CIK: 0001926753
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31
Sheridan Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 10.5%。
Sheridan Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 PYLD
+11.2% US$287.7万
加仓 MGV
+3.0% US$118.7万
加仓 BOND
+9.4% US$97.8万
减仓 IWF
+2.5% -US$251.5万
加仓 AGG
+0.6% US$3548.0
减仓 IAU
-48.9% -US$81.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 17.98% | +2.15% | +11.21% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 16.02% | -0.66% | +2.51% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.88% | +0.46% | +0.63% | |
| 4 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 11.40% | +1.04% | +3.04% | |
| 5 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 6.62% | +0.75% | +9.39% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.10% | +0.13% | -1.67% | |
| 7 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.01% | +0.29% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.99% | +0.01% | +0.05% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.91% | -0.11% | +0.24% | |
| 10 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 2.73% | +0.15% | +3.28% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 2.51% | -0.13% | -4.34% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.12% | +0.17% | +4.19% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.66% | -0.05% | -5.61% | |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.10% | +1.97% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.30% | +0.04% | +0.52% | |
| 16 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | -1.46% | |
| 17 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.25% | -0.04% | -0.95% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.24% | +0.31% | +27.07% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.01% | -0.19% | |
| 20 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -0.30% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.77% | -0.07% | -5.54% | |
| 22 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.76% | +0.25% | +44.64% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | -0.02% | -0.75% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.54% | -0.39% | -48.87% | |
| 25 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 0.50% | -0.35% | -46.68% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -10.62% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.10% | +40.94% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.04% | -8.12% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | -3.36% | |
| 30 | WSM | Williams-sonoma INC | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.01% | +0.07% | |
| 31 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | -13.17% |
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+13.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | US$1.9亿 | 11 | |
| 2025-12-31 | 35 | US$2.0亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 35 | US$1.9亿 | 52 | |
| 2025-06-30 | 28 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 27 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 26 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 24 | US$1.2亿 | 0 |
Sheridan Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Ishares Emerging Markets Equ (EMGF); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股数 +11.21%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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