CIK: 0000750556
申报总市值
US$191.5亿
申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 2991
SUNTRUST BANKS INC在最新一期 13F 报告中披露了 2991 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$191.5亿，季度换手率为 11.0%。
Suntrust Banks INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2991 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 CCL1EUR
-0.0% -US$1.1亿
加仓 IVV
+5.8% US$7471.9万
减仓 IWF
-21.8% -US$7174.9万
加仓 KO
-0.7% US$6269.9万
减仓 PFE
-19.1% -US$4976.0万
减仓 GPC
-17.9% -US$4799.4万
SunTrust Banks本季看似持股微小變動，實則暗藏玄機：趁著市場反彈，悄悄減碼嘉年華郵輪、可口可樂等漲多的消費龍頭，同時加碼標普500 ETF（IVV），並賣出IWF、IWD這兩檔因子型ETF。這一連串動作不是無關痛癢，而是大戶在邊拉邊出、把主動選股的曝險轉移到指數，為未來可能的震盪預留流動性——表面淡定，實則在調整艙位、降低個股風險。
這批交易賭的是Fed降息循環持續，資金持續簇擁股市，特別是消費與科技類股領軍衝鋒。他們重壓的非必需消費（29%）與必需消費（20%）合計近半，正是對利率敏感、且受惠於低利率環境的族群。勝負手在於：美國消費能否在貨幣寬鬆下撐住，一旦就業或薪資出現拐點，這些循環性高、獲利累積多的個股將首當其衝。
整個組合最大的罩門在於極度分散、低周轉率，一旦市場反轉，缺乏流動性護身，重倉的消費股與郵輪股（嘉年華權重近9%）恐成為多殺多的標的。此外，他們默默出脫的個股（KO、PFE、GPC）都是籌碼集中的防禦型標的，若其他大戶也同步撤退，屆時不再有人願意接手這些高本益比的股票，殺估值壓力將一觸即發。
由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。
仅显示前 200 大持股（共 2991 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 8.80% | -0.54% | -0.00% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.84% | +0.41% | +5.81% | |
| 3 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 5.60% | +0.35% | -0.66% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.86% | +0.10% | +0.98% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.67% | +0.05% | -0.44% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | — | -1.54% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.11% | -6.04% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.55% | +0.17% | -1.07% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.44% | -0.36% | -21.84% | |
| 10 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.23% | +0.11% | -1.91% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.03% | -0.11% | -6.00% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | -1.69% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.96% | -0.24% | -20.72% | |
| 14 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.25% | -17.88% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.08% | -2.90% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.07% | +5.77% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.05% | -0.81% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.08% | -1.30% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +0.12% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +0.34% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | — | -7.95% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | +0.05% | +0.89% | |
| 23 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +3.33% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | — | -0.17% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | — | -2.66% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | -0.65% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | +6.41% | |
| 28 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | -9.73% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.04% | -0.16% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.65% | — | -1.67% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.08% | +12.82% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | — | -2.76% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | +3.10% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.59% | — | -1.79% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | — | -2.74% | ||
| 36 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | +2.56% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.54% | — | -11.32% | |
| 38 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.26% | -19.10% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.06% | +0.11% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -2.38% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.50% | -0.06% | -0.33% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.50% | — | -0.75% | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +8.31% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.46% | +0.07% | +1.91% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | — | -3.62% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.05% | -0.54% | |
| 47 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.44% | — | +2.23% | |
| 48 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.44% | — | +2.25% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | — | +0.57% | |
| 50 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.44% | +0.11% | +27.14% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2991 | US$191.5亿 | 11 | |
| 2019-06-30 | 3003 | US$192.1亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 2903 | US$189.9亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 2846 | US$173.9亿 | 0 | |
| 2018-09-30 | 2933 | US$193.5亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 3044 | US$182.6亿 | 14 | |
| 2018-03-31 | 3103 | US$179.0亿 | 14 | |
| 2017-12-31 | 3044 | US$172.2亿 | 11 | |
| 2017-09-30 | 3089 | US$168.4亿 | 11 | |
| 2017-06-30 | 3140 | US$163.5亿 | 10 | |
| 2017-03-31 | 3136 | US$156.9亿 | 20 | |
| 2016-12-31 | 3726 | US$166.4亿 | 12 | |
| 2016-09-30 | 3628 | US$160.1亿 | 21 | |
| 2016-06-30 | 3505 | US$163.4亿 | 12 | |
| 2016-03-31 | 3257 | US$161.4亿 | 12 | |
| 2015-12-31 | 3273 | US$162.1亿 | 16 | |
| 2015-09-30 | 2959 | US$148.1亿 | 11 | |
| 2015-06-30 | 2884 | US$155.3亿 | 8 | |
| 2015-03-31 | 3014 | US$155.7亿 | 19 | |
| 2014-12-31 | 2860 | US$147.6亿 | 16 | |
| 2014-09-30 | 3213 | US$142.4亿 | 19 | |
| 2014-06-30 | 3311 | US$144.1亿 | 72 | |
| 2014-03-31 | 5591 | US$272.0亿 | 32 | |
| 2013-12-31 | 5444 | US$256.9亿 | 27 | |
| 2013-09-30 | 5529 | US$256.8亿 | 28 | |
| 2013-06-30 | 5210 | US$226.8亿 | 0 |
Suntrust Banks INC 在 2019-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: L3harris Technologies INC (LHX); 清仓: L3harris Technologies INC (HRSEUR); 新建仓: Carlisle Cos INC (CSL); 减仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR) — 股数 -0.00%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +5.81%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-09-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2019-09-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2019-09-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2019-09-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2019-09-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2019-09-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2019-09-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2019-09-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2019-09-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-09-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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