Voisard Asset Management Group, INC. — 13F 申报深度解析

CIK: 0002011215

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 111

VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 17.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.83
持仓稳定性: 17.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.95
多样化: 100
仓位均衡度: 73.95

Voisard Asset Management Group, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SLQD
-25.6%　-US$690.9万
减仓 MBB
-72.9%　-US$407.3万
加仓 SPTM
+3.4%　US$1246.2万
加仓 GEV
+529.4%　US$386.1万
加仓 IUSG
+2.1%　US$791.8万
加仓 MU
-9.2%　US$372.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	14.93%	+0.76%	+3.42%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	10.98%	+0.04%	-0.02%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	10.53%	-0.18%	+11.90%
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	7.81%	+0.70%	+2.05%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.65%	-0.23%	+9.82%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.97%	+0.08%	+1.95%
7	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	3.76%	-1.95%	-25.64%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.75%	+0.15%	-0.91%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.14%	-0.31%	+3.27%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.77%	+0.57%	+41.49%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.68%	+0.06%	+1.91%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.53%	+0.04%	-0.29%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.77%	-0.15%	+0.72%
14	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.74%	-0.06%	+2.63%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.04%	+0.66%	-9.21%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.96%	—	-0.69%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.83%	+0.02%	-0.31%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.83%	+0.72%	+529.39%
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.72%	+0.01%	-0.08%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.69%	-0.01%	-2.61%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.62%	—	+0.18%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.51%	—	-1.21%
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.48%	+0.08%	+36.44%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+300.00%
25	GE	General Electric	股票-工业	0.45%	+0.07%	+0.49%
26	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	—
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	+0.03%	-2.26%
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.28%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-0.98%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	+0.03%	+21.00%
31	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.38%	-0.12%	-16.59%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	+0.03%	+8.21%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	—	-2.13%
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	-1.65%
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-0.68%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	+300.00%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	—	-11.36%
38	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.28%	-0.91%	-72.91%
39	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.24%	—	+0.20%
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	-2.22%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	—	-2.22%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.23%	—	-0.10%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	—	-12.95%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.19%	+0.09%	+1.96%
46	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.18%	—	-12.34%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.18%	—	+491.26%
48	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.06%	+70.00%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.17%	—	—
50	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	—

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.7%

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -4%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +3.42
信息比率: -0.78
跟踪误差: +6%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +79.3%
负收益月份占比: +20.7%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.72
行业分散度: +14.1%
偏度: -0.31
峰度: +0.32
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	111	US$5.3亿	18	1SPTM 2AVLV 3SPTI 主要持股2026-06-30 1.SPTM 2.AVLV 3.SPTI 4.IUSG 5.JCPB 6.SCHF 7.SLQD 8.DFAE 9.VGSH 10.JAAA
2026-03-31	104	US$4.7亿	16	1SPTM 2AVLV 3SPTI 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.AVLV 3.SPTI 4.JCPB 5.IUSG 6.SCHF 7.SLQD 8.DFAE 9.VGSH 10.AVUV
2025-12-31	100	US$4.6亿	9	1SPTM 2AVLV 3SPTI 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.AVLV 3.SPTI 4.SLQD 5.IUSG 6.JCPB 7.SCHF 8.DFAE 9.VGSH 10.MBB
2025-09-30	95	US$4.3亿	29	1SPTM 2AVLV 3SLQD 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.AVLV 3.SLQD 4.SPTI 5.IUSG 6.JCPB 7.SCHF 8.DFAE 9.VGSH 10.MBB
2025-06-30	92	US$3.9亿	0	1SPTM 2SLQD 3SPTI 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.SLQD 3.SPTI 4.AVLV 5.JCPB 6.IUSG 7.SCHF 8.VGSH 9.DFAE 10.SPY
2025-03-31	81	US$3.4亿	0	1SPTM 2SLQD 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.SLQD 3.SPTI 4.JCPB 5.AVLV 6.SCHF 7.IUSG 8.VGSH 9.SPY 10.DFAE
2024-12-31	81	US$3.0亿	0	1JCPB 2SPTM 3SLQD 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.SPTM 3.SLQD 4.SPTI 5.AVLV 6.SCHF 7.IUSG 8.VGSH 9.SPY 10.AGG
2024-09-30	734	US$2.4亿	0	1JCPB 2AGG 3SPY 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.AGG 3.SPY 4.VGSH 5.DFAE 6.RSP 7.SCHF 8.SCHX 9.SPSM 10.SCHM
2024-06-30	405	US$2.0亿	0	1JCPB 2AGG 3SPY 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.AGG 3.SPY 4.VGSH 5.DFAE 6.RSP 7.SCHF 8.SCHX 9.SPSM 10.SCHM
2024-03-31	359	US$1.8亿	0	1JCPB 2AGG 3SPY 主要持股2024-03-31 1.JCPB 2.AGG 3.SPY 4.VGSH 5.SCHF 6.SCHX 7.SPSM 8.SCHM 9.SPYM 10.VWO
2023-12-31	386	US$1.7亿	0	1JCPB 2AGG 3SPY 主要持股2023-12-31 1.JCPB 2.AGG 3.SPY 4.VGSH 5.SCHX 6.SCHF 7.SPSM 8.SCHM 9.VWO 10.SPYM

本季持股变动

Voisard Asset Management Group, INC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Intel CORP (INTC).

Voisard Asset Management Group, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.8%	+3.42%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	+529.39%	加仓
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.7%	+2.05%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-9.21%	减仓
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.6%	+41.49%	加仓
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	-0.91%	减仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+9.79%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.96%	加仓
9	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.95%	加仓
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+36.44%	加仓
12	GE	General Electric	+0.1%	+0.49%	加仓
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.91%	加仓
14	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.1%	+70.00%	加仓
15	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	HD	Home Depot INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	C	Citigroup INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	-0.02%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.29%	减仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	NEW	新建仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	NEW	新建仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.26%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.21%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+21.00%	加仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.31%	减仓
29	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	0%	—	不变
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	-0.08%	减仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加仓
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.65%	减仓
33	AAPL	Apple INC	—	+0.18%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-0.98%	减仓
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.61%	减仓
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	EXIT	清仓
37	SHYM	Ishares Short Duration High	-0.1%	EXIT	清仓
38	NEM	Newmont CORP	-0.1%	EXIT	清仓
39	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+2.63%	加仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-44.34%	减仓
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-27.27%	减仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-8.12%	减仓
43	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.1%	-61.59%	减仓
44	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-16.59%	减仓
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+0.72%	加仓
46	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.2%	+11.90%	加仓
47	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	+9.82%	加仓
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	+3.27%	加仓
49	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.9%	-72.91%	减仓
50	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-2%	-25.64%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Voisard Asset Management Group, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Voisard Asset Management Group, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 111 个已申报仓位之中。

Voisard Asset Management Group, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Voisard Asset Management Group, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$7889.5万 (14.9%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$5802.6万 (11.0%) 3. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$5563.3万 (10.5%) 4. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$4125.4万 (7.8%) 5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$4042.8万 (7.7%)

Voisard Asset Management Group, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Voisard Asset Management Group, INC. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Intel CORP (INTC)

Voisard Asset Management Group, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Voisard Asset Management Group, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.0% • Industrials: 18.7% • Communication Services: 11.6% • Financials: 8.8% • Consumer Discretionary: 5.0% • Health Care: 4.5%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SLQD
-25.6%　-US$690.9万
减仓 MBB
-72.9%　-US$407.3万
加仓 SPTM
+3.4%　US$1246.2万
加仓 GEV
+529.4%　US$386.1万
加仓 IUSG
+2.1%　US$791.8万
加仓 MU
-9.2%　US$372.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	14.93%	+0.76%	+3.42%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	10.98%	+0.04%	-0.02%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	10.53%	-0.18%	+11.90%
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	7.81%	+0.70%	+2.05%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.65%	-0.23%	+9.82%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.97%	+0.08%	+1.95%
7	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	3.76%	-1.95%	-25.64%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.75%	+0.15%	-0.91%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.14%	-0.31%	+3.27%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.77%	+0.57%	+41.49%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.68%	+0.06%	+1.91%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.53%	+0.04%	-0.29%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.77%	-0.15%	+0.72%
14	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.74%	-0.06%	+2.63%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.04%	+0.66%	-9.21%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.96%	—	-0.69%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.83%	+0.02%	-0.31%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.83%	+0.72%	+529.39%
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.72%	+0.01%	-0.08%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.69%	-0.01%	-2.61%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.62%	—	+0.18%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.51%	—	-1.21%
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.48%	+0.08%	+36.44%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+300.00%
25	GE	General Electric	股票-工业	0.45%	+0.07%	+0.49%
26	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	—
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	+0.03%	-2.26%
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.28%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-0.98%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	+0.03%	+21.00%
31	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.38%	-0.12%	-16.59%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	+0.03%	+8.21%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	—	-2.13%
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	-1.65%
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-0.68%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	+300.00%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	—	-11.36%
38	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.28%	-0.91%	-72.91%
39	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.24%	—	+0.20%
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	-2.22%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	—	-2.22%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.23%	—	-0.10%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	—	-12.95%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.19%	+0.09%	+1.96%
46	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.18%	—	-12.34%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.18%	—	+491.26%
48	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.06%	+70.00%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.17%	—	—
50	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	—

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.7%

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -4%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +3.42
信息比率: -0.78
跟踪误差: +6%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +79.3%
负收益月份占比: +20.7%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.72
行业分散度: +14.1%
偏度: -0.31
峰度: +0.32
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	111	US$5.3亿	18	1SPTM 2AVLV 3SPTI 主要持股2026-06-30 1.SPTM 2.AVLV 3.SPTI 4.IUSG 5.JCPB 6.SCHF 7.SLQD 8.DFAE 9.VGSH 10.JAAA
2026-03-31	104	US$4.7亿	16	1SPTM 2AVLV 3SPTI 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.AVLV 3.SPTI 4.JCPB 5.IUSG 6.SCHF 7.SLQD 8.DFAE 9.VGSH 10.AVUV
2025-12-31	100	US$4.6亿	9	1SPTM 2AVLV 3SPTI 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.AVLV 3.SPTI 4.SLQD 5.IUSG 6.JCPB 7.SCHF 8.DFAE 9.VGSH 10.MBB
2025-09-30	95	US$4.3亿	29	1SPTM 2AVLV 3SLQD 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.AVLV 3.SLQD 4.SPTI 5.IUSG 6.JCPB 7.SCHF 8.DFAE 9.VGSH 10.MBB
2025-06-30	92	US$3.9亿	0	1SPTM 2SLQD 3SPTI 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.SLQD 3.SPTI 4.AVLV 5.JCPB 6.IUSG 7.SCHF 8.VGSH 9.DFAE 10.SPY
2025-03-31	81	US$3.4亿	0	1SPTM 2SLQD 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.SLQD 3.SPTI 4.JCPB 5.AVLV 6.SCHF 7.IUSG 8.VGSH 9.SPY 10.DFAE
2024-12-31	81	US$3.0亿	0	1JCPB 2SPTM 3SLQD 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.SPTM 3.SLQD 4.SPTI 5.AVLV 6.SCHF 7.IUSG 8.VGSH 9.SPY 10.AGG
2024-09-30	734	US$2.4亿	0	1JCPB 2AGG 3SPY 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.AGG 3.SPY 4.VGSH 5.DFAE 6.RSP 7.SCHF 8.SCHX 9.SPSM 10.SCHM
2024-06-30	405	US$2.0亿	0	1JCPB 2AGG 3SPY 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.AGG 3.SPY 4.VGSH 5.DFAE 6.RSP 7.SCHF 8.SCHX 9.SPSM 10.SCHM
2024-03-31	359	US$1.8亿	0	1JCPB 2AGG 3SPY 主要持股2024-03-31 1.JCPB 2.AGG 3.SPY 4.VGSH 5.SCHF 6.SCHX 7.SPSM 8.SCHM 9.SPYM 10.VWO
2023-12-31	386	US$1.7亿	0	1JCPB 2AGG 3SPY 主要持股2023-12-31 1.JCPB 2.AGG 3.SPY 4.VGSH 5.SCHX 6.SCHF 7.SPSM 8.SCHM 9.VWO 10.SPYM

本季持股变动

Voisard Asset Management Group, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.8%	+3.42%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	+529.39%	加仓
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.7%	+2.05%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-9.21%	减仓
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.6%	+41.49%	加仓
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	-0.91%	减仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+9.79%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.96%	加仓
9	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.95%	加仓
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+36.44%	加仓
12	GE	General Electric	+0.1%	+0.49%	加仓
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.91%	加仓
14	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.1%	+70.00%	加仓
15	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	HD	Home Depot INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	C	Citigroup INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	-0.02%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.29%	减仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	NEW	新建仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	NEW	新建仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.26%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.21%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+21.00%	加仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.31%	减仓
29	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	0%	—	不变
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	-0.08%	减仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加仓
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.65%	减仓
33	AAPL	Apple INC	—	+0.18%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-0.98%	减仓
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.61%	减仓
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	EXIT	清仓
37	SHYM	Ishares Short Duration High	-0.1%	EXIT	清仓
38	NEM	Newmont CORP	-0.1%	EXIT	清仓
39	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+2.63%	加仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-44.34%	减仓
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-27.27%	减仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-8.12%	减仓
43	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.1%	-61.59%	减仓
44	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-16.59%	减仓
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+0.72%	加仓
46	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.2%	+11.90%	加仓
47	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	+9.82%	加仓
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	+3.27%	加仓
49	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.9%	-72.91%	减仓
50	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-2%	-25.64%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看