waypoint wealth counsel 13F 持仓明细

CIK: 0001807909

分散型投资策略高品质投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 350

waypoint wealth counsel在最新一期 13F 报告中披露了 350 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 41.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.16
持仓稳定性: 41.55
动能／逆势: 67.54
行业集中度: 59.59
多样化: 100
仓位均衡度: 76.73

waypoint wealth counsel 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 350 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
-6.9%　-US$268.2万
减仓 IWM
-90.7%　-US$458.4万
加仓 KO
-2.9%　US$50.0万
减仓 JAAA
-94.0%　-US$354.0万
加仓 GLD
-16.1%　-US$96.6万
减仓 IVW
-89.5%　-US$318.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 350 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.91%	+2.19%	-6.89%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	5.09%	+1.12%	-16.12%
3	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	4.81%	+1.58%	-2.86%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.62%	+0.43%	-18.09%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.61%	+1.11%	-2.13%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.41%	—	-6.88%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.27%	-0.96%	-46.77%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.03%	-0.50%	-34.74%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.85%	-0.37%	-17.94%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.05%	—	-1.16%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	-0.16%	-29.79%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.25%	-0.13%	-28.48%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.03%	+0.05%	-19.04%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	-2.95%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.87%	—	-6.15%
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.87%	-0.12%	-35.16%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	+0.08%	-13.31%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	-0.03%	-27.25%
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.75%	—	-4.15%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	—	-23.60%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.69%	—	-28.88%
22	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.65%	—	-3.88%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	-0.34%	-50.16%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.62%	—	-6.56%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	—	-29.18%
26	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.59%	—	-0.52%
27	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.58%	—	-8.35%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.57%	—	-7.71%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.10%	-36.66%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	-0.12%	-43.45%
31	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.54%	—	-7.00%
32	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.52%	—	-2.94%
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.49%	—	-29.43%
34	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.49%	—	-29.70%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	-16.01%
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.48%	-0.01%	-33.20%
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.47%	—	-10.66%
38	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.44%	—	-30.08%
39	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.43%	—	+0.28%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.42%	—	-22.99%
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.41%	—	-12.44%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.22%	-50.84%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.37%	-0.24%	-61.33%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.37%	—	-11.76%
46	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.37%	—	-17.44%
47	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.37%	—	-9.50%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	-1.66%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.21%	-46.58%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	-0.13%	-40.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+27%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.43
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.88
信息比率: -0.06
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.65
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.14
峰度: -0.05
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	350	US$1.9亿	42	1VOO 2GLD 3KO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.GLD 3.KO 4.SPY 5.IVV 6.IAU 7.VYM 8.AAPL 9.MSFT 10.VB
2025-12-31	448	US$2.7亿	23	1VOO 2VYM 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VYM 3.SPY 4.GLD 5.AAPL 6.IVV 7.KO 8.MSFT 9.IAU 10.NVDA
2025-09-30	420	US$2.5亿	50	1VOO 2SPY 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VYM 4.GLD 5.MSFT 6.IVV 7.AAPL 8.KO 9.IAU 10.NVDA
2025-06-30	311	US$2.0亿	0	1VOO 2SPY 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VYM 4.MSFT 5.KO 6.GLD 7.IVV 8.AAPL 9.IAU 10.NVDA
2025-03-31	189	US$1.6亿	0	1VOO 2JAAA 3VYM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.JAAA 3.VYM 4.SPY 5.GLD 6.IVV 7.AAPL 8.MSFT 9.IAU 10.IWM
2024-12-31	149	US$1.5亿	0	1VOO 2VYM 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VYM 3.SPY 4.JAAA 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.GLD 9.IWM 10.IAU
2024-09-30	157	US$1.5亿	0	1VOO 2VYM 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VYM 3.SPY 4.IVV 5.JAAA 6.GLD 7.AAPL 8.MSFT 9.IWM 10.IAU
2024-06-30	134	US$1.3亿	0	1VOO 2VYM 3SPY 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VYM 3.SPY 4.IVV 5.JAAA 6.MSFT 7.GLD 8.AAPL 9.IWM 10.IAU
2024-03-31	148	US$1.3亿	0	1VOO 2VYM 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VYM 3.SPY 4.IVV 5.JAAA 6.MSFT 7.GLD 8.AAPL 9.IWM 10.IAU
2023-12-31	146	US$1.2亿	0	1VOO 2VYM 3JAAA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VYM 3.JAAA 4.IVV 5.MSFT 6.SPY 7.AAPL 8.GLD 9.IWM 10.IAU
2023-09-30	137	US$1.1亿	0	1VOO 2JAAA 3VYM 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.JAAA 3.VYM 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.SPY 8.GLD 9.JBBB 10.IWM
2023-06-30	133	US$1.1亿	—	1VOO 2JAAA 3VYM 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.JAAA 3.VYM 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.JBBB 9.GLD 10.IWM
2023-03-31	138	US$1.3亿	—	1VOO 2AAPL 3JAAA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.JAAA 4.VYM 5.SCHD 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.GLD 10.JBBB
2022-12-31	138	US$1.2亿	—	1VOO 2AAPL 3JAAA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.JAAA 4.VYM 5.SCHD 6.IVV 7.JBBB 8.MSFT 9.AMZN 10.SPY

本季持股变动

waypoint wealth counsel 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 清仓: Cboe Global Markets INC (CBOE); 清仓: Ast Spacemobile INC (ASTS).

waypoint wealth counsel 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.2%	-6.89%	减仓
2	KO	Coca-cola Co/the	+1.6%	-2.86%	减仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+1.1%	-16.12%	减仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	-2.13%	减仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-18.09%	减仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-13.31%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-19.04%	减仓
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-33.20%	减仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-27.25%	减仓
10	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-42.86%	减仓
11	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-28.45%	减仓
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-36.07%	减仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-40.36%	减仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-36.66%	减仓
15	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-52.39%	减仓
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-35.16%	减仓
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-43.45%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-28.48%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-40.26%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-29.79%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-46.58%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-50.84%	减仓
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-61.33%	减仓
24	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.3%	-39.85%	减仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-79.12%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-50.16%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-17.94%	减仓
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-70.40%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.5%	-34.74%	减仓
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1%	-46.77%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.1%	-89.52%	减仓
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.3%	-93.97%	减仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.6%	-90.70%	减仓
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
36	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	清仓
37	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清仓
38	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清仓
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
40	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
41	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
42	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
43	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
44	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清仓
47	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清仓
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
49	EG	Everest Group, Ltd.	—	EXIT	清仓
50	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-03-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

waypoint wealth counsel 是什么机构？属于哪种投资人类型？

waypoint wealth counsel 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 350 个已申报仓位之中。

waypoint wealth counsel 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，waypoint wealth counsel 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2109.1万 (10.9%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$984.8万 (5.1%) 3. Coca-cola Co/the (KO) — US$930.3万 (4.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$893.2万 (4.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$890.7万 (4.6%)

waypoint wealth counsel 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，waypoint wealth counsel 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 清仓: Cboe Global Markets INC (CBOE); 清仓: Ast Spacemobile INC (ASTS)

waypoint wealth counsel 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，waypoint wealth counsel 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.4% • Consumer Staples: 17.6% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 7.0% • Financials: 6.5%

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waypoint wealth counsel 13F 持仓明细

CIK: 0001807909

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
-6.9%　-US$268.2万
减仓 IWM
-90.7%　-US$458.4万
加仓 KO
-2.9%　US$50.0万
减仓 JAAA
-94.0%　-US$354.0万
加仓 GLD
-16.1%　-US$96.6万
减仓 IVW
-89.5%　-US$318.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 350 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.91%	+2.19%	-6.89%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	5.09%	+1.12%	-16.12%
3	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	4.81%	+1.58%	-2.86%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.62%	+0.43%	-18.09%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.61%	+1.11%	-2.13%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.41%	—	-6.88%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.27%	-0.96%	-46.77%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.03%	-0.50%	-34.74%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.85%	-0.37%	-17.94%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.05%	—	-1.16%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	-0.16%	-29.79%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.25%	-0.13%	-28.48%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.03%	+0.05%	-19.04%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	-2.95%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.87%	—	-6.15%
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.87%	-0.12%	-35.16%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	+0.08%	-13.31%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	-0.03%	-27.25%
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.75%	—	-4.15%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	—	-23.60%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.69%	—	-28.88%
22	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.65%	—	-3.88%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	-0.34%	-50.16%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.62%	—	-6.56%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	—	-29.18%
26	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.59%	—	-0.52%
27	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.58%	—	-8.35%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.57%	—	-7.71%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.10%	-36.66%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	-0.12%	-43.45%
31	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.54%	—	-7.00%
32	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.52%	—	-2.94%
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.49%	—	-29.43%
34	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.49%	—	-29.70%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	-16.01%
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.48%	-0.01%	-33.20%
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.47%	—	-10.66%
38	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.44%	—	-30.08%
39	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.43%	—	+0.28%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.42%	—	-22.99%
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.41%	—	-12.44%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.22%	-50.84%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.37%	-0.24%	-61.33%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.37%	—	-11.76%
46	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.37%	—	-17.44%
47	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.37%	—	-9.50%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	-1.66%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.21%	-46.58%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	-0.13%	-40.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+27%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.43
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.88
信息比率: -0.06
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.65
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.14
峰度: -0.05
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	350	US$1.9亿	42	1VOO 2GLD 3KO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.GLD 3.KO 4.SPY 5.IVV 6.IAU 7.VYM 8.AAPL 9.MSFT 10.VB
2025-12-31	448	US$2.7亿	23	1VOO 2VYM 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VYM 3.SPY 4.GLD 5.AAPL 6.IVV 7.KO 8.MSFT 9.IAU 10.NVDA
2025-09-30	420	US$2.5亿	50	1VOO 2SPY 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VYM 4.GLD 5.MSFT 6.IVV 7.AAPL 8.KO 9.IAU 10.NVDA
2025-06-30	311	US$2.0亿	0	1VOO 2SPY 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VYM 4.MSFT 5.KO 6.GLD 7.IVV 8.AAPL 9.IAU 10.NVDA
2025-03-31	189	US$1.6亿	0	1VOO 2JAAA 3VYM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.JAAA 3.VYM 4.SPY 5.GLD 6.IVV 7.AAPL 8.MSFT 9.IAU 10.IWM
2024-12-31	149	US$1.5亿	0	1VOO 2VYM 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VYM 3.SPY 4.JAAA 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.GLD 9.IWM 10.IAU
2024-09-30	157	US$1.5亿	0	1VOO 2VYM 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VYM 3.SPY 4.IVV 5.JAAA 6.GLD 7.AAPL 8.MSFT 9.IWM 10.IAU
2024-06-30	134	US$1.3亿	0	1VOO 2VYM 3SPY 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VYM 3.SPY 4.IVV 5.JAAA 6.MSFT 7.GLD 8.AAPL 9.IWM 10.IAU
2024-03-31	148	US$1.3亿	0	1VOO 2VYM 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VYM 3.SPY 4.IVV 5.JAAA 6.MSFT 7.GLD 8.AAPL 9.IWM 10.IAU
2023-12-31	146	US$1.2亿	0	1VOO 2VYM 3JAAA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VYM 3.JAAA 4.IVV 5.MSFT 6.SPY 7.AAPL 8.GLD 9.IWM 10.IAU
2023-09-30	137	US$1.1亿	0	1VOO 2JAAA 3VYM 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.JAAA 3.VYM 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.SPY 8.GLD 9.JBBB 10.IWM
2023-06-30	133	US$1.1亿	—	1VOO 2JAAA 3VYM 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.JAAA 3.VYM 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.JBBB 9.GLD 10.IWM
2023-03-31	138	US$1.3亿	—	1VOO 2AAPL 3JAAA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.JAAA 4.VYM 5.SCHD 6.IVV 7.MSFT 8.AMZN 9.GLD 10.JBBB
2022-12-31	138	US$1.2亿	—	1VOO 2AAPL 3JAAA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.JAAA 4.VYM 5.SCHD 6.IVV 7.JBBB 8.MSFT 9.AMZN 10.SPY

本季持股变动

waypoint wealth counsel 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.2%	-6.89%	减仓
2	KO	Coca-cola Co/the	+1.6%	-2.86%	减仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+1.1%	-16.12%	减仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	-2.13%	减仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-18.09%	减仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-13.31%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-19.04%	减仓
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-33.20%	减仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-27.25%	减仓
10	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-42.86%	减仓
11	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-28.45%	减仓
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-36.07%	减仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-40.36%	减仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-36.66%	减仓
15	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-52.39%	减仓
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-35.16%	减仓
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-43.45%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-28.48%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-40.26%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-29.79%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-46.58%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-50.84%	减仓
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-61.33%	减仓
24	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.3%	-39.85%	减仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-79.12%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-50.16%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-17.94%	减仓
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-70.40%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.5%	-34.74%	减仓
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1%	-46.77%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.1%	-89.52%	减仓
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.3%	-93.97%	减仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.6%	-90.70%	减仓
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
36	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	清仓
37	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清仓
38	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清仓
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
40	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
41	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
42	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
43	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
44	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清仓
47	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清仓
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
49	EG	Everest Group, Ltd.	—	EXIT	清仓
50	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-03-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看