CIK: 0001781566
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8
Nipun Capital, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 10.6%。
Nipun Capital, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.268——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 23.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 INDA
+0.1% -US$1204.4万
加仓 TSM
+0.2% US$255.3万
加仓 FXI
+0.0% -US$286.9万
加仓 MCHI
+0.0% -US$324.7万
加仓 VWO
0.0% US$2.7万
减仓 PDD
0.0% -US$31.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 38.96% | -2.47% | +0.08% | |
| 2 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 23.29% | +0.33% | +0.02% | |
| 3 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 21.38% | +0.35% | +0.02% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 12.29% | +2.12% | +0.22% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.47% | +0.21% | — | |
| 6 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-周期性消费 | 1.42% | -0.03% | — | |
| 7 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | 股票-其他 | 0.14% | +0.03% | -29.52% | |
| 8 | GASS | StealthGas Inc. | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | -42.88% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+0.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8 | US$2.0亿 | 11 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$2.2亿 | 43 | |
| 2025-09-30 | 7 | US$1.6亿 | 16 | |
| 2025-06-30 | 12 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 10 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 8 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 7 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 7 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$1.0亿 | 0 |
Nipun Capital, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Intercorp Financial Services Inc. (IFS); 清仓: Costamare Inc. (CMRE); 清仓: Imperial Pete INC; 加仓: Ishares Msci India ETF (INDA) — 股数 +0.08%; 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +0.22%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.1% | +0.22% | 加仓 |
| 2 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.4% | +0.02% | 加仓 |
| 3 | MCHI | Ishares Msci China ETF | +0.3% | +0.02% | 加仓 |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | 0% | -29.52% | 减仓 |
| 6 | GASS | StealthGas Inc. | 0% | -42.88% | 减仓 |
| 7 | PDD | Pdd Holdings INC | 0% | — | 不变 |
| 8 | INDA | Ishares Msci India ETF | -2.5% | +0.08% | 加仓 |
| 9 | IFS | Intercorp Financial Services Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | CMRE | Costamare Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | ✓ | Imperial Pete INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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