Shelter Ins Retirement Plan — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001455290

集中型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$8983.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8

Shelter Ins Retirement Plan在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8983.0万，季度换手率为 4.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 4.78
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 16
仓位均衡度: 84.01

Shelter Ins Retirement Plan 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.405——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
0.0%　-US$254.0万
加仓 IEFA
0.0%　US$24.0万
加仓 IEMG
0.0%　US$37.7万
减仓 BKNG
0.0%　-US$68.7万
加仓 HAS
0.0%　US$14.2万
减仓 OTIS
0.0%　-US$16.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	58.22%	-1.04%	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	22.60%	+0.92%	—
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	11.56%	+0.74%	—
4	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.81%	-0.66%	—
5	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	1.37%	-0.14%	—
6	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.28%	-0.11%	—
7	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	1.27%	+0.19%	—
8	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.89%	+0.09%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的42%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -4.5%
最大回撤: -2.1%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +4.35
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.26
信息比率: -1.65
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.68
行业分散度: +26.1%
偏度: -0.7
峰度: -1.5
上行潜力: +6.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	8	US$8983.0万	5	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.HAS 8.STZ
2025-12-31	8	US$9254.1万	2	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.HAS 8.STZ
2025-09-30	8	US$9046.9万	16	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.HAS 8.STZ
2025-06-30	8	US$8538.9万	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.HAS 8.STZ
2025-03-31	8	US$7724.8万	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.STZ 8.HAS
2024-12-31	8	US$7801.9万	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2024-09-30	8	US$8078.5万	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2024-06-30	58	US$3.8亿	0	1BRK-A 2VXUS 3USIG 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.USIG 4.VRTX 5.VTI 6.ORCL 7.IEFA 8.LIN 9.WMT 10.VRSK
2024-03-31	8	US$7322.6万	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2023-12-31	8	US$1.0亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2023-09-30	8	US$1.0亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.STZ 6.OTIS 7.MKL 8.HAS
2023-06-30	8	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2023-03-31	8	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2022-12-31	8	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.OTIS 5.STZ 6.BKNG 7.MKL 8.HAS
2022-09-30	8	US$1.4亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.STZ 5.OTIS 6.BKNG 7.HAS 8.MKL
2022-06-30	8	US$1.5亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.STZ 5.OTIS 6.BKNG 7.HAS 8.MKL
2022-03-31	8	US$1.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.HAS 8.MKL
2021-12-31	8	US$1.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.HAS 8.MKL
2021-09-30	8	US$1.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.HAS 8.MKL
2021-06-30	8	US$1.7亿	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.HAS 8.MKL
2021-03-31	8	US$2.0亿	2	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.BKNG 5.STZ 6.HAS 7.OTIS 8.MKL
2020-12-31	8	US$2.0亿	5	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.BKNG 5.STZ 6.HAS 7.OTIS 8.MKL
2020-09-30	8	US$1.9亿	5	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.BKNG 5.HAS 6.STZ 7.OTIS 8.MKL
2020-06-30	8	US$1.8亿	10	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.BKNG 5.STZ 6.HAS 7.OTIS 8.MKL
2020-03-31	4	US$1.6亿	16	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.MKL
2019-12-31	3	US$1.9亿	3	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV
2019-09-30	4	US$2.0亿	100	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.VITSX
2019-06-30	44	US$2.0亿	7	1V 2VTSNX 3WMT 主要持股2019-06-30 1.V 2.VTSNX 3.WMT 4.ORCL 5.UNP 6.BRK-A 7.PG 8.CME 9.PEP 10.INTC
2019-03-31	44	US$1.9亿	14	1VTSNX 2V 3ORCL 主要持股2019-03-31 1.VTSNX 2.V 3.ORCL 4.UNP 5.WMT 6.BRK-A 7.PG 8.INTC 9.PEP 10.LOW
2018-12-31	45	US$1.8亿	24	1VTSNX 2BRK-A 3WMT 主要持股2018-12-31 1.VTSNX 2.BRK-A 3.WMT 4.V 5.ORCL 6.UNP 7.CME 8.LOW 9.PG 10.INTC
2018-09-30	45	US$2.2亿	9	1VTSNX 2LOW 3V 主要持股2018-09-30 1.VTSNX 2.LOW 3.V 4.BRK-A 5.UNP 6.ORCL 7.WMT 8.INTC 9.CME 10.ABBV
2018-06-30	45	US$2.1亿	24	1VTSNX 2V 3BRK-A 主要持股2018-06-30 1.VTSNX 2.V 3.BRK-A 4.WMT 5.LOW 6.UNP 7.ORCL 8.INTC 9.CME 10.MDT
2018-03-31	41	US$2.2亿	9	1INTC 2BRK-A 3WMT 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.BRK-A 3.WMT 4.V 5.ORCL 6.UNP 7.LOW 8.CAT 9.ABBV 10.CME
2017-12-31	41	US$2.3亿	10	1BRK-A 2WMT 3CAT 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.WMT 3.CAT 4.ORCL 5.INTC 6.V 7.LOW 8.DE 9.UNP 10.PG
2017-09-30	41	US$2.1亿	11	1BRK-A 2ORCL 3V 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.ORCL 3.V 4.CAT 5.WMT 6.PG 7.CME 8.PM 9.PEP 10.INTC
2017-06-30	41	US$2.1亿	11	1BRK-A 2ORCL 3PM 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.ORCL 3.PM 4.V 5.WMT 6.PEP 7.PG 8.CAT 9.MDT 10.IBM
2017-03-31	42	US$2.3亿	9	1ORCL 2BRK-A 3WMT 主要持股2017-03-31 1.ORCL 2.BRK-A 3.WMT 4.PEP 5.IBM 6.UNP 7.CAT 8.PG 9.PM 10.LOW
2016-12-31	41	US$2.2亿	6	1BRK-A 2UNP 3ORCL 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.UNP 3.ORCL 4.XOM 5.WMT 6.CAT 7.IBM 8.PEP 9.PG 10.SLB
2016-09-30	41	US$2.2亿	9	1BRK-A 2ORCL 3WMT 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.ORCL 3.WMT 4.UNP 5.XOM 6.PEP 7.PG 8.CAT 9.IBM 10.MDT
2016-06-30	41	US$2.2亿	8	1UNP 2ORCL 3BRK-A 主要持股2016-06-30 1.UNP 2.ORCL 3.BRK-A 4.WMT 5.XOM 6.PEP 7.PG 8.MDT 9.LOW 10.IBM
2016-03-31	42	US$2.2亿	18	1BRK-A 2ORCL 3UNP 主要持股2016-03-31 1.BRK-A 2.ORCL 3.UNP 4.WMT 5.XOM 6.PEP 7.PG 8.AEP 9.IBM 10.LOW
2015-12-31	41	US$2.1亿	8	1PEP 2BRK-A 3UNP 主要持股2015-12-31 1.PEP 2.BRK-A 3.UNP 4.ORCL 5.V 6.WMT 7.XOM 8.MMM 9.AEP 10.LOW
2015-09-30	42	US$2.0亿	11	1UNP 2PEP 3BRK-A 主要持股2015-09-30 1.UNP 2.PEP 3.BRK-A 4.ORCL 5.WMT 6.V 7.XOM 8.MMM 9.IBM 10.LOW
2015-06-30	42	US$2.2亿	11	1UNP 2BRK-A 3PEP 主要持股2015-06-30 1.UNP 2.BRK-A 3.PEP 4.ORCL 5.WMT 6.XOM 7.IBM 8.MMM 9.SLB 10.CAT
2015-03-31	40	US$2.2亿	25	1BRK-A 2WMT 3ORCL 主要持股2015-03-31 1.BRK-A 2.WMT 3.ORCL 4.PEP 5.XOM 6.MMM 7.IBM 8.SLB 9.PG 10.CAT
2014-12-31	43	US$2.6亿	10	1UNP 2BRK-A 3WMT 主要持股2014-12-31 1.UNP 2.BRK-A 3.WMT 4.ORCL 5.PEP 6.XOM 7.G2554F 8.INTC 9.LOW 10.MMM
2014-09-30	43	US$2.4亿	13	1UNP 2BRK-A 3PEP 主要持股2014-09-30 1.UNP 2.BRK-A 3.PEP 4.WMT 5.XOM 6.ORCL 7.IBM 8.SLB 9.CAT 10.INTC
2014-06-30	44	US$2.5亿	9	1UNP 2SLB 3XOM 主要持股2014-06-30 1.UNP 2.SLB 3.XOM 4.BRK-A 5.ORCL 6.WMT 7.CAT 8.PEP 9.IBM 10.G2554F
2014-03-31	47	US$2.4亿	9	1UNP 2ORCL 3WMT 主要持股2014-03-31 1.UNP 2.ORCL 3.WMT 4.XOM 5.BRK-A 6.IBM 7.PEP 8.CAT 9.SLB 10.PG
2013-12-31	47	US$2.5亿	8	1UNP 2XOM 3WMT 主要持股2013-12-31 1.UNP 2.XOM 3.WMT 4.ORCL 5.BRK-A 6.IBM 7.PEP 8.CAT 9.SLB 10.AXP
2013-09-30	47	US$2.4亿	5	1UNP 2XOM 3WMT 主要持股2013-09-30 1.UNP 2.XOM 3.WMT 4.BRK-A 5.IBM 6.PEP 7.ORCL 8.SLB 9.CAT 10.AXP
2013-06-30	47	US$2.3亿	0	1UNP 2XOM 3WMT 主要持股2013-06-30 1.UNP 2.XOM 3.WMT 4.IBM 5.PEP 6.BRK-A 7.ORCL 8.CAT 9.AXP 10.PG

本季持股变动

Shelter Ins Retirement Plan 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	—	不变
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	—	不变
3	HAS	Hasbro INC	+0.2%	—	不变
4	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	—	不变
5	MKL	Markel Group INC	-0.1%	—	不变
6	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	—	不变
7	BKNG	Booking Holdings INC	-0.7%	—	不变
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Shelter Ins Retirement Plan 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Shelter Ins Retirement Plan 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8983.0万，分布在 8 个已申报仓位之中。

Shelter Ins Retirement Plan 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Shelter Ins Retirement Plan 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5229.7万 (58.2%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2030.2万 (22.6%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1038.6万 (11.6%) 4. Booking Holdings INC (BKNG) — US$252.6万 (2.8%) 5. Otis Worldwide CORP (OTIS) — US$123.3万 (1.4%)

Shelter Ins Retirement Plan 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Shelter Ins Retirement Plan 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Shelter Ins Retirement Plan 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Shelter Ins Retirement Plan 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 76.1% • Consumer Staples: 23.9%

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Shelter Ins Retirement Plan — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001455290

集中型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$8983.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8

Shelter Ins Retirement Plan在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8983.0万，季度换手率为 4.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 4.78
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 16
仓位均衡度: 84.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
0.0%　-US$254.0万
加仓 IEFA
0.0%　US$24.0万
加仓 IEMG
0.0%　US$37.7万
减仓 BKNG
0.0%　-US$68.7万
加仓 HAS
0.0%　US$14.2万
减仓 OTIS
0.0%　-US$16.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	58.22%	-1.04%	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	22.60%	+0.92%	—
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	11.56%	+0.74%	—
4	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.81%	-0.66%	—
5	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	1.37%	-0.14%	—
6	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.28%	-0.11%	—
7	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	1.27%	+0.19%	—
8	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.89%	+0.09%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的42%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -4.5%
最大回撤: -2.1%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +4.35
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.26
信息比率: -1.65
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.68
行业分散度: +26.1%
偏度: -0.7
峰度: -1.5
上行潜力: +6.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	8	US$8983.0万	5	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.HAS 8.STZ
2025-12-31	8	US$9254.1万	2	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.HAS 8.STZ
2025-09-30	8	US$9046.9万	16	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.HAS 8.STZ
2025-06-30	8	US$8538.9万	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.HAS 8.STZ
2025-03-31	8	US$7724.8万	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.STZ 8.HAS
2024-12-31	8	US$7801.9万	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2024-09-30	8	US$8078.5万	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2024-06-30	58	US$3.8亿	0	1BRK-A 2VXUS 3USIG 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.USIG 4.VRTX 5.VTI 6.ORCL 7.IEFA 8.LIN 9.WMT 10.VRSK
2024-03-31	8	US$7322.6万	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2023-12-31	8	US$1.0亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2023-09-30	8	US$1.0亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.STZ 6.OTIS 7.MKL 8.HAS
2023-06-30	8	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2023-03-31	8	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2022-12-31	8	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.OTIS 5.STZ 6.BKNG 7.MKL 8.HAS
2022-09-30	8	US$1.4亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.STZ 5.OTIS 6.BKNG 7.HAS 8.MKL
2022-06-30	8	US$1.5亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.STZ 5.OTIS 6.BKNG 7.HAS 8.MKL
2022-03-31	8	US$1.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.HAS 8.MKL
2021-12-31	8	US$1.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.HAS 8.MKL
2021-09-30	8	US$1.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.HAS 8.MKL
2021-06-30	8	US$1.7亿	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.HAS 8.MKL
2021-03-31	8	US$2.0亿	2	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.BKNG 5.STZ 6.HAS 7.OTIS 8.MKL
2020-12-31	8	US$2.0亿	5	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.BKNG 5.STZ 6.HAS 7.OTIS 8.MKL
2020-09-30	8	US$1.9亿	5	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.BKNG 5.HAS 6.STZ 7.OTIS 8.MKL
2020-06-30	8	US$1.8亿	10	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.BKNG 5.STZ 6.HAS 7.OTIS 8.MKL
2020-03-31	4	US$1.6亿	16	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.MKL
2019-12-31	3	US$1.9亿	3	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV
2019-09-30	4	US$2.0亿	100	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.VITSX
2019-06-30	44	US$2.0亿	7	1V 2VTSNX 3WMT 主要持股2019-06-30 1.V 2.VTSNX 3.WMT 4.ORCL 5.UNP 6.BRK-A 7.PG 8.CME 9.PEP 10.INTC
2019-03-31	44	US$1.9亿	14	1VTSNX 2V 3ORCL 主要持股2019-03-31 1.VTSNX 2.V 3.ORCL 4.UNP 5.WMT 6.BRK-A 7.PG 8.INTC 9.PEP 10.LOW
2018-12-31	45	US$1.8亿	24	1VTSNX 2BRK-A 3WMT 主要持股2018-12-31 1.VTSNX 2.BRK-A 3.WMT 4.V 5.ORCL 6.UNP 7.CME 8.LOW 9.PG 10.INTC
2018-09-30	45	US$2.2亿	9	1VTSNX 2LOW 3V 主要持股2018-09-30 1.VTSNX 2.LOW 3.V 4.BRK-A 5.UNP 6.ORCL 7.WMT 8.INTC 9.CME 10.ABBV
2018-06-30	45	US$2.1亿	24	1VTSNX 2V 3BRK-A 主要持股2018-06-30 1.VTSNX 2.V 3.BRK-A 4.WMT 5.LOW 6.UNP 7.ORCL 8.INTC 9.CME 10.MDT
2018-03-31	41	US$2.2亿	9	1INTC 2BRK-A 3WMT 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.BRK-A 3.WMT 4.V 5.ORCL 6.UNP 7.LOW 8.CAT 9.ABBV 10.CME
2017-12-31	41	US$2.3亿	10	1BRK-A 2WMT 3CAT 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.WMT 3.CAT 4.ORCL 5.INTC 6.V 7.LOW 8.DE 9.UNP 10.PG
2017-09-30	41	US$2.1亿	11	1BRK-A 2ORCL 3V 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.ORCL 3.V 4.CAT 5.WMT 6.PG 7.CME 8.PM 9.PEP 10.INTC
2017-06-30	41	US$2.1亿	11	1BRK-A 2ORCL 3PM 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.ORCL 3.PM 4.V 5.WMT 6.PEP 7.PG 8.CAT 9.MDT 10.IBM
2017-03-31	42	US$2.3亿	9	1ORCL 2BRK-A 3WMT 主要持股2017-03-31 1.ORCL 2.BRK-A 3.WMT 4.PEP 5.IBM 6.UNP 7.CAT 8.PG 9.PM 10.LOW
2016-12-31	41	US$2.2亿	6	1BRK-A 2UNP 3ORCL 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.UNP 3.ORCL 4.XOM 5.WMT 6.CAT 7.IBM 8.PEP 9.PG 10.SLB
2016-09-30	41	US$2.2亿	9	1BRK-A 2ORCL 3WMT 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.ORCL 3.WMT 4.UNP 5.XOM 6.PEP 7.PG 8.CAT 9.IBM 10.MDT
2016-06-30	41	US$2.2亿	8	1UNP 2ORCL 3BRK-A 主要持股2016-06-30 1.UNP 2.ORCL 3.BRK-A 4.WMT 5.XOM 6.PEP 7.PG 8.MDT 9.LOW 10.IBM
2016-03-31	42	US$2.2亿	18	1BRK-A 2ORCL 3UNP 主要持股2016-03-31 1.BRK-A 2.ORCL 3.UNP 4.WMT 5.XOM 6.PEP 7.PG 8.AEP 9.IBM 10.LOW
2015-12-31	41	US$2.1亿	8	1PEP 2BRK-A 3UNP 主要持股2015-12-31 1.PEP 2.BRK-A 3.UNP 4.ORCL 5.V 6.WMT 7.XOM 8.MMM 9.AEP 10.LOW
2015-09-30	42	US$2.0亿	11	1UNP 2PEP 3BRK-A 主要持股2015-09-30 1.UNP 2.PEP 3.BRK-A 4.ORCL 5.WMT 6.V 7.XOM 8.MMM 9.IBM 10.LOW
2015-06-30	42	US$2.2亿	11	1UNP 2BRK-A 3PEP 主要持股2015-06-30 1.UNP 2.BRK-A 3.PEP 4.ORCL 5.WMT 6.XOM 7.IBM 8.MMM 9.SLB 10.CAT
2015-03-31	40	US$2.2亿	25	1BRK-A 2WMT 3ORCL 主要持股2015-03-31 1.BRK-A 2.WMT 3.ORCL 4.PEP 5.XOM 6.MMM 7.IBM 8.SLB 9.PG 10.CAT
2014-12-31	43	US$2.6亿	10	1UNP 2BRK-A 3WMT 主要持股2014-12-31 1.UNP 2.BRK-A 3.WMT 4.ORCL 5.PEP 6.XOM 7.G2554F 8.INTC 9.LOW 10.MMM
2014-09-30	43	US$2.4亿	13	1UNP 2BRK-A 3PEP 主要持股2014-09-30 1.UNP 2.BRK-A 3.PEP 4.WMT 5.XOM 6.ORCL 7.IBM 8.SLB 9.CAT 10.INTC
2014-06-30	44	US$2.5亿	9	1UNP 2SLB 3XOM 主要持股2014-06-30 1.UNP 2.SLB 3.XOM 4.BRK-A 5.ORCL 6.WMT 7.CAT 8.PEP 9.IBM 10.G2554F
2014-03-31	47	US$2.4亿	9	1UNP 2ORCL 3WMT 主要持股2014-03-31 1.UNP 2.ORCL 3.WMT 4.XOM 5.BRK-A 6.IBM 7.PEP 8.CAT 9.SLB 10.PG
2013-12-31	47	US$2.5亿	8	1UNP 2XOM 3WMT 主要持股2013-12-31 1.UNP 2.XOM 3.WMT 4.ORCL 5.BRK-A 6.IBM 7.PEP 8.CAT 9.SLB 10.AXP
2013-09-30	47	US$2.4亿	5	1UNP 2XOM 3WMT 主要持股2013-09-30 1.UNP 2.XOM 3.WMT 4.BRK-A 5.IBM 6.PEP 7.ORCL 8.SLB 9.CAT 10.AXP
2013-06-30	47	US$2.3亿	0	1UNP 2XOM 3WMT 主要持股2013-06-30 1.UNP 2.XOM 3.WMT 4.IBM 5.PEP 6.BRK-A 7.ORCL 8.CAT 9.AXP 10.PG

本季持股变动

Shelter Ins Retirement Plan 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	—	不变
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	—	不变
3	HAS	Hasbro INC	+0.2%	—	不变
4	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	—	不变
5	MKL	Markel Group INC	-0.1%	—	不变
6	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	—	不变
7	BKNG	Booking Holdings INC	-0.7%	—	不变
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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