9.VYMI 10.VB
2025-03-31	93	US$1.5亿	100	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.WTBA 5.VOO 6.IVV 7.VYM 8.SPY 9.VB 10.BAM
2024-12-31	95	US$1.5亿	0	1IWF 2IWD 3WTBA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.WTBA 4.IWR 5.VOO 6.IVV 7.SPY 8.VYM 9.CALF 10.BAM
2024-09-30	99	US$1.5亿	0	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.WTBA 5.IVV 6.VOO 7.SPY 8.CALF 9.VYM 10.COWZ
2024-06-30	93	US$1.4亿	0	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.WTBA 5.IVV 6.SPY 7.CALF 8.VOO 9.VYM 10.BAM
2024-03-31	101	US$1.5亿	0	1AELUSD 2IWF 3IWD 主要持股2024-03-31 1.AELUSD 2.IWF 3.IWD 4.IWR 5.WTBA 6.SPY 7.IVV 8.VYM 9.VOO 10.MSFT
2023-12-31	97	US$1.5亿	0	1AELUSD 2IWF 3IWD 主要持股2023-12-31 1.AELUSD 2.IWF 3.IWD 4.WTBA 5.IWR 6.SPY 7.IVV 8.VYM 9.VOO 10.MSFT
2023-09-30	92	US$1.4亿	0	1AELUSD 2IWD 3IWF 主要持股2023-09-30 1.AELUSD 2.IWD 3.IWF 4.IWR 5.WTBA 6.SPY 7.VYM 8.IVV 9.VEA 10.VOO
2023-06-30	96	US$1.5亿	0	1AELUSD 2IWD 3IWR 主要持股2023-06-30 1.AELUSD 2.IWD 3.IWR 4.IWF 5.WTBA 6.VYM 7.SPY 8.IVV 9.VEA 10.MSFT
2023-03-31	89	US$1.3亿	0	1AELUSD 2IWD 3IWR 主要持股2023-03-31 1.AELUSD 2.IWD 3.IWR 4.IWF 5.WTBA 6.VYM 7.SPY 8.IVV 9.IWM 10.VEA
2022-12-31	90	US$1.3亿	0	1AELUSD 2WTBA 3IWD 主要持股2022-12-31 1.AELUSD 2.WTBA 3.IWD 4.IWR 5.IWF 6.VYM 7.SPY 8.IVV 9.IWM 10.DON
2022-09-30	264	US$1.3亿	0	1AELUSD 2WTBA 3IWD 主要持股2022-09-30 1.AELUSD 2.WTBA 3.IWD 4.IWR 5.IWF 6.SPY 7.VYM 8.IVV 9.IWM 10.VTIP
2022-06-30	288	US$1.4亿	0	1AELUSD 2WTBA 3IWD 主要持股2022-06-30 1.AELUSD 2.WTBA 3.IWD 4.IWR 5.IWF 6.SPY 7.IVV 8.MSFT 9.IWM 10.VYM
2022-03-31	319	US$1.6亿	0	1AELUSD 2WTBA 3IWD 主要持股2022-03-31 1.AELUSD 2.WTBA 3.IWD 4.IWF 5.IWR 6.SPY 7.IVV 8.MSFT 9.IWM 10.VEA
2021-12-31	315	US$1.3亿	0	1AELUSD 2IWF 3IWR 主要持股2021-12-31 1.AELUSD 2.IWF 3.IWR 4.IWD 5.IVV 6.IWM 7.VEA 8.VYM 9.VB 10.MSFT
2020-09-30	300	US$8533.1万	18	1IWF 2IWR 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWR 3.VEA 4.IWD 5.IVV 6.AELUSD 7.IWM 8.VYM 9.EFA 10.AAPL
2020-06-30	302	US$8595.6万	24	1AELUSD 2IWF 3IWR 主要持股2020-06-30 1.AELUSD 2.IWF 3.IWR 4.VEA 5.IWD 6.IVV 7.IWM 8.VYM 9.EFA 10.VWO
2020-03-31	272	US$7197.8万	35	1AELUSD 2IWR 3IWF 主要持股2020-03-31 1.AELUSD 2.IWR 3.IWF 4.VEA 5.IWD 6.IVV 7.VYM 8.IWM 9.EFA 10.VWO
2019-12-31	302	US$9973.3万	0	1AELUSD 2IWR 3VEA 主要持股2019-12-31 1.AELUSD 2.IWR 3.VEA 4.IWD 5.IWF 6.IVV 7.VYM 8.IWM 9.EFA 10.VWO

本季持股变动

West Bancorporation INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+1.2%	+25.05%	加仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1%	+19.43%	加仓
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.6%	+18.05%	加仓
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.4%	+9.38%	加仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+28.66%	加仓
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+23.67%	加仓
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+19.36%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+75.64%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+27.40%	加仓
10	SO	Southern Co/the	+0.1%	+18.48%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.83%	加仓
12	WTBA	West Bancorporation	+0.1%	-0.81%	减仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.08%	减仓
14	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+16.76%	加仓
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+11.90%	加仓
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.87%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+3.41%	加仓
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-1.93%	减仓
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+3.62%	加仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	—	+2.46%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.16%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+14.04%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.38%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.16%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.08%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	—	不变
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.95%	加仓
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-13.55%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-12.01%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+3.24%	加仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.89%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	—	不变
33	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.5%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.70%	减仓
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
36	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓
38	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	—	EXIT	清仓
39	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
40	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
41	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
42	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
44	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清仓
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
48	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清仓
49	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看