Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 13F 持股追踪

CIK: 0001672142

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$9.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 245

DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 245 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 90.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.19
持仓稳定性: 90.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.62
多样化: 100
仓位均衡度: 80.57

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 245 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SLV
-6.1%　-US$3711.7万
减仓 NVDA
-51.8%　-US$3376.6万
减仓 TLT
-32.1%　-US$2872.9万
加仓 SPY
+18.8%　US$2068.8万
减仓 AVGO
-74.6%　-US$1953.1万
减仓 QCOM
-91.4%　-US$1869.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 170 大持股（共 245 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.33%	+2.65%	+18.84%
2	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	5.10%	—	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.11%	—	+6.19%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.84%	-3.13%	-51.79%
5	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.65%	+1.35%	+1.10%
6	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	2.49%	+2.49%	NEW
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.37%	-0.41%	-38.04%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.36%	+0.88%	+42.12%
9	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	2.17%	-3.50%	-6.05%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.81%	—	+8.96%
11	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.66%	+0.70%	+63.34%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.54%	-2.71%	-32.07%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.39%	—	—
15	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.31%	+1.31%	NEW
16	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.28%	+1.28%	NEW
17	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.27%	+1.27%	NEW
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.27%	—	-34.34%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.20%	+1.20%	NEW
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.18%	+0.94%	+376.64%
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.18%	+0.74%	+311.13%
22	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	1.18%	+1.18%	NEW
23	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.14%	+1.14%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-1.70%	-52.49%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	—	-20.01%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.90%	+0.90%	NEW
27	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	0.84%	—	+60.74%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
29	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.76%	—	+100.00%
30	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.75%	+0.53%	+113.85%
31	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.75%	+0.54%	+130.53%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.74%	—	—
33	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.74%	—	-67.37%
34	BZ	Kanzhun LTD - Adr	股票-其他	0.69%	—	+437.63%
35	SGML	Sigma Lithium CORP	股票-其他	0.66%	—	+49.31%
36	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
37	DK	Delek US Holdings INC	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
38	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	-1.86%	-74.64%
40	GLW	Corning INC	股票-科技	0.58%	—	+128.77%
41	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.56%	—	-28.20%
42	FRO	Frontline plc	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
43	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
44	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
45	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+18.33%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	—	+39.22%
48	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.53%	—	+5.65%
49	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-22.38%
50	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	0.52%	—	+780.78%

1–50 of 170

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+30.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +19%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.27
信息比率: +0.05
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +52.7%
最差12个月: -5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.13
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.81
峰度: +0.16
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	245	US$9.8亿	91	1SPY 2MBB 3META 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MBB 3.META 4.NVDA 5.LITE 6.BABA 7.QQQ 8.SMH 9.SLV 10.GOOGL
2025-12-31	229	US$10.3亿	79	1SPY 2NVDA 3SLV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.SLV 4.MBB 5.TLT 6.META 7.QQQ 8.MSFT 9.AVGO 10.HD
2025-09-30	259	US$9.5亿	100	1SPY 2MBB 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MBB 3.NVDA 4.QQQ 5.MSTR 6.SLV 7.TLT 8.META 9.MSFT 10.GLD
2025-06-30	164	US$7.2亿	0	1SPY 2MSTR 3CEG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSTR 3.CEG 4.NVDA 5.TLT 6.AVGO 7.TSLA 8.CAT 9.QQQ 10.SLV
2025-03-31	121	US$4.5亿	100	1SPY 2BA 3MSTR 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BA 3.MSTR 4.AMGN 5.TSLA 6.RH 7.QQQ 8.BZ 9.AVGO 10.GRMN
2024-12-31	109	US$4.3亿	0	1BA 2SPY 3ASML 主要持股2024-12-31 1.BA 2.SPY 3.ASML 4.APD 5.TGT 6.DG 7.EL 8.SBUX 9.SHW 10.MKC
2024-09-30	92	US$3.7亿	0	1SPY 2SMIN 3TGT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SMIN 3.TGT 4.NEE 5.MMM 6.BZ 7.ARM 8.SE 9.EL 10.QQQ
2024-06-30	95	US$3.8亿	0	1SPY 2AAP 3RTX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAP 3.RTX 4.QQQ 5.TGT 6.SMCIUSD 7.ADM 8.BZ 9.CVS 10.PANW
2024-03-31	96	US$4.5亿	0	1SPY 2PDD 3CMG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.PDD 3.CMG 4.SMCIUSD 5.MSTR 6.COIN 7.BZ 8.BA 9.W 10.EXPE
2023-12-31	95	US$3.4亿	0	1PDD 2SPY 3JBL 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.SPY 3.JBL 4.W 5.EL 6.NKE 7.RTX 8.PAYC 9.BZ 10.SHOP
2023-09-30	93	US$2.7亿	0	1SHW 2SPY 3PDD 主要持股2023-09-30 1.SHW 2.SPY 3.PDD 4.META 5.MRVL 6.FDX 7.W 8.MDB 9.ETN 10.FTNT
2023-06-30	88	US$3.6亿	0	1META 2SPY 3FDX 主要持股2023-06-30 1.META 2.SPY 3.FDX 4.FSLR 5.PDD 6.EL 7.DVN 8.CMG 9.SE 10.PDD 0 12-01-25
2023-03-31	82	US$3.4亿	0	1SPY 2META 3PDD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.META 3.PDD 4.JNJ 5.FDX 6.NFLX 7.6D8 8.FIS 9.WYNN 10.NUE
2022-12-31	100	US$3.6亿	0	1FDX 2ADBE 3PDD 主要持股2022-12-31 1.FDX 2.ADBE 3.PDD 4.SPY 5.NUE 6.DE 7.DVN 8.EL 9.META 10.ALB
2022-09-30	103	US$4.2亿	0	1SPY 2BA 3COST 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BA 3.COST 4.BG 5.NUE 6.DE 7.AMZN 8.ADM 9.DVN 10.YUMC
2022-06-30	116	US$13.9亿	0	1TSLA 2SPY 3NUE 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.NUE 4.DE 5.BG 6.LMT 7.HVII 8.PYPL 9.HON 10.CLX
2022-03-31	126	US$14.3亿	0	1SPY 2HYG 3EFA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.HYG 3.EFA 4.LQD 5.HD 6.BG 7.LMT 8.DIS 9.SMMT 10.PYPL
2021-12-31	103	US$9.7亿	0	1SPY 2HYG 3HVII 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.HYG 3.HVII 4.LMT 5.BG 6.UPS 7.ZM 8.CLX 9.VLO 10.HD
2021-09-30	99	US$9.1亿	0	1SPY 2HYG 3UPS 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.HYG 3.UPS 4.ZM 5.TDOC 6.HVII 7.DOCU 8.G0509L 9.CVNA 10.PDD
2021-06-30	83	US$9.5亿	0	1SPY 2UPS 3TDOC 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.UPS 3.TDOC 4.PDD 5.NIO 6.LMT 7.VLO 8.XPEV 9.BUD 10.VLUE
2021-03-31	118	US$14.5亿	100	1SPY 2TSLA 3BA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.BA 4.XPEV 5.DIS 6.KAHC-U 7.NXPI 8.GS 9.PEP 10.LYFT
2020-12-31	110	US$4.5亿	0	1SPY 2CVX 3SWK 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.CVX 3.SWK 4.BG 5.DFSEUR 6.TSLA 7.LOW 8.PG 9.INTC 10.UPS

本季持股变动

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Home Depot INC (HD); 清仓: Synopsys INC (SNPS); 新建仓: Ishares Msci South Africa Et (EZA); 清仓: Applied Digital CORP (APLD).

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.7%	+18.84%	加仓
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.4%	+1.10%	加仓
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.9%	+376.64%	加仓
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	+42.12%	加仓
5	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.7%	+311.13%	加仓
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.7%	+63.34%	加仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+130.53%	加仓
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+113.85%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-38.04%	减仓
10	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-76.42%	减仓
11	CIEN	Ciena CORP	-1%	-84.03%	减仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	-1.2%	-77.90%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-52.49%	减仓
14	QCOM	Qualcomm INC	-1.8%	-91.44%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	-1.9%	-74.64%	减仓
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.7%	-32.07%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-3.1%	-51.79%	减仓
18	SLV	Ishares Silver Trust	-3.5%	-6.05%	减仓
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
20	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
21	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
22	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新建仓
23	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	清仓
24	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
26	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建仓
27	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
28	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	EXIT	清仓
29	FIVE	Five Below	—	NEW	新建仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
31	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
32	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
33	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
34	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
35	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
36	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
38	CAR	Avis Budget Group INC	—	EXIT	清仓
39	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
40	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清仓
41	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
42	DK	Delek US Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
44	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清仓
45	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
46	FRO	Frontline plc	—	NEW	新建仓
47	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
48	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	—	NEW	新建仓
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
50	ASX	Ase Technology Holding -adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.8亿，分布在 245 个已申报仓位之中。

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.2亿 (12.3%) 2. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$4972.5万 (5.1%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4009.7万 (4.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2771.5万 (2.8%) 5. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$2586.2万 (2.6%)

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Home Depot INC (HD); 清仓: Synopsys INC (SNPS); 新建仓: Ishares Msci South Africa Et (EZA); 清仓: Applied Digital CORP (APLD)

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.3% • Industrials: 15.5% • Consumer Discretionary: 11.5% • Financials: 11.4% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 10.0%

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持仓稳定性52.1

行业集中度79.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Wolverine Trading, LLC

CIK 0000927337

申报总市值

US$1387.3亿

5,565 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度12.8

持仓稳定性50.6

行业集中度73.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Shay Capital LLC

CIK 0001723643

申报总市值

US$12.0亿

471 stks

2026-03-31

集中度14.5

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 13F 持股追踪

CIK: 0001672142

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$9.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 245

DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 245 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 90.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.19
持仓稳定性: 90.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.62
多样化: 100
仓位均衡度: 80.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SLV
-6.1%　-US$3711.7万
减仓 NVDA
-51.8%　-US$3376.6万
减仓 TLT
-32.1%　-US$2872.9万
加仓 SPY
+18.8%　US$2068.8万
减仓 AVGO
-74.6%　-US$1953.1万
减仓 QCOM
-91.4%　-US$1869.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 170 大持股（共 245 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.33%	+2.65%	+18.84%
2	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	5.10%	—	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.11%	—	+6.19%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.84%	-3.13%	-51.79%
5	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.65%	+1.35%	+1.10%
6	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	2.49%	+2.49%	NEW
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.37%	-0.41%	-38.04%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.36%	+0.88%	+42.12%
9	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	2.17%	-3.50%	-6.05%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.81%	—	+8.96%
11	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.66%	+0.70%	+63.34%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.54%	-2.71%	-32.07%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.39%	—	—
15	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.31%	+1.31%	NEW
16	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.28%	+1.28%	NEW
17	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.27%	+1.27%	NEW
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.27%	—	-34.34%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.20%	+1.20%	NEW
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.18%	+0.94%	+376.64%
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.18%	+0.74%	+311.13%
22	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	1.18%	+1.18%	NEW
23	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.14%	+1.14%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-1.70%	-52.49%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	—	-20.01%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.90%	+0.90%	NEW
27	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	0.84%	—	+60.74%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
29	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.76%	—	+100.00%
30	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.75%	+0.53%	+113.85%
31	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.75%	+0.54%	+130.53%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.74%	—	—
33	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.74%	—	-67.37%
34	BZ	Kanzhun LTD - Adr	股票-其他	0.69%	—	+437.63%
35	SGML	Sigma Lithium CORP	股票-其他	0.66%	—	+49.31%
36	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
37	DK	Delek US Holdings INC	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
38	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	-1.86%	-74.64%
40	GLW	Corning INC	股票-科技	0.58%	—	+128.77%
41	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.56%	—	-28.20%
42	FRO	Frontline plc	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
43	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
44	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
45	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+18.33%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	—	+39.22%
48	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.53%	—	+5.65%
49	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-22.38%
50	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	0.52%	—	+780.78%

1–50 of 170

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+30.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +19%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.27
信息比率: +0.05
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +52.7%
最差12个月: -5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.13
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.81
峰度: +0.16
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	245	US$9.8亿	91	1SPY 2MBB 3META 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MBB 3.META 4.NVDA 5.LITE 6.BABA 7.QQQ 8.SMH 9.SLV 10.GOOGL
2025-12-31	229	US$10.3亿	79	1SPY 2NVDA 3SLV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.SLV 4.MBB 5.TLT 6.META 7.QQQ 8.MSFT 9.AVGO 10.HD
2025-09-30	259	US$9.5亿	100	1SPY 2MBB 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MBB 3.NVDA 4.QQQ 5.MSTR 6.SLV 7.TLT 8.META 9.MSFT 10.GLD
2025-06-30	164	US$7.2亿	0	1SPY 2MSTR 3CEG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSTR 3.CEG 4.NVDA 5.TLT 6.AVGO 7.TSLA 8.CAT 9.QQQ 10.SLV
2025-03-31	121	US$4.5亿	100	1SPY 2BA 3MSTR 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BA 3.MSTR 4.AMGN 5.TSLA 6.RH 7.QQQ 8.BZ 9.AVGO 10.GRMN
2024-12-31	109	US$4.3亿	0	1BA 2SPY 3ASML 主要持股2024-12-31 1.BA 2.SPY 3.ASML 4.APD 5.TGT 6.DG 7.EL 8.SBUX 9.SHW 10.MKC
2024-09-30	92	US$3.7亿	0	1SPY 2SMIN 3TGT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SMIN 3.TGT 4.NEE 5.MMM 6.BZ 7.ARM 8.SE 9.EL 10.QQQ
2024-06-30	95	US$3.8亿	0	1SPY 2AAP 3RTX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAP 3.RTX 4.QQQ 5.TGT 6.SMCIUSD 7.ADM 8.BZ 9.CVS 10.PANW
2024-03-31	96	US$4.5亿	0	1SPY 2PDD 3CMG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.PDD 3.CMG 4.SMCIUSD 5.MSTR 6.COIN 7.BZ 8.BA 9.W 10.EXPE
2023-12-31	95	US$3.4亿	0	1PDD 2SPY 3JBL 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.SPY 3.JBL 4.W 5.EL 6.NKE 7.RTX 8.PAYC 9.BZ 10.SHOP
2023-09-30	93	US$2.7亿	0	1SHW 2SPY 3PDD 主要持股2023-09-30 1.SHW 2.SPY 3.PDD 4.META 5.MRVL 6.FDX 7.W 8.MDB 9.ETN 10.FTNT
2023-06-30	88	US$3.6亿	0	1META 2SPY 3FDX 主要持股2023-06-30 1.META 2.SPY 3.FDX 4.FSLR 5.PDD 6.EL 7.DVN 8.CMG 9.SE 10.PDD 0 12-01-25
2023-03-31	82	US$3.4亿	0	1SPY 2META 3PDD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.META 3.PDD 4.JNJ 5.FDX 6.NFLX 7.6D8 8.FIS 9.WYNN 10.NUE
2022-12-31	100	US$3.6亿	0	1FDX 2ADBE 3PDD 主要持股2022-12-31 1.FDX 2.ADBE 3.PDD 4.SPY 5.NUE 6.DE 7.DVN 8.EL 9.META 10.ALB
2022-09-30	103	US$4.2亿	0	1SPY 2BA 3COST 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BA 3.COST 4.BG 5.NUE 6.DE 7.AMZN 8.ADM 9.DVN 10.YUMC
2022-06-30	116	US$13.9亿	0	1TSLA 2SPY 3NUE 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.NUE 4.DE 5.BG 6.LMT 7.HVII 8.PYPL 9.HON 10.CLX
2022-03-31	126	US$14.3亿	0	1SPY 2HYG 3EFA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.HYG 3.EFA 4.LQD 5.HD 6.BG 7.LMT 8.DIS 9.SMMT 10.PYPL
2021-12-31	103	US$9.7亿	0	1SPY 2HYG 3HVII 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.HYG 3.HVII 4.LMT 5.BG 6.UPS 7.ZM 8.CLX 9.VLO 10.HD
2021-09-30	99	US$9.1亿	0	1SPY 2HYG 3UPS 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.HYG 3.UPS 4.ZM 5.TDOC 6.HVII 7.DOCU 8.G0509L 9.CVNA 10.PDD
2021-06-30	83	US$9.5亿	0	1SPY 2UPS 3TDOC 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.UPS 3.TDOC 4.PDD 5.NIO 6.LMT 7.VLO 8.XPEV 9.BUD 10.VLUE
2021-03-31	118	US$14.5亿	100	1SPY 2TSLA 3BA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.BA 4.XPEV 5.DIS 6.KAHC-U 7.NXPI 8.GS 9.PEP 10.LYFT
2020-12-31	110	US$4.5亿	0	1SPY 2CVX 3SWK 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.CVX 3.SWK 4.BG 5.DFSEUR 6.TSLA 7.LOW 8.PG 9.INTC 10.UPS

本季持股变动

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.7%	+18.84%	加仓
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.4%	+1.10%	加仓
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.9%	+376.64%	加仓
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	+42.12%	加仓
5	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.7%	+311.13%	加仓
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.7%	+63.34%	加仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+130.53%	加仓
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+113.85%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-38.04%	减仓
10	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-76.42%	减仓
11	CIEN	Ciena CORP	-1%	-84.03%	减仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	-1.2%	-77.90%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-52.49%	减仓
14	QCOM	Qualcomm INC	-1.8%	-91.44%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	-1.9%	-74.64%	减仓
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.7%	-32.07%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-3.1%	-51.79%	减仓
18	SLV	Ishares Silver Trust	-3.5%	-6.05%	减仓
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
20	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
21	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
22	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新建仓
23	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	清仓
24	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
26	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建仓
27	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
28	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	EXIT	清仓
29	FIVE	Five Below	—	NEW	新建仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
31	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
32	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
33	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
34	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
35	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
36	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
38	CAR	Avis Budget Group INC	—	EXIT	清仓
39	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
40	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清仓
41	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
42	DK	Delek US Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
44	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清仓
45	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
46	FRO	Frontline plc	—	NEW	新建仓
47	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
48	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	—	NEW	新建仓
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
50	ASX	Ase Technology Holding -adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看