Carrera Capital Advisors 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002035329

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 188

Carrera Capital Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 37.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.8
持仓稳定性: 37.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.63
多样化: 100
仓位均衡度: 67.27

Carrera Capital Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 188 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BTAL
+252.0%　US$1701.8万
减仓 SLV
-65.3%　-US$1300.3万
减仓 NOBL
-32.8%　-US$1095.9万
减仓 JAAA
-52.2%　-US$1045.7万
减仓 VZ
-94.6%　-US$685.8万
加仓 NEE
+2858.2%　US$746.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	21.90%	+0.80%	+13.47%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.77%	-0.07%	+7.43%
3	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	4.70%	+0.52%	-0.77%
4	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-其他	3.75%	+2.52%	+252.00%
5	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	3.66%	-2.18%	-32.83%
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.72%	+1.13%	+86.76%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.66%	-0.05%	+4.37%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.62%	+0.14%	+15.91%
9	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	2.36%	+0.23%	+4.73%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.98%	-0.62%	-15.80%
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.95%	+1.95%	NEW
12	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	1.79%	-1.06%	-30.27%
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.72%	—	+9.56%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.47%	-1.90%	-52.22%
15	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-其他	1.40%	—	+5.18%
16	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	1.35%	—	+8.28%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.32%	+0.03%	+7.39%
18	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.18%	+1.14%	+2858.16%
19	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.16%	-2.30%	-65.26%
20	VTR	Ventas INC	股票-房地产	1.01%	—	+3.04%
21	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.98%	-0.76%	-41.74%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	+4.63%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.65%
24	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.89%	+0.50%	+72.38%
25	COP	Conocophillips	股票-能源	0.88%	+0.88%	NEW
26	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	0.86%	+0.07%	+4.98%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	-0.25%	-30.64%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	+0.59%	+353.38%
29	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.72%	NEW
30	NMR	Nomura Holdings Inc-spon Adr	股票-其他	0.70%	-0.34%	-22.08%
31	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	0.66%	—	+6.70%
32	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.92%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	—	+3.43%
34	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.59%	+0.59%	NEW
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.36%
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.54%	—	-7.14%
37	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	0.53%	+0.53%	NEW
38	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.50%	+0.50%	NEW
39	VIV	Telefonica Brasil-adr	股票-其他	0.49%	—	-39.12%
40	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	股票-医疗保健	0.47%	—	+2.97%
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.07%
42	EPHE	Ishares Msci Philippines ETF	ETF-其他	0.47%	—	+16.21%
43	BSAC	Banco Santander-chile-adr	股票-其他	0.46%	—	+2.45%
44	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.45%	—	+2.16%
45	TGB	Taseko Mines LTD	股票-其他	0.45%	—	-25.25%
46	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.44%	+0.15%	+11.64%
47	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	0.43%	+0.11%	+8.10%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	—	+5.13%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+3.50%
50	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事业	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 188

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +6.5%
贝塔系数: +0.27
阿尔法: +8.7%
最大回撤: -3%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +47.8%
索提诺比率: +4.39
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.49
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +4.59
信息比率: -0.31
跟踪误差: +10.9%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +78.3%
负收益月份占比: +21.7%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.67
夏普比率: +2.03
行业分散度: +7%
偏度: -0.32
峰度: -0.12
上行潜力: +5.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	188	US$6.5亿	37	1XHLF 2BIL 3FTGC 主要持股2026-03-31 1.XHLF 2.BIL 3.FTGC 4.BTAL 5.NOBL 6.LMBS 7.VEA 8.TLT 9.ILF 10.USMV
2025-12-31	171	US$5.9亿	24	1XHLF 2NOBL 3BIL 主要持股2025-12-31 1.XHLF 2.NOBL 3.BIL 4.FTGC 5.SLV 6.JAAA 7.PCMM 8.VEA 9.USMV 10.TLT
2025-09-30	151	US$5.6亿	60	1XHLF 2NOBL 3BIL 主要持股2025-09-30 1.XHLF 2.NOBL 3.BIL 4.PCMM 5.FTGC 6.JAAA 7.SLV 8.USMV 9.VEA 10.GDXJ
2025-06-30	143	US$5.0亿	0	1XHLF 2BIL 3NOBL 主要持股2025-06-30 1.XHLF 2.BIL 3.NOBL 4.PCMM 5.FTGC 6.USMV 7.SLV 8.VEA 9.JAAA 10.ILF
2025-03-31	148	US$4.5亿	0	1XHLF 2BIL 3PCMM 主要持股2025-03-31 1.XHLF 2.BIL 3.PCMM 4.ZROZ 5.USMV 6.SLV 7.FTGC 8.VEA 9.FXI 10.EWS
2024-12-31	137	US$4.3亿	0	1XHLF 2BIL 3USMV 主要持股2024-12-31 1.XHLF 2.BIL 3.USMV 4.ZROZ 5.SLV 6.COMT 7.IWM 8.FXI 9.ILF 10.BILS
2024-09-30	108	US$4.1亿	0	1XHLF 2USMV 3BIL 主要持股2024-09-30 1.XHLF 2.USMV 3.BIL 4.ZROZ 5.ILF 6.SLV 7.FNDF 8.IWM 9.COMT 10.BILS
2024-06-30	85	US$3.1亿	0	1BIL 2USMV 3ILF 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.USMV 3.ILF 4.FNDF 5.ZROZ 6.IWM 7.SLV 8.BILS 9.COMT 10.IVV

本季持股变动

Carrera Capital Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Conocophillips (COP); 清仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 清仓: Telefonica Sa-spon Adr (TELFY); 新建仓: Borgwarner INC (BWA).

Carrera Capital Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	+2.5%	+252.00%	加仓
2	NEE	Nextera Energy INC	+1.1%	+2858.16%	加仓
3	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1.1%	+86.76%	加仓
4	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.8%	+13.47%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+353.38%	加仓
6	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.5%	-0.77%	减仓
7	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.5%	+72.38%	加仓
8	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.2%	+4.73%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+57.00%	加仓
10	OVV	Ovintiv INC	+0.2%	+11.64%	加仓
11	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+116.89%	加仓
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+15.91%	加仓
13	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.1%	+8.10%	加仓
14	MT	Arcelormittal-ny Registered	+0.1%	+4.98%	加仓
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+7.39%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+4.37%	加仓
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	+7.43%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-30.64%	减仓
19	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.3%	-91.93%	减仓
20	RNW	ReNew Energy Global Plc	-0.3%	-94.69%	减仓
21	NMR	Nomura Holdings Inc-spon Adr	-0.3%	-22.08%	减仓
22	AMG	Affiliated Managers Group	-0.5%	-47.82%	减仓
23	SYY	Sysco CORP	-0.5%	-88.80%	减仓
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.6%	-15.80%	减仓
25	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.8%	-41.74%	减仓
26	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	-1.1%	-30.27%	减仓
27	VZ	Verizon Communications INC	-1.2%	-94.58%	减仓
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.9%	-52.22%	减仓
29	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-2.2%	-32.83%	减仓
30	SLV	Ishares Silver Trust	-2.3%	-65.26%	减仓
31	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓
32	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
33	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	EXIT	清仓
34	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓
35	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建仓
36	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓
37	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	NEW	新建仓
38	PTEN	Patterson-uti Energy INC	—	NEW	新建仓
39	POR	Portland General Electric Co	—	NEW	新建仓
40	RES	Rpc INC	—	NEW	新建仓
41	DRH	Diamondrock Hospitality Co	—	NEW	新建仓
42	EC	Ecopetrol Sa-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
43	TKC	Turkcell Iletisim Hizmet-adr	—	NEW	新建仓
44	JKS	Jinkosolar Holding Co-adr	—	NEW	新建仓
45	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清仓
46	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	NEW	新建仓
47	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建仓
49	ARDX	Ardelyx INC	—	NEW	新建仓
50	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carrera Capital Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Carrera Capital Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 188 个已申报仓位之中。

Carrera Capital Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Carrera Capital Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF) — US$1.4亿 (21.9%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3098.2万 (4.8%) 3. First Trust Global Tactical (FTGC) — US$3051.8万 (4.7%) 4. Agf US Market Neutral Anti-b (BTAL) — US$2431.6万 (3.8%) 5. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$2375.2万 (3.7%)

Carrera Capital Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Carrera Capital Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Conocophillips (COP); 清仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 清仓: Telefonica Sa-spon Adr (TELFY); 新建仓: Borgwarner INC (BWA)

Carrera Capital Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Carrera Capital Advisors 的主要板块分布如下： • Energy: 27.2% • Financials: 13.7% • Health Care: 11.7% • Utilities: 11.7% • Consumer Discretionary: 9.3% • Information Technology: 9.2%

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+2858.2%　US$746.6万

持仓地图

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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	21.90%	+0.80%	+13.47%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.77%	-0.07%	+7.43%
3	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	4.70%	+0.52%	-0.77%
4	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-其他	3.75%	+2.52%	+252.00%
5	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	3.66%	-2.18%	-32.83%
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.72%	+1.13%	+86.76%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.66%	-0.05%	+4.37%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.62%	+0.14%	+15.91%
9	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	2.36%	+0.23%	+4.73%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.98%	-0.62%	-15.80%
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.95%	+1.95%	NEW
12	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	1.79%	-1.06%	-30.27%
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.72%	—	+9.56%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.47%	-1.90%	-52.22%
15	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-其他	1.40%	—	+5.18%
16	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	1.35%	—	+8.28%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.32%	+0.03%	+7.39%
18	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.18%	+1.14%	+2858.16%
19	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.16%	-2.30%	-65.26%
20	VTR	Ventas INC	股票-房地产	1.01%	—	+3.04%
21	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.98%	-0.76%	-41.74%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	+4.63%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.65%
24	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.89%	+0.50%	+72.38%
25	COP	Conocophillips	股票-能源	0.88%	+0.88%	NEW
26	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	0.86%	+0.07%	+4.98%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	-0.25%	-30.64%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	+0.59%	+353.38%
29	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.72%	NEW
30	NMR	Nomura Holdings Inc-spon Adr	股票-其他	0.70%	-0.34%	-22.08%
31	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	0.66%	—	+6.70%
32	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.92%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	—	+3.43%
34	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.59%	+0.59%	NEW
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.36%
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.54%	—	-7.14%
37	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	0.53%	+0.53%	NEW
38	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.50%	+0.50%	NEW
39	VIV	Telefonica Brasil-adr	股票-其他	0.49%	—	-39.12%
40	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	股票-医疗保健	0.47%	—	+2.97%
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.07%
42	EPHE	Ishares Msci Philippines ETF	ETF-其他	0.47%	—	+16.21%
43	BSAC	Banco Santander-chile-adr	股票-其他	0.46%	—	+2.45%
44	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.45%	—	+2.16%
45	TGB	Taseko Mines LTD	股票-其他	0.45%	—	-25.25%
46	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.44%	+0.15%	+11.64%
47	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	0.43%	+0.11%	+8.10%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	—	+5.13%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+3.50%
50	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事业	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 188

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +6.5%
贝塔系数: +0.27
阿尔法: +8.7%
最大回撤: -3%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +47.8%
索提诺比率: +4.39
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.49
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +4.59
信息比率: -0.31
跟踪误差: +10.9%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +78.3%
负收益月份占比: +21.7%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.67
夏普比率: +2.03
行业分散度: +7%
偏度: -0.32
峰度: -0.12
上行潜力: +5.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	188	US$6.5亿	37	1XHLF 2BIL 3FTGC 主要持股2026-03-31 1.XHLF 2.BIL 3.FTGC 4.BTAL 5.NOBL 6.LMBS 7.VEA 8.TLT 9.ILF 10.USMV
2025-12-31	171	US$5.9亿	24	1XHLF 2NOBL 3BIL 主要持股2025-12-31 1.XHLF 2.NOBL 3.BIL 4.FTGC 5.SLV 6.JAAA 7.PCMM 8.VEA 9.USMV 10.TLT
2025-09-30	151	US$5.6亿	60	1XHLF 2NOBL 3BIL 主要持股2025-09-30 1.XHLF 2.NOBL 3.BIL 4.PCMM 5.FTGC 6.JAAA 7.SLV 8.USMV 9.VEA 10.GDXJ
2025-06-30	143	US$5.0亿	0	1XHLF 2BIL 3NOBL 主要持股2025-06-30 1.XHLF 2.BIL 3.NOBL 4.PCMM 5.FTGC 6.USMV 7.SLV 8.VEA 9.JAAA 10.ILF
2025-03-31	148	US$4.5亿	0	1XHLF 2BIL 3PCMM 主要持股2025-03-31 1.XHLF 2.BIL 3.PCMM 4.ZROZ 5.USMV 6.SLV 7.FTGC 8.VEA 9.FXI 10.EWS
2024-12-31	137	US$4.3亿	0	1XHLF 2BIL 3USMV 主要持股2024-12-31 1.XHLF 2.BIL 3.USMV 4.ZROZ 5.SLV 6.COMT 7.IWM 8.FXI 9.ILF 10.BILS
2024-09-30	108	US$4.1亿	0	1XHLF 2USMV 3BIL 主要持股2024-09-30 1.XHLF 2.USMV 3.BIL 4.ZROZ 5.ILF 6.SLV 7.FNDF 8.IWM 9.COMT 10.BILS
2024-06-30	85	US$3.1亿	0	1BIL 2USMV 3ILF 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.USMV 3.ILF 4.FNDF 5.ZROZ 6.IWM 7.SLV 8.BILS 9.COMT 10.IVV

本季持股变动

Carrera Capital Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	+2.5%	+252.00%	加仓
2	NEE	Nextera Energy INC	+1.1%	+2858.16%	加仓
3	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1.1%	+86.76%	加仓
4	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.8%	+13.47%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+353.38%	加仓
6	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.5%	-0.77%	减仓
7	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.5%	+72.38%	加仓
8	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.2%	+4.73%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+57.00%	加仓
10	OVV	Ovintiv INC	+0.2%	+11.64%	加仓
11	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+116.89%	加仓
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+15.91%	加仓
13	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.1%	+8.10%	加仓
14	MT	Arcelormittal-ny Registered	+0.1%	+4.98%	加仓
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+7.39%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+4.37%	加仓
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	+7.43%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-30.64%	减仓
19	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.3%	-91.93%	减仓
20	RNW	ReNew Energy Global Plc	-0.3%	-94.69%	减仓
21	NMR	Nomura Holdings Inc-spon Adr	-0.3%	-22.08%	减仓
22	AMG	Affiliated Managers Group	-0.5%	-47.82%	减仓
23	SYY	Sysco CORP	-0.5%	-88.80%	减仓
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.6%	-15.80%	减仓
25	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.8%	-41.74%	减仓
26	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	-1.1%	-30.27%	减仓
27	VZ	Verizon Communications INC	-1.2%	-94.58%	减仓
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.9%	-52.22%	减仓
29	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-2.2%	-32.83%	减仓
30	SLV	Ishares Silver Trust	-2.3%	-65.26%	减仓
31	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓
32	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
33	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	EXIT	清仓
34	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓
35	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建仓
36	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓
37	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	NEW	新建仓
38	PTEN	Patterson-uti Energy INC	—	NEW	新建仓
39	POR	Portland General Electric Co	—	NEW	新建仓
40	RES	Rpc INC	—	NEW	新建仓
41	DRH	Diamondrock Hospitality Co	—	NEW	新建仓
42	EC	Ecopetrol Sa-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
43	TKC	Turkcell Iletisim Hizmet-adr	—	NEW	新建仓
44	JKS	Jinkosolar Holding Co-adr	—	NEW	新建仓
45	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清仓
46	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	NEW	新建仓
47	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建仓
49	ARDX	Ardelyx INC	—	NEW	新建仓
50	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看