United Services Automobile Association — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001021249

集中型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$8.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14

UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 60.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 60.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 28
仓位均衡度: 71.15

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
-22.9%　-US$2.0亿
减仓 VOO
-61.9%　-US$9879.0万
减仓 VXF
-77.3%　-US$3638.5万
加仓 NEAR
0.0%　-US$13.0万
加仓 VXUS
+14.4%　US$270.9万
加仓 VCSH
-7.8%　-US$120.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	78.50%	+23.33%	-22.93%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.62%	-3.20%	-61.88%
3	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.93%	+1.34%	—
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.20%	+1.19%	+14.41%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.57%	+0.65%	-7.77%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.56%	+0.64%	-7.71%
7	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.55%	+0.63%	-7.27%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.51%	+0.60%	-10.19%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.32%	+0.61%	—
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.23%	-1.74%	-77.26%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.05%	-34.27%
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.43%	+0.24%	+24.22%
13	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	股票-其他	0.03%	—	—
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+9.2%

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.24
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.75
信息比率: -1.13
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.23
行业分散度: —
偏度: -0.18
峰度: -0.55
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	14	US$8.5亿	61	1AGG 2VOO 3NEAR 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VOO 3.NEAR 4.VXUS 5.VCSH 6.VCIT 7.VCLT 8.BND 9.BSV 10.VXF
2025-12-31	22	US$15.8亿	18	1AGG 2VOO 3VEU 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VOO 3.VEU 4.UITB 5.SPAB 6.VYM 7.VXF 8.NEAR 9.VXUS 10.VCIT
2025-09-30	22	US$14.3亿	100	1AGG 2VOO 3UITB 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VOO 3.UITB 4.VEU 5.VXF 6.VYM 7.NEAR 8.VCLT 9.VCIT 10.VCSH
2025-06-30	21	US$9.6亿	0	1AGG 2UITB 3VOO 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.UITB 3.VOO 4.VEU 5.VXF 6.VYM 7.VCSH 8.5TC 9.VCIT 10.VCLT
2025-03-31	1070	US$32.5亿	100	1EMXC 2AGG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.EMXC 2.AGG 3.VOO 4.UITB 5.AAPL 6.VEU 7.JNJ 8.XOM 9.MSFT 10.NVDA
2024-12-31	390	US$30.7亿	0	1AGG 2VOO 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VOO 3.AVGO 4.UITB 5.XOM 6.AAPL 7.ABBV 8.HD 9.NVDA 10.MSFT
2024-09-30	380	US$39.2亿	0	1AGG 2IEMG 3VOO 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.IEMG 3.VOO 4.UITB 5.XOM 6.ABBV 7.HD 8.AAPL 9.AVGO 10.MSFT
2024-06-30	452	US$39.5亿	0	1AGG 2IEMG 3XOM 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.IEMG 3.XOM 4.UITB 5.ABBV 6.VOO 7.AVGO 8.MSFT 9.HD 10.AAPL
2024-03-31	446	US$40.7亿	0	1AGG 2IEMG 3XOM 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IEMG 3.XOM 4.AVGO 5.ABBV 6.VOO 7.UITB 8.JNJ 9.HD 10.MSFT
2023-12-31	444	US$45.1亿	0	1AGG 2IEMG 3XOM 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.IEMG 3.XOM 4.AVGO 5.JNJ 6.UITB 7.VOO 8.ABBV 9.AAPL 10.HD
2023-09-30	400	US$39.7亿	0	1AGG 2IEMG 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.IEMG 3.JNJ 4.UITB 5.CSCO 6.VOO 7.XOM 8.AVGO 9.PG 10.AAPL
2023-06-30	346	US$34.9亿	0	1AGG 2IEMG 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.IEMG 3.JNJ 4.UITB 5.VOO 6.CSCO 7.AVGO 8.PG 9.MRK 10.VEU
2023-03-31	329	US$31.1亿	0	1IEMG 2JNJ 3UITB 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.JNJ 3.UITB 4.NEAR 5.VOO 6.CSCO 7.PG 8.VEU 9.MRK 10.KO
2022-12-31	545	US$43.7亿	0	1IEMG 2AGG 3LQD 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.AGG 3.LQD 4.JNJ 5.ABBV 6.UITB 7.NEAR 8.CSCO 9.VOO 10.KO
2022-09-30	558	US$35.9亿	0	1IEMG 2JNJ 3UITB 主要持股2022-09-30 1.IEMG 2.JNJ 3.UITB 4.ABBV 5.AAPL 6.ACWI 7.VOO 8.KO 9.CSCO 10.PG
2022-06-30	553	US$38.3亿	0	1IEMG 2JNJ 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.IEMG 2.JNJ 3.ABBV 4.UITB 5.KO 6.AAPL 7.ACWI 8.VOO 9.PG 10.UNH
2022-03-31	119	US$53.7亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IEMG 5.JNJ 6.VOO 7.COIN 8.ABBV 9.PG 10.CSCO
2021-12-31	120	US$59.4亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IEMG 5.ACWI 6.COIN 7.VOO 8.ABBV 9.JNJ 10.PG
2021-09-30	125	US$57.2亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IEMG 5.COIN 6.VOO 7.JNJ 8.ABBV 9.ACWI 10.PG
2021-06-30	134	US$54.5亿	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.VOO 6.JNJ 7.ABBV 8.CSCO 9.BSV 10.UITB
2021-03-31	159	US$54.9亿	16	1VEA 2VYM 3VOO 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.VYM 3.VOO 4.FNDF 5.QUAL 6.PRF 7.IYR 8.GSLC 9.ULVM 10.BSV
2020-12-31	189	US$59.1亿	23	1VEA 2VYM 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.VYM 3.VOO 4.FNDF 5.UITB 6.QUAL 7.GSLC 8.PRF 9.MTUM 10.BSV
2020-09-30	165	US$51.5亿	28	1VEA 2VYM 3VOO 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.VYM 3.VOO 4.UITB 5.FNDF 6.QUAL 7.GSLC 8.BSV 9.MTUM 10.BND
2020-06-30	198	US$47.4亿	59	1VEA 2VYM 3VOO 主要持股2020-06-30 1.VEA 2.VYM 3.VOO 4.GSLC 5.UITB 6.FNDF 7.BSV 8.QUAL 9.ULVM 10.PRF
2020-03-31	254	US$74.7亿	24	1VEA 2VYM 3SPIB 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.VYM 3.SPIB 4.IVV 5.IEFA 6.UITB 7.AGG 8.ULVM 9.VOO 10.UIVM
2019-12-31	294	US$87.9亿	19	1VEA 2VYM 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.VYM 3.IVV 4.IEFA 5.SPIB 6.UITB 7.VOO 8.AGG 9.ULVM 10.GSLC
2019-09-30	426	US$79.7亿	100	1VEA 2VYM 3IVV 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.VYM 3.IVV 4.SPIB 5.IEFA 6.UITB 7.VOO 8.AGG 9.GSLC 10.ULVM
2019-06-30	2236	US$401.9亿	20	1MSFT 2IVV 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.AMZN 4.AAPL 5.VEA 6.IEFA 7.META 8.VOO 9.V 10.90291F
2019-03-31	2256	US$388.2亿	20	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IEFA 5.VEA 6.HYG 7.META 8.V 9.GOOGL 10.IVV
2018-12-31	2235	US$344.8亿	24	1MSFT 2IEFA 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.IEFA 3.AMZN 4.IVV 5.AAPL 6.VEA 7.V 8.VOO 9.GOOGL 10.META
2018-09-30	2310	US$399.1亿	20	1MSFT 2IEFA 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.IEFA 3.AMZN 4.AAPL 5.IVV 6.V 7.META 8.VEA 9.GOOGL 10.FNDF
2018-06-30	2300	US$376.4亿	24	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.IVV 6.IEFA 7.V 8.GOOGL 9.VEA 10.FNDF
2018-03-31	2277	US$371.4亿	17	1IEFA 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.VWO 6.META 7.GOOGL 8.IEMG 9.FNDF 10.V
2017-12-31	1457	US$365.3亿	16	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.VWO 7.GOOGL 8.VEA 9.FNDF 10.IEMG
2017-09-30	1415	US$341.7亿	18	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.VWO 6.AMZN 7.VEA 8.IEMG 9.VOO 10.FNDF
2017-06-30	1412	US$328.9亿	15	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.VEA 7.VWO 8.VOO 9.HYG 10.FNDF
2017-03-31	1309	US$316.9亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEFA 5.META 6.VWO 7.VEA 8.CSCO 9.HYG 10.VOO
2016-12-31	1300	US$299.0亿	20	1AAPL 2MSFT 3HYG 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HYG 4.IEFA 5.AMZN 6.META 7.VWO 8.GOOGL 9.CSCO 10.VEA
2016-09-30	1300	US$295.1亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEFA 5.META 6.VWO 7.GOOGL 8.CSCO 9.VEA 10.JNJ
2016-06-30	1266	US$280.1亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IEFA 5.META 6.IEF 7.JNJ 8.GOOGL 9.CSCO 10.LQD
2016-03-31	1277	US$277.1亿	24	1MSFT 2AAPL 3IEFA 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IEFA 4.META 5.GOOGL 6.IEF 7.CSCO 8.LQD 9.AMZN 10.JNJ
2015-12-31	1350	US$280.8亿	20	1MSFT 2SPY 3EFA 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.EFA 4.AAPL 5.IEFA 6.IEF 7.AMZN 8.VGK 9.GOOGL 10.META
2015-09-30	1268	US$267.6亿	22	1EFA 2SPY 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IEFA 6.IEF 7.VGK 8.CSCO 9.AMZN 10.GOOG
2015-06-30	1275	US$285.6亿	13	1EFA 2AAPL 3SPY 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IEFA 6.VGK 7.CSCO 8.IEF 9.JNJ 10.JPM
2015-03-31	1262	US$285.4亿	21	1EFA 2AAPL 3SPY 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.AAPL 3.SPY 4.IEFA 5.MSFT 6.CSCO 7.VGK 8.JNJ 9.IEF 10.5TC
2014-12-31	1243	US$283.5亿	20	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEMG 5.IEFA 6.5TC 7.CSCO 8.JNJ 9.INTC 10.IEF
2014-09-30	1215	US$277.1亿	14	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEMG 5.5TC 6.JNJ 7.IEFA 8.SPY 9.EEM 10.CSCO
2014-06-30	1223	US$272.5亿	18	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.IEMG 6.EEM 7.SPY 8.5TC 9.IEFA 10.CSCO
2014-03-31	1220	US$257.2亿	16	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.IEMG 6.JNJ 7.EEM 8.SPY 9.IWD 10.IEFA
2013-12-31	1223	US$251.5亿	24	1EFA 2AAPL 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.SPY 6.IEMG 7.EEM 8.JNJ 9.CSCO 10.IWD
2013-09-30	1222	US$233.9亿	20	1EFA 2SPY 3EEM 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.SPY 3.EEM 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.JNJ 8.CSCO 9.VWO 10.IEMG
2013-06-30	1203	US$214.9亿	—	1EFA 2SPY 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.SPY 3.MSFT 4.VWO 5.AAPL 6.CSCO 7.GOOG 8.EEM 9.JNJ 10.LQD

本季持股变动

United Services Automobile Association 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清仓: Victoryshares Core Intermedi (UITB); 清仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 清仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI).

United Services Automobile Association 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+23.3%	-22.93%	减仓
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1.3%	—	不变
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.2%	+14.41%	加仓
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.7%	-7.77%	减仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.6%	-7.71%	减仓
6	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.6%	-7.27%	减仓
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	—	不变
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	-10.19%	减仓
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+24.22%	加仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-34.27%	减仓
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	不变
12	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	—	—	不变
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.7%	-77.26%	减仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.2%	-61.88%	减仓
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
16	UITB	Victoryshares Core Intermedi	—	EXIT	清仓
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

United Services Automobile Association 是什么机构？属于哪种投资人类型？

United Services Automobile Association 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 14 个已申报仓位之中。

United Services Automobile Association 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，United Services Automobile Association 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$6.7亿 (78.5%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5634.9万 (6.6%) 3. Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR) — US$2492.9万 (2.9%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1870.0万 (2.2%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1334.6万 (1.6%)

United Services Automobile Association 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，United Services Automobile Association 共进行了 16 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清仓: Victoryshares Core Intermedi (UITB); 清仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 清仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI)

United Services Automobile Association 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 United Services Automobile Association 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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United Services Automobile Association — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001021249

集中型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$8.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14

UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 60.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 60.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 28
仓位均衡度: 71.15

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
-22.9%　-US$2.0亿
减仓 VOO
-61.9%　-US$9879.0万
减仓 VXF
-77.3%　-US$3638.5万
加仓 NEAR
0.0%　-US$13.0万
加仓 VXUS
+14.4%　US$270.9万
加仓 VCSH
-7.8%　-US$120.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	78.50%	+23.33%	-22.93%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.62%	-3.20%	-61.88%
3	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.93%	+1.34%	—
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.20%	+1.19%	+14.41%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.57%	+0.65%	-7.77%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.56%	+0.64%	-7.71%
7	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.55%	+0.63%	-7.27%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.51%	+0.60%	-10.19%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.32%	+0.61%	—
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.23%	-1.74%	-77.26%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.05%	-34.27%
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.43%	+0.24%	+24.22%
13	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	股票-其他	0.03%	—	—
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+9.2%

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.24
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.75
信息比率: -1.13
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.23
行业分散度: —
偏度: -0.18
峰度: -0.55
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	14	US$8.5亿	61	1AGG 2VOO 3NEAR 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VOO 3.NEAR 4.VXUS 5.VCSH 6.VCIT 7.VCLT 8.BND 9.BSV 10.VXF
2025-12-31	22	US$15.8亿	18	1AGG 2VOO 3VEU 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VOO 3.VEU 4.UITB 5.SPAB 6.VYM 7.VXF 8.NEAR 9.VXUS 10.VCIT
2025-09-30	22	US$14.3亿	100	1AGG 2VOO 3UITB 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VOO 3.UITB 4.VEU 5.VXF 6.VYM 7.NEAR 8.VCLT 9.VCIT 10.VCSH
2025-06-30	21	US$9.6亿	0	1AGG 2UITB 3VOO 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.UITB 3.VOO 4.VEU 5.VXF 6.VYM 7.VCSH 8.5TC 9.VCIT 10.VCLT
2025-03-31	1070	US$32.5亿	100	1EMXC 2AGG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.EMXC 2.AGG 3.VOO 4.UITB 5.AAPL 6.VEU 7.JNJ 8.XOM 9.MSFT 10.NVDA
2024-12-31	390	US$30.7亿	0	1AGG 2VOO 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VOO 3.AVGO 4.UITB 5.XOM 6.AAPL 7.ABBV 8.HD 9.NVDA 10.MSFT
2024-09-30	380	US$39.2亿	0	1AGG 2IEMG 3VOO 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.IEMG 3.VOO 4.UITB 5.XOM 6.ABBV 7.HD 8.AAPL 9.AVGO 10.MSFT
2024-06-30	452	US$39.5亿	0	1AGG 2IEMG 3XOM 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.IEMG 3.XOM 4.UITB 5.ABBV 6.VOO 7.AVGO 8.MSFT 9.HD 10.AAPL
2024-03-31	446	US$40.7亿	0	1AGG 2IEMG 3XOM 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IEMG 3.XOM 4.AVGO 5.ABBV 6.VOO 7.UITB 8.JNJ 9.HD 10.MSFT
2023-12-31	444	US$45.1亿	0	1AGG 2IEMG 3XOM 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.IEMG 3.XOM 4.AVGO 5.JNJ 6.UITB 7.VOO 8.ABBV 9.AAPL 10.HD
2023-09-30	400	US$39.7亿	0	1AGG 2IEMG 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.IEMG 3.JNJ 4.UITB 5.CSCO 6.VOO 7.XOM 8.AVGO 9.PG 10.AAPL
2023-06-30	346	US$34.9亿	0	1AGG 2IEMG 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.IEMG 3.JNJ 4.UITB 5.VOO 6.CSCO 7.AVGO 8.PG 9.MRK 10.VEU
2023-03-31	329	US$31.1亿	0	1IEMG 2JNJ 3UITB 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.JNJ 3.UITB 4.NEAR 5.VOO 6.CSCO 7.PG 8.VEU 9.MRK 10.KO
2022-12-31	545	US$43.7亿	0	1IEMG 2AGG 3LQD 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.AGG 3.LQD 4.JNJ 5.ABBV 6.UITB 7.NEAR 8.CSCO 9.VOO 10.KO
2022-09-30	558	US$35.9亿	0	1IEMG 2JNJ 3UITB 主要持股2022-09-30 1.IEMG 2.JNJ 3.UITB 4.ABBV 5.AAPL 6.ACWI 7.VOO 8.KO 9.CSCO 10.PG
2022-06-30	553	US$38.3亿	0	1IEMG 2JNJ 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.IEMG 2.JNJ 3.ABBV 4.UITB 5.KO 6.AAPL 7.ACWI 8.VOO 9.PG 10.UNH
2022-03-31	119	US$53.7亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IEMG 5.JNJ 6.VOO 7.COIN 8.ABBV 9.PG 10.CSCO
2021-12-31	120	US$59.4亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IEMG 5.ACWI 6.COIN 7.VOO 8.ABBV 9.JNJ 10.PG
2021-09-30	125	US$57.2亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IEMG 5.COIN 6.VOO 7.JNJ 8.ABBV 9.ACWI 10.PG
2021-06-30	134	US$54.5亿	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.VOO 6.JNJ 7.ABBV 8.CSCO 9.BSV 10.UITB
2021-03-31	159	US$54.9亿	16	1VEA 2VYM 3VOO 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.VYM 3.VOO 4.FNDF 5.QUAL 6.PRF 7.IYR 8.GSLC 9.ULVM 10.BSV
2020-12-31	189	US$59.1亿	23	1VEA 2VYM 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.VYM 3.VOO 4.FNDF 5.UITB 6.QUAL 7.GSLC 8.PRF 9.MTUM 10.BSV
2020-09-30	165	US$51.5亿	28	1VEA 2VYM 3VOO 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.VYM 3.VOO 4.UITB 5.FNDF 6.QUAL 7.GSLC 8.BSV 9.MTUM 10.BND
2020-06-30	198	US$47.4亿	59	1VEA 2VYM 3VOO 主要持股2020-06-30 1.VEA 2.VYM 3.VOO 4.GSLC 5.UITB 6.FNDF 7.BSV 8.QUAL 9.ULVM 10.PRF
2020-03-31	254	US$74.7亿	24	1VEA 2VYM 3SPIB 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.VYM 3.SPIB 4.IVV 5.IEFA 6.UITB 7.AGG 8.ULVM 9.VOO 10.UIVM
2019-12-31	294	US$87.9亿	19	1VEA 2VYM 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.VYM 3.IVV 4.IEFA 5.SPIB 6.UITB 7.VOO 8.AGG 9.ULVM 10.GSLC
2019-09-30	426	US$79.7亿	100	1VEA 2VYM 3IVV 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.VYM 3.IVV 4.SPIB 5.IEFA 6.UITB 7.VOO 8.AGG 9.GSLC 10.ULVM
2019-06-30	2236	US$401.9亿	20	1MSFT 2IVV 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.AMZN 4.AAPL 5.VEA 6.IEFA 7.META 8.VOO 9.V 10.90291F
2019-03-31	2256	US$388.2亿	20	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IEFA 5.VEA 6.HYG 7.META 8.V 9.GOOGL 10.IVV
2018-12-31	2235	US$344.8亿	24	1MSFT 2IEFA 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.IEFA 3.AMZN 4.IVV 5.AAPL 6.VEA 7.V 8.VOO 9.GOOGL 10.META
2018-09-30	2310	US$399.1亿	20	1MSFT 2IEFA 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.IEFA 3.AMZN 4.AAPL 5.IVV 6.V 7.META 8.VEA 9.GOOGL 10.FNDF
2018-06-30	2300	US$376.4亿	24	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.IVV 6.IEFA 7.V 8.GOOGL 9.VEA 10.FNDF
2018-03-31	2277	US$371.4亿	17	1IEFA 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.VWO 6.META 7.GOOGL 8.IEMG 9.FNDF 10.V
2017-12-31	1457	US$365.3亿	16	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.VWO 7.GOOGL 8.VEA 9.FNDF 10.IEMG
2017-09-30	1415	US$341.7亿	18	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.VWO 6.AMZN 7.VEA 8.IEMG 9.VOO 10.FNDF
2017-06-30	1412	US$328.9亿	15	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.VEA 7.VWO 8.VOO 9.HYG 10.FNDF
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2016-12-31	1300	US$299.0亿	20	1AAPL 2MSFT 3HYG 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HYG 4.IEFA 5.AMZN 6.META 7.VWO 8.GOOGL 9.CSCO 10.VEA
2016-09-30	1300	US$295.1亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEFA 5.META 6.VWO 7.GOOGL 8.CSCO 9.VEA 10.JNJ
2016-06-30	1266	US$280.1亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IEFA 5.META 6.IEF 7.JNJ 8.GOOGL 9.CSCO 10.LQD
2016-03-31	1277	US$277.1亿	24	1MSFT 2AAPL 3IEFA 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IEFA 4.META 5.GOOGL 6.IEF 7.CSCO 8.LQD 9.AMZN 10.JNJ
2015-12-31	1350	US$280.8亿	20	1MSFT 2SPY 3EFA 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.EFA 4.AAPL 5.IEFA 6.IEF 7.AMZN 8.VGK 9.GOOGL 10.META
2015-09-30	1268	US$267.6亿	22	1EFA 2SPY 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IEFA 6.IEF 7.VGK 8.CSCO 9.AMZN 10.GOOG
2015-06-30	1275	US$285.6亿	13	1EFA 2AAPL 3SPY 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IEFA 6.VGK 7.CSCO 8.IEF 9.JNJ 10.JPM
2015-03-31	1262	US$285.4亿	21	1EFA 2AAPL 3SPY 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.AAPL 3.SPY 4.IEFA 5.MSFT 6.CSCO 7.VGK 8.JNJ 9.IEF 10.5TC
2014-12-31	1243	US$283.5亿	20	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEMG 5.IEFA 6.5TC 7.CSCO 8.JNJ 9.INTC 10.IEF
2014-09-30	1215	US$277.1亿	14	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEMG 5.5TC 6.JNJ 7.IEFA 8.SPY 9.EEM 10.CSCO
2014-06-30	1223	US$272.5亿	18	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.IEMG 6.EEM 7.SPY 8.5TC 9.IEFA 10.CSCO
2014-03-31	1220	US$257.2亿	16	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.IEMG 6.JNJ 7.EEM 8.SPY 9.IWD 10.IEFA
2013-12-31	1223	US$251.5亿	24	1EFA 2AAPL 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.SPY 6.IEMG 7.EEM 8.JNJ 9.CSCO 10.IWD
2013-09-30	1222	US$233.9亿	20	1EFA 2SPY 3EEM 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.SPY 3.EEM 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.JNJ 8.CSCO 9.VWO 10.IEMG
2013-06-30	1203	US$214.9亿	—	1EFA 2SPY 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.SPY 3.MSFT 4.VWO 5.AAPL 6.CSCO 7.GOOG 8.EEM 9.JNJ 10.LQD

本季持股变动

United Services Automobile Association 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+23.3%	-22.93%	减仓
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1.3%	—	不变
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.2%	+14.41%	加仓
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.7%	-7.77%	减仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.6%	-7.71%	减仓
6	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.6%	-7.27%	减仓
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	—	不变
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	-10.19%	减仓
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+24.22%	加仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-34.27%	减仓
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	不变
12	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	—	—	不变
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.7%	-77.26%	减仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.2%	-61.88%	减仓
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
16	UITB	Victoryshares Core Intermedi	—	EXIT	清仓
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看