Cozad Asset Management INC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000709428

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 421

COZAD ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 421 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.7亿，季度换手率为 14.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.78
持仓稳定性: 14.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.29
多样化: 100
仓位均衡度: 82.72

Cozad Asset Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 106 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 421 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MU
+1285.7%　US$1319.7万
减仓 03831w108
-7.4%　-US$1228.4万
减仓 GEN
-67.7%　-US$743.8万
加仓 n07059210
+40.9%　US$604.0万
减仓 MSFT
-1.5%　-US$537.5万
减仓 02079k305
-6.2%　-US$423.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 421 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.13%	-0.04%	+1.76%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	-0.16%	+0.33%
3	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	2.23%	-0.19%	-2.81%
4	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	2.08%	-0.30%	-6.18%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.91%	+0.17%	-2.54%
6	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	1.87%	-0.22%	-1.25%
7	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.87%	-0.06%	-23.15%
8	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.81%	+0.10%	-3.53%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.67%	-0.11%	+3.10%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.59%	-0.21%	+2.09%
11	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.52%	-0.06%	-1.36%
12	✓	Invesco Exchange Traded Fund T	股票-其他	1.48%	—	-0.61%
13	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	1.46%	—	+11.69%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.41%	+0.23%	+1.89%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	—	+2.41%
16	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.30%	-0.09%	+2.80%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.40%	-1.49%
18	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.29%	-0.07%	-0.85%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.21%	—	-0.66%
20	✓	HCA Healthcare, Inc.	股票-其他	1.19%	—	-1.27%
21	✓	AppLovin Corporation	股票-其他	1.17%	-0.93%	-7.39%
22	✓	Interactive Brokers Group In	股票-其他	1.12%	+0.10%	+3.94%
23	✓	ASML Holding N.V.	股票-其他	1.12%	+0.49%	+40.89%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.10%	+1.03%	+1285.74%
25	✓	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.01%	—	+1.95%
26	✓	Mastercard Incorporated	股票-其他	0.93%	-0.11%	+0.95%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.40%
28	✓	Capital Group Dividend Value - ETF	ETF-其他	0.90%	+0.09%	+12.23%
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.88%	-0.06%	-2.81%
30	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.86%	—	+0.59%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.83%	—	-5.72%
32	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.82%	+0.22%	+30.65%
33	✓	Vanguard Russell 1000	股票-其他	0.79%	—	-0.29%
34	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.08%
35	✓	Cheniere Energy, Inc.	股票-其他	0.78%	+0.29%	+7.09%
36	✓	Blackstone Inc.	股票-其他	0.75%	-0.24%	-0.75%
37	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.71%	+0.17%	+3.76%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+0.58%
39	✓	iShares MSCI Multifactor USA Small-Cap ETF	ETF-其他	0.68%	+0.09%	+12.98%
40	✓	Expedia Group, Inc.	股票-其他	0.68%	—	+17.13%
41	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+0.71%
42	✓	Invesco Qqq Trust	股票-其他	0.66%	—	+0.08%
43	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.66%	—	+10.87%
44	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+0.02%
45	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+3.89%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.04%
47	✓	First Tr Rising Divd Achiv	股票-其他	0.62%	—	+1.86%
48	✓	Capital Group Growth - ETF	ETF-其他	0.62%	—	+10.89%
49	✓	Cardinal Health, Inc.	股票-其他	0.58%	—	+10.20%
50	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	0.55%	-0.08%	-29.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+27.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +1.9
信息比率: +0.03
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.8%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.3
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.07
峰度: -0.55
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	421	US$12.7亿	15	1VTI 2AAPL367066g 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.67066g 4.02079k 5.TSM 6.11135f 7.LRCX 8.FLEX 9.AMZN 10.LLY
2025-12-31	422	US$12.9亿	13	1VTI 2AAPL367066g 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.67066g 4.02079k 5.03831w 6.11135f 7.LRCX 8.LLY 9.AMZN 10.TSM
2025-09-30	419	US$12.6亿	33	1VTI 2AAPL303831w 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.03831w 4.67066g 5.11135f 6.02079k 7.MSFT 8.LRCX 9.AMZN 10.FLEX
2025-06-30	406	US$11.4亿	0	1VTI 2AAPL367066g 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.67066g 4.11135f 5.MSFT 6.AMZN 7.02079k 8.46137v 9.FLEX 10.30303m
2025-03-31	384	US$10.0亿	100	1VTI 2AAPL367066g 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.67066g 4.AMZN 5.LLY 6.46137v 7.COST 8.11135f 9.02079k 10.SCHD
2024-12-31	392	US$10.7亿	0	1AAPL 2VTI311135f 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.11135f 4.67066g 5.MSFT 6.AMZN 7.02079k 8.09260d 9.COST 10.46137v
2024-09-30	406	US$10.5亿	0	1AAPL 2VTI367066g 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.67066g 4.MSFT 5.11135f 6.AMZN 7.02079k 8.URI 9.COST 10.LLY
2024-06-30	397	US$10.0亿	0	1AAPL267066g3VTI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.67066g 3.VTI 4.MSFT 5.11135f 6.AMZN 7.02079k 8.LRCXEUR 9.COST 10.VIG
2024-03-31	393	US$9.6亿	0	1AAPL267066g3VTI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.67066g 3.VTI 4.MSFT 5.AMZN 6.11135f 7.02079k 8.URI 9.VIG 10.LRCXEUR
2023-12-31	383	US$8.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.11135f 5.67066g 6.AMZN 7.02079k 8.VIG 9.SCHD 10.URI
2023-09-30	374	US$7.7亿	0	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.67066g 5.02079k 6.VIG 7.AMZN 8.11135f 9.SCHD 10.JBL
2023-06-30	372	US$8.0亿	0	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.67066g 5.11135f 6.VIG 7.AMZN 8.02079k 9.SCHD 10.MGC
2023-03-31	371	US$7.6亿	0	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.67066g 5.VIG 6.SCHD 7.11135f 8.02079k 9.MGC 10.ADM
2022-12-31	371	US$7.1亿	0	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.ADM 5.VIG 6.SCHD 7.11135f 8.CVS 9.MGC 10.TMO
2022-09-30	348	US$6.2亿	0	1AAPL 2VTI 3ADM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.ADM 4.MSFT 5.VIG 6.CVS 7.02079k 8.AMZN 9.COST 10.TMO
2022-06-30	351	US$6.4亿	0	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.VIG 5.02079k 6.TMO 7.ADM 8.CVS 9.MGC 10.COST
2022-03-31	351	US$7.1亿	0	1AAPL 2VTI302079k 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.02079k 4.VIG 5.67066g 6.ADM 7.MGC 8.AMZN 9.09260d 10.CVS
2021-12-31	362	US$7.1亿	0	1AAPL 2VTI 3VIG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.VIG 4.67066g 5.02079k 6.MGC 7.11135f 8.TMO 9.09260d 10.SHW
2021-09-30	357	US$6.4亿	0	1AAPL 2VTI302079k 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.02079k 4.VIG 5.09260d 6.67066g 7.MGC 8.TMO 9.30303m 10.AMZN
2021-06-30	348	US$6.4亿	98	1AAPL 2VTI 3VIG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.VIG 4.02079k 5.67066g 6.09260d 7.30303m 8.AMZN 9.MGC 10.HD
2021-03-31	351	US$6.1亿	18	1AAPL 2VTI 3VIG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.VIG 4.URI 5.02079k 6.MGC 7.AMZN 8.30303m 9.HD 10.09260d
2020-12-31	328	US$5.6亿	22	1AAPL 2VTI 3VIG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.VIG 4.AMZN 5.02079k 6.MGC 7.TMO 8.30303m 9.URI 10.HD
2020-09-30	323	US$5.3亿	17	1AAPL 2VTI 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.AMZN 4.VIG 5.67066g 6.HD 7.TMO 8.30303m 9.79466l 10.02079k
2020-06-30	320	US$4.9亿	100	1AAPL 2VTI 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.AMZN 4.VIG 5.HD 6.02079k 7.30303m 8.67066g 9.TMO 10.46429b
2020-03-31	214	US$2.9亿	39	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOGL 5.FISV 6.HD 7.TMO 8.META 9.ICE 10.ADM
2019-12-31	246	US$3.7亿	17	1AAPL 2HD 3FISV 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.HD 3.FISV 4.GOOGL 5.TMO 6.ADM 7.AMZN 8.META 9.MA 10.AVGO
2019-09-30	246	US$3.5亿	16	1AAPL 2HD 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.HD 3.GOOGL 4.TMO 5.FISV 6.AMZN 7.ADM 8.MA 9.META 10.ICE
2019-06-30	244	US$3.5亿	19	1AAPL 2HD 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.HD 3.AMZN 4.TMO 5.MA 6.ADM 7.META 8.BA 9.GOOGL 10.FISV
2019-03-31	239	US$3.3亿	21	1AAPL 2AMZN 3HD 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.HD 4.TMO 5.GOOGL 6.BA 7.MA 8.AVGO 9.CRM 10.META
2018-12-31	230	US$2.9亿	30	1AAPL 2HD 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.HD 3.AMZN 4.GOOGL 5.BA 6.TMO 7.CRM 8.AVGO 9.ABBV 10.ADM
2018-09-30	240	US$3.4亿	16	1AAPL 2AMZN 3HD 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.HD 4.GOOGL 5.BA 6.ATVIEUR 7.ALGN 8.ABBV 9.CRM 10.ADM
2018-06-30	238	US$3.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3HD 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.HD 4.GOOGL 5.ATVIEUR 6.ALGN 7.BA 8.META 9.CRM 10.STZ

本季持股变动

Cozad Asset Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: SM Energy Co; 清仓: Kyndryl Holdings INC (KD); 清仓: Civitas Resources; 新建仓: Kennametal INC (KMT); 清仓: Goldman Sachs - Exchange Place All Cap 11.

Cozad Asset Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1%	+1285.74%	加仓
2	✓	ASML Holding N.V.	+0.5%	+40.89%	加仓
3	✓	Cheniere Energy, Inc.	+0.3%	+7.09%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.89%	加仓
5	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+30.65%	加仓
6	AA	Alcoa CORP	+0.2%	+3.76%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-2.54%	减仓
8	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+272.49%	加仓
9	✓	Targa Resources Corp.	+0.1%	-4.20%	减仓
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+3.89%	加仓
11	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	-2.59%	减仓
12	✓	Interactive Brokers Group In	+0.1%	+3.94%	加仓
13	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	-3.53%	减仓
14	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+11.30%	加仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+17.74%	加仓
16	✓	iShares MSCI Multifactor USA Small-Cap ETF	+0.1%	+12.98%	加仓
17	✓	Capital Group Dividend Value - ETF	+0.1%	+12.23%	加仓
18	GLW	Corning INC	+0.1%	-22.39%	减仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.26%	减仓
20	✓	Synchrony Financial	+0.1%	+82.45%	加仓
21	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+35.70%	加仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.76%	加仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-1.36%	减仓
24	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-23.15%	减仓
25	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-2.81%	减仓
26	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-0.85%	减仓
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	-11.22%	减仓
28	USFD	US Foods Holding CORP	-0.1%	-29.36%	减仓
29	NFG	National Fuel Gas Co	-0.1%	-35.75%	减仓
30	URI	United Rentals INC	-0.1%	+2.80%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.10%	加仓
32	✓	Mastercard Incorporated	-0.1%	+0.95%	加仓
33	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-57.86%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.33%	加仓
35	✓	Salesforce, Inc.	-0.2%	-43.00%	减仓
36	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.2%	-48.77%	减仓
37	✓	NVIDIA Corporation	-0.2%	-2.81%	减仓
38	BUSE	First Busey CORP	-0.2%	-44.67%	减仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.09%	加仓
40	✓	Broadcom Inc.	-0.2%	-1.25%	减仓
41	✓	Blackstone Inc.	-0.2%	-0.75%	减仓
42	✓	Alphabet Inc.	-0.3%	-6.18%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.49%	减仓
44	GEN	Gen Digital INC	-0.6%	-67.68%	减仓
45	✓	AppLovin Corporation	-0.9%	-7.39%	减仓
46	✓	SM Energy Co	—	NEW	新建仓
47	KD	Kyndryl Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	✓	Civitas Resources	—	EXIT	清仓
49	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新建仓
50	✓	Goldman Sachs - Exchange Place All Cap 11	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cozad Asset Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cozad Asset Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.7亿，分布在 421 个已申报仓位之中。

Cozad Asset Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cozad Asset Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3984.9万 (3.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3798.9万 (3.0%) 3. NVIDIA Corporation — US$2838.0万 (2.2%) 4. Alphabet Inc. — US$2645.1万 (2.1%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2436.6万 (1.9%)

Cozad Asset Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cozad Asset Management INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: SM Energy Co; 清仓: Kyndryl Holdings INC (KD); 清仓: Civitas Resources; 新建仓: Kennametal INC (KMT); 清仓: Goldman Sachs - Exchange Place All Cap 11

Cozad Asset Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cozad Asset Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.0% • Communication Services: 14.1% • Health Care: 11.0% • Financials: 10.8% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 7.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Fort Baker Capital Management LP

CIK 0001688382

申报总市值

US$12.7亿

121 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Clark Asset Management, LLC

CIK 0002062026

申报总市值

US$12.7亿

294 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Sovran Advisors, LLC

CIK 0002051471

申报总市值

US$12.7亿

649 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Forbes J M & Co LLP

CIK 0001067532

申报总市值

US$11.8亿

153 stks

2026-03-31

前五大持仓重叠 3/5 档

Private Capital Advisors, Inc.

CIK 0001350780

申报总市值

US$8.7亿

73 stks

2026-03-31

集中度80.5

持仓稳定性21.1

行业集中度86.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Ami Asset Management CORP

CIK 0001369702

申报总市值

US$15.7亿

96 stks

2026-03-31

集中度15.1

持仓稳定性24.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

机构性格雪花图

集中度

3.78

持仓稳定性

14.62

动能／逆势

100

行业集中度

75.29

多样化

100

仓位均衡度

82.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

本季完整持股清单

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

VTI

Vanguard Total Stock Mkt ETF

ETF-其他

3.13%

-0.04%

+1.76%

AAPL

Apple INC

股票-科技

2.98%

-0.16%

+0.33%

✓

NVIDIA Corporation

股票-其他

2.23%

-0.19%

-2.81%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

2.08%

-0.30%

-6.18%

TSM

Taiwan Semiconductor-sp Adr

股票-科技

1.91%

+0.17%

-2.54%

✓

Broadcom Inc.

股票-其他

1.87%

-0.22%

-1.25%

LRCX

Lam Research CORP

股票-科技

1.87%

-0.06%

-23.15%

FLEX

Flex Ltd.

股票-科技

1.81%

+0.10%

-3.53%

AMZN

Amazon.com INC

股票-周期性消费

1.67%

-0.11%

+3.10%

LLY

Eli Lilly & Co

股票-医疗保健

1.59%

-0.21%

+2.09%

Goldman Sachs Group INC

股票-金融

1.52%

-0.06%

-1.36%

✓

Invesco Exchange Traded Fund T

股票-其他

1.48%

—

-0.61%

✓

Meta Platforms, Inc.

股票-其他

1.46%

—

+11.69%

COST

Costco Wholesale CORP

股票-非周期性消费

1.41%

+0.23%

+1.89%

VOO

Vanguard S&p 500 ETF

ETF-大型股与成长

1.33%

—

+2.41%

URI

United Rentals INC

股票-工业

1.30%

-0.09%

+2.80%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

1.29%

-0.40%

-1.49%

MGC

Vanguard Mega Cap ETF

ETF-其他

1.29%

-0.07%

-0.85%

VIG

Vanguard Dividend Apprec ETF

ETF-其他

1.21%

—

-0.66%

✓

HCA Healthcare, Inc.

股票-其他

1.19%

—

-1.27%

✓

AppLovin Corporation

股票-其他

1.17%

-0.93%

-7.39%

✓

Interactive Brokers Group In

股票-其他

1.12%

+0.10%

+3.94%

✓

ASML Holding N.V.

股票-其他

1.12%

+0.49%

+40.89%

Micron Technology INC

股票-科技

1.10%

+1.03%

+1285.74%

✓

Pacer US Cash Cows 100 ETF

ETF-其他

1.01%

—

+1.95%

✓

Mastercard Incorporated

股票-其他

0.93%

-0.11%

+0.95%

Vanguard Mid-cap ETF

ETF-其他

0.93%

—

+0.40%

✓

Capital Group Dividend Value - ETF

ETF-其他

0.90%

+0.09%

+12.23%

GSLC

Goldman Activebeta US Lc ETF

ETF-避险与商品

0.88%

-0.06%

-2.81%

DAL

Delta Air Lines INC

股票-工业

0.86%

—

+0.59%

SCHD

Schwab US Dvd Equity ETF

ETF-其他

0.83%

—

-5.72%

TMUS

T-mobile US INC

股票-通信服务

0.82%

+0.22%

+30.65%

✓

Vanguard Russell 1000

股票-其他

0.79%

—

-0.29%

JPEF

Jpmorgan Equity Focus ETF

ETF-其他

0.79%

—

-1.08%

✓

Cheniere Energy, Inc.

股票-其他

0.78%

+0.29%

+7.09%

✓

Blackstone Inc.

股票-其他

0.75%

-0.24%

-0.75%

Alcoa CORP

股票-原材料

0.71%

+0.17%

+3.76%

SPY

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

ETF-大型股与成长

0.69%

—

+0.58%

✓

iShares MSCI Multifactor USA Small-Cap ETF

ETF-其他

0.68%

+0.09%

+12.98%

✓

Expedia Group, Inc.

股票-其他

0.68%

—

+17.13%

COR

Cencora INC

股票-医疗保健

0.66%

—

+0.71%

✓

Invesco Qqq Trust

股票-其他

0.66%

—

+0.08%

IWY

Ishares Russell Top 200 Grow

ETF-其他

0.66%

—

+10.87%

VOOG

Vanguard S&p 500 Growth ETF

ETF-大型股与成长

0.65%

—

+0.02%

FDL

First Trust Morn Dvd Lead In

ETF-其他

0.65%

+0.11%

+3.89%

Vanguard Small-cap ETF

ETF-其他

0.64%

—

+0.04%

✓

First Tr Rising Divd Achiv

股票-其他

0.62%

—

+1.86%

✓

Capital Group Growth - ETF

ETF-其他

0.62%

—

+10.89%

✓

Cardinal Health, Inc.

股票-其他

0.58%

—

+10.20%

USFD

US Foods Holding CORP

股票-非周期性消费

0.55%

-0.08%

-29.36%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+27.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +1.9
信息比率: +0.03
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.8%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.3
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.07
峰度: -0.55
上行潜力: +4.37

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	421	US$12.7亿	15	1VTI 2AAPL367066g 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.67066g 4.02079k 5.TSM 6.11135f 7.LRCX 8.FLEX 9.AMZN 10.LLY
2025-12-31	422	US$12.9亿	13	1VTI 2AAPL367066g 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.67066g 4.02079k 5.03831w 6.11135f 7.LRCX 8.LLY 9.AMZN 10.TSM
2025-09-30	419	US$12.6亿	33	1VTI 2AAPL303831w 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.03831w 4.67066g 5.11135f 6.02079k 7.MSFT 8.LRCX 9.AMZN 10.FLEX
2025-06-30	406	US$11.4亿	0	1VTI 2AAPL367066g 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.67066g 4.11135f 5.MSFT 6.AMZN 7.02079k 8.46137v 9.FLEX 10.30303m
2025-03-31	384	US$10.0亿	100	1VTI 2AAPL367066g 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.67066g 4.AMZN 5.LLY 6.46137v 7.COST 8.11135f 9.02079k 10.SCHD
2024-12-31	392	US$10.7亿	0	1AAPL 2VTI311135f 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.11135f 4.67066g 5.MSFT 6.AMZN 7.02079k 8.09260d 9.COST 10.46137v
2024-09-30	406	US$10.5亿	0	1AAPL 2VTI367066g 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.67066g 4.MSFT 5.11135f 6.AMZN 7.02079k 8.URI 9.COST 10.LLY
2024-06-30	397	US$10.0亿	0	1AAPL267066g3VTI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.67066g 3.VTI 4.MSFT 5.11135f 6.AMZN 7.02079k 8.LRCXEUR 9.COST 10.VIG
2024-03-31	393	US$9.6亿	0	1AAPL267066g3VTI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.67066g 3.VTI 4.MSFT 5.AMZN 6.11135f 7.02079k 8.URI 9.VIG 10.LRCXEUR
2023-12-31	383	US$8.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.11135f 5.67066g 6.AMZN 7.02079k 8.VIG 9.SCHD 10.URI
2023-09-30	374	US$7.7亿	0	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.67066g 5.02079k 6.VIG 7.AMZN 8.11135f 9.SCHD 10.JBL
2023-06-30	372	US$8.0亿	0	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.67066g 5.11135f 6.VIG 7.AMZN 8.02079k 9.SCHD 10.MGC
2023-03-31	371	US$7.6亿	0	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.67066g 5.VIG 6.SCHD 7.11135f 8.02079k 9.MGC 10.ADM
2022-12-31	371	US$7.1亿	0	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.ADM 5.VIG 6.SCHD 7.11135f 8.CVS 9.MGC 10.TMO
2022-09-30	348	US$6.2亿	0	1AAPL 2VTI 3ADM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.ADM 4.MSFT 5.VIG 6.CVS 7.02079k 8.AMZN 9.COST 10.TMO
2022-06-30	351	US$6.4亿	0	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.VIG 5.02079k 6.TMO 7.ADM 8.CVS 9.MGC 10.COST
2022-03-31	351	US$7.1亿	0	1AAPL 2VTI302079k 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.02079k 4.VIG 5.67066g 6.ADM 7.MGC 8.AMZN 9.09260d 10.CVS
2021-12-31	362	US$7.1亿	0	1AAPL 2VTI 3VIG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.VIG 4.67066g 5.02079k 6.MGC 7.11135f 8.TMO 9.09260d 10.SHW
2021-09-30	357	US$6.4亿	0	1AAPL 2VTI302079k 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.02079k 4.VIG 5.09260d 6.67066g 7.MGC 8.TMO 9.30303m 10.AMZN
2021-06-30	348	US$6.4亿	98	1AAPL 2VTI 3VIG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.VIG 4.02079k 5.67066g 6.09260d 7.30303m 8.AMZN 9.MGC 10.HD
2021-03-31	351	US$6.1亿	18	1AAPL 2VTI 3VIG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.VIG 4.URI 5.02079k 6.MGC 7.AMZN 8.30303m 9.HD 10.09260d
2020-12-31	328	US$5.6亿	22	1AAPL 2VTI 3VIG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.VIG 4.AMZN 5.02079k 6.MGC 7.TMO 8.30303m 9.URI 10.HD
2020-09-30	323	US$5.3亿	17	1AAPL 2VTI 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.AMZN 4.VIG 5.67066g 6.HD 7.TMO 8.30303m 9.79466l 10.02079k
2020-06-30	320	US$4.9亿	100	1AAPL 2VTI 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.AMZN 4.VIG 5.HD 6.02079k 7.30303m 8.67066g 9.TMO 10.46429b
2020-03-31	214	US$2.9亿	39	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOGL 5.FISV 6.HD 7.TMO 8.META 9.ICE 10.ADM
2019-12-31	246	US$3.7亿	17	1AAPL 2HD 3FISV 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.HD 3.FISV 4.GOOGL 5.TMO 6.ADM 7.AMZN 8.META 9.MA 10.AVGO
2019-09-30	246	US$3.5亿	16	1AAPL 2HD 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.HD 3.GOOGL 4.TMO 5.FISV 6.AMZN 7.ADM 8.MA 9.META 10.ICE
2019-06-30	244	US$3.5亿	19	1AAPL 2HD 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.HD 3.AMZN 4.TMO 5.MA 6.ADM 7.META 8.BA 9.GOOGL 10.FISV
2019-03-31	239	US$3.3亿	21	1AAPL 2AMZN 3HD 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.HD 4.TMO 5.GOOGL 6.BA 7.MA 8.AVGO 9.CRM 10.META
2018-12-31	230	US$2.9亿	30	1AAPL 2HD 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.HD 3.AMZN 4.GOOGL 5.BA 6.TMO 7.CRM 8.AVGO 9.ABBV 10.ADM
2018-09-30	240	US$3.4亿	16	1AAPL 2AMZN 3HD 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.HD 4.GOOGL 5.BA 6.ATVIEUR 7.ALGN 8.ABBV 9.CRM 10.ADM
2018-06-30	238	US$3.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3HD 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.HD 4.GOOGL 5.ATVIEUR 6.ALGN 7.BA 8.META 9.CRM 10.STZ

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

Micron Technology INC

+1%

+1285.74%

加仓

✓

ASML Holding N.V.

+0.5%

+40.89%

加仓

✓

Cheniere Energy, Inc.

+0.3%

+7.09%

加仓

COST

Costco Wholesale CORP

+0.2%

+1.89%

加仓

TMUS

T-mobile US INC

+0.2%

+30.65%

加仓

Alcoa CORP

+0.2%

+3.76%

加仓

TSM

Taiwan Semiconductor-sp Adr

+0.2%

-2.54%

减仓

CVS

Cvs Health CORP

+0.1%

+272.49%

加仓

✓

Targa Resources Corp.

+0.1%

-4.20%

减仓

FDL

First Trust Morn Dvd Lead In

+0.1%

+3.89%

加仓

ADM

Archer-daniels-midland Co

+0.1%

-2.59%

减仓

✓

Interactive Brokers Group In

+0.1%

+3.94%

加仓

FLEX

Flex Ltd.

+0.1%

-3.53%

减仓

DVN

Devon Energy CORP

+0.1%

+11.30%

加仓

IJR

Ishares Core S&p Small-cap E

+0.1%

+17.74%

加仓

✓

iShares MSCI Multifactor USA Small-Cap ETF

+0.1%

+12.98%

加仓

✓

Capital Group Dividend Value - ETF

+0.1%

+12.23%

加仓

GLW

Corning INC

+0.1%

-22.39%

减仓

CAT

Caterpillar INC

+0.1%

-3.26%

减仓

✓

Synchrony Financial

+0.1%

+82.45%

加仓

AVDE

Avantis International Equity

+0.1%

+35.70%

加仓

VTI

Vanguard Total Stock Mkt ETF

+1.76%

加仓

Goldman Sachs Group INC

-0.1%

-1.36%

减仓

LRCX

Lam Research CORP

-0.1%

-23.15%

减仓

GSLC

Goldman Activebeta US Lc ETF

-0.1%

-2.81%

减仓

MGC

Vanguard Mega Cap ETF

-0.1%

-0.85%

减仓

Home Depot INC

-0.1%

-11.22%

减仓

USFD

US Foods Holding CORP

-0.1%

-29.36%

减仓

NFG

National Fuel Gas Co

-0.1%

-35.75%

减仓

URI

United Rentals INC

-0.1%

+2.80%

加仓

AMZN

Amazon.com INC

-0.1%

+3.10%

加仓

✓

Mastercard Incorporated

-0.1%

+0.95%

加仓

PAYX

Paychex INC

-0.1%

-57.86%

减仓

AAPL

Apple INC

-0.2%

+0.33%

加仓

✓

Salesforce, Inc.

-0.2%

-43.00%

减仓

CMG

Chipotle Mexican Grill INC

-0.2%

-48.77%

减仓

✓

NVIDIA Corporation

-0.2%

-2.81%

减仓

BUSE

First Busey CORP

-0.2%

-44.67%

减仓

LLY

Eli Lilly & Co

-0.2%

+2.09%

加仓

✓

Broadcom Inc.

-0.2%

-1.25%

减仓

✓

Blackstone Inc.

-0.2%

-0.75%

减仓

✓

Alphabet Inc.

-0.3%

-6.18%

减仓

MSFT

Microsoft CORP

-0.4%

-1.49%

减仓

GEN

Gen Digital INC

-0.6%

-67.68%

减仓

✓

AppLovin Corporation

-0.9%

-7.39%

减仓

✓

SM Energy Co

—

NEW

新建仓

Kyndryl Holdings INC

—

EXIT

清仓

✓

Civitas Resources

—

EXIT

清仓

KMT

Kennametal INC

—

NEW

新建仓

✓

Goldman Sachs - Exchange Place All Cap 11

—

EXIT

清仓

季度

申报日期

类型

EDGAR

2026-03-31

2026-05-28

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025-12-31

2026-02-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025-09-30

2025-11-10

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025-06-30

2025-08-12

修正案

在 EDGAR 上查看

2025-06-30

2025-08-11

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025-03-31

2025-05-08

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024-12-31

2025-02-10

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024-09-30

2024-10-31

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024-06-30

2024-08-02

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024-03-31

2024-05-08

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-12-31

2024-02-05

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-09-30

2023-11-02

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-06-30

2023-07-26

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-03-31

2023-05-01

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2022-12-31

2023-02-08

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2022-09-30

2022-11-07

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2022-06-30

2022-08-09

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2022-03-31

2022-04-29

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2021-12-31

2022-02-01

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2021-09-30

2021-11-05

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2021-06-30

2021-07-29

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2021-03-31

2021-04-29

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2020-12-31

2021-02-16

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2020-09-30

2020-10-28

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2020-06-30

2020-08-07

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2020-03-31

2020-05-07

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2019-12-31

2020-01-16

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2019-09-30

2019-10-31

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2019-06-30

2019-08-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2019-03-31

2019-04-18

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2018-12-31

2019-01-14

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2018-09-30

2018-11-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2018-06-30

2018-08-15

13F-HR

在 EDGAR 上查看

FAQ

Cozad Asset Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cozad Asset Management INC 目前前几大持股有哪些？

Cozad Asset Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Cozad Asset Management INC 主要集中投资哪些行业板块？