Simplicity Wealth,LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001913243

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 748

Simplicity Wealth,LLC在最新一期 13F 报告中披露了 748 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.6亿，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.8
持仓稳定性: 16.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.71
多样化: 100
仓位均衡度: 75.26

Simplicity Wealth,LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 105 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 748 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVUS
-1.3%　-US$143.4万
减仓 OEF
-95.4%　-US$458.8万
减仓 MSFT
+9.8%　-US$373.8万
减仓 VOO
+1.8%　-US$177.1万
加仓 GOVT
+255.4%　US$394.6万
加仓 SPYM
+22.7%　US$463.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 748 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.35%	-0.31%	-1.31%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.28%	-0.27%	+1.83%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.11%	+0.09%	+5.15%
4	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.85%	-0.05%	+4.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.95%	+0.16%	+20.66%
6	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	1.94%	+0.07%	+9.84%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	-0.17%	+2.61%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.18%	+22.75%
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	1.63%	—	-0.71%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	—	+4.91%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.39%	+0.13%	+16.48%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.30%	+0.16%	+14.48%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.28%	+9.81%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.04%	+0.01%	+2.79%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.98%	-0.12%	-4.74%
16	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.90%	—	+7.65%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+11.76%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.83%	—	-1.04%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.77%	+0.14%	+28.99%
20	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.77%	—	-0.41%
21	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	0.76%	+0.16%	+31.65%
22	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.75%	+0.14%	+30.98%
23	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.90%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.72%	—	+7.31%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.75%
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.69%	-0.13%	-6.67%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	—	+13.87%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.65%	+0.10%	+21.87%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	—	+14.30%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	+15.49%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	—	+13.17%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+10.03%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+6.97%
34	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.57%	—	+10.09%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.53%	—	+4.32%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	—	+11.33%
37	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.53%	—	+9.27%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.53%	+0.10%	+35.95%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	—	-12.39%
40	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.51%	—	+6.68%
41	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.13%	+46.26%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	—	+3.63%
43	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.49%	—	-1.38%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.16%	+11.18%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+1.74%
46	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.46%	—	+6.34%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.46%	—	+0.14%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+7.79%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	+0.05%	+3.05%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	—	+10.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +13%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.85
信息比率: -1.15
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.13
峰度: -0.26
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	748	US$17.6亿	16	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.AVIG 5.IVV 6.AVSF 7.NVDA 8.SPYM 9.AVLC 10.AAPL
2025-12-31	700	US$16.8亿	25	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.AVIG 5.NVDA 6.AVSF 7.IVV 8.AVLC 9.AAPL 10.SPYM
2025-09-30	709	US$17.3亿	34	1AVUS 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.VOO 3.IVV 4.AVIG 5.NVDA 6.AVDE 7.AVSF 8.MSFT 9.AAPL 10.AVLC
2025-06-30	585	US$24.0亿	0	1AVUS 2AVIG 3VOO 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.AVIG 3.VOO 4.IVV 5.AVSF 6.AVDE 7.AVLC 8.NVDA 9.MSFT 10.EMBJ
2025-03-31	561	US$12.9亿	0	1AVUS 2VOO 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.IVV 4.AVIG 5.EMBJ 6.AVSF 7.AVDE 8.AVLC 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	323	US$4.8亿	0	1VOO 2IVV 3EMBJ 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.EMBJ 4.NVDA 5.FYT 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.SMMD 10.INSG
2024-09-30	494	US$10.8亿	0	1AVUS 2IVV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.IVV 3.VOO 4.AVIG 5.AVDE 6.NVDA 7.EMBJ 8.AVSF 9.IUSB 10.DFAC
2024-06-30	1240	US$44.3亿	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要持股2024-06-30 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.MSFT 5.SPY 6.VO 7.VTV 8.NVDA 9.VTEB 10.PHYS
2024-03-31	1177	US$42.0亿	0	1VV 2CEF 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VV 2.CEF 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.VTV 7.VO 8.VTEB 9.PHYS 10.VOO
2023-12-31	180	US$2.6亿	0	1IWY 2FTSM 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.FTSM 3.IVV 4.IWX 5.EFV 6.IUSB 7.VMBS 8.EFG 9.IEMG 10.USIG
2023-09-30	93	US$1.7亿	0	1IWY 2FTSM 3IWX 主要持股2023-09-30 1.IWY 2.FTSM 3.IWX 4.IVV 5.EFV 6.VMBS 7.EFG 8.IEMG 9.USIG 10.IUSB
2023-06-30	77	US$1.6亿	0	1IWY 2FTSM 3IWX 主要持股2023-06-30 1.IWY 2.FTSM 3.IWX 4.EFG 5.VMBS 6.IEMG 7.EFV 8.IVV 9.USIG 10.IWS
2023-03-31	69	US$1.5亿	0	1FTSM 2IWY 3IWX 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.IWY 3.IWX 4.EFG 5.VMBS 6.IEMG 7.EFV 8.USIG 9.IWS 10.IVV
2022-12-31	65	US$1.1亿	0	1FTSM 2IWY 3IWX 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.EFV 6.USIG 7.EFG 8.IWS 9.IEMG 10.IVV
2022-09-30	68	US$7448.5万	0	1SPTS 2SPYG 3BKLN 主要持股2022-09-30 1.SPTS 2.SPYG 3.BKLN 4.SPYV 5.SCHM 6.SHYG 7.SCHA 8.VCSH 9.USHY 10.SPDW
2022-06-30	53	US$6851.2万	0	1SPTS 2SPYG 3BKLN 主要持股2022-06-30 1.SPTS 2.SPYG 3.BKLN 4.SPYV 5.SCHM 6.SHYG 7.VCSH 8.USHY 9.SPDW 10.SCHA
2022-03-31	66	US$1.0亿	0	1SPYG 2SCHM 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.SCHM 3.SPYV 4.XLK 5.USHY 6.SPDW 7.SCHA 8.SPLB 9.GLDM 10.BKLN
2021-12-31	60	US$1.9亿	0	1XLK 2SPYG 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.SPYG 3.SPYV 4.SCHM 5.SPAB 6.XLV 7.USHY 8.SPDW 9.SCHA 10.XLY

本季持股变动

Simplicity Wealth,LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建仓: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 减仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股数 -1.31%.

Simplicity Wealth,LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+255.44%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+22.75%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.66%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+14.48%	加仓
5	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+0.2%	+31.65%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+11.18%	加仓
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+28.99%	加仓
8	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	+0.1%	+30.98%	加仓
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+16.48%	加仓
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+46.26%	加仓
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+68.10%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+15.33%	加仓
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+21.87%	加仓
14	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+35.95%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+54.94%	加仓
16	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.1%	+286.71%	加仓
17	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+5.15%	加仓
18	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.1%	+9.84%	加仓
19	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+31.24%	加仓
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+113.69%	加仓
21	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	+0.1%	+27.89%	加仓
22	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.1%	+163.79%	加仓
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.80%	加仓
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+36.21%	加仓
25	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+13.29%	加仓
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.05%	加仓
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+23.73%	加仓
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.79%	加仓
29	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.1%	+4.49%	加仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-45.66%	减仓
31	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-14.62%	减仓
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-27.55%	减仓
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-52.19%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.79%	减仓
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-31.13%	减仓
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-44.58%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-14.65%	减仓
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-30.30%	减仓
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-4.74%	减仓
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-6.67%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.61%	加仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-45.49%	减仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+1.83%	加仓
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-95.42%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.81%	加仓
46	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-1.31%	减仓
47	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建仓
48	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Simplicity Wealth,LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Simplicity Wealth,LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.6亿，分布在 748 个已申报仓位之中。

Simplicity Wealth,LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Simplicity Wealth,LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$7669.5万 (4.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5783.8万 (3.3%) 3. Avantis International Equity (AVDE) — US$5496.1万 (3.1%) 4. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$5036.6万 (2.9%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3446.7万 (1.9%)

Simplicity Wealth,LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Simplicity Wealth,LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建仓: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 减仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股数 -1.31%

Simplicity Wealth,LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Simplicity Wealth,LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.1% • Communication Services: 12.4% • Health Care: 11.6% • Financials: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.6% • Consumer Staples: 8.4%

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CIK 0001908380

申报总市值

US$3.2亿

36 stks

2026-03-31

集中度50.1

持仓稳定性6.7

行业集中度65.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF

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Oak Root LLC

CIK 0002027377

申报总市值

US$8.2亿

10 stks

2026-03-31

集中度96.5

持仓稳定性3.6

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF

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Simplicity Wealth,LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001913243

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 748

Simplicity Wealth,LLC在最新一期 13F 报告中披露了 748 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.6亿，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.8
持仓稳定性: 16.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.71
多样化: 100
仓位均衡度: 75.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVUS
-1.3%　-US$143.4万
减仓 OEF
-95.4%　-US$458.8万
减仓 MSFT
+9.8%　-US$373.8万
减仓 VOO
+1.8%　-US$177.1万
加仓 GOVT
+255.4%　US$394.6万
加仓 SPYM
+22.7%　US$463.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 748 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.35%	-0.31%	-1.31%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.28%	-0.27%	+1.83%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.11%	+0.09%	+5.15%
4	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.85%	-0.05%	+4.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.95%	+0.16%	+20.66%
6	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	1.94%	+0.07%	+9.84%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	-0.17%	+2.61%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.18%	+22.75%
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	1.63%	—	-0.71%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	—	+4.91%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.39%	+0.13%	+16.48%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.30%	+0.16%	+14.48%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.28%	+9.81%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.04%	+0.01%	+2.79%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.98%	-0.12%	-4.74%
16	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.90%	—	+7.65%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+11.76%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.83%	—	-1.04%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.77%	+0.14%	+28.99%
20	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.77%	—	-0.41%
21	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	0.76%	+0.16%	+31.65%
22	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.75%	+0.14%	+30.98%
23	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.90%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.72%	—	+7.31%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.75%
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.69%	-0.13%	-6.67%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	—	+13.87%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.65%	+0.10%	+21.87%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	—	+14.30%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	+15.49%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	—	+13.17%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+10.03%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+6.97%
34	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.57%	—	+10.09%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.53%	—	+4.32%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	—	+11.33%
37	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.53%	—	+9.27%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.53%	+0.10%	+35.95%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	—	-12.39%
40	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.51%	—	+6.68%
41	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.13%	+46.26%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	—	+3.63%
43	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.49%	—	-1.38%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.16%	+11.18%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+1.74%
46	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.46%	—	+6.34%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.46%	—	+0.14%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+7.79%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	+0.05%	+3.05%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	—	+10.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +13%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.85
信息比率: -1.15
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.13
峰度: -0.26
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	748	US$17.6亿	16	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.AVIG 5.IVV 6.AVSF 7.NVDA 8.SPYM 9.AVLC 10.AAPL
2025-12-31	700	US$16.8亿	25	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.AVIG 5.NVDA 6.AVSF 7.IVV 8.AVLC 9.AAPL 10.SPYM
2025-09-30	709	US$17.3亿	34	1AVUS 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.VOO 3.IVV 4.AVIG 5.NVDA 6.AVDE 7.AVSF 8.MSFT 9.AAPL 10.AVLC
2025-06-30	585	US$24.0亿	0	1AVUS 2AVIG 3VOO 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.AVIG 3.VOO 4.IVV 5.AVSF 6.AVDE 7.AVLC 8.NVDA 9.MSFT 10.EMBJ
2025-03-31	561	US$12.9亿	0	1AVUS 2VOO 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.IVV 4.AVIG 5.EMBJ 6.AVSF 7.AVDE 8.AVLC 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	323	US$4.8亿	0	1VOO 2IVV 3EMBJ 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.EMBJ 4.NVDA 5.FYT 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.SMMD 10.INSG
2024-09-30	494	US$10.8亿	0	1AVUS 2IVV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.IVV 3.VOO 4.AVIG 5.AVDE 6.NVDA 7.EMBJ 8.AVSF 9.IUSB 10.DFAC
2024-06-30	1240	US$44.3亿	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要持股2024-06-30 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.MSFT 5.SPY 6.VO 7.VTV 8.NVDA 9.VTEB 10.PHYS
2024-03-31	1177	US$42.0亿	0	1VV 2CEF 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VV 2.CEF 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.VTV 7.VO 8.VTEB 9.PHYS 10.VOO
2023-12-31	180	US$2.6亿	0	1IWY 2FTSM 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.FTSM 3.IVV 4.IWX 5.EFV 6.IUSB 7.VMBS 8.EFG 9.IEMG 10.USIG
2023-09-30	93	US$1.7亿	0	1IWY 2FTSM 3IWX 主要持股2023-09-30 1.IWY 2.FTSM 3.IWX 4.IVV 5.EFV 6.VMBS 7.EFG 8.IEMG 9.USIG 10.IUSB
2023-06-30	77	US$1.6亿	0	1IWY 2FTSM 3IWX 主要持股2023-06-30 1.IWY 2.FTSM 3.IWX 4.EFG 5.VMBS 6.IEMG 7.EFV 8.IVV 9.USIG 10.IWS
2023-03-31	69	US$1.5亿	0	1FTSM 2IWY 3IWX 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.IWY 3.IWX 4.EFG 5.VMBS 6.IEMG 7.EFV 8.USIG 9.IWS 10.IVV
2022-12-31	65	US$1.1亿	0	1FTSM 2IWY 3IWX 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.EFV 6.USIG 7.EFG 8.IWS 9.IEMG 10.IVV
2022-09-30	68	US$7448.5万	0	1SPTS 2SPYG 3BKLN 主要持股2022-09-30 1.SPTS 2.SPYG 3.BKLN 4.SPYV 5.SCHM 6.SHYG 7.SCHA 8.VCSH 9.USHY 10.SPDW
2022-06-30	53	US$6851.2万	0	1SPTS 2SPYG 3BKLN 主要持股2022-06-30 1.SPTS 2.SPYG 3.BKLN 4.SPYV 5.SCHM 6.SHYG 7.VCSH 8.USHY 9.SPDW 10.SCHA
2022-03-31	66	US$1.0亿	0	1SPYG 2SCHM 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.SCHM 3.SPYV 4.XLK 5.USHY 6.SPDW 7.SCHA 8.SPLB 9.GLDM 10.BKLN
2021-12-31	60	US$1.9亿	0	1XLK 2SPYG 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.SPYG 3.SPYV 4.SCHM 5.SPAB 6.XLV 7.USHY 8.SPDW 9.SCHA 10.XLY

本季持股变动

Simplicity Wealth,LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+255.44%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+22.75%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.66%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+14.48%	加仓
5	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+0.2%	+31.65%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+11.18%	加仓
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+28.99%	加仓
8	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	+0.1%	+30.98%	加仓
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+16.48%	加仓
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+46.26%	加仓
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+68.10%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+15.33%	加仓
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+21.87%	加仓
14	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+35.95%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+54.94%	加仓
16	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.1%	+286.71%	加仓
17	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+5.15%	加仓
18	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.1%	+9.84%	加仓
19	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+31.24%	加仓
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+113.69%	加仓
21	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	+0.1%	+27.89%	加仓
22	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.1%	+163.79%	加仓
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.80%	加仓
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+36.21%	加仓
25	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+13.29%	加仓
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.05%	加仓
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+23.73%	加仓
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.79%	加仓
29	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.1%	+4.49%	加仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-45.66%	减仓
31	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-14.62%	减仓
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-27.55%	减仓
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-52.19%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.79%	减仓
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-31.13%	减仓
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-44.58%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-14.65%	减仓
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-30.30%	减仓
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-4.74%	减仓
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-6.67%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.61%	加仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-45.49%	减仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+1.83%	加仓
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-95.42%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.81%	加仓
46	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-1.31%	减仓
47	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建仓
48	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看