Shay Capital LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001723643

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 471

Shay Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 471 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 104.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.47
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 62.43

Shay Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 471 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+655.8%　US$1.6亿
加仓 NVDA
+581.6%　US$5697.7万
减仓 FTAI
-42.8%　-US$1785.9万
加仓 MU
+692.3%　US$3228.2万
减仓 IBIT
-91.3%　-US$2384.1万
减仓 MSFT
-60.5%　-US$1898.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 471 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.41%	+12.77%	+655.79%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.64%	+4.55%	+581.62%
3	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	3.69%	-2.71%	-42.79%
4	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	3.50%	—	+73.75%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.36%	+0.61%	+74.63%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.02%	+2.62%	+692.30%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.79%	+0.64%	+92.49%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.73%	—	-20.24%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.56%	+1.53%	+7487.00%
10	PZZA	Papa John's Intl INC	股票-其他	1.55%	+0.98%	+301.45%
11	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	1.52%	+1.52%	NEW
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.39%	+1.28%	+1153.33%
13	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.38%	+0.25%	+3.66%
14	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	1.34%	+1.34%	NEW
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.32%	—	+5.74%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.32%	-1.00%	-15.00%
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.30%	+0.73%	+281.94%
18	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	1.18%	+1.13%	+3103.78%
19	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	股票-其他	1.16%	—	+1.22%
20	AIZ	Assurant INC	股票-金融	1.13%	+0.26%	+78.16%
21	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	1.10%	+0.89%	+418.92%
22	FIP	Ftai Infrastructure INC	股票-其他	0.95%	+0.40%	+100.03%
23	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
24	✓	M3brigade Acquisition V CORP	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
25	TDAY	USA Today Co INC	股票-其他	0.85%	—	+44.94%
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.75%	-1.07%	-40.47%
27	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	0.74%	—	+86.01%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-2.12%	-60.53%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.65%	+0.40%	+206.67%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	—	+29.14%
31	CXW	Corecivic INC	股票-其他	0.63%	—	+1.13%
32	REAX	Real Brokerage Inc/the	股票-其他	0.63%	—	+75.19%
33	XXI	Twenty One Capital Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	+1.01%
34	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.61%	+0.61%	NEW
35	TLYS	Tilly's Inc-class A Shrs	股票-其他	0.60%	—	-47.30%
36	MAX	Mediaalpha Inc-class A	股票-其他	0.60%	—	+31.13%
37	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.60%	—	-33.08%
38	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	股票-其他	0.58%	—	+161.69%
39	HZO	Marinemax INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
40	✓		股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
42	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
44	TBCH	Turtle Beach CORP	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
45	GME	GameStop Corp.	股票-周期性消费	0.53%	—	+44.04%
46	FWRD	Forward Air CORP	股票-其他	0.51%	—	+88.56%
47	GRPN	Groupon INC	股票-其他	0.50%	—	+900.00%
48	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非周期性消费	0.48%	—	-0.29%
49	BJRI	Bj's Restaurants INC	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
50	IPX	Iperionx LTD - Adr	股票-其他	0.46%	—	+57.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +20.2%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: -8.2%
最大回撤: -18.4%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.58
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +0.88
信息比率: -0.13
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +52.2%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.85
行业分散度: +16.5%
偏度: +0.21
峰度: -0.55
上行潜力: +3.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	471	US$12.0亿	100	1SPY 2NVDA 3FTAI 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.FTAI 4.PCT 5.META 6.MU 7.TLT 8.IWM 9.TMO 10.PZZA
2025-12-31	484	US$9.7亿	100	1FTAI 2PCT 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.FTAI 2.PCT 3.MSFT 4.META 5.IWM 6.SPY 7.IBIT 8.TSLA 9.BABA 10.AMZN
2025-09-30	409	US$11.5亿	100	1SPY 2PCT 3SLV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.PCT 3.SLV 4.FTAI 5.VOR 6.SOC 7.FSLR 8.TSLA 9.WBD 10.NVDA
2025-06-30	314	US$8.7亿	0	1SPY 2FTAI 3PCT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.FTAI 3.PCT 4.BABA 5.SLV 6.GEO 7.GLNG 8.CXW 9.CTRN 10.ASHR
2025-03-31	309	US$6.9亿	100	1SLV 2GEO 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SLV 2.GEO 3.SPY 4.FTAI 5.ASHR 6.PCT 7.PLTR 8.XLF 9.GLNG 10.FSLR
2024-12-31	305	US$6.6亿	0	1SPY 2GEO 3GLNG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.GEO 3.GLNG 4.PCT 5.INTC 6.NFE 7.BJRI 8.IWM 9.FLWS 10.SNOW
2024-09-30	317	US$7.1亿	0	1SPY 2FTAI 3PCT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FTAI 3.PCT 4.GLNG 5.SNOW 6.BABA 7.GRPN 8.GEO 9.EVH 10.BA
2024-06-30	264	US$7.2亿	0	1SPY 2GLNG 3PCT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.GLNG 3.PCT 4.BABA 5.SNOW 6.GRPN 7.QQQ 8.TLYS 9.VKTX 10.GNW
2024-03-31	370	US$6.4亿	0	1SPY 2BABA 3PCT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BABA 3.PCT 4.SLV 5.DDOG 6.VKTX 7.GLNG 8.0C3 9.TLYS 10.BIDU
2023-12-31	278	US$5.0亿	0	1BABA 2SPY 3ET 主要持股2023-12-31 1.BABA 2.SPY 3.ET 4.PCT 5.BGC 6.NVDA 7.TLYS 8.GLNG 9.GME 10.BJRI
2023-09-30	349	US$7.1亿	0	1SPY 2BA 3BABA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BA 3.BABA 4.GRPN 5.QQQ 6.MSFT 7.MANU 8.ET 9.PCT 10.AMZN
2023-06-30	397	US$7.2亿	0	1SPY 2QQQ 3PCT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.PCT 4.EL 5.FTAI 6.BABA 7.MU 8.ATVIEUR 9.TLYS 10.WDC
2023-03-31	434	US$5.1亿	0	1SPY 2QQQ 3CORT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.CORT 4.PCT 5.AYXEUR 6.BAC 7.TLYS 8.FTAI 9.G5346G 10.ATVIEUR
2022-12-31	283	US$3.2亿	0	1SPY 2FTAI 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.FTAI 3.QQQ 4.AMZN 5.PCT 6.BABA 7.L4135L 8.GSK 9.G3312L 10.TLYS
2022-09-30	345	US$4.6亿	0	1SPY 2BABA 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.CHNGUSD 5.DREUSD 6.PCT 7.TLT 8.SGENUSD 9.PINS 10.BHVN
2022-06-30	423	US$5.0亿	0	1SPY 2QQQ 3KWEB 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.KWEB 4.BABA 5.TBCH 6.BA 7.GSK 8.LVS 9.KSS 10.WBD
2022-03-31	495	US$7.8亿	0	1SPY 2QQQ 3T 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.T 4.TSLA 5.AAPL 6.CZR 7.UBER 8.WYNN 9.IWM 10.PCT
2021-12-31	464	US$6.1亿	0	1SPY 2QQQ 3UBER 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.UBER 4.BA 5.AMD 6.XLNXEUR 7.HTAEUR 8.XBI 9.REKR 10.AAPL
2021-09-30	522	US$7.7亿	0	1SPY 2GM 3BABA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.GM 3.BABA 4.WYNN 5.REKR 6.QQQ 7.BA 8.UBER 9.IWM 10.HYREQ
2021-06-30	505	US$8.7亿	0	1SPY 2LVS 3WYNN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.LVS 3.WYNN 4.QQQ 5.BABA 6.UBER 7.HYREQ 8.SC 9.MXIM 10.NOG
2021-03-31	473	US$9.8亿	0	1GME 2SPY 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.GME 2.SPY 3.QQQ 4.0VVB 5.AMZN 6.WYNN 7.MPC 8.BGCPEUR 9.REKR 10.DDOG
2020-12-31	279	US$4.6亿	0	1SPY 2VTRS 3RCL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VTRS 3.RCL 4.UBER 5.QQQ 6.INTC 7.HCA 8.IPOAGBP 9.SONO 10.HECGBP

本季持股变动

Shay Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Celsius Holdings INC (CELH); 新建仓: Core Scientific INC (CORZ); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: M3brigade Acquisition V CORP.

Shay Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+12.8%	+655.79%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+4.6%	+581.62%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+2.6%	+692.30%	加仓
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+1.5%	+7487.00%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+1.3%	+1153.33%	加仓
6	APLD	Applied Digital CORP	+1.1%	+3103.78%	加仓
7	PZZA	Papa John's Intl INC	+1%	+301.45%	加仓
8	BKD	Brookdale Senior Living INC	+0.9%	+418.92%	加仓
9	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.7%	+281.94%	加仓
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.6%	+92.49%	加仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+74.63%	加仓
12	FIP	Ftai Infrastructure INC	+0.4%	+100.03%	加仓
13	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+206.67%	加仓
14	AIZ	Assurant INC	+0.3%	+78.16%	加仓
15	GLNG	Golar LNG Limited	+0.3%	+3.66%	加仓
16	SNDK	Sandisk CORP	-0.6%	-89.11%	减仓
17	SNAP	Snap INC - A	-0.7%	-86.34%	减仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-82.26%	减仓
19	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.7%	-20.59%	减仓
20	MRVL	Marvell Technology INC	-0.9%	-83.42%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-1%	-15.00%	减仓
22	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.1%	-40.47%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-91.73%	减仓
24	JMIA	Jumia Technologies Ag-adr	-1.2%	-90.10%	减仓
25	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-1.5%	-80.48%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-1.5%	-82.46%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-60.53%	减仓
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-2.5%	-91.26%	减仓
29	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-2.7%	-42.79%	减仓
30	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建仓
31	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建仓
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
33	APTV	Aptiv PLC	—	NEW	新建仓
34	✓	M3brigade Acquisition V CORP	—	NEW	新建仓
35	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	清仓
36	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
37	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
38	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
39	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建仓
41	HZO	Marinemax INC	—	NEW	新建仓
42	✓		—	NEW	新建仓
43	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建仓
44	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
45	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
47	TBCH	Turtle Beach CORP	—	NEW	新建仓
48	NFE	New Fortress Energy INC	—	EXIT	清仓
49	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	NEW	新建仓
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shay Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Shay Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 471 个已申报仓位之中。

Shay Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Shay Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.8亿 (15.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$6758.0万 (5.6%) 3. FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — US$4414.9万 (3.7%) 4. Purecycle Technologies INC (PCT) — US$4195.8万 (3.5%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4026.4万 (3.4%)

Shay Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Shay Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Celsius Holdings INC (CELH); 新建仓: Core Scientific INC (CORZ); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: M3brigade Acquisition V CORP

Shay Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Shay Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.0% • Communication Services: 19.7% • Consumer Discretionary: 16.1% • Health Care: 7.4% • Industrials: 3.2% • Energy: 0.7%

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集中度39.5

持仓稳定性52.1

行业集中度79.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Wolverine Trading, LLC

CIK 0000927337

申报总市值

US$1387.3亿

5,565 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度12.8

持仓稳定性50.6

行业集中度73.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD.

CIK 0001672142

申报总市值

US$9.8亿

245 stks

2026-03-31

集中度11.2

持仓稳定性90.7

行业集中度55.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Shay Capital LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001723643

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 471

Shay Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 471 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 104.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.47
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 62.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+655.8%　US$1.6亿
加仓 NVDA
+581.6%　US$5697.7万
减仓 FTAI
-42.8%　-US$1785.9万
加仓 MU
+692.3%　US$3228.2万
减仓 IBIT
-91.3%　-US$2384.1万
减仓 MSFT
-60.5%　-US$1898.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 471 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.41%	+12.77%	+655.79%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.64%	+4.55%	+581.62%
3	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	3.69%	-2.71%	-42.79%
4	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	3.50%	—	+73.75%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.36%	+0.61%	+74.63%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.02%	+2.62%	+692.30%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.79%	+0.64%	+92.49%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.73%	—	-20.24%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.56%	+1.53%	+7487.00%
10	PZZA	Papa John's Intl INC	股票-其他	1.55%	+0.98%	+301.45%
11	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	1.52%	+1.52%	NEW
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.39%	+1.28%	+1153.33%
13	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.38%	+0.25%	+3.66%
14	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	1.34%	+1.34%	NEW
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.32%	—	+5.74%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.32%	-1.00%	-15.00%
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.30%	+0.73%	+281.94%
18	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	1.18%	+1.13%	+3103.78%
19	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	股票-其他	1.16%	—	+1.22%
20	AIZ	Assurant INC	股票-金融	1.13%	+0.26%	+78.16%
21	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	1.10%	+0.89%	+418.92%
22	FIP	Ftai Infrastructure INC	股票-其他	0.95%	+0.40%	+100.03%
23	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
24	✓	M3brigade Acquisition V CORP	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
25	TDAY	USA Today Co INC	股票-其他	0.85%	—	+44.94%
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.75%	-1.07%	-40.47%
27	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	0.74%	—	+86.01%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-2.12%	-60.53%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.65%	+0.40%	+206.67%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	—	+29.14%
31	CXW	Corecivic INC	股票-其他	0.63%	—	+1.13%
32	REAX	Real Brokerage Inc/the	股票-其他	0.63%	—	+75.19%
33	XXI	Twenty One Capital Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	+1.01%
34	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.61%	+0.61%	NEW
35	TLYS	Tilly's Inc-class A Shrs	股票-其他	0.60%	—	-47.30%
36	MAX	Mediaalpha Inc-class A	股票-其他	0.60%	—	+31.13%
37	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.60%	—	-33.08%
38	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	股票-其他	0.58%	—	+161.69%
39	HZO	Marinemax INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
40	✓		股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
42	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
44	TBCH	Turtle Beach CORP	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
45	GME	GameStop Corp.	股票-周期性消费	0.53%	—	+44.04%
46	FWRD	Forward Air CORP	股票-其他	0.51%	—	+88.56%
47	GRPN	Groupon INC	股票-其他	0.50%	—	+900.00%
48	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非周期性消费	0.48%	—	-0.29%
49	BJRI	Bj's Restaurants INC	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
50	IPX	Iperionx LTD - Adr	股票-其他	0.46%	—	+57.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +20.2%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: -8.2%
最大回撤: -18.4%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.58
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +0.88
信息比率: -0.13
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +52.2%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.85
行业分散度: +16.5%
偏度: +0.21
峰度: -0.55
上行潜力: +3.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	471	US$12.0亿	100	1SPY 2NVDA 3FTAI 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.FTAI 4.PCT 5.META 6.MU 7.TLT 8.IWM 9.TMO 10.PZZA
2025-12-31	484	US$9.7亿	100	1FTAI 2PCT 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.FTAI 2.PCT 3.MSFT 4.META 5.IWM 6.SPY 7.IBIT 8.TSLA 9.BABA 10.AMZN
2025-09-30	409	US$11.5亿	100	1SPY 2PCT 3SLV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.PCT 3.SLV 4.FTAI 5.VOR 6.SOC 7.FSLR 8.TSLA 9.WBD 10.NVDA
2025-06-30	314	US$8.7亿	0	1SPY 2FTAI 3PCT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.FTAI 3.PCT 4.BABA 5.SLV 6.GEO 7.GLNG 8.CXW 9.CTRN 10.ASHR
2025-03-31	309	US$6.9亿	100	1SLV 2GEO 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SLV 2.GEO 3.SPY 4.FTAI 5.ASHR 6.PCT 7.PLTR 8.XLF 9.GLNG 10.FSLR
2024-12-31	305	US$6.6亿	0	1SPY 2GEO 3GLNG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.GEO 3.GLNG 4.PCT 5.INTC 6.NFE 7.BJRI 8.IWM 9.FLWS 10.SNOW
2024-09-30	317	US$7.1亿	0	1SPY 2FTAI 3PCT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FTAI 3.PCT 4.GLNG 5.SNOW 6.BABA 7.GRPN 8.GEO 9.EVH 10.BA
2024-06-30	264	US$7.2亿	0	1SPY 2GLNG 3PCT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.GLNG 3.PCT 4.BABA 5.SNOW 6.GRPN 7.QQQ 8.TLYS 9.VKTX 10.GNW
2024-03-31	370	US$6.4亿	0	1SPY 2BABA 3PCT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BABA 3.PCT 4.SLV 5.DDOG 6.VKTX 7.GLNG 8.0C3 9.TLYS 10.BIDU
2023-12-31	278	US$5.0亿	0	1BABA 2SPY 3ET 主要持股2023-12-31 1.BABA 2.SPY 3.ET 4.PCT 5.BGC 6.NVDA 7.TLYS 8.GLNG 9.GME 10.BJRI
2023-09-30	349	US$7.1亿	0	1SPY 2BA 3BABA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BA 3.BABA 4.GRPN 5.QQQ 6.MSFT 7.MANU 8.ET 9.PCT 10.AMZN
2023-06-30	397	US$7.2亿	0	1SPY 2QQQ 3PCT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.PCT 4.EL 5.FTAI 6.BABA 7.MU 8.ATVIEUR 9.TLYS 10.WDC
2023-03-31	434	US$5.1亿	0	1SPY 2QQQ 3CORT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.CORT 4.PCT 5.AYXEUR 6.BAC 7.TLYS 8.FTAI 9.G5346G 10.ATVIEUR
2022-12-31	283	US$3.2亿	0	1SPY 2FTAI 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.FTAI 3.QQQ 4.AMZN 5.PCT 6.BABA 7.L4135L 8.GSK 9.G3312L 10.TLYS
2022-09-30	345	US$4.6亿	0	1SPY 2BABA 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.CHNGUSD 5.DREUSD 6.PCT 7.TLT 8.SGENUSD 9.PINS 10.BHVN
2022-06-30	423	US$5.0亿	0	1SPY 2QQQ 3KWEB 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.KWEB 4.BABA 5.TBCH 6.BA 7.GSK 8.LVS 9.KSS 10.WBD
2022-03-31	495	US$7.8亿	0	1SPY 2QQQ 3T 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.T 4.TSLA 5.AAPL 6.CZR 7.UBER 8.WYNN 9.IWM 10.PCT
2021-12-31	464	US$6.1亿	0	1SPY 2QQQ 3UBER 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.UBER 4.BA 5.AMD 6.XLNXEUR 7.HTAEUR 8.XBI 9.REKR 10.AAPL
2021-09-30	522	US$7.7亿	0	1SPY 2GM 3BABA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.GM 3.BABA 4.WYNN 5.REKR 6.QQQ 7.BA 8.UBER 9.IWM 10.HYREQ
2021-06-30	505	US$8.7亿	0	1SPY 2LVS 3WYNN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.LVS 3.WYNN 4.QQQ 5.BABA 6.UBER 7.HYREQ 8.SC 9.MXIM 10.NOG
2021-03-31	473	US$9.8亿	0	1GME 2SPY 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.GME 2.SPY 3.QQQ 4.0VVB 5.AMZN 6.WYNN 7.MPC 8.BGCPEUR 9.REKR 10.DDOG
2020-12-31	279	US$4.6亿	0	1SPY 2VTRS 3RCL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VTRS 3.RCL 4.UBER 5.QQQ 6.INTC 7.HCA 8.IPOAGBP 9.SONO 10.HECGBP

本季持股变动

Shay Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+12.8%	+655.79%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+4.6%	+581.62%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+2.6%	+692.30%	加仓
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+1.5%	+7487.00%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+1.3%	+1153.33%	加仓
6	APLD	Applied Digital CORP	+1.1%	+3103.78%	加仓
7	PZZA	Papa John's Intl INC	+1%	+301.45%	加仓
8	BKD	Brookdale Senior Living INC	+0.9%	+418.92%	加仓
9	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.7%	+281.94%	加仓
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.6%	+92.49%	加仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+74.63%	加仓
12	FIP	Ftai Infrastructure INC	+0.4%	+100.03%	加仓
13	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+206.67%	加仓
14	AIZ	Assurant INC	+0.3%	+78.16%	加仓
15	GLNG	Golar LNG Limited	+0.3%	+3.66%	加仓
16	SNDK	Sandisk CORP	-0.6%	-89.11%	减仓
17	SNAP	Snap INC - A	-0.7%	-86.34%	减仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-82.26%	减仓
19	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.7%	-20.59%	减仓
20	MRVL	Marvell Technology INC	-0.9%	-83.42%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-1%	-15.00%	减仓
22	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.1%	-40.47%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-91.73%	减仓
24	JMIA	Jumia Technologies Ag-adr	-1.2%	-90.10%	减仓
25	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-1.5%	-80.48%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-1.5%	-82.46%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-60.53%	减仓
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-2.5%	-91.26%	减仓
29	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-2.7%	-42.79%	减仓
30	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建仓
31	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建仓
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
33	APTV	Aptiv PLC	—	NEW	新建仓
34	✓	M3brigade Acquisition V CORP	—	NEW	新建仓
35	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	清仓
36	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
37	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
38	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
39	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建仓
41	HZO	Marinemax INC	—	NEW	新建仓
42	✓		—	NEW	新建仓
43	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建仓
44	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
45	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
47	TBCH	Turtle Beach CORP	—	NEW	新建仓
48	NFE	New Fortress Energy INC	—	EXIT	清仓
49	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	NEW	新建仓
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看