Strategic Equity Management 机构投资组合（13F）

CIK: 0001843578

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

Strategic Equity Management在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 71.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.37
持仓稳定性: 71.29
动能／逆势: 0
行业集中度: 72.4
多样化: 100
仓位均衡度: 85.01

Strategic Equity Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MRSK
-91.5%　-US$3206.8万
加仓 IWM
+2839.5%　US$1034.0万
加仓 EEM
+301.9%　US$993.7万
加仓 ESSC
+173.2%　US$690.3万
减仓 IEFA
-66.1%　-US$822.9万
减仓 TPIF
-94.4%　-US$722.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.86%	+0.26%	-2.54%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	7.83%	+0.48%	+0.29%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	7.42%	-0.24%	-8.01%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	5.51%	+5.51%	NEW
5	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	5.16%	+0.32%	-1.11%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.93%	-0.71%	-17.31%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.91%	+3.85%	+301.87%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.89%	+4.89%	NEW
9	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	4.79%	-0.52%	-19.35%
10	ESSC	Eventide Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.07%	+2.74%	+173.21%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.02%	+3.90%	+2839.51%
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.93%	-0.58%	-19.14%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	3.81%	+3.81%	NEW
15	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	3.66%	-0.77%	-28.70%
16	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.11%	-0.04%	-5.86%
17	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-其他	1.89%	+0.58%	+25.76%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.61%	-2.64%	-66.13%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.35%	+1.35%	NEW
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.20%	+0.04%	-2.66%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	-5.88%
22	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	1.07%	-10.77%	-91.53%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+1.53%
24	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.81%	+0.19%	+6.97%
25	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.75%	+0.33%	+56.53%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.53%	—	-5.77%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.14%	-6.99%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.49%	-0.09%	-25.59%
29	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.52%
30	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.44%	-0.06%	-12.68%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	-7.32%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.41%	+0.11%	+0.19%
34	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.33%	—	-3.70%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.31%	+0.16%	+84.00%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+13.75%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-19.18%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+26.15%
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-6.29%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.27%	—	-1.11%
41	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	—	-11.42%
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.18%	-0.91%	-83.59%
45	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.17%	—	-21.61%
46	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.17%	-2.43%	-94.37%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
48	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.15%	—	+0.02%
49	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-52.76%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.14%	—	+9.03%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2
信息比率: -0.88
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.02
峰度: -0.34
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.7亿	71	1SPY 2IWV 3VV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWV 3.VV 4.IEF 5.ESUM 6.SCHX 7.EEM 8.IWN 9.PTL 10.ESSC
2025-12-31	68	US$2.9亿	36	1MRSK 2SPY 3VV 主要持股2025-12-31 1.MRSK 2.SPY 3.VV 4.IWV 5.SCHX 6.PTL 7.ESUM 8.IWO 9.BIBL 10.IEFA
2025-09-30	65	US$2.7亿	85	1MRSK 2SPY 3IWV 主要持股2025-09-30 1.MRSK 2.SPY 3.IWV 4.SCHX 5.VV 6.IEFA 7.IWP 8.PTL 9.ESUM 10.XLK
2025-06-30	70	US$2.7亿	0	1MRSK 2SPY 3IWV 主要持股2025-06-30 1.MRSK 2.SPY 3.IWV 4.SCHX 5.VV 6.IEFA 7.IWP 8.PTL 9.ESUM 10.SGOV
2025-03-31	59	US$2.4亿	100	1SCHX 2SPY 3VV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.VV 4.PTL 5.IWV 6.ITOT 7.IVW 8.BINC 9.COWZ 10.VO
2024-12-31	52	US$2.4亿	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.VV 5.IWV 6.IJH 7.IVW 8.ITOT 9.BINC 10.COWZ
2024-09-30	54	US$2.1亿	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.IWV 5.VV 6.IVW 7.BINC 8.COWZ 9.IWL 10.ITOT
2024-06-30	45	US$1.5亿	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.IWV 5.VV 6.BINC 7.IWL 8.IVW 9.ITOT 10.COWZ
2024-03-31	35	US$1.2亿	0	1SCHX 2SPY 3IWL 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IWL 4.BINC 5.BIBL 6.IWV 7.IVW 8.TPHD 9.VV 10.ITOT
2023-12-31	25	US$8882.0万	0	1SPY 2SCHX 3IWL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SCHX 3.IWL 4.BIBL 5.IVW 6.IWP 7.GOVT 8.IVV 9.IWV 10.IWN
2023-09-30	39	US$2.7亿	0	1SPY 2IWV 3AGG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWV 3.AGG 4.IWL 5.IVW 6.IVV 7.IWP 8.IWX 9.IGSB 10.ITOT
2023-06-30	38	US$2.9亿	0	1IVW 2AGG 3IWV 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.AGG 3.IWV 4.SPY 5.IWL 6.IWR 7.SHY 8.IWX 9.IWP 10.IGSB
2023-03-31	42	US$2.8亿	0	1AGG 2IWV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IWV 3.SPY 4.IWL 5.IWR 6.SHY 7.IWM 8.IGSB 9.IWX 10.IWP
2022-12-31	35	US$2.6亿	0	1SHY 2IWV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.IWV 3.SPY 4.IWL 5.IWR 6.BIL 7.GOVT 8.DIA 9.HDV 10.USMV
2022-09-30	36	US$2.4亿	0	1BIL 2IWV 3IWL 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.IWV 3.IWL 4.AGG 5.IWR 6.SHV 7.MUB 8.IWS 9.IWN 10.DIA
2022-06-30	38	US$1.9亿	0	1IWL 2SHY 3SHV 主要持股2022-06-30 1.IWL 2.SHY 3.SHV 4.VTI 5.IGSB 6.VNQ 7.IYM 8.IWY 9.IWV 10.IWR
2022-03-31	44	US$2.8亿	0	1IWL 2IWY 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IWL 2.IWY 3.AGG 4.VTI 5.VNQ 6.LQD 7.QUAL 8.QQQ 9.SHY 10.MBB
2021-12-31	46	US$3.2亿	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.VNQ 5.QQQ 6.LQD 7.IWS 8.VUG 9.VOT 10.SHY
2021-09-30	40	US$3.0亿	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2021-09-30 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWN 5.IWM 6.IWS 7.DVY 8.VBK 9.MBB 10.SHY
2021-06-30	39	US$2.9亿	89	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2021-06-30 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWN 5.IWM 6.IWS 7.DVY 8.VBK 9.MBB 10.SHY
2021-03-31	30	US$2.4亿	28	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2021-03-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWM 5.VOT 6.VBK 7.MBB 8.SHY 9.IWR 10.HYG
2020-12-31	28	US$2.2亿	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2020-12-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.MGK 5.VBK 6.VOT 7.MBB 8.SHY 9.MGC 10.HYG

本季持股变动

Strategic Equity Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE).

Strategic Equity Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+3.9%	+2839.51%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+3.9%	+301.87%	加仓
3	ESSC	Eventide Small Cap ETF	+2.7%	+173.21%	加仓
4	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	+0.6%	+25.76%	加仓
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.5%	+0.29%	加仓
6	WWJD	Inspire International ETF	+0.3%	+56.53%	加仓
7	ESUM	Eventide US Market ETF	+0.3%	-1.11%	减仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-2.54%	减仓
9	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.2%	+6.97%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+84.00%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.19%	加仓
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-2.66%	减仓
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	0%	-5.86%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.68%	减仓
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-25.59%	减仓
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-45.76%	减仓
17	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	-0.1%	-52.76%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.99%	减仓
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-8.01%	减仓
20	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	-0.2%	-68.13%	减仓
21	PTL	Inspire 500 ETF	-0.5%	-19.35%	减仓
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.6%	-19.14%	减仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-17.31%	减仓
24	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.8%	-28.70%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-83.59%	减仓
26	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-2.4%	-94.37%	减仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.6%	-66.13%	减仓
28	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-10.8%	-91.53%	减仓
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
33	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
34	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
36	SHYM	Ishares Short Duration High	—	EXIT	清仓
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
38	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	—	NEW	新建仓
39	✓	Neos ETF Trust	—	EXIT	清仓
40	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	—	EXIT	清仓
41	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
48	BUYW	Main Buywrite ETF	—	NEW	新建仓
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
50	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Equity Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strategic Equity Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Strategic Equity Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Strategic Equity Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2356.4万 (8.9%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$2082.1万 (7.8%) 3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1973.6万 (7.4%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1466.1万 (5.5%) 5. Eventide US Market ETF (ESUM) — US$1372.9万 (5.2%)

Strategic Equity Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Strategic Equity Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE)

Strategic Equity Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Equity Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.4% • Industrials: 29.3% • Communication Services: 17.2% • Consumer Staples: 13.3% • Financials: 4.3% • Consumer Discretionary: 3.4%

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405 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC

CIK 0002097566

申报总市值

US$2.7亿

180 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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持仓风格相似的机构

Moneywise, INC.

CIK 0001703080

申报总市值

US$2.3亿

82 stks

2026-03-31

集中度13.4

持仓稳定性50.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

申报总市值

US$2.4亿

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性16.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Woodard & Co Asset Management Group INC /adv

CIK 0000771118

申报总市值

US$6.2亿

176 stks

2026-03-31

集中度13.7

持仓稳定性23.5

行业集中度47.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Strategic Equity Management 机构投资组合（13F）

CIK: 0001843578

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

Strategic Equity Management在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 71.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.37
持仓稳定性: 71.29
动能／逆势: 0
行业集中度: 72.4
多样化: 100
仓位均衡度: 85.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MRSK
-91.5%　-US$3206.8万
加仓 IWM
+2839.5%　US$1034.0万
加仓 EEM
+301.9%　US$993.7万
加仓 ESSC
+173.2%　US$690.3万
减仓 IEFA
-66.1%　-US$822.9万
减仓 TPIF
-94.4%　-US$722.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.86%	+0.26%	-2.54%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	7.83%	+0.48%	+0.29%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	7.42%	-0.24%	-8.01%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	5.51%	+5.51%	NEW
5	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	5.16%	+0.32%	-1.11%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.93%	-0.71%	-17.31%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.91%	+3.85%	+301.87%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.89%	+4.89%	NEW
9	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	4.79%	-0.52%	-19.35%
10	ESSC	Eventide Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.07%	+2.74%	+173.21%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.02%	+3.90%	+2839.51%
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.93%	-0.58%	-19.14%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	3.81%	+3.81%	NEW
15	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	3.66%	-0.77%	-28.70%
16	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.11%	-0.04%	-5.86%
17	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-其他	1.89%	+0.58%	+25.76%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.61%	-2.64%	-66.13%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.35%	+1.35%	NEW
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.20%	+0.04%	-2.66%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	-5.88%
22	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	1.07%	-10.77%	-91.53%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+1.53%
24	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.81%	+0.19%	+6.97%
25	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.75%	+0.33%	+56.53%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.53%	—	-5.77%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.14%	-6.99%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.49%	-0.09%	-25.59%
29	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.52%
30	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.44%	-0.06%	-12.68%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	-7.32%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.41%	+0.11%	+0.19%
34	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.33%	—	-3.70%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.31%	+0.16%	+84.00%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+13.75%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-19.18%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+26.15%
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-6.29%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.27%	—	-1.11%
41	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	—	-11.42%
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.18%	-0.91%	-83.59%
45	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.17%	—	-21.61%
46	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.17%	-2.43%	-94.37%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
48	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.15%	—	+0.02%
49	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-52.76%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.14%	—	+9.03%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2
信息比率: -0.88
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.02
峰度: -0.34
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.7亿	71	1SPY 2IWV 3VV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWV 3.VV 4.IEF 5.ESUM 6.SCHX 7.EEM 8.IWN 9.PTL 10.ESSC
2025-12-31	68	US$2.9亿	36	1MRSK 2SPY 3VV 主要持股2025-12-31 1.MRSK 2.SPY 3.VV 4.IWV 5.SCHX 6.PTL 7.ESUM 8.IWO 9.BIBL 10.IEFA
2025-09-30	65	US$2.7亿	85	1MRSK 2SPY 3IWV 主要持股2025-09-30 1.MRSK 2.SPY 3.IWV 4.SCHX 5.VV 6.IEFA 7.IWP 8.PTL 9.ESUM 10.XLK
2025-06-30	70	US$2.7亿	0	1MRSK 2SPY 3IWV 主要持股2025-06-30 1.MRSK 2.SPY 3.IWV 4.SCHX 5.VV 6.IEFA 7.IWP 8.PTL 9.ESUM 10.SGOV
2025-03-31	59	US$2.4亿	100	1SCHX 2SPY 3VV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.VV 4.PTL 5.IWV 6.ITOT 7.IVW 8.BINC 9.COWZ 10.VO
2024-12-31	52	US$2.4亿	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.VV 5.IWV 6.IJH 7.IVW 8.ITOT 9.BINC 10.COWZ
2024-09-30	54	US$2.1亿	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.IWV 5.VV 6.IVW 7.BINC 8.COWZ 9.IWL 10.ITOT
2024-06-30	45	US$1.5亿	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.IWV 5.VV 6.BINC 7.IWL 8.IVW 9.ITOT 10.COWZ
2024-03-31	35	US$1.2亿	0	1SCHX 2SPY 3IWL 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IWL 4.BINC 5.BIBL 6.IWV 7.IVW 8.TPHD 9.VV 10.ITOT
2023-12-31	25	US$8882.0万	0	1SPY 2SCHX 3IWL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SCHX 3.IWL 4.BIBL 5.IVW 6.IWP 7.GOVT 8.IVV 9.IWV 10.IWN
2023-09-30	39	US$2.7亿	0	1SPY 2IWV 3AGG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWV 3.AGG 4.IWL 5.IVW 6.IVV 7.IWP 8.IWX 9.IGSB 10.ITOT
2023-06-30	38	US$2.9亿	0	1IVW 2AGG 3IWV 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.AGG 3.IWV 4.SPY 5.IWL 6.IWR 7.SHY 8.IWX 9.IWP 10.IGSB
2023-03-31	42	US$2.8亿	0	1AGG 2IWV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IWV 3.SPY 4.IWL 5.IWR 6.SHY 7.IWM 8.IGSB 9.IWX 10.IWP
2022-12-31	35	US$2.6亿	0	1SHY 2IWV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.IWV 3.SPY 4.IWL 5.IWR 6.BIL 7.GOVT 8.DIA 9.HDV 10.USMV
2022-09-30	36	US$2.4亿	0	1BIL 2IWV 3IWL 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.IWV 3.IWL 4.AGG 5.IWR 6.SHV 7.MUB 8.IWS 9.IWN 10.DIA
2022-06-30	38	US$1.9亿	0	1IWL 2SHY 3SHV 主要持股2022-06-30 1.IWL 2.SHY 3.SHV 4.VTI 5.IGSB 6.VNQ 7.IYM 8.IWY 9.IWV 10.IWR
2022-03-31	44	US$2.8亿	0	1IWL 2IWY 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IWL 2.IWY 3.AGG 4.VTI 5.VNQ 6.LQD 7.QUAL 8.QQQ 9.SHY 10.MBB
2021-12-31	46	US$3.2亿	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.VNQ 5.QQQ 6.LQD 7.IWS 8.VUG 9.VOT 10.SHY
2021-09-30	40	US$3.0亿	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2021-09-30 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWN 5.IWM 6.IWS 7.DVY 8.VBK 9.MBB 10.SHY
2021-06-30	39	US$2.9亿	89	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2021-06-30 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWN 5.IWM 6.IWS 7.DVY 8.VBK 9.MBB 10.SHY
2021-03-31	30	US$2.4亿	28	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2021-03-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWM 5.VOT 6.VBK 7.MBB 8.SHY 9.IWR 10.HYG
2020-12-31	28	US$2.2亿	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2020-12-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.MGK 5.VBK 6.VOT 7.MBB 8.SHY 9.MGC 10.HYG

本季持股变动

Strategic Equity Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+3.9%	+2839.51%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+3.9%	+301.87%	加仓
3	ESSC	Eventide Small Cap ETF	+2.7%	+173.21%	加仓
4	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	+0.6%	+25.76%	加仓
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.5%	+0.29%	加仓
6	WWJD	Inspire International ETF	+0.3%	+56.53%	加仓
7	ESUM	Eventide US Market ETF	+0.3%	-1.11%	减仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-2.54%	减仓
9	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.2%	+6.97%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+84.00%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.19%	加仓
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-2.66%	减仓
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	0%	-5.86%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.68%	减仓
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-25.59%	减仓
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-45.76%	减仓
17	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	-0.1%	-52.76%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.99%	减仓
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-8.01%	减仓
20	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	-0.2%	-68.13%	减仓
21	PTL	Inspire 500 ETF	-0.5%	-19.35%	减仓
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.6%	-19.14%	减仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-17.31%	减仓
24	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.8%	-28.70%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-83.59%	减仓
26	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-2.4%	-94.37%	减仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.6%	-66.13%	减仓
28	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-10.8%	-91.53%	减仓
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
33	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
34	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
36	SHYM	Ishares Short Duration High	—	EXIT	清仓
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
38	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	—	NEW	新建仓
39	✓	Neos ETF Trust	—	EXIT	清仓
40	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	—	EXIT	清仓
41	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
48	BUYW	Main Buywrite ETF	—	NEW	新建仓
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
50	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看